南方优质企业混合A(011216)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
渝农商行
601077---5.91%新增
阿里巴巴-W
09988---3.88%新增
腾讯控股
00700---3.40%新增
贵州茅台
600519---3.07%新增
药明康德
603259---2.99%新增
九号公司
689009---2.94%新增
杰瑞股份
002353---2.93%新增
中石化炼化工程
02386---2.90%新增
美的集团
000333---2.55%新增
工商银行
01398---2.32%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
渝农商行
601077462.814.85%15.34%
腾讯控股
007005.364.23%100.00%
巨星科技
00244473.923.77%17.73%
贵州茅台
6005191.293.47%-14.57%
九号公司
68900930.503.42%100.00%
工商银行
01398350.603.09%25.53%
阿里巴巴-W
0998814.743.00%100.00%
美的集团
00033320.562.78%-19.38%
中石化炼化工程
02386309.152.71%46.76%
银轮股份
00212651.592.45%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
渝农商行
601077401.274.13%100.00%
贵州茅台
6005191.513.92%-27.75%
巨星科技
00244462.793.46%47.81%
美的集团
00033325.503.26%-16.81%
格力电器
00065137.582.91%-15.72%
青岛啤酒股份
0016831.602.83%100.00%
杰瑞股份
00235337.612.37%100.00%
工商银行
01398279.302.29%-33.12%
中石化炼化工程
02386210.652.23%100.00%
新大陆
00099765.092.21%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.095.73%-14.34%
海油发展
600968543.683.87%100.00%
美的集团
00033330.653.66%-12.98%
格力电器
00065144.593.35%-10.01%
海尔智家
60069066.073.33%-9.72%
工商银行
01398417.602.74%-15.82%
思维列控
60350875.582.56%46.45%
中教控股
00839295.402.28%-11.18%
嘉友国际
60387163.122.25%-8.83%
巨星科技
00244442.482.09%-37.27%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.445.96%-2.05%
新秀丽
01910123.574.37%新增
新秀丽
01910123.574.37%新增
美的集团
00033335.223.78%28.45%
工商银行
01398496.103.50%新增
工商银行
01398496.103.50%新增
海尔智家
60069073.183.46%1.89%
格力电器
00065149.553.23%新增
巨星科技
00244467.722.78%5.92%
中教控股
00839332.602.28%新增
中教控股
00839332.602.28%---
三星医疗
60156737.362.18%---
嘉友国际
60387169.232.04%---
中国核电
601985111.201.97%---
安徽合力
60076154.521.96%---
中曼石油
60361949.241.92%---
分众传媒
002027186.351.88%---
玲珑轮胎
60196658.351.78%---
润泽科技
30044243.501.73%---
凌霄泵业
00288453.681.72%---
思维列控
60350851.611.61%---
中金环境
300145380.081.58%---
国网信通
60013155.461.56%---
赛轮轮胎
60105860.481.41%---
安徽皖通高速公路
0099597.401.38%---
安徽皖通高速公路
0099597.401.38%---
软控股份
002073109.521.35%---
天顺风能
00253190.771.35%---
卫星化学
00264844.971.35%---
伊利股份
60088731.231.34%---
金诚信
60397915.881.34%---
银轮股份
00212641.891.21%---
九州通
600998149.071.21%---
京沪高铁
601816134.241.20%---
中广核电力
01816223.901.17%---
洽洽食品
00255724.931.17%---
中国船舶
60015016.441.11%---
葵花药业
00273728.501.11%---
潍柴动力
00033838.131.03%---
华利集团
30097910.031.02%---
羚锐制药
60028524.340.98%---
国投电力
60088632.370.98%---
中国神华
0108817.450.95%---
东方电子
00068251.190.94%---
皖通高速
60001240.620.94%---
紫金矿业
60189930.770.90%---
中远海能
60002631.400.82%---
健民集团
6009769.610.81%---
川环科技
30054728.530.78%---
新泉股份
60317911.770.77%---
海大集团
0023119.740.76%---
宁波银行
00214220.010.73%---
中国移动
009415.650.66%---
金杯电工
00253338.810.64%---
海信家电
00092111.170.60%---
紫金矿业
0289921.400.54%---
佐力药业
30018120.650.52%---
华润三九
0009996.730.48%---
中际旭创
3003081.860.43%---
山东药玻
6005299.530.40%---
兆讯传媒
30110219.960.39%---
海信视像
6000608.280.34%---
宁德时代
3007500.930.28%---
欧圣电气
3011876.300.25%---
中钨高新
00065716.070.24%---
福耀玻璃
6006602.640.21%---
诺瓦星云
3015890.110.04%---
微导纳米
6881470.630.03%---
有研硅
6884322.000.03%---
晶品特装
6880840.190.01%---
达梦数据
6886920.020.01%---
华阳智能
3015020.010.00%---
汇成真空
3013920.020.00%---
平安电工
0013590.020.00%---
美团-W
036900.000.00%---
广合科技
0013890.020.00%---
雪祺电气
0013870.020.00%---
腾达科技
0013790.020.00%---
骏鼎达
3015380.010.00%---
成都华微
6887090.100.00%---
中创股份
6886950.020.00%---
灿芯股份
6886910.020.00%---
上海合晶
6885840.090.00%---
欧莱新材
6885300.030.00%---
华峰测控
6882000.010.00%---
永臻股份
6033810.020.00%---
盛景微
6033750.010.00%---
安乃达
6033500.110.00%---
星德胜
6033440.020.00%---
龙旗科技
6033410.030.00%---
博隆技术
6033250.010.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
键邦股份
6032850.130.00%---
北自科技
6030820.010.00%---
星宸科技
3015360.050.00%---
宏鑫科技
3015390.040.00%---
中仑新材
3015650.070.00%---
肯特股份
3015910.020.00%---
美新科技
3015880.030.00%---
中瑞股份
3015870.030.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
爱迪特
3015800.020.00%---
辰奕智能
3015780.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.496.68%-34.14%
工商银行
601398548.984.57%新增
海尔智家
60069071.802.82%新增
广汇能源
600256237.842.79%新增
美的集团
00033325.202.55%50.63%
巨星科技
00244463.712.53%17.64%
伊利股份
60088753.222.34%26.96%
思维列控
60350862.942.18%新增
皖通高速
60001240.620.89%-69.65%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.348.95%-4.79%
启明星辰
00243967.162.81%新增
兖矿能源
01171133.602.79%新增
中国核电
601985229.002.67%新增
卓胜微
30078211.662.55%新增
安徽合力
60076181.172.29%新增
珠海冠宇
68877265.732.24%新增
山煤国际
60054681.022.20%新增
立讯精密
00247541.022.19%新增
中教控股
00839311.002.14%新增
中国船舶
60015045.262.07%---
顺络电子
00213848.332.03%---
银轮股份
00212667.081.94%---
珍酒李渡
06979137.461.90%---
新泉股份
60317924.061.89%---
东莞控股
000828111.211.85%---
远光软件
002063191.691.84%---
巨星科技
00244452.471.83%---
天顺风能
00253199.351.79%---
天孚通信
30039412.241.74%---
潞安环能
60169950.691.72%---
九州通
600998156.631.70%---
工业富联
60113871.451.68%---
万华化学
60030913.741.64%---
伊利股份
60088738.871.61%---
春风动力
6031299.771.55%---
兖矿能源
60018848.081.48%---
中国移动
6009419.181.42%---
大参林
60323335.951.39%---
卫星化学
00264856.271.29%---
华利集团
30097915.831.29%---
分众传媒
002027129.611.27%---
新国都
30013032.651.23%---
青岛啤酒股份
0016816.601.22%---
皖通高速
60001268.911.18%---
中国巨石
60017674.411.14%---
国联股份
60361330.951.06%---
美的集团
00033312.441.05%---
泸州老窖
0005683.771.05%---
海油发展
600968235.931.04%---
东方电缆
60360615.661.04%---
纳睿雷达
68852211.591.00%---
宁德时代
3007503.900.99%---
温氏股份
30049828.190.88%---
中远海能
60002643.530.83%---
安徽皖通高速公路
0099574.800.81%---
领益智造
00260074.680.78%---
巨子生物
0236715.080.75%---
云铝股份
00080738.110.72%---
铂力特
6883333.300.59%---
联得装备
3005459.640.52%---
牧原股份
0027147.990.51%---
蓝特光学
68812712.610.46%---
润泽科技
30044211.360.45%---
药明康德
6032593.940.44%---
李宁
0233114.400.42%---
元祖股份
60388613.500.38%---
华曙高科
6884337.020.34%---
格力电器
0006515.880.29%---
东山精密
0023849.430.27%---
东方电子
00068220.460.26%---
信濠光电
3010512.240.22%---
莱特光电
6881506.180.21%---
国药一致
0000281.740.08%---
瑞丰银行
6015286.880.05%---
微导纳米
6881470.630.04%---
有研硅
6884322.000.04%---
中国移动
009410.250.02%---
晶品特装
6880840.190.02%---
广钢气体
6885480.290.01%---
航材股份
6885630.060.01%---
中巨芯
6885490.420.01%---
国际复材
3015260.970.01%---
维科精密
3014990.040.00%---
固高科技
3015100.040.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
豪恩汽电
3014880.030.00%---
致尚科技
3014860.050.00%---
飞南资源
3015000.050.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
丰茂股份
3014590.020.00%---
民生健康
3015070.090.00%---
中机认检
3015080.040.00%---
金凯生科
3015090.030.00%---
盘古智能
3014560.040.00%---
波长光电
3014210.030.00%---
协昌科技
3014180.020.00%---
安培龙
3014130.020.00%---
昊帆生物
3013930.030.00%---
科净源
3013720.020.00%---
威迈斯
6886120.040.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
夏厦精密
0013060.010.00%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
敷尔佳
3013710.040.00%---
国科恒泰
3013700.120.00%---
民爆光电
3013620.040.00%---
曼恩斯特
3013250.040.00%---
美硕科技
3012950.020.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
莱斯信息
6886310.030.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
众辰科技
6032750.020.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
华峰测控
6882000.010.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
光格科技
6884500.020.00%---
芯动联科
6885820.060.00%---
泰凌微
6885910.070.00%---
司南导航
6885920.020.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
精智达
6886270.020.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
逸飞激光
6886460.020.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
盛邦安全
6886510.020.00%---
京仪装备
6886520.040.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
盛科通信
6887020.050.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
德福科技
3015110.100.00%---
美团-W
036900.000.00%---
惠柏新材
3015550.020.00%---
港通医疗
3015150.020.00%---
中远通
3015160.060.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
舜禹股份
3015190.040.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
儒竞科技
3015250.020.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
三态股份
3015580.150.00%---
上海汽配
6031070.030.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
中集环科
3015590.090.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
锦江航运
6010830.120.00%---
辰奕智能
3015780.010.00%---
思泰克
3015680.020.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.508.69%新增
宁德时代
30075014.494.06%新增
中兴通讯
00006361.462.77%新增
春风动力
60312912.552.43%新增
凤凰传媒
601928166.762.41%新增
中国巨石
600176123.842.31%新增
中国移动
60094112.421.66%新增
兖矿能源
60018851.771.45%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.777.95%-1.06%
中兴通讯
00006366.883.80%新增
回天新材
300041202.922.99%28.18%
中教控股
00839419.902.95%新增
宁波银行
00214288.132.78%10.55%
泸州老窖
0005689.512.49%新增
宁德时代
3007508.682.48%新增
青岛啤酒股份
0016829.802.44%新增
三七互娱
00255553.882.34%新增
中天科技
600522116.352.31%8.60%
启明星辰
00243960.092.23%---
中国巨石
600176122.912.17%---
中国核电
601985240.722.12%---
春风动力
60312910.372.09%---
太极股份
00236838.161.96%---
晶澳科技
00245937.271.94%---
盛剑环境
60332440.421.90%---
五粮液
0008588.901.82%---
远光软件
002063167.671.82%---
天顺风能
00253193.961.79%---
九州通
600998123.621.60%---
卫星化学
00264884.301.57%---
景津装备
60327938.421.50%---
西藏药业
60021119.851.47%---
高能环境
603588121.151.42%---
安徽合力
60076152.641.31%---
国联股份
60361327.821.28%---
兴蓉环境
000598185.461.26%---
城发环境
00088573.251.22%---
中国铁建
60118696.701.19%---
国药一致
00002821.891.19%---
海康威视
00241528.821.19%---
中国交建
60180084.281.15%---
中国移动
0094114.851.09%---
中国中铁
601390113.941.08%---
中远海能
60002667.041.06%---
红日药业
300026153.071.03%---
振华股份
60306768.271.03%---
上海医药
60160735.570.99%---
华新水泥
60080160.710.94%---
东吴证券
601555108.420.94%---
普联软件
30099624.210.93%---
润建股份
00292916.480.89%---
濮阳惠成
30048132.950.85%---
银轮股份
00212629.170.64%---
安井食品
6033453.470.64%---
科大讯飞
0022307.140.61%---
海泰新光
6886778.170.58%---
金山办公
6881110.930.55%---
阳光电源
3002743.180.46%---
中芯国际
6889817.130.45%---
赛轮轮胎
60105830.250.43%---
元祖股份
60388616.740.38%---
吉比特
6034440.500.31%---
中国石化
60002837.740.30%---
敏实集团
0042512.000.30%---
兖煤澳大利亚
036688.720.24%---
洪城环境
60046122.010.22%---
九丰能源
6050907.380.21%---
视源股份
0028412.300.19%---
泛微网络
6030391.040.11%---
厦门象屿
6000577.380.08%---
智翔金泰
6884431.520.06%---
美团-W
036900.380.05%---
有研硅
6884322.000.04%---
微导纳米
6881470.630.04%---
致尚科技
3014860.480.03%---
富安娜
0023272.160.02%---
双元科技
6886230.180.02%---
晶品特装
6880840.190.02%---
格力博
3012600.180.01%---
天承科技
6886030.140.01%---
恒工精密
3012610.200.01%---
阿特斯
6884720.340.01%---
芯联集成
6884690.980.01%---
朗威股份
3012020.310.01%---
晶合集成
6882490.520.01%---
湖南裕能
3013580.120.01%---
豪恩汽电
3014880.260.01%---
中科飞测
6883610.080.01%---
西山科技
6885760.020.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
国科军工
6885430.040.00%---
航天软件
6885620.070.00%---
天玛智控
6885700.090.00%---
华峰测控
6882000.010.00%---
芯动联科
6885820.060.00%---
腾讯控股
007000.010.00%---
美硕科技
3012950.020.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
中船特气
6881460.080.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
莱斯信息
6886310.030.00%---
西高院
6883340.090.00%---
颀中科技
6883520.240.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
日联科技
6885310.030.00%---
南王科技
3013550.060.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
三博脑科
3012930.030.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
中电港
0012870.120.00%---
涛涛车业
3013450.030.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
曼恩斯特
3013250.040.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
豪江智能
3013200.060.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
陕西能源
0012860.190.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
江盐集团
6010650.080.00%---
中信金属
6010610.280.00%---
飞沃科技
3012320.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.818.06%新增
回天新材
300041145.732.50%新增
宁波银行
00214278.832.50%新增
中际旭创
30030835.732.45%新增
中国交建
601800193.212.37%新增
中国核电
601985308.962.29%新增
中天科技
600522106.342.11%新增
中国巨石
600176122.912.09%新增
海康威视
00241540.472.01%新增
青岛啤酒
6006004.270.60%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.579.13%5.03%
青岛啤酒股份
0016829.202.33%0.00%
德业股份
6051176.052.32%18.67%
天顺风能
002531132.302.31%-15.38%
中航重机
60076563.992.30%0.00%
景津装备
60327962.572.13%新增
中航光电
00217931.782.12%2.36%
天合光能
68859928.422.10%新增
回天新材
300041109.762.07%6.41%
药明康德
60325921.442.01%新增
鹏辉能源
30043821.921.98%---
鼎龙股份
30005479.501.96%---
宁波银行
00214251.671.94%---
宝钢股份
600019297.541.92%---
恒力石化
600346104.611.88%---
中国中免
6018887.191.80%---
中天科技
60052296.581.80%---
酒鬼酒
00079911.221.79%---
广发证券
00077699.521.78%---
中国船舶
60015064.941.67%---
盛剑环境
60332439.451.60%---
三七互娱
00255576.051.59%---
振华股份
603067107.431.59%---
吉比特
6034444.041.46%---
云铝股份
000807113.011.45%---
中国铝业
601600275.271.42%---
嘉友国际
60387152.341.37%---
平安银行
00000188.791.35%---
振华科技
00073310.221.35%---
腾讯控股
007003.841.32%---
密尔克卫
6037139.331.26%---
晶澳科技
00245918.021.25%---
安琪酵母
60029823.691.24%---
新雷能
30059325.291.24%---
青岛啤酒
6006009.881.23%---
正帆科技
68859630.761.21%---
宁德时代
3007502.641.20%---
海康威视
00241529.431.18%---
国联股份
60361311.571.18%---
华海清科
6881204.041.05%---
阳光电源
3002748.081.04%---
紫金矿业
60189987.661.01%---
福耀玻璃
60066024.240.98%---
智飞生物
3001229.510.97%---
中国巨石
60017660.550.96%---
福斯特
60380611.880.91%---
协鑫科技
03800412.000.84%---
至纯科技
60369018.550.81%---
锦浪科技
3007633.890.81%---
隆基绿能
60101215.940.78%---
高能环境
60358866.790.76%---
双环传动
00247224.540.72%---
西部超导
6881226.130.67%---
东鹏饮料
6054993.090.64%---
亿纬锂能
3000146.210.63%---
开立医疗
3006339.580.61%---
泸州老窖
0005682.240.58%---
中国宏桥
0137863.850.49%---
奕瑞科技
6883010.850.45%---
力量钻石
3010713.090.40%---
厦门象屿
60005727.110.32%---
长虹能源
8362399.760.26%---
金地集团
60038318.480.22%---
昱能科技
6883480.320.21%---
拓普集团
6016892.770.19%---
贝特瑞
8351853.670.18%---
华康医疗
3012354.310.18%---
亨通光电
6004879.740.17%---
鸿合科技
0029556.060.17%---
爱乐达
3006964.190.13%---
山西汾酒
6008090.330.11%---
伯特利
6035961.110.10%---
北路智控
3011951.020.09%---
永冠新材
6036813.170.08%---
鸿路钢构
0025412.170.07%---
萤石网络
6884751.910.06%---
杰华特
6881410.990.05%---
聚和材料
6885030.250.04%---
中国神华
6010880.980.03%---
有研硅
6884322.000.03%---
和达科技
6882960.880.03%---
德赛西威
0029200.240.03%---
药康生物
6880461.210.03%---
华能国际电力股份
009028.800.03%---
三未信安
6884890.200.02%---
源杰科技
6884980.160.02%---
晶品特装
6880840.190.02%---
天振股份
3013560.290.02%---
富乐德
3012971.010.02%---
微导纳米
6881470.630.02%---
珠城科技
3012800.280.02%---
国投电力
6008861.900.02%---
矩阵股份
3013650.520.01%---
卡莱特
3013910.140.01%---
首创证券
6011360.470.01%---
华厦眼科
3012670.080.01%---
瑞泰新材
3012380.300.01%---
国力股份
6881030.160.01%---
宁波远洋
6010220.200.00%---
华峰测控
6882000.010.00%---
思摩尔国际
069690.100.00%---
锐捷网络
3011650.110.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
中荣股份
3012230.080.00%---
炜冈科技
0012560.050.00%---
泓博医药
3012300.030.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
瑞晨环保
3012730.030.00%---
新天地
3012770.040.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
维海德
3013180.020.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
华宝新能
3013270.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.348.90%-3.00%
天齐锂业
00246630.983.41%-2.90%
恩捷股份
00281212.342.35%-60.77%
德业股份
6051174.922.27%-21.97%
青岛啤酒股份
0016829.202.15%0.00%
天顺风能
002531152.652.12%34.69%
中航重机
60076563.992.10%0.00%
中天科技
60052281.782.01%-11.26%
中航光电
00217931.031.97%31.33%
回天新材
300041102.721.94%新增
青岛啤酒
6006009.371.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.478.61%0.00%
恩捷股份
00281219.844.68%-2.17%
天齐锂业
00246631.883.75%-10.10%
爱乐达
30069678.053.23%15.30%
药明康德
60325928.792.82%3.16%
金博股份
6885988.892.47%-92.40%
赣锋锂业
00246016.942.37%新增
平安银行
000001163.102.30%-46.47%
阳光电源
30027424.012.22%新增
亨通光电
600487161.322.21%新增
天合光能
68859935.292.17%---
新雷能
30059352.472.05%---
广发证券
000776115.632.04%---
中天科技
60052290.991.98%---
宝钛股份
60045635.311.98%---
福斯特
60380631.681.96%---
中航重机
60076563.991.94%---
青岛啤酒股份
0016829.201.92%---
西部超导
68812221.451.86%---
协鑫科技
03800588.501.80%---
中国核电
601985277.271.79%---
宁德时代
3007503.481.75%---
酒鬼酒
0007999.711.70%---
德业股份
6051176.011.58%---
腾讯控股
007005.481.56%---
天顺风能
00253199.701.55%---
正泰电器
60187741.651.40%---
九洲药业
60345628.481.39%---
嘉元科技
68838816.951.35%---
中航光电
00217921.311.27%---
华阳集团
00290627.201.16%---
中国中免
6018885.211.14%---
安琪酵母
60029823.721.09%---
山西焦煤
00098377.180.97%---
凯莱英
0028213.440.94%---
恒力石化
60034644.460.93%---
海康威视
00241523.980.82%---
北方稀土
60011124.030.80%---
博腾股份
30036310.780.79%---
欧普康视
30059512.370.67%---
李宁
0233110.850.64%---
舍得酒业
6007023.300.63%---
长虹能源
83623914.850.61%---
国联股份
6036136.880.57%---
新强联
3008506.800.57%---
璞泰来
6036597.180.57%---
鹏辉能源
3004389.540.55%---
山西汾酒
6008091.760.54%---
川能动力
00015526.170.53%---
亿纬锂能
3000145.270.48%---
福耀玻璃
60066011.960.47%---
贝特瑞
8351856.010.47%---
隆基绿能
6010126.530.41%---
美畅股份
3008614.650.41%---
新点软件
68823211.480.41%---
高能环境
60358834.310.37%---
固德威
6883901.120.33%---
扬杰科技
3003734.480.30%---
昱能科技
6883480.510.24%---
景津装备
6032797.840.23%---
兖矿能源
6001885.970.22%---
中科创达
3004961.560.19%---
久立特材
0023189.970.15%---
中国海油
6009388.400.13%---
嘉友国际
6038716.260.10%---
菲利华
3003952.450.10%---
华秦科技
6882810.430.10%---
上声电子
6885331.210.08%---
航天宏图
6880660.660.05%---
德赛西威
0029200.240.03%---
药康生物
6880461.210.03%---
华能国际电力股份
009028.800.03%---
中一科技
3011500.400.03%---
安达智能
6881250.380.02%---
国投电力
6008861.900.02%---
国力股份
6881030.160.01%---
瑞泰新材
3012380.300.01%---
思摩尔国际
069690.100.00%---
军信股份
3011090.180.00%---
优宁维
3011660.030.00%---
和达科技
6882960.170.00%---
光庭信息
3012210.030.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
杰创智能
3012480.050.00%---
通灵股份
3011680.030.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
鹿山新材
6030510.030.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
华峰测控
6882000.000.00%---
天源环保
3011270.170.00%---
联合精密
0012680.040.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
迪阿股份
3011770.060.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
铜冠铜箔
3012170.350.00%---
腾远钴业
3012190.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.477.63%2.68%
恩捷股份
00281220.274.43%-12.53%
金博股份
68859817.104.09%29.90%
平安银行
000001238.903.65%0.00%
爱乐达
30069666.113.26%0.00%
宁德时代
3007506.273.19%-28.39%
药明康德
60325927.883.11%新增
天齐锂业
00246635.102.84%新增
福斯特
60380623.822.69%新增
广发证券
000776145.492.54%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.357.23%-14.94%
恩捷股份
00281222.814.63%-28.41%
宁德时代
3007508.053.84%-22.36%
隆基股份
60101250.373.52%新增
金博股份
68859811.983.45%13.96%
平安银行
000001238.903.19%5.81%
爱乐达
30069666.112.78%新增
亨通光电
600487225.232.76%新增
三角防务
30077565.792.61%新增
宝钛股份
60045639.312.29%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005195.006.47%-20.00%
恩捷股份
00281229.295.80%-77.18%
上机数控
60318526.655.27%-7.30%
药明康德
60325941.594.49%2.60%
宁德时代
3007509.853.66%-8.83%
平安银行
000001225.022.85%新增
欧普康视
30059548.852.82%-1.92%
山西汾酒
60080912.582.81%-35.53%
金博股份
68859810.312.56%-8.91%
中国宝安
000009186.192.53%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005196.006.12%---
恩捷股份
00281251.906.03%---
五粮液
00085828.394.20%---
山西汾酒
60080917.053.79%---
中国中免
60188824.133.59%---
兴业银行
601166310.393.16%---
药明康德
60325940.513.15%---
恒力石化
600346220.102.87%---
宁德时代
30075010.722.84%---
迈瑞医疗
30076011.202.67%---
酒鬼酒
00079920.862.65%---
欧普康视
30059549.792.56%---
上机数控
60318528.602.54%---
智飞生物
30012227.292.53%---
安井食品
60334519.022.40%---
安踏体育
0202030.602.31%---
华利集团
30097940.992.31%---
健帆生物
30052952.772.26%---
爱尔眼科
30001563.922.25%---
李宁
0233156.002.19%---
康泰生物
30060125.481.88%---
当升科技
30007366.701.86%---
爱乐达
30069680.461.66%---
石头科技
6881692.631.64%---
中国巨石
600176211.461.63%---
宁波银行
00214283.341.61%---
常熟汽饰
603035188.331.52%---
金博股份
68859811.231.50%---
沪硅产业
688126100.001.45%---
银泰黄金
000975305.761.44%---
亿纬锂能
30001425.481.31%---
九洲药业
60345649.021.18%---
南京银行
601009218.311.14%---
凯莱英
0028215.951.10%---
广电计量
00296750.001.09%---
玲珑轮胎
60196650.001.09%---
中颖电子
30032720.000.85%---
华东医药
00096336.650.84%---
东鹏饮料
6054995.940.74%---
舍得酒业
6007026.000.64%---
科沃斯
6034865.320.60%---
福能股份
600483109.500.57%---
味知香
60508910.030.43%---
百润股份
0025688.350.39%---
阳光电源
3002746.250.36%---
卓胜微
3007821.350.36%---
星源材质
30056816.000.33%---
谱尼测试
3008877.160.32%---
盐津铺子
0028476.070.30%---
天赐材料
0027095.420.29%---
方达控股
0152147.200.16%---
思摩尔国际
069698.300.15%---
德方纳米
3007691.350.14%---
立高食品
3009730.460.04%---
威高骨科
6881610.310.02%---
纳微科技
6886900.350.02%---
康拓医疗
6883140.110.01%---
瑞华泰
6883230.450.01%---
迈拓股份
3010060.510.01%---
力芯微
6886010.120.01%---
百洋医药
3010150.460.01%---
普联软件
3009960.020.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
中红医疗
3009810.060.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
苏文电能
3009820.040.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
牧原股份
0027140.010.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
卫星石化
0026480.000.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
千禾味业
6030270.010.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
航宇科技
6882390.490.00%---
德业股份
6051170.000.00%---
新中港
6051620.140.00%---
绿田机械
6052590.030.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
爱慕股份
6035110.060.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
密封科技
3010200.420.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
寒锐钴业
3006180.000.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
万华化学
6003090.000.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
华立科技
3010110.030.00%---
晶雪节能
3010100.030.00%---
厦门钨业
6005490.000.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---