银华心享一年持有期混合(011173)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---6.39%新增
贵州茅台
600519---5.03%新增
泡泡玛特
09992---4.90%新增
小米集团-W
01810---4.55%新增
锦波生物
832982---4.44%新增
毛戈平
01318---4.31%新增
宁德时代
300750---4.25%新增
老铺黄金
06181---3.25%新增
中国移动
00941---2.13%新增
招商银行
03968---1.83%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070065.226.61%20.89%
小米集团-W
01810467.944.70%100.00%
贵州茅台
60051912.494.31%-0.48%
宁德时代
30075076.394.27%53.76%
泸州老窖
000568114.253.28%107.38%
阿里巴巴-W
09988124.093.24%100.00%
毛戈平
01318139.652.83%100.00%
中芯国际
00981282.502.66%100.00%
美的集团
000333123.982.15%8.65%
招商银行
600036173.431.66%0.00%
招商银行
03968165.901.55%---
中芯国际
6889817.360.15%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070053.954.89%100.00%
贵州茅台
60051912.554.49%6.99%
宁德时代
30075049.683.10%-50.75%
美团-W
0369071.772.37%100.00%
老铺黄金
0618140.912.14%100.00%
美的集团
000333114.112.01%-29.30%
五粮液
00085859.421.95%-57.93%
山西汾酒
60080943.051.86%-37.05%
泸州老窖
00056855.091.62%100.00%
招商银行
600036173.431.60%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
300750100.885.41%2803.47%
五粮液
000858141.234.88%25.19%
贵州茅台
60051911.734.36%-8.69%
山西汾酒
60080968.393.18%-40.36%
海尔智家
600690442.723.03%17.34%
三峡能源
6009052875.652.97%50.66%
美的集团
000333161.402.61%-34.40%
北方华创
00237133.012.57%59.78%
海光信息
688041112.832.48%40.24%
比亚迪股份
0121123.201.26%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
600809114.675.60%-1.18%
泸州老窖
000568161.745.38%-0.92%
贵州茅台
60051912.844.37%-71.69%
美的集团
000333246.053.68%-14.97%
五粮液
000858112.823.35%-61.77%
古井贡酒
00059663.493.11%0.00%
海大集团
002311259.852.83%10.66%
海尔智家
600690377.302.48%-4.29%
三峡能源
6009051908.741.93%新增
安井食品
603345110.681.91%-19.54%
工商银行
6013981393.041.84%---
招商银行
600036208.141.65%---
北方华创
00237120.661.53%---
保利发展
600048674.841.37%---
海光信息
68804180.461.31%---
龙源电力
00916865.301.28%---
海康威视
002415178.271.28%---
东方财富
300059512.381.25%---
温氏股份
300498272.021.25%---
老白干酒
600559292.231.23%---
中航西飞
000768209.031.16%---
比亚迪股份
0121123.201.14%---
小商品城
600415599.391.03%---
华泰证券
601688342.190.98%---
青岛啤酒股份
0016888.200.97%---
航天电器
00202590.580.97%---
恒瑞医药
600276102.230.91%---
盐湖股份
000792223.130.90%---
金山办公
68811116.760.88%---
华润啤酒
00291157.300.87%---
中国太保
601601123.270.80%---
拓荆科技
68807228.080.78%---
中国银行
601988719.620.77%---
鹏鼎控股
00293880.080.74%---
京东方A
000725771.860.73%---
立讯精密
00247574.420.68%---
农业银行
601288677.220.68%---
南钢股份
600282558.840.64%---
中国软件
60053691.780.64%---
紫光国微
00204950.630.62%---
中国银河
601881239.720.60%---
中国海防
600764131.540.60%---
中信证券
600030142.760.60%---
紫金矿业
601899144.140.59%---
云铝股份
000807186.200.58%---
迈瑞医疗
3007608.420.57%---
洛阳钼业
603993286.720.56%---
内蒙华电
600863524.250.56%---
邮储银行
601658451.000.53%---
天坛生物
60016194.460.53%---
西部材料
002149156.460.51%---
宁波银行
00214298.760.50%---
顾家家居
60381666.440.50%---
江苏银行
600919286.810.49%---
神火股份
000933105.000.49%---
中航光电
00217955.630.49%---
粤电力A
000539413.750.49%---
锦江酒店
60075490.640.48%---
广发证券
000776168.940.48%---
汇川技术
30012439.710.47%---
指南针
30080354.220.46%---
香港交易所
003888.680.46%---
广汇能源
600256282.260.44%---
华润电力
0083687.400.44%---
中国电力
02380506.400.43%---
牧原股份
00271442.830.43%---
皖新传媒
601801227.020.36%---
中微公司
68801210.000.33%---
潍柴动力
00033886.080.32%---
中教控股
00839329.000.31%---
格力电器
00065134.550.31%---
国网信通
60013179.980.31%---
浙商银行
601916491.700.31%---
森麒麟
00298453.470.30%---
固生堂
0227336.070.29%---
交通银行
601328165.420.29%---
凤凰传媒
601928110.940.28%---
科锐国际
30066271.790.27%---
江丰电子
30066624.230.27%---
中信建投
60106660.850.27%---
中文传媒
60037375.780.26%---
南方传媒
60190091.150.26%---
太极集团
60012936.900.25%---
海信视像
60006040.540.23%---
航发动力
60089326.660.23%---
翰森制药
0369265.400.23%---
圣泉集团
60558949.460.23%---
七一二
60371251.970.22%---
中钨高新
000657103.810.22%---
中科飞测
68836118.070.20%---
锡业股份
00096055.360.20%---
林洋能源
601222139.080.20%---
长江传媒
600757105.160.20%---
国药股份
60051127.700.20%---
同仁堂
60008521.790.19%---
百济神州
061609.610.18%---
中矿资源
00273828.900.18%---
荣昌生物
0999535.550.18%---
藏格矿业
00040831.530.18%---
爱美客
3008964.440.18%---
沪农商行
601825103.250.16%---
渤海租赁
000415247.260.15%---
招商蛇口
00197966.670.14%---
宁德时代
3007503.470.14%---
神工股份
68823328.080.13%---
人福医药
60007932.710.13%---
桃李面包
603866109.780.13%---
中国铝业
60160073.800.13%---
西部矿业
60116827.710.12%---
物产中大
600704123.470.12%---
玲珑轮胎
60196626.480.11%---
微电生理
68835121.140.11%---
北方导航
60043552.630.11%---
阳光电源
3002747.920.11%---
新凤鸣
60322531.450.11%---
燕京啤酒
00072948.430.10%---
振华科技
00073310.490.10%---
涪陵榨菜
00250733.760.10%---
永兴材料
00275612.080.10%---
万华化学
6003095.390.10%---
财通证券
60110859.670.09%---
东鹏饮料
6054991.680.08%---
正帆科技
68859610.820.08%---
中金公司
60199510.450.07%---
宝钢股份
60001942.580.07%---
贵州轮胎
00058949.650.06%---
明泰铝业
60167713.090.04%---
天山铝业
00253218.860.04%---
爱尔眼科
3000158.790.02%---
精智达
6886272.020.02%---
芯源微
6880370.290.01%---
福莱特
6018650.680.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051922.057.84%-6.44%
泸州老窖
000568163.236.29%-44.17%
山西汾酒
600809116.025.94%24.94%
五粮液
000858182.515.85%-37.89%
美的集团
000333282.883.79%0.00%
古井贡酒
00059663.493.45%40.05%
安井食品
603345132.312.28%-22.39%
海大集团
002311232.162.14%1.38%
海尔智家
600690393.482.05%-6.96%
汇川技术
300124119.821.53%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
000568235.338.23%9.40%
贵州茅台
60051923.477.90%0.26%
五粮液
000858251.676.88%17.11%
山西汾酒
60080987.093.92%2.65%
安井食品
603345161.933.30%3.03%
美的集团
000333282.883.01%新增
伊利股份
600887399.832.08%新增
海大集团
002311228.952.00%新增
紫光国微
002049137.261.80%-11.32%
古井贡酒
00059638.061.73%新增
海尔智家
600690420.881.72%---
珍酒李渡
06979872.521.51%---
汇川技术
300124119.821.47%---
航天电器
002025126.141.18%---
锦江酒店
600754196.291.14%---
今世缘
603369104.000.99%---
唐人神
002567631.390.92%---
青岛啤酒股份
0016896.600.89%---
温氏股份
300498224.540.88%---
华润啤酒
00291136.400.82%---
智飞生物
30012268.900.82%---
石头科技
68816914.070.78%---
金山办公
68811111.520.71%---
贝泰妮
30095752.680.70%---
中芯国际
00981198.800.70%---
爱尔眼科
300015220.290.68%---
北方华创
00237113.970.67%---
名创优品
0989689.520.63%---
新洁能
60511180.330.59%---
七一二
60371293.840.58%---
指南针
30080348.120.57%---
昌红科技
300151156.470.56%---
福莱特
601865109.030.55%---
舍得酒业
60070229.450.55%---
江丰电子
30066646.840.53%---
恒瑞医药
60027658.880.52%---
格力电器
00065180.090.50%---
美团-W
0369034.310.50%---
香港交易所
0038810.570.50%---
海信家电
000921123.550.49%---
天顺风能
002531213.560.48%---
索菲亚
002572151.950.47%---
神火股份
000933143.460.47%---
富临精工
300432225.890.46%---
新雷能
300593157.980.45%---
人福医药
60007992.960.45%---
顾家家居
60381666.440.45%---
九毛九
09922404.000.44%---
固生堂
0227348.780.43%---
云铝股份
000807177.270.42%---
南钢股份
600282558.840.40%---
东方电缆
60360647.130.39%---
圣邦股份
30066122.340.39%---
晶合集成
688249116.590.39%---
晶品特装
68808426.080.38%---
天奈科技
68811667.630.38%---
神工股份
68823353.870.37%---
纳芯微
68805211.210.36%---
上海莱士
002252224.990.35%---
诚益通
300430121.580.34%---
迈瑞医疗
3007605.970.34%---
科大讯飞
00223036.590.33%---
首旅酒店
600258104.280.32%---
中科飞测
68836121.950.32%---
深科技
000021100.280.32%---
精智达
68862717.950.31%---
光云科技
688365146.770.31%---
普冉股份
68876614.750.28%---
珠海冠宇
68877261.940.27%---
科锐国际
30066250.530.27%---
广汇能源
600256189.460.26%---
中芯国际
68898125.610.26%---
福莱特玻璃
06865107.100.25%---
志邦家居
60380175.460.25%---
鸿远电子
60326724.590.24%---
科美诊断
688468107.720.23%---
诺泰生物
68807625.770.23%---
绝味食品
60351742.840.22%---
宝钢股份
600019193.390.22%---
东诚药业
00267562.240.22%---
芯源微
6880378.430.22%---
爱美客
3008963.650.21%---
贵州三力
60343957.910.21%---
中微公司
6880127.100.21%---
中国银河
60188190.130.21%---
三花智控
00205034.900.20%---
春秋航空
60102120.710.20%---
双成药业
002693138.900.20%---
三只松鼠
30078357.390.20%---
胜华新材
60302621.590.19%---
新莱应材
30026032.790.19%---
伟测科技
68837212.470.19%---
东方雨虹
00227147.140.18%---
吉祥航空
60388575.610.18%---
华泰证券
60168865.400.18%---
韵达股份
002120120.780.18%---
海伦司
09869258.000.17%---
中航西飞
00076838.080.17%---
立高食品
30097318.360.17%---
隆扬电子
30138944.980.17%---
新华保险
60133628.590.17%---
裕同科技
00283131.040.17%---
禾丰股份
603609101.260.17%---
百普赛斯
30108013.180.15%---
紫金矿业
60189963.420.15%---
航材股份
68856312.480.15%---
重庆百货
60072926.140.14%---
豪鹏科技
00128312.420.13%---
天德钰
68825233.490.13%---
海量数据
60313838.550.13%---
正帆科技
68859617.110.13%---
鼎通科技
68866811.260.12%---
仙琚制药
00233246.020.11%---
物产中大
600704123.470.11%---
日月股份
60321844.080.11%---
共进股份
60311860.490.11%---
开勒股份
30107012.430.11%---
沪农商行
60182596.180.11%---
昇辉科技
30042357.150.11%---
金雷股份
30044320.340.11%---
和林微纳
68866110.770.10%---
儒竞科技
3015255.860.10%---
松原股份
30089317.850.10%---
盘古智能
30145616.410.10%---
圣泉集团
60558923.540.10%---
上海瀚讯
30076233.520.10%---
通合科技
30049122.550.10%---
渤海租赁
000415247.260.10%---
帝奥微
68838120.820.10%---
华菱钢铁
00093295.860.10%---
德赛西威
0029203.900.10%---
钜泉科技
68839110.830.10%---
恒烁股份
6884168.730.10%---
美芯晟
6884586.960.10%---
佳都科技
60072887.050.10%---
新钢股份
600782141.600.10%---
华正新材
60318614.270.10%---
南亚新材
68851919.850.10%---
必易微
68804512.080.10%---
小商品城
60041569.160.10%---
健民集团
6009767.690.10%---
金宏气体
68810622.130.10%---
桐昆股份
60123334.410.10%---
吉比特
6034441.820.09%---
顺鑫农业
00086021.300.09%---
生益电子
68818339.050.09%---
艾森股份
6887207.610.09%---
道通科技
68820820.100.09%---
中熔电气
3010313.570.09%---
卓易信息
6882589.840.09%---
华丰科技
68862920.710.09%---
中科创达
3004965.090.08%---
民和股份
00223433.750.08%---
抚顺特钢
60039941.290.08%---
伟思医疗
6885805.360.07%---
锡业股份
00096020.160.06%---
贵州轮胎
00058949.650.06%---
福立旺
68867815.540.06%---
波司登
03998102.400.06%---
理工导航
6882827.250.06%---
森麒麟
0029849.720.05%---
中国太保
60160111.510.05%---
中教控股
0083960.100.05%---
天齐锂业
0024665.050.05%---
富创精密
6884093.430.05%---
苏文电能
3009827.310.05%---
元力股份
30017411.720.04%---
中国神华
6010886.180.04%---
英方软件
6884354.790.04%---
派克新材
6051232.110.04%---
盛邦安全
6886513.270.03%---
亚信安全
6882257.320.03%---
明泰铝业
6016778.590.02%---
玲珑轮胎
6019665.610.02%---
药明康德
6032591.060.02%---
思瑞浦
6885360.630.02%---
天山铝业
00253218.860.02%---
韦尔股份
6035011.020.02%---
洛阳钼业
60399321.710.02%---
中国铝业
60160010.620.01%---
李子园
6053373.560.01%---
海泰新光
6886770.290.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
000568213.207.88%新增
贵州茅台
60051923.417.19%新增
五粮液
000858208.605.56%新增
山西汾酒
60080984.783.47%新增
安井食品
603345157.033.32%新增
智飞生物
300122365.803.04%新增
爱美客
30089639.712.65%新增
紫光国微
002049152.802.27%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
000858295.037.49%35.49%
泸州老窖
000568223.847.28%2.08%
贵州茅台
60051923.236.10%33.57%
比亚迪股份
01211132.304.73%新增
美团-W
03690266.424.66%新增
快手-W
01024521.293.99%新增
安井食品
603345152.403.47%0.00%
德业股份
605117133.553.10%新增
腾讯控股
0070064.843.08%新增
爱美客
30089643.933.03%0.00%
智飞生物
300122337.112.31%---
紫光国微
002049152.802.21%---
山西汾酒
60080974.582.14%---
海大集团
002311290.792.11%---
晶澳科技
002459316.242.05%---
航天电器
002025198.961.97%---
立讯精密
002475382.711.93%---
美的集团
000333184.061.68%---
伊利股份
600887362.821.59%---
古井贡酒
00059640.801.57%---
今世缘
603369134.831.10%---
顺鑫农业
000860202.331.06%---
青岛啤酒股份
0016896.600.98%---
日月股份
603218325.030.96%---
青岛啤酒
60060058.240.94%---
九毛九
09922502.700.92%---
迈瑞医疗
30076018.470.86%---
贝泰妮
30095760.550.84%---
振华风光
68843948.860.83%---
中芯国际
00981253.400.74%---
天顺风能
002531299.370.71%---
晶科能源
688223314.940.69%---
珀莱雅
60360537.870.66%---
爱尔眼科
300015220.290.63%---
九洲药业
603456145.790.62%---
新雷能
300593157.980.56%---
锦浪科技
30076333.560.54%---
东方电缆
60360663.050.48%---
珠海冠宇
688772143.620.45%---
七一二
60371286.520.41%---
舍得酒业
60070221.360.41%---
海伦司
09869359.900.39%---
东方雨虹
00227191.630.39%---
鸿远电子
60326735.150.36%---
方正电机
002196310.820.34%---
维信诺
002387229.250.33%---
上海复旦
01385114.900.32%---
纳芯微
68805213.040.32%---
天奈科技
68811645.700.32%---
老板电器
00250880.010.31%---
禾迈股份
6880325.650.31%---
海信家电
00092173.560.31%---
华东医药
00096344.700.30%---
诚益通
300430114.940.29%---
鱼跃医疗
00222350.770.28%---
中矿资源
00273833.670.27%---
中芯国际
68898134.940.27%---
钧达股份
00286510.490.25%---
志邦家居
60380146.510.24%---
金雷股份
30044339.300.22%---
澜起科技
68800825.030.22%---
金蝶国际
00268140.800.21%---
首旅酒店
60025870.970.21%---
心脉医疗
6880167.480.21%---
巨星农牧
60347739.230.20%---
惠泰医疗
6886173.510.20%---
韵达股份
002120120.780.18%---
韦尔股份
6035019.450.14%---
绝味食品
60351723.790.14%---
迎驾贡酒
60319812.300.12%---
汇川技术
30012411.300.11%---
君亭酒店
30107319.080.11%---
顾家家居
60381617.690.10%---
神州数码
00003424.560.10%---
晶合集成
68824934.180.10%---
新易盛
3005029.790.10%---
石头科技
6881692.070.10%---
中科创达
3004966.150.09%---
紫光股份
00093818.170.09%---
沪农商行
60182596.180.08%---
经纬恒润
6883263.270.07%---
智明达
6886365.240.04%---
泡泡玛特
0999215.160.04%---
统联精密
68821010.300.03%---
科达利
0028501.100.02%---
李子园
6053373.560.01%---
清溢光电
6881384.230.01%---
金斯瑞生物科技
015481.200.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
000568219.187.33%新增
山西汾酒
600809181.896.50%新增
五粮液
000858190.334.92%新增
贵州茅台
60051915.433.68%新增
安井食品
603345152.403.27%新增
爱美客
30089643.933.22%新增
古井贡酒
00059680.933.14%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
000568228.806.50%8.72%
山西汾酒
600809140.055.05%35.37%
比亚迪股份
01211219.904.79%新增
贵州茅台
60051919.864.34%-93.66%
紫光国微
002049202.303.38%12.59%
宁德时代
30075059.542.97%-47.31%
爱美客
30089641.282.96%新增
德业股份
60511766.802.80%新增
晶澳科技
002459365.022.78%新增
海大集团
002311321.402.51%新增
安井食品
603345122.072.50%---
海光信息
688041417.192.12%---
复旦微电
688385230.032.03%---
智飞生物
300122180.062.00%---
快手-W
01024237.481.91%---
贝泰妮
300957100.441.90%---
中国中免
60188868.111.86%---
美团-W
0369092.801.83%---
天合光能
688599220.401.78%---
鹏辉能源
300438173.511.71%---
古井贡酒
00059649.261.66%---
温氏股份
300498662.451.65%---
药明生物
02269241.301.63%---
昱能科技
68834822.551.62%---
禾迈股份
68803212.651.50%---
迈瑞医疗
30076033.591.34%---
金山办公
68811139.051.31%---
亿纬锂能
30001499.661.11%---
药石科技
300725107.091.09%---
爱尔眼科
300015274.261.08%---
腾讯控股
0070027.301.03%---
锦浪科技
30076343.520.99%---
晶科能源
688223529.940.98%---
九洲药业
603456179.410.96%---
钧达股份
00286540.750.96%---
华润啤酒
00291153.400.95%---
华海清科
68812032.940.94%---
雅克科技
002409145.770.93%---
航天电器
002025107.600.90%---
青岛啤酒股份
0016884.400.74%---
天齐锂业
00246671.510.72%---
北方华创
00237124.760.71%---
今世缘
60336995.950.62%---
招商蛇口
001979303.390.49%---
振华风光
68843930.440.46%---
中天科技
600522208.120.43%---
融捷股份
00219234.150.42%---
金斯瑞生物科技
01548144.000.40%---
富创精密
68840928.500.39%---
川能动力
000155172.320.39%---
正帆科技
68859688.860.38%---
上海复旦
01385114.900.38%---
千禾味业
603027138.970.37%---
东方电缆
60360636.870.32%---
拓荆科技
6880729.800.27%---
聚和材料
68850312.010.23%---
抚顺特钢
600399124.410.23%---
健友股份
60370794.380.22%---
江丰电子
30066622.120.19%---
时代天使
0669913.720.19%---
日月股份
60321869.960.18%---
康泰生物
30060144.300.18%---
盟升电子
68831116.260.17%---
英维克
00283732.740.14%---
天顺风能
00253161.770.12%---
中炬高新
60087223.740.11%---
华熙生物
6883636.340.11%---
绝味食品
60351713.950.11%---
中国神华
60108826.080.09%---
兖矿能源
0117130.400.08%---
航民股份
60098787.800.08%---
洽洽食品
00255712.480.08%---
盛路通信
00244655.840.07%---
炬华科技
30036030.690.06%---
智明达
6886363.520.05%---
重庆啤酒
6001322.880.05%---
泡泡玛特
0999215.160.03%---
万润新能
6882750.440.01%---
萤石网络
6884752.050.01%---
华大智造
6881140.530.01%---
伊利股份
6008872.920.01%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
隆达股份
6882310.140.00%---
中荣股份
3012230.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051938.478.84%-12.39%
泸州老窖
000568208.845.91%-9.67%
宁德时代
30075087.714.31%新增
山西汾酒
60080990.513.36%-138.05%
紫光国微
002049176.823.12%28.57%
五粮液
000858135.612.81%-83.39%
安井食品
603345145.882.78%47.54%
比亚迪
00259488.882.75%-18.50%
金山办公
688111110.772.73%-8.30%
青岛啤酒
600600105.911.38%-64.42%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051943.238.90%0.00%
山西汾酒
600809215.457.04%0.44%
泸州老窖
000568229.055.68%5.80%
药明康德
603259483.235.06%-21.57%
五粮液
000858248.705.05%13.00%
紫金矿业
6018994626.394.34%-21.01%
分众传媒
0020276040.914.09%-0.81%
东方雨虹
002271709.473.67%新增
比亚迪
002594105.323.53%新增
舍得酒业
600702125.472.58%新增
紫光国微
002049126.302.41%---
金山办公
688111119.972.38%---
青岛啤酒
600600174.131.82%---
智飞生物
300122149.901.67%---
绝味食品
603517274.831.60%---
科大讯飞
002230377.981.57%---
爱美客
30089625.641.55%---
汇川技术
300124221.221.47%---
古井贡酒
00059653.671.35%---
招商银行
600036316.151.34%---
安井食品
60334576.531.29%---
东方财富
300059499.251.28%---
青岛啤酒股份
00168161.601.13%---
中航重机
600765347.391.12%---
华润啤酒
00291207.201.04%---
迈瑞医疗
30076032.401.02%---
海康威视
002415266.130.97%---
香港交易所
0038829.040.96%---
洽洽食品
002557167.290.96%---
昭衍新药
60312784.130.96%---
凯莱英
00282132.550.95%---
九洲药业
603456160.360.83%---
药明生物
02269127.250.79%---
以岭药业
002603312.850.76%---
贝泰妮
30095734.650.76%---
欧普康视
300595131.000.75%---
雅克科技
002409130.600.73%---
中国中免
60188831.150.73%---
海尔智家
600690205.400.57%---
伊利股份
600887139.840.55%---
华海药业
600521234.670.54%---
泡泡玛特
09992165.560.54%---
华兰生物
002007235.190.54%---
海大集团
00231188.980.54%---
药石科技
30072550.850.51%---
中航沈飞
60076081.890.50%---
华东医药
00096391.110.41%---
涪陵榨菜
00250791.210.32%---
洋河股份
00230411.670.22%---
康泰生物
30060149.410.22%---
华润三九
00099945.310.21%---
美团-W
0369012.310.21%---
康龙化成
30075920.850.20%---
良品铺子
60371949.360.14%---
天味食品
60331742.940.12%---
航发动力
60089323.820.11%---
圣邦股份
3006615.360.10%---
安琪酵母
60029820.100.10%---
鸿远电子
6032676.960.09%---
海伦司
0986934.550.05%---
中国海油
6009388.400.01%---
采纳股份
3011220.030.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---
中复神鹰
6882951.400.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051943.237.97%23.11%
宁德时代
300750144.107.92%-3.41%
药明康德
603259587.477.08%-12.21%
紫金矿业
6018995598.566.81%-27.32%
山西汾酒
600809214.525.87%41.55%
泸州老窖
000568215.774.30%新增
分众传媒
0020276089.763.99%-78.67%
五粮液
000858216.373.60%12.72%
智飞生物
300122212.943.15%-52.19%
汇川技术
300124495.163.03%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
分众传媒
00202710880.767.71%0.00%
宁德时代
300750149.017.58%-15.04%
药明康德
603259659.206.76%14.19%
紫金矿业
6018997128.295.98%26.33%
贵州茅台
60051933.245.89%新增
伊利股份
6008871457.185.22%新增
五粮液
000858188.853.64%新增
智飞生物
300122324.073.49%7.27%
山西汾酒
600809125.383.42%新增
东方财富
3000591044.273.35%新增
赣锋锂业
002460134.811.67%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
300750171.438.12%3.94%
药明康德
603259565.647.78%55.67%
分众传媒
00202710880.767.17%17.23%
汇川技术
3001241153.456.55%5.42%
海康威视
0024151083.785.37%84.04%
泰格医药
300347307.594.82%72.87%
三峡能源
6009057187.244.77%新增
紫金矿业
6018995251.724.77%新增
智飞生物
300122300.504.30%32.72%
赣锋锂业
01772353.323.67%51.56%
赣锋锂业
002460218.953.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
300750164.687.60%---
分众传媒
0020279006.127.32%---
汇川技术
3001241090.917.00%---
五粮液
000858250.986.46%---
贵州茅台
60051929.495.24%---
韦尔股份
603501180.485.02%---
山西汾酒
600809122.484.74%---
药明康德
603259250.773.39%---
通威股份
600438893.523.34%---
智飞生物
300122202.183.26%---
银河娱乐
00027654.902.92%---
龙源电力
009162695.902.59%---
华润微
688396326.682.45%---
隆基股份
601012298.842.29%---
赣锋锂业
002460211.442.21%---
绝味食品
603517296.932.16%---
兆易创新
603986126.832.06%---
东方财富
300059712.472.02%---
通策医疗
60076355.191.96%---
紫光国微
002049134.311.79%---
欧普康视
300595194.471.74%---
爱尔眼科
300015271.191.66%---
药石科技
300725108.501.49%---
赣锋锂业
01772171.161.43%---
泰格医药
30034783.451.39%---
晶澳科技
002459295.471.25%---
药明生物
02269109.751.12%---
立讯精密
002475273.161.09%---
大族激光
002008301.741.05%---
海康威视
002415172.960.96%---
恒生电子
600570111.560.90%---
中教控股
00839647.600.81%---
中芯国际
00981457.200.79%---
安井食品
60334533.350.73%---
康龙化成
30075938.380.72%---
大华股份
002236394.410.72%---
东鹏饮料
60549918.620.40%---
中国东方教育
00667321.100.28%---
长盈精密
30011552.760.09%---
联科科技
0012070.070.00%---
威高骨科
6881610.310.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
利元亨
6884990.210.00%---
上声电子
6885330.350.00%---
奥精医疗
6886130.260.00%---
新风光
6886630.330.00%---
纳微科技
6886900.350.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
创益通
3009910.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
中红医疗
3009810.060.00%---
华利集团
3009790.090.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
圣诺生物
6881170.170.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
利和兴
3010130.470.00%---
雷尔伟
3010160.270.00%---
密封科技
3010200.420.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
齐鲁银行
6016650.670.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
英科再生
6880870.250.00%---