中庚价值品质一年持有期混合(011174)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
美团-W
03690---7.63%新增
鸿路钢构
002541---5.92%新增
同庆楼
605108---5.78%新增
理想汽车-W
02015---5.65%新增
越秀地产
00123---5.61%新增
中国飞鹤
06186---4.39%新增
泸州老窖
000568---4.15%新增
瀚蓝环境
600323---4.14%新增
时代天使
06699---3.87%新增
腾讯控股
00700---3.26%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
越秀地产
001232822.205.88%100.00%
鸿路钢构
002541629.785.41%35.47%
立华股份
300761671.925.36%-16.33%
长春高新
000661124.235.18%-20.27%
零跑汽车
09863189.163.74%-54.93%
华夏航空
0029281159.953.61%100.00%
中国宏桥
01378533.603.36%-28.44%
联想集团
00992805.003.32%100.00%
名创优品
09896227.883.23%100.00%
牧原股份
002714188.763.12%-28.50%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-W
09988217.906.59%100.00%
中国海外宏洋集团
000819865.506.41%-3.11%
立华股份
300761803.086.19%-24.50%
长春高新
000661155.826.14%-5.37%
零跑汽车
09863419.745.01%-48.56%
牧原股份
002714264.004.02%-45.88%
鸿路钢构
002541464.893.30%100.00%
中国宏桥
01378745.703.22%-64.71%
宁波银行
002142313.923.02%-60.11%
金诚信
603979207.532.99%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国宏桥
013782113.156.74%-34.58%
零跑汽车
09863816.016.73%-20.65%
立华股份
3007611063.646.67%15.42%
牧原股份
002714487.816.17%116.03%
绿叶制药
021867168.005.91%-14.02%
宁波银行
002142786.885.52%171.52%
中国海外宏洋集团
0008110182.305.29%0.45%
长春高新
000661164.664.94%37.84%
海螺创业
005861846.303.49%108.43%
西部矿业
601168670.183.47%661.57%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
赛腾股份
603283466.859.16%-8.98%
中国宏桥
013783230.008.95%新增
中国宏桥
013783230.008.95%新增
零跑汽车
098631028.316.46%新增
零跑汽车
098631028.316.46%新增
立华股份
300761921.515.36%新增
绿叶制药
021868336.355.28%新增
绿叶制药
021868336.355.28%新增
快手-W
01024435.244.71%新增
快手-W
01024435.244.71%新增
中国海外宏洋集团
0008110136.704.66%---
中国海外宏洋集团
0008110136.704.66%---
川仪股份
603100764.494.62%---
湖北宜化
0004221046.003.20%---
中国海外发展
00688964.903.06%---
中国海外发展
00688964.903.06%---
长春高新
000661119.462.82%---
华发股份
6003251658.002.77%---
常熟汽饰
603035845.342.75%---
牧原股份
002714225.812.53%---
越秀地产
001231874.802.24%---
广信股份
603599694.462.16%---
宁波银行
002142289.811.64%---
海螺创业
00586885.801.51%---
三七互娱
002555398.001.33%---
驰宏锌锗
600497851.961.17%---
威尔药业
603351220.701.15%---
绿色动力环保
013301574.901.13%---
同道猎聘
061001982.641.02%---
凯因科技
688687151.931.00%---
山东黄金
01787258.000.94%---
玉龙股份
601028278.000.89%---
宁德时代
30075019.240.89%---
欧康维视生物-B
01477523.200.84%---
五矿资源
012081164.800.81%---
华统股份
002840182.340.78%---
旺能环境
002034226.790.76%---
鼎胜新材
603876280.260.67%---
金钼股份
601958228.430.61%---
中海油田服务
02883320.000.56%---
光大环境
00257575.100.53%---
西部矿业
60116888.000.41%---
爱玛科技
60352949.330.35%---
美团-W
0369012.000.31%---
中远海能
01138130.000.31%---
国泰君安国际
017882086.500.29%---
鸿路钢构
00254158.000.25%---
安图生物
60365821.250.25%---
明泰铝业
60167781.630.24%---
圆通速递
60023359.340.24%---
华泰证券
60168870.450.22%---
华夏航空
002928130.640.21%---
东吴证券
601555121.590.18%---
天能动力
00819139.800.18%---
金博股份
68859824.290.18%---
航宇科技
68823918.000.16%---
卫星化学
00264830.000.14%---
比亚迪电子
0028515.000.14%---
渤海租赁
000415200.000.13%---
安井食品
6033457.000.13%---
中手游
00302499.000.11%---
北控水务集团
00371200.000.11%---
汇量科技
01860160.100.09%---
天虹国际集团
0267888.600.09%---
中国建材
03323123.000.08%---
天工国际
00826198.000.08%---
翰森制药
0369219.200.07%---
春立医疗
0185831.000.06%---
华泰证券
0688628.300.06%---
信义光能
0096850.000.05%---
福莱特玻璃
0686520.000.05%---
新点软件
6882329.810.05%---
完美世界
00262420.140.04%---
华虹半导体
013476.000.03%---
艾隆科技
6883295.100.02%---
诺瓦星云
3015890.120.01%---
中瑞股份
3015870.310.00%---
爱迪特
3015800.020.00%---
中仑新材
3015650.070.00%---
骏鼎达
3015380.010.00%---
汇成真空
3013920.020.00%---
肯特股份
3015910.020.00%---
星德胜
6033440.020.00%---
盛景微
6033750.010.00%---
平安电工
0013590.020.00%---
雪祺电气
0013870.020.00%---
广合科技
0013890.020.00%---
成都华微
6887090.100.00%---
中创股份
6886950.020.00%---
达梦数据
6886920.020.00%---
灿芯股份
6886910.020.00%---
博隆技术
6033250.010.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
键邦股份
6032850.130.00%---
永兴股份
6010330.130.00%---
工商银行
013982.600.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
赛腾股份
603283508.758.42%7.14%
川仪股份
603100807.214.91%3.05%
常熟汽饰
603035809.692.78%-8.95%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国宏桥
013787978.909.05%新增
赛腾股份
603283472.416.71%0.00%
小鹏汽车-W
09868508.815.12%新增
绿叶制药
021867598.355.03%新增
赛生药业
066002022.005.00%新增
川仪股份
603100782.584.25%6.99%
神火股份
0009331162.913.83%-92.01%
中国海外发展
006881353.653.31%新增
常熟汽饰
603035882.133.26%新增
中国海外宏洋集团
000815891.502.69%新增
中远海能
011381938.402.54%---
广信股份
603599733.022.08%---
立华股份
300761496.192.04%---
快手-W
01024215.732.03%---
同道猎聘
061001969.842.02%---
美团-W
03690132.081.92%---
柳药集团
603368497.641.84%---
康华生物
300841112.091.70%---
零跑汽车
09863246.501.56%---
东吴证券
601555821.201.18%---
艾迪药业
688488479.871.18%---
华统股份
002840287.281.17%---
威尔药业
603351220.701.14%---
越秀地产
00123983.501.11%---
五矿资源
012082394.400.98%---
明泰铝业
601677378.430.84%---
鄂尔多斯
600295383.130.73%---
浙商银行
6019161408.470.70%---
旺能环境
002034226.790.68%---
豪能股份
603809289.840.67%---
兴发集团
600141186.330.67%---
绿色动力环保
013301574.900.66%---
通用股份
601500797.530.65%---
美畅股份
30086186.410.56%---
天原股份
002386501.430.51%---
瀚蓝环境
600323146.090.50%---
歌尔股份
002241122.330.50%---
长盈精密
300115183.010.47%---
驰宏锌锗
600497464.750.46%---
火炬电子
60367886.610.45%---
鼎胜新材
603876178.210.44%---
亚洲水泥(中国)
00743933.150.40%---
桐昆股份
601233127.540.38%---
欧康维视生物-B
01477313.350.37%---
金博股份
68859824.290.33%---
安图生物
60365828.330.32%---
爱玛科技
60352964.880.32%---
盛屯矿业
600711361.520.31%---
长海股份
300196144.490.31%---
怡球资源
601388585.350.30%---
宁波银行
00214276.540.30%---
富安娜
002327166.300.29%---
海天国际
0188283.400.29%---
潞安环能
60169965.570.28%---
中国电研
68812866.910.27%---
永艺股份
603600125.560.27%---
中材国际
600970146.580.27%---
光大环境
00257575.100.26%---
木林森
002745152.300.26%---
甬金股份
60399561.380.23%---
瑞声科技
0201854.900.23%---
华锦股份
000059211.300.23%---
胜蓝股份
30084350.930.23%---
国泰君安国际
017882086.500.22%---
起帆电缆
60522255.220.21%---
鲁西化工
000830108.210.21%---
振德医疗
60330142.640.20%---
武商集团
000501120.000.20%---
中国通号
03969405.600.19%---
华泰证券
60168870.450.19%---
远兴能源
000683163.070.19%---
中手游
00302769.200.18%---
沃格光电
60377327.010.18%---
黔源电力
00203966.570.18%---
城发环境
00088575.100.17%---
天能动力
00819139.800.16%---
信捷电气
60341620.730.15%---
北控水务集团
00371443.600.14%---
万科A
00000261.900.13%---
禾丰股份
60360980.000.13%---
紫金矿业
60189951.020.12%---
华泰股份
600308165.440.11%---
招商南油
601975200.000.11%---
洪城环境
60046159.290.11%---
可孚医疗
30108713.220.10%---
保利发展
60004853.710.10%---
莱宝高科
00210643.450.09%---
粤桂股份
00083365.920.08%---
华阳国际
00294928.140.08%---
汇量科技
01860160.100.08%---
腾讯控股
007001.620.08%---
博众精工
68809712.270.08%---
中国建材
03323123.000.07%---
天虹国际集团
0267888.600.07%---
天工国际
00826198.000.07%---
江阴银行
00280797.040.07%---
新点软件
6882329.810.07%---
春立医疗
0185831.000.07%---
南山铝业
600219120.470.07%---
华特达因
00091510.780.06%---
东宏股份
60385624.110.06%---
中国海油
60093813.400.06%---
HTSC
0688628.300.05%---
翰森制药
0369219.200.05%---
信隆健康
00210541.000.05%---
完美世界
00262420.140.05%---
雍禾医疗
02279113.600.05%---
中国电力
0238090.700.05%---
金能科技
60311322.960.04%---
嘉友国际
6038718.610.03%---
安道麦A
00055323.920.03%---
采纳股份
3011222.590.02%---
中国有色矿业
0125819.000.02%---
永新股份
00201410.150.02%---
拓邦股份
0021393.300.01%---
小米集团-W
018103.100.01%---
锦泓集团
6035185.290.01%---
英华特
3012720.020.00%---
信音电子
3013290.050.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
京东集团-SW
096180.020.00%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
工商银行
013982.600.00%---
安培龙
3014130.020.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
麦加芯彩
6030620.130.00%---
博力威
6883450.230.00%---
中巨芯
6885490.430.00%---
航材股份
6885630.150.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
康鹏科技
6886020.110.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
新华医疗
6005870.100.00%---
威迈斯
6886120.040.00%---
京仪装备
6886520.040.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
思泰克
3015680.020.00%---
三态股份
3015580.150.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
儒竞科技
3015250.030.00%---
舜禹股份
3015190.040.00%---
中远通
3015160.060.00%---
港通医疗
3015150.020.00%---
金凯生科
3015090.030.00%---
中机认检
3015080.040.00%---
民生健康
3015070.090.00%---
飞南资源
3015000.050.00%---
乖宝宠物
3014980.060.00%---
恒达新材
3014690.030.00%---
昊帆生物
3013930.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
神火股份
0009332232.906.82%新增
川仪股份
603100727.884.25%新增
赛腾股份
603283472.413.98%新增
柳药集团
603368676.242.61%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国宏桥
013789209.159.14%新增
美团-W
03690470.788.99%新增
神火股份
0009332364.855.21%0.00%
中远海能
011383486.004.28%新增
驰宏锌锗
6004974966.244.22%-28.72%
中国海外发展
006881464.403.91%新增
川仪股份
603100516.843.40%新增
柳药集团
603368676.242.83%新增
常熟银行
6011282418.362.79%新增
越秀地产
001231936.402.75%新增
中国海外宏洋集团
000814473.802.56%---
同道猎聘
061001705.802.42%---
快手-W
01024226.191.89%---
康华生物
300841164.291.83%---
赛生药业
066001057.851.74%---
常熟汽饰
603035483.681.59%---
宁波银行
002142344.591.48%---
苏农银行
6033231886.071.34%---
广信股份
603599254.431.17%---
鄂尔多斯
600295662.001.01%---
威尔药业
603351220.701.00%---
通用股份
6015001436.780.97%---
明泰铝业
601677398.310.94%---
旺能环境
002034335.570.90%---
鼎胜新材
603876251.710.82%---
中材国际
600970373.460.81%---
中国黄金国际
02099171.470.80%---
广汇能源
600256676.640.79%---
华统股份
002840287.280.76%---
绿色动力环保
013301879.300.74%---
爱玛科技
603529131.080.72%---
兴发集团
600141186.330.70%---
豪能股份
603809368.090.70%---
瀚蓝环境
600323206.060.66%---
光大环境
002571348.100.65%---
重药控股
000950500.000.57%---
亚洲水泥(中国)
00743933.150.56%---
中国神华
601088107.130.56%---
创业慧康
300451390.100.55%---
中国有色矿业
01258932.300.54%---
天原股份
002386501.430.53%---
徐工机械
000425464.060.53%---
火炬电子
60367888.160.51%---
永艺股份
603600316.280.51%---
绿叶制药
02186888.650.46%---
五矿资源
012081208.800.43%---
翰森制药
03692216.000.42%---
锦泓集团
603518196.780.38%---
长海股份
300196144.490.34%---
盛屯矿业
600711401.690.33%---
航天长峰
600855143.440.32%---
海天国际
01882113.100.32%---
中国财险
02328219.400.30%---
桐昆股份
601233127.540.29%---
中国电研
68812866.910.29%---
怡球资源
601388585.350.29%---
海信视像
60006061.950.26%---
美畅股份
30086134.740.26%---
南山铝业
600219481.910.25%---
甬金股份
60399561.380.25%---
富安娜
002327166.300.24%---
木林森
002745152.300.24%---
华锦股份
000059211.300.23%---
江阴银行
002807355.380.22%---
中手游
00302769.200.21%---
振德医疗
60330142.640.21%---
远兴能源
000683163.070.20%---
武商集团
000501120.000.20%---
中国移动
60094112.480.20%---
中国通号
03969405.600.19%---
国泰君安国际
017882086.500.19%---
鲁西化工
000830108.210.19%---
起帆电缆
60522255.220.19%---
信隆健康
002105185.030.19%---
潞安环能
60169965.570.18%---
胜蓝股份
30084350.930.18%---
天能动力
00819139.800.18%---
城发环境
00088575.100.17%---
黔源电力
00203966.570.16%---
洪城环境
600461117.650.16%---
巨星科技
00244442.960.16%---
万科A
00000261.900.15%---
东宏股份
60385668.880.15%---
信捷电气
60341620.730.15%---
新五丰
60097592.400.15%---
首钢资源
00639440.000.14%---
雍禾医疗
02279113.600.14%---
莱宝高科
00210686.900.13%---
北控水务集团
00371443.600.13%---
禾丰股份
60360980.000.12%---
保利发展
60004853.710.12%---
顶点软件
60338312.790.12%---
可孚医疗
30108713.220.11%---
安道麦A
00055372.070.10%---
华泰股份
600308165.440.10%---
紫金矿业
60189951.020.10%---
招商南油
601975200.000.10%---
中海油田服务
0288373.200.09%---
中国建材
03323123.000.09%---
汇量科技
01860160.100.09%---
新点软件
6882329.810.09%---
启迪环境
000826159.600.08%---
腾讯控股
007001.620.08%---
金地集团
60038366.200.08%---
粤桂股份
00083365.920.07%---
春立医疗
0185831.000.07%---
华阳国际
00294928.140.07%---
天虹国际集团
0267888.600.07%---
天工国际
00826198.000.06%---
华特达因
00091510.780.06%---
完美世界
00262420.140.06%---
三峡能源
60090568.090.06%---
创源股份
30070337.250.06%---
嘉友国际
60387117.230.05%---
中国电力
0238090.700.04%---
中国海油
60093813.400.04%---
HTSC
0688628.300.04%---
传音控股
6880361.210.03%---
金能科技
60311322.960.03%---
广百股份
00218729.380.03%---
采纳股份
3011222.590.02%---
阿特斯
6884726.260.02%---
永新股份
00201410.150.01%---
方邦股份
6880200.860.01%---
拓邦股份
0021393.300.01%---
小米集团-W
018103.100.01%---
华夏航空
0029287.170.01%---
瑞普生物
3001193.090.01%---
天顺风能
0025311.610.00%---
溯联股份
3013970.360.00%---
湖南裕能
3013580.200.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
三博脑科
3012930.030.00%---
真兰仪表
3013030.110.00%---
美利信
3013070.070.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
新莱福
3013230.230.00%---
德尔玛
3013320.110.00%---
天玛智控
6885700.090.00%---
中科飞测
6883610.080.00%---
博力威
6883450.230.00%---
芯联集成
6884691.380.00%---
晶合集成
6882490.740.00%---
中船特气
6881460.100.00%---
品茗科技
6881090.190.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
纳睿雷达
6885220.430.00%---
航天南湖
6885520.100.00%---
银都股份
6032771.170.00%---
安杰思
6885810.020.00%---
日月股份
6032180.190.00%---
京东集团-SW
096180.020.00%---
新华医疗
6005870.100.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
天承科技
6886030.140.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---
工商银行
013982.600.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
神火股份
0009332364.856.23%新增
驰宏锌锗
6004976392.374.92%新增
广汇能源
6002562888.083.97%新增
中国海油
60093813.400.03%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国宏桥
0137810340.8010.15%-2.16%
中国海外发展
006883308.659.08%0.00%
中国海洋石油
008836801.309.04%-15.36%
兖矿能源
011711805.205.72%新增
神火股份
0009332510.265.60%5.02%
驰宏锌锗
6004977285.525.50%20.99%
常熟银行
6011283623.804.08%-22.25%
越秀地产
001232713.603.42%9.24%
旺能环境
002034992.532.67%-14.04%
中远海能
011383151.802.51%新增
苏农银行
6033233292.012.30%---
康华生物
300841164.292.07%---
柳药集团
603368676.241.88%---
广汇能源
6002561296.461.74%---
常熟汽饰
603035483.681.53%---
鄂尔多斯
600295579.461.31%---
明泰铝业
601677398.311.08%---
光大环境
002571965.600.91%---
兴发集团
600141186.330.81%---
川仪股份
603100167.320.78%---
瀚蓝环境
600323263.490.73%---
华统股份
002840287.280.72%---
绿色动力环保
013301879.300.63%---
中国有色矿业
012581147.300.61%---
豪能股份
603809368.090.58%---
中材国际
600970448.000.57%---
邮储银行
601658742.760.51%---
天原股份
002386505.600.51%---
亚洲水泥(中国)
00743933.150.46%---
永艺股份
603600316.280.46%---
创业慧康
300451390.100.46%---
万科A
000002169.960.46%---
中国神华
601088107.130.44%---
顶点软件
60338363.960.42%---
紫金矿业
601899266.920.40%---
鲁西化工
000830193.270.36%---
盛屯矿业
600711401.690.35%---
徐工机械
000425464.060.35%---
中国黄金国际
02099113.970.35%---
五矿资源
012081208.800.32%---
海天国际
01882113.100.31%---
嘉友国际
60387191.900.31%---
长海股份
300196144.490.30%---
怡球资源
601388585.350.29%---
威高股份
01066165.200.28%---
桐昆股份
601233127.540.27%---
同庆楼
60510846.360.26%---
航天长峰
600855143.440.26%---
东宏股份
603856150.970.26%---
甬金股份
60399561.380.25%---
绿盟科技
300369166.410.25%---
南山铝业
600219481.910.24%---
振德医疗
60330142.640.24%---
健麾信息
60518652.250.23%---
中国财险
02328219.400.22%---
起帆电缆
60522255.220.22%---
华设集团
603018198.590.22%---
江阴银行
002807355.380.21%---
华锦股份
000059211.300.21%---
国泰君安国际
017882086.500.20%---
翰森制药
03692100.200.20%---
信隆健康
002105185.030.20%---
武商集团
000501120.000.20%---
远兴能源
000683163.070.19%---
富安娜
002327166.300.18%---
木林森
002745152.300.18%---
中手游
00302769.200.18%---
雍禾医疗
02279113.600.18%---
中国电研
68812866.910.17%---
潞安环能
60169965.570.16%---
锦泓集团
603518157.980.16%---
威尔药业
60335148.510.16%---
黔源电力
00203966.570.15%---
天能动力
00819139.800.15%---
首钢资源
00639440.000.15%---
信捷电气
60341620.730.14%---
禾丰股份
60360980.000.14%---
中国通号
03969405.600.14%---
航天晨光
60050182.940.14%---
胜蓝股份
30084350.930.13%---
中国移动
0094118.350.13%---
海信视像
60006061.950.13%---
中国移动
60094112.480.13%---
洪城环境
600461117.650.12%---
招商南油
601975200.000.12%---
北控水务集团
00371443.600.12%---
保利发展
60004853.710.12%---
巨星科技
00244442.960.12%---
城发环境
00088575.100.11%---
中国建材
03323123.000.11%---
金地集团
60038366.200.10%---
华特达因
00091514.380.10%---
新五丰
60097592.400.10%---
莱宝高科
00210686.900.10%---
安道麦A
00055372.070.10%---
汇量科技
01860160.100.09%---
华泰股份
600308118.170.09%---
中海油田服务
0288373.200.09%---
启迪环境
000826159.600.08%---
新点软件
6882329.810.08%---
天工国际
00826198.000.08%---
粤桂股份
00083365.920.07%---
春立医疗
0185831.000.07%---
天虹国际集团
0267888.600.07%---
可孚医疗
30108713.220.07%---
腾讯控股
007001.620.07%---
快手-W
010246.700.06%---
三峡能源
60090568.090.06%---
云铝股份
00080738.790.06%---
华阳国际
00294928.140.06%---
创源股份
30070337.250.05%---
完美世界
00262420.140.04%---
火炬电子
6036786.000.04%---
中国电力
0238090.700.04%---
广百股份
00218729.380.04%---
HTSC
0688628.300.03%---
中国海油
60093813.400.03%---
金能科技
60311322.960.03%---
美团-W
036901.420.03%---
紫天科技
3002807.880.02%---
采纳股份
3011221.990.02%---
济川药业
6005665.250.02%---
联影医疗
6882710.740.02%---
华夏航空
0029287.170.01%---
瑞普生物
3001193.090.01%---
传音控股
6880361.210.01%---
方邦股份
6880200.860.01%---
永新股份
00201410.150.01%---
拓邦股份
0021393.300.01%---
德迈仕
3010070.000.00%---
小米集团-W
018103.100.00%---
山外山
6884100.490.00%---
久祺股份
3009940.380.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
翔楼新材
3011600.040.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
易点天下
3011710.100.00%---
中荣股份
3012230.080.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
金禄电子
3012820.040.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
京东集团-SW
096180.020.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
华大九天
3012690.120.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
工商银行
013982.600.00%---
新天地
3012770.040.00%---
新华医疗
6005870.100.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
银都股份
6032771.170.00%---
华宝新能
3013270.020.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
天元宠物
3013350.040.00%---
日月股份
6032180.190.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
首创证券
6011360.470.00%---
宁波远洋
6010220.200.00%---
捷邦科技
3013260.020.00%---
中文传媒
6003732.430.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
宏景科技
3013960.040.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
中原传媒
0007193.070.00%---
天振股份
3013560.060.00%---
尚太科技
0013010.120.00%---
众智科技
3013610.050.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
丛麟科技
6883700.330.00%---
华盛锂电
6883530.440.00%---
华如科技
3013020.050.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
微电生理
6883511.090.00%---
博力威
6883450.230.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
英诺特
6882530.440.00%---
微导纳米
6881470.630.00%---
卓然股份
6881210.370.00%---
品茗科技
6881090.130.00%---
南侨食品
6053390.010.00%---
海程邦达
6038360.010.00%---
天顺风能
0025311.610.00%---
高能环境
6035882.680.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
健盛集团
6035580.260.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
008837846.3010.07%-5.77%
中国宏桥
0137810563.959.36%9.00%
中国海外发展
006883308.659.23%20.43%
神火股份
0009332384.156.03%97.25%
常熟银行
6011284429.965.32%-24.01%
驰宏锌锗
6004975756.334.52%39.52%
美团-W
03690153.753.47%-136.56%
越秀地产
001232462.803.18%78.18%
旺能环境
0020341131.903.06%11.40%
苏农银行
6033233292.012.57%4.63%
中国海油
60093813.400.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
008838298.909.79%25.88%
中国宏桥
013789612.709.71%48.52%
美团-W
03690363.718.04%-21.53%
中国海外发展
006882632.557.44%23.31%
鲁西化工
0008302593.225.97%-2.36%
常熟银行
6011285493.545.59%7.17%
兴发集团
600141797.684.67%新增
快手-W
01024302.493.01%-66.63%
旺能环境
0020341002.812.74%新增
广汇能源
6002561773.842.49%新增
驰宏锌锗
6004973481.532.41%---
苏农银行
6033233139.432.13%---
柳药集团
603368676.241.55%---
鄂尔多斯
600295579.461.39%---
明泰铝业
601677398.311.26%---
光大环境
002571965.601.04%---
豪能股份
603809562.780.99%---
瀚蓝环境
600323299.590.82%---
嘉友国际
603871340.290.77%---
绿色动力环保
013301879.300.70%---
兖矿能源
01171241.800.68%---
皖维高新
600063656.650.66%---
越秀地产
00123537.400.62%---
中材国际
600970448.000.58%---
海利尔
603639199.250.55%---
华特达因
00091592.670.51%---
中国电研
688128155.140.50%---
可孚医疗
30108788.010.50%---
小米集团-W
01810313.060.49%---
康华生物
30084131.130.48%---
中国有色矿业
012581147.300.47%---
南山铝业
600219946.780.47%---
亚洲水泥(中国)
00743933.150.46%---
新安股份
600596150.050.43%---
盛屯矿业
600711401.690.42%---
航天长峰
600855272.730.41%---
五矿资源
012081208.800.40%---
永艺股份
603600316.280.39%---
长海股份
300196144.490.36%---
徐工机械
000425464.060.33%---
甬金股份
60399561.380.28%---
东宏股份
603856150.970.27%---
桐昆股份
601233127.540.27%---
怡球资源
601388585.350.27%---
江阴银行
002807439.390.27%---
拓邦股份
002139161.380.26%---
天原股份
002386174.130.26%---
招商南油
601975476.610.26%---
城发环境
000885209.660.26%---
武商集团
000501177.700.26%---
健麾信息
60518661.690.25%---
华设集团
603018198.590.25%---
振德医疗
60330142.640.24%---
绿盟科技
300369166.410.23%---
远兴能源
000683163.070.23%---
邮储银行
601658300.970.22%---
国泰君安国际
017882086.500.22%---
中手游
00302769.200.20%---
木林森
002745152.300.20%---
中国财险
02328219.400.20%---
采纳股份
30112219.890.19%---
传音控股
68803616.160.19%---
信隆健康
002105185.030.19%---
富安娜
002327166.300.18%---
起帆电缆
60522255.220.17%---
华锦股份
000059211.300.17%---
威高股份
01066165.200.17%---
锦泓集团
603518157.980.16%---
首钢资源
00639440.000.16%---
广发证券
01776129.120.15%---
同庆楼
60510846.360.15%---
威尔药业
60335148.510.15%---
胜蓝股份
30084350.930.15%---
振江股份
60350731.010.14%---
天能动力
00819139.800.14%---
航天晨光
60050182.940.13%---
洪城环境
600461117.650.13%---
黔源电力
00203966.570.13%---
北控水务集团
00371443.600.12%---
中国通号
03969405.600.12%---
中国建材
03323123.000.12%---
安道麦A
00055372.070.12%---
保利发展
60004853.710.12%---
顶点软件
60338336.050.12%---
新五丰
60097592.400.11%---
信捷电气
60341620.730.11%---
神火股份
00093365.590.11%---
巨星科技
00244442.960.11%---
中国移动
60094112.480.10%---
汇量科技
01860160.100.10%---
莱宝高科
00210686.900.09%---
华泰股份
600308118.170.09%---
天虹纺织
0267888.600.08%---
粤桂股份
00083365.920.08%---
金地集团
60038341.060.07%---
启迪环境
000826159.600.07%---
中海油田服务
0288373.200.06%---
天工国际
00826198.000.06%---
三峡能源
60090568.090.06%---
华阳国际
00294928.140.05%---
永新股份
00201451.440.05%---
中国电力
0238090.700.05%---
万科A
00000219.320.05%---
创源股份
30070337.250.05%---
天顺风能
00253116.130.04%---
完美世界
00262420.140.04%---
中国移动
009416.900.04%---
HTSC
0688628.300.04%---
火炬电子
6036786.000.04%---
广百股份
00218729.380.03%---
金能科技
60311322.960.03%---
中国黄金国际
0209911.270.03%---
松原股份
30089312.980.03%---
中国海油
60093813.400.03%---
济川药业
6005665.250.02%---
潞安环能
6016999.030.02%---
德邦股份
60305612.260.02%---
创业慧康
30045116.290.02%---
腾讯控股
007000.450.02%---
紫天科技
3002807.880.02%---
天岳先进
6882340.680.01%---
瑞普生物
3001193.090.01%---
华夏航空
0029287.170.01%---
工商银行
013982.600.00%---
京东集团-SW
096180.020.00%---
三元生物
3012060.090.00%---
联合精密
0012680.040.00%---
盛帮股份
3012330.160.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
万凯新材
3012160.110.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
翔楼新材
3011600.040.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
招标股份
3011360.720.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
慕思股份
0013230.060.00%---
久远银海
0027770.260.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
久祺股份
3009940.380.00%---
德迈仕
3010070.000.00%---
普瑞眼科
3012390.570.00%---
中原传媒
0007193.070.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
军信股份
3011090.180.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
凌云光
6884001.310.00%---
博力威
6883450.230.00%---
禾川科技
6883200.600.00%---
国芯科技
6882620.710.00%---
超卓航科
6882370.290.00%---
卓然股份
6881210.370.00%---
品茗科技
6881090.130.00%---
方邦股份
6880200.860.00%---
南侨食品
6053390.010.00%---
海程邦达
6038360.010.00%---
高能环境
6035882.680.00%---
健盛集团
6035580.260.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
银都股份
6032771.170.00%---
日月股份
6032180.190.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
中文传媒
6003732.430.00%---
华如科技
3013020.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690442.039.55%新增
中国海洋石油
008836150.909.17%新增
鲁西化工
0008302654.438.14%新增
中国宏桥
013784948.357.19%新增
常熟银行
6011285099.616.76%0.00%
中国海外发展
006882018.856.57%新增
快手-W
01024504.045.19%新增
苏农银行
6033232526.692.28%0.00%
明泰铝业
601677284.512.01%-5.60%
柳药股份
603368613.371.86%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
常熟银行
6011285099.615.35%新增
陕西煤业
6012251767.223.42%-117.29%
天原股份
0023861257.472.54%-24.62%
海利尔
603639549.472.19%新增
兰花科创
6001231417.382.11%-12.00%
明泰铝业
601677300.432.10%新增
中国太保
601601483.172.08%新增
苏农银行
6033232526.691.95%新增
柳药集团
603368613.371.85%新增
豪能股份
603809475.271.55%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖州煤业股份
011715433.4010.08%51.03%
陕西煤业
6012253840.038.58%新增
中国海洋石油
008836898.607.55%79.44%
保利发展
6000482841.146.02%新增
中煤能源
018987623.805.71%新增
中国宏桥
013783982.655.02%72.38%
中国海外发展
006882224.604.97%39.15%
中国光大银行
0681811130.403.85%41.80%
天原股份
0023861567.083.29%5.23%
兰花科创
6001231587.463.08%99.18%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
富满电子
300671188.237.54%新增
兖州煤业股份
011712661.007.03%47.60%
中国海外发展
006881353.706.04%23.86%
中国光大银行
068186477.805.20%24.91%
天原股份
0023861485.164.65%新增
远兴能源
0006833182.614.52%新增
柳药股份
603368584.683.51%4.99%
中国财险
023281976.803.40%新增
中国移动
00941259.103.18%9.24%
中国海洋石油
008831418.603.17%7.11%
金诚信
603979575.783.15%---
中国宏桥
013781099.902.93%---
威海广泰
002111509.592.81%---
明泰铝业
601677420.002.50%---
海利尔
603639444.602.43%---
徐工机械
0004251040.392.02%---
甬金股份
603995152.951.79%---
瀚蓝环境
600323203.521.35%---
紫天科技
300280120.831.34%---
云天化
600096320.001.27%---
中材国际
600970448.001.25%---
东岳集团
00189754.101.24%---
天工国际
008261442.401.21%---
金城医药
300233128.771.12%---
永艺股份
603600316.280.99%---
创源股份
300703315.760.98%---
华阳国际
002949185.960.96%---
阳光城
000671574.200.91%---
宇瞳光学
30079085.770.89%---
绿色动力环保
01330972.300.88%---
长海股份
300196144.490.75%---
振江股份
603507118.440.75%---
嘉友国际
603871150.710.74%---
信隆健康
002105289.230.70%---
国泰君安国际
017882086.500.65%---
豪能股份
603809162.180.65%---
城发环境
000885209.660.61%---
健麾信息
60518648.670.51%---
西部材料
00214997.840.48%---
东方证券
03958282.960.40%---
火炬电子
60367819.170.39%---
中国中铁
00390374.100.38%---
中信建投证券
06066155.000.37%---
莱宝高科
00210686.900.30%---
中国通号
03969405.600.29%---
浙富控股
002266182.510.28%---
中国建材
03323123.000.28%---
天虹纺织
0267888.600.28%---
中芯国际
0098144.550.27%---
启迪环境
000826159.600.26%---
金科股份
000656143.710.25%---
斯莱克
30038249.600.23%---
亚洲水泥(中国)
00743134.650.21%---
华泰股份
600308118.170.20%---
三峡能源
60090590.780.16%---
完美世界
00262420.140.15%---
中手游
00302144.200.14%---
金能科技
60311322.960.13%---
中海油田服务
0288373.200.13%---
旺能环境
00203420.380.10%---
拓邦股份
00213918.940.10%---
同庆楼
60510813.970.08%---
HTSC
0688628.300.08%---
银都股份
60327711.120.08%---
春秋电子
60389016.540.06%---
北京利尔
00239240.080.05%---
方邦股份
6880201.710.05%---
极米科技
6886960.130.03%---
瑞普生物
3001193.090.03%---
华夏航空
0029287.170.03%---
兰花科创
60012312.940.03%---
贝泰妮
3009570.090.01%---
纳微科技
6886900.350.01%---
百川畅银
3006140.330.01%---
凯立新材
6882690.190.01%---
高能环境
6035882.240.01%---
健盛集团
6035583.960.01%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
密封科技
3010200.420.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
南侨食品
6053390.010.00%---
华利集团
3009790.090.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
工商银行
013982.600.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
海程邦达
6038360.010.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
品茗股份
6881090.130.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
航宇科技
6882390.490.00%---
博力威
6883450.230.00%---
正弦电气
6883950.160.00%---
利元亨
6884990.210.00%---
呈和科技
6886250.270.00%---
华恒生物
6886390.230.00%---
元琛科技
6886590.370.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
宁波方正
3009980.070.00%---
欢乐家
3009970.220.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
创益通
3009910.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
立高食品
3009730.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海外发展
006881030.655.98%---
威海广泰
002111890.245.58%---
工商银行
013983220.005.16%---
中国光大银行
068184864.004.74%---
柳药股份
603368555.504.28%---
中盐化工
6003281472.554.01%---
兖州煤业股份
011711394.403.69%---
中国移动
00941235.153.44%---
中国海洋石油
008831317.703.08%---
徐工机械
0004251168.733.02%---
工商银行
601398157.020.30%---