银华心享一年持有期混合_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
泸州老窖
000568
180.30
-6.37%
8.23%
4.88%
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
7.90%
1.02%
五粮液
000858
147.29
-4.73%
6.88%
-17.23%
山西汾酒
600809
246.62
-2.78%
3.92%
14.37%
安井食品
603345
84.05
-2.28%
3.30%
5.89%
美的集团
000333
65.32
-2.11%
3.01%
34.94%
伊利股份
600887
27.27
-1.45%
2.08%
9.26%
海大集团
002311
44.00
-0.74%
2.00%
-27.01%
紫光国微
002049
61.66
-3.04%
1.80%
-11.32%
古井贡酒
000596
253.76
-4.96%
1.73%
-7.20%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
五粮液
000858
295.03
7.49%
新增
泸州老窖
000568
223.84
7.28%
-2.22%
贵州茅台
600519
23.23
6.10%
14.50%
比亚迪股份
01211
132.30
4.73%
-66.21%
美团-W
03690
266.42
4.66%
65.17%
快手-W
01024
521.29
3.99%
54.44%
安井食品
603345
152.40
3.47%
19.90%
德业股份
605117
133.55
3.10%
49.98%
腾讯控股
00700
64.84
3.08%
57.90%
爱美客
300896
43.93
3.03%
6.04%
智飞生物
300122
337.11
2.31%
---
紫光国微
002049
152.80
2.21%
---
山西汾酒
600809
74.58
2.14%
---
海大集团
002311
290.79
2.11%
---
晶澳科技
002459
316.24
2.05%
---
航天电器
002025
198.96
1.97%
---
立讯精密
002475
382.71
1.93%
---
美的集团
000333
184.06
1.68%
---
伊利股份
600887
362.82
1.59%
---
古井贡酒
000596
40.80
1.57%
---
今世缘
603369
134.83
1.10%
---
顺鑫农业
000860
202.33
1.06%
---
青岛啤酒股份
00168
96.60
0.98%
---
日月股份
603218
325.03
0.96%
---
青岛啤酒
600600
58.24
0.94%
---
九毛九
09922
502.70
0.92%
---
迈瑞医疗
300760
18.47
0.86%
---
贝泰妮
300957
60.55
0.84%
---
振华风光
688439
48.86
0.83%
---
中芯国际
00981
253.40
0.74%
---
天顺风能
002531
299.37
0.71%
---
晶科能源
688223
314.94
0.69%
---
珀莱雅
603605
37.87
0.66%
---
爱尔眼科
300015
220.29
0.63%
---
九洲药业
603456
145.79
0.62%
---
新雷能
300593
157.98
0.56%
---
锦浪科技
300763
33.56
0.54%
---
东方电缆
603606
63.05
0.48%
---
珠海冠宇
688772
143.62
0.45%
---
舍得酒业
600702
21.36
0.41%
---
七一二
603712
86.52
0.41%
---
东方雨虹
002271
91.63
0.39%
---
海伦司
09869
359.90
0.39%
---
鸿远电子
603267
35.15
0.36%
---
方正电机
002196
310.82
0.34%
---
维信诺
002387
229.25
0.33%
---
纳芯微
688052
13.04
0.32%
---
天奈科技
688116
45.70
0.32%
---
上海复旦
01385
114.90
0.32%
---
海信家电
000921
73.56
0.31%
---
老板电器
002508
80.01
0.31%
---
禾迈股份
688032
5.65
0.31%
---
华东医药
000963
44.70
0.30%
---
诚益通
300430
114.94
0.29%
---
鱼跃医疗
002223
50.77
0.28%
---
中矿资源
002738
33.67
0.27%
---
中芯国际
688981
34.94
0.27%
---
钧达股份
002865
10.49
0.25%
---
志邦家居
603801
46.51
0.24%
---
金雷股份
300443
39.30
0.22%
---
澜起科技
688008
25.03
0.22%
---
首旅酒店
600258
70.97
0.21%
---
心脉医疗
688016
7.48
0.21%
---
金蝶国际
00268
140.80
0.21%
---
巨星农牧
603477
39.23
0.20%
---
惠泰医疗
688617
3.51
0.20%
---
韵达股份
002120
120.78
0.18%
---
韦尔股份
603501
9.45
0.14%
---
绝味食品
603517
23.79
0.14%
---
迎驾贡酒
603198
12.30
0.12%
---
汇川技术
300124
11.30
0.11%
---
君亭酒店
301073
19.08
0.11%
---
神州数码
000034
24.56
0.10%
---
新易盛
300502
9.79
0.10%
---
顾家家居
603816
17.69
0.10%
---
石头科技
688169
2.07
0.10%
---
晶合集成
688249
34.18
0.10%
---
紫光股份
000938
18.17
0.09%
---
中科创达
300496
6.15
0.09%
---
沪农商行
601825
96.18
0.08%
---
经纬恒润
688326
3.27
0.07%
---
智明达
688636
5.24
0.04%
---
泡泡玛特
09992
15.16
0.04%
---
统联精密
688210
10.30
0.03%
---
科达利
002850
1.10
0.02%
---
李子园
605337
3.56
0.01%
---
清溢光电
688138
4.23
0.01%
---
华塑科技
301157
0.01
0.00%
---
金斯瑞生物科技
01548
1.20
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
泸州老窖
000568
228.80
6.50%
8.72%
山西汾酒
600809
140.05
5.05%
35.37%
比亚迪股份
01211
219.90
4.79%
新增
贵州茅台
600519
19.86
4.34%
-93.66%
紫光国微
002049
202.30
3.38%
12.59%
宁德时代
300750
59.54
2.97%
-47.31%
爱美客
300896
41.28
2.96%
新增
德业股份
605117
66.80
2.80%
新增
晶澳科技
002459
365.02
2.78%
新增
海大集团
002311
321.40
2.51%
新增
安井食品
603345
122.07
2.50%
---
海光信息
688041
417.19
2.12%
---
复旦微电
688385
230.03
2.03%
---
智飞生物
300122
180.06
2.00%
---
快手-W
01024
237.48
1.91%
---
贝泰妮
300957
100.44
1.90%
---
中国中免
601888
68.11
1.86%
---
美团-W
03690
92.80
1.83%
---
天合光能
688599
220.40
1.78%
---
鹏辉能源
300438
173.51
1.71%
---
古井贡酒
000596
49.26
1.66%
---
温氏股份
300498
662.45
1.65%
---
药明生物
02269
241.30
1.63%
---
昱能科技
688348
22.55
1.62%
---
禾迈股份
688032
12.65
1.50%
---
迈瑞医疗
300760
33.59
1.34%
---
金山办公
688111
39.05
1.31%
---
亿纬锂能
300014
99.66
1.11%
---
药石科技
300725
107.09
1.09%
---
爱尔眼科
300015
274.26
1.08%
---
腾讯控股
00700
27.30
1.03%
---
锦浪科技
300763
43.52
0.99%
---
晶科能源
688223
529.94
0.98%
---
钧达股份
002865
40.75
0.96%
---
九洲药业
603456
179.41
0.96%
---
华润啤酒
00291
153.40
0.95%
---
华海清科
688120
32.94
0.94%
---
雅克科技
002409
145.77
0.93%
---
航天电器
002025
107.60
0.90%
---
青岛啤酒股份
00168
84.40
0.74%
---
天齐锂业
002466
71.51
0.72%
---
北方华创
002371
24.76
0.71%
---
今世缘
603369
95.95
0.62%
---
招商蛇口
001979
303.39
0.49%
---
振华风光
688439
30.44
0.46%
---
中天科技
600522
208.12
0.43%
---
融捷股份
002192
34.15
0.42%
---
金斯瑞生物科技
01548
144.00
0.40%
---
川能动力
000155
172.32
0.39%
---
富创精密
688409
28.50
0.39%
---
正帆科技
688596
88.86
0.38%
---
上海复旦
01385
114.90
0.38%
---
千禾味业
603027
138.97
0.37%
---
东方电缆
603606
36.87
0.32%
---
拓荆科技
688072
9.80
0.27%
---
抚顺特钢
600399
124.41
0.23%
---
聚和材料
688503
12.01
0.23%
---
健友股份
603707
94.38
0.22%
---
江丰电子
300666
22.12
0.19%
---
时代天使
06699
13.72
0.19%
---
康泰生物
300601
44.30
0.18%
---
日月股份
603218
69.96
0.18%
---
盟升电子
688311
16.26
0.17%
---
英维克
002837
32.74
0.14%
---
天顺风能
002531
61.77
0.12%
---
中炬高新
600872
23.74
0.11%
---
绝味食品
603517
13.95
0.11%
---
华熙生物
688363
6.34
0.11%
---
中国神华
601088
26.08
0.09%
---
洽洽食品
002557
12.48
0.08%
---
航民股份
600987
87.80
0.08%
---
兖矿能源
01171
30.40
0.08%
---
盛路通信
002446
55.84
0.07%
---
炬华科技
300360
30.69
0.06%
---
重庆啤酒
600132
2.88
0.05%
---
智明达
688636
3.52
0.05%
---
泡泡玛特
09992
15.16
0.03%
---
伊利股份
600887
2.92
0.01%
---
华大智造
688114
0.53
0.01%
---
万润新能
688275
0.44
0.01%
---
萤石网络
688475
2.05
0.01%
---
中荣股份
301223
0.08
0.00%
---
森鹰窗业
301227
0.03
0.00%
---
鸿日达
301285
0.06
0.00%
---
唯特偶
301319
0.01
0.00%
---
一博科技
301366
0.03
0.00%
---
隆达股份
688231
0.14
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
38.47
8.84%
-12.39%
泸州老窖
000568
208.84
5.91%
-9.67%
宁德时代
300750
87.71
4.31%
新增
山西汾酒
600809
90.51
3.36%
-138.05%
紫光国微
002049
176.82
3.12%
28.57%
五粮液
000858
135.61
2.81%
-83.39%
安井食品
603345
145.88
2.78%
47.54%
比亚迪
002594
88.88
2.75%
-18.50%
金山办公
688111
110.77
2.73%
-8.30%
青岛啤酒
600600
105.91
1.38%
-64.42%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
43.23
8.90%
0.00%
山西汾酒
600809
215.45
7.04%
0.44%
泸州老窖
000568
229.05
5.68%
5.80%
药明康德
603259
483.23
5.06%
-21.57%
五粮液
000858
248.70
5.05%
13.00%
紫金矿业
601899
4626.39
4.34%
-21.01%
分众传媒
002027
6040.91
4.09%
-0.81%
东方雨虹
002271
709.47
3.67%
新增
比亚迪
002594
105.32
3.53%
新增
舍得酒业
600702
125.47
2.58%
新增
紫光国微
002049
126.30
2.41%
---
金山办公
688111
119.97
2.38%
---
青岛啤酒
600600
174.13
1.82%
---
智飞生物
300122
149.90
1.67%
---
绝味食品
603517
274.83
1.60%
---
科大讯飞
002230
377.98
1.57%
---
爱美客
300896
25.64
1.55%
---
汇川技术
300124
221.22
1.47%
---
古井贡酒
000596
53.67
1.35%
---
招商银行
600036
316.15
1.34%
---
安井食品
603345
76.53
1.29%
---
东方财富
300059
499.25
1.28%
---
青岛啤酒股份
00168
161.60
1.13%
---
中航重机
600765
347.39
1.12%
---
华润啤酒
00291
207.20
1.04%
---
迈瑞医疗
300760
32.40
1.02%
---
海康威视
002415
266.13
0.97%
---
洽洽食品
002557
167.29
0.96%
---
昭衍新药
603127
84.13
0.96%
---
香港交易所
00388
29.04
0.96%
---
凯莱英
002821
32.55
0.95%
---
九洲药业
603456
160.36
0.83%
---
药明生物
02269
127.25
0.79%
---
以岭药业
002603
312.85
0.76%
---
贝泰妮
300957
34.65
0.76%
---
欧普康视
300595
131.00
0.75%
---
雅克科技
002409
130.60
0.73%
---
中国中免
601888
31.15
0.73%
---
海尔智家
600690
205.40
0.57%
---
伊利股份
600887
139.84
0.55%
---
华兰生物
002007
235.19
0.54%
---
海大集团
002311
88.98
0.54%
---
华海药业
600521
234.67
0.54%
---
泡泡玛特
09992
165.56
0.54%
---
药石科技
300725
50.85
0.51%
---
中航沈飞
600760
81.89
0.50%
---
华东医药
000963
91.11
0.41%
---
涪陵榨菜
002507
91.21
0.32%
---
洋河股份
002304
11.67
0.22%
---
康泰生物
300601
49.41
0.22%
---
华润三九
000999
45.31
0.21%
---
美团-W
03690
12.31
0.21%
---
康龙化成
300759
20.85
0.20%
---
良品铺子
603719
49.36
0.14%
---
天味食品
603317
42.94
0.12%
---
航发动力
600893
23.82
0.11%
---
圣邦股份
300661
5.36
0.10%
---
安琪酵母
600298
20.10
0.10%
---
鸿远电子
603267
6.96
0.09%
---
海伦司
09869
34.55
0.05%
---
中国海油
600938
8.40
0.01%
---
采纳股份
301122
0.03
0.00%
---
腾远钴业
301219
0.06
0.00%
---
金道科技
301279
0.03
0.00%
---
中复神鹰
688295
1.40
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
43.23
7.97%
23.11%
宁德时代
300750
144.10
7.92%
-3.41%
药明康德
603259
587.47
7.08%
-12.21%
紫金矿业
601899
5598.56
6.81%
-27.32%
山西汾酒
600809
214.52
5.87%
41.55%
泸州老窖
000568
215.77
4.30%
新增
分众传媒
002027
6089.76
3.99%
-78.67%
五粮液
000858
216.37
3.60%
12.72%
智飞生物
300122
212.94
3.15%
-52.19%
汇川技术
300124
495.16
3.03%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
分众传媒
002027
10880.76
7.71%
0.00%
宁德时代
300750
149.01
7.58%
-15.04%
药明康德
603259
659.20
6.76%
14.19%
紫金矿业
601899
7128.29
5.98%
26.33%
贵州茅台
600519
33.24
5.89%
新增
伊利股份
600887
1457.18
5.22%
新增
五粮液
000858
188.85
3.64%
新增
智飞生物
300122
324.07
3.49%
7.27%
山西汾酒
600809
125.38
3.42%
新增
东方财富
300059
1044.27
3.35%
新增
赣锋锂业
002460
134.81
1.67%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
171.43
8.12%
3.94%
药明康德
603259
565.64
7.78%
55.67%
分众传媒
002027
10880.76
7.17%
17.23%
汇川技术
300124
1153.45
6.55%
5.42%
海康威视
002415
1083.78
5.37%
84.04%
泰格医药
300347
307.59
4.82%
72.87%
三峡能源
600905
7187.24
4.77%
新增
紫金矿业
601899
5251.72
4.77%
新增
智飞生物
300122
300.50
4.30%
32.72%
赣锋锂业
01772
353.32
3.67%
51.56%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
164.68
7.60%
---
分众传媒
002027
9006.12
7.32%
---
汇川技术
300124
1090.91
7.00%
---
五粮液
000858
250.98
6.46%
---
贵州茅台
600519
29.49
5.24%
---
韦尔股份
603501
180.48
5.02%
---
山西汾酒
600809
122.48
4.74%
---
药明康德
603259
250.77
3.39%
---
通威股份
600438
893.52
3.34%
---
智飞生物
300122
202.18
3.26%
---
银河娱乐
00027
654.90
2.92%
---
龙源电力
00916
2695.90
2.59%
---
华润微
688396
326.68
2.45%
---
隆基股份
601012
298.84
2.29%
---
赣锋锂业
002460
211.44
2.21%
---
绝味食品
603517
296.93
2.16%
---
兆易创新
603986
126.83
2.06%
---
东方财富
300059
712.47
2.02%
---
通策医疗
600763
55.19
1.96%
---
紫光国微
002049
134.31
1.79%
---
欧普康视
300595
194.47
1.74%
---
爱尔眼科
300015
271.19
1.66%
---
药石科技
300725
108.50
1.49%
---
赣锋锂业
01772
171.16
1.43%
---
泰格医药
300347
83.45
1.39%
---
晶澳科技
002459
295.47
1.25%
---
药明生物
02269
109.75
1.12%
---
立讯精密
002475
273.16
1.09%
---
大族激光
002008
301.74
1.05%
---
海康威视
002415
172.96
0.96%
---
恒生电子
600570
111.56
0.90%
---
中教控股
00839
647.60
0.81%
---
中芯国际
00981
457.20
0.79%
---
安井食品
603345
33.35
0.73%
---
大华股份
002236
394.41
0.72%
---
康龙化成
300759
38.38
0.72%
---
东鹏饮料
605499
18.62
0.40%
---
中国东方教育
00667
321.10
0.28%
---
长盈精密
300115
52.76
0.09%
---
联科科技
001207
0.07
0.00%
---
华菱线缆
001208
0.18
0.00%
---
百川畅银
300614
0.03
0.00%
---
格林精密
300968
0.12
0.00%
---
博亚精工
300971
0.02
0.00%
---
万辰生物
300972
0.04
0.00%
---
立高食品
300973
0.04
0.00%
---
商络电子
300975
0.05
0.00%
---
华利集团
300979
0.09
0.00%
---
中红医疗
300981
0.06
0.00%
---
苏文电能
300982
0.03
0.00%
---
致远新能
300985
0.03
0.00%
---
创益通
300991
0.03
0.00%
---
玉马遮阳
300993
0.04
0.00%
---
奇德新材
300995
0.02
0.00%
---
普联软件
300996
0.02
0.00%
---
欢乐家
300997
0.09
0.00%
---
宁波方正
300998
0.02
0.00%
---
崧盛股份
301002
0.02
0.00%
---
嘉益股份
301004
0.03
0.00%
---
德迈仕
301007
0.03
0.00%
---
晶雪节能
301010
0.02
0.00%
---
华立科技
301011
0.02
0.00%
---
扬电科技
301012
0.02
0.00%
---
利和兴
301013
0.47
0.00%
---
雷尔伟
301016
0.27
0.00%
---
密封科技
301020
0.42
0.00%
---
瑞丰银行
601528
0.22
0.00%
---
齐鲁银行
601665
0.67
0.00%
---
税友股份
603171
0.06
0.00%
---
德才股份
605287
0.03
0.00%
---
英科再生
688087
0.25
0.00%
---
圣诺生物
688117
0.17
0.00%
---
威高骨科
688161
0.31
0.00%
---
威腾电气
688226
0.27
0.00%
---
利元亨
688499
0.21
0.00%
---
上声电子
688533
0.35
0.00%
---
奥精医疗
688613
0.26
0.00%
---
新风光
688663
0.33
0.00%
---
纳微科技
688690
0.35
0.00%
---