嘉实品质回报混合(011248)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
宁德时代
300750---9.71%新增
贵州茅台
600519---8.59%新增
腾讯控股
00700---7.27%新增
海大集团
002311---6.45%新增
招商银行
600036---5.88%新增
迈瑞医疗
300760---4.75%新增
海康威视
002415---4.70%新增
星宇股份
601799---4.36%新增
山西汾酒
600809---4.32%新增
亿联网络
300628---3.89%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
300750110.759.16%-4.90%
贵州茅台
60051917.538.95%0.00%
腾讯控股
0070045.556.83%16.05%
五粮液
000858125.765.40%0.00%
招商银行
600036367.755.21%0.00%
海大集团
002311316.725.17%0.00%
山西汾酒
60080970.464.94%0.00%
海康威视
002415487.124.89%-0.50%
今世缘
603369277.664.80%100.00%
迈瑞医疗
30076060.834.65%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
300750116.4610.14%-14.53%
贵州茅台
60051917.538.74%0.00%
五粮液
000858125.765.76%0.00%
迈瑞医疗
30076060.835.08%0.00%
海大集团
002311316.725.08%0.00%
腾讯控股
0070039.254.96%0.00%
海康威视
002415489.574.92%0.00%
招商银行
600036367.754.73%100.00%
星宇股份
601799100.374.38%0.00%
山西汾酒
60080970.464.25%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
300750136.2610.17%-9.59%
贵州茅台
60051917.539.08%0.00%
五粮液
000858125.766.05%0.00%
迈瑞医疗
30076060.835.28%0.00%
今世缘
603369320.024.89%0.00%
海康威视
002415489.574.68%0.00%
腾讯控股
0070039.254.66%0.00%
山西汾酒
60080970.464.57%0.00%
海大集团
002311316.724.51%0.00%
星宇股份
601799100.374.39%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
300750150.719.23%0.00%
贵州茅台
60051917.538.75%0.00%
迈瑞医疗
30076060.836.02%0.00%
五粮液
000858125.765.48%0.00%
海康威视
002415489.575.15%0.00%
海大集团
002311316.725.07%0.00%
山西汾酒
60080970.465.05%0.00%
今世缘
603369320.025.03%0.00%
腾讯控股
0070039.254.54%新增
腾讯控股
0070039.254.54%新增
招商银行
600036367.754.28%---
亿联网络
300628322.124.03%---
星宇股份
601799100.373.83%---
保利发展
6000481239.653.69%---
美团-W
0369087.003.00%---
牧原股份
002714155.362.30%---
安踏体育
0202075.001.75%---
豪迈科技
002595124.931.62%---
同仁堂
600085108.171.41%---
香港交易所
0038818.081.40%---
欧派家居
60383375.121.37%---
药明康德
603259102.921.37%---
锦江酒店
600754155.821.22%---
华东医药
000963112.831.07%---
中国中免
60188842.600.91%---
老百姓
603883122.880.77%---
颐海国际
01579180.500.73%---
生益科技
60018382.000.59%---
芒果超媒
30041329.620.21%---
华虹公司
6883475.780.07%---
时代电气
6881873.390.06%---
诺唯赞
6881056.600.04%---
联影医疗
6882710.740.03%---
中集环科
3015591.010.01%---
国博电子
6883750.610.01%---
统联精密
6882100.430.00%---
英集芯
6882090.680.00%---
安杰思
6885810.180.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051917.539.56%-4.05%
宁德时代
300750150.719.18%0.00%
五粮液
000858125.766.18%0.00%
今世缘
603369320.026.01%0.00%
山西汾酒
60080970.465.53%20.76%
迈瑞医疗
30076060.835.48%0.00%
海康威视
002415489.575.04%0.00%
星宇股份
601799100.374.50%0.00%
海大集团
002311316.724.47%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051918.249.85%-8.55%
宁德时代
300750150.717.70%0.00%
保利发展
6000482011.526.23%0.00%
迈瑞医疗
30076060.835.53%0.00%
五粮液
000858125.765.52%0.00%
海康威视
002415489.575.32%0.00%
今世缘
603369320.024.88%0.00%
海大集团
002311316.724.45%0.00%
腾讯控股
0070050.594.21%新增
星宇股份
601799100.374.12%0.00%
山西汾酒
60080955.834.03%---
招商银行
600036367.753.20%---
亿联网络
300628322.122.98%---
药明康德
603259102.922.34%---
美团-W
0369087.002.02%---
万科A
000002590.111.93%---
同仁堂
600085108.171.82%---
锦江酒店
600754194.781.82%---
欧派家居
60383375.121.64%---
安踏体育
0202075.001.61%---
洋河股份
00230443.141.48%---
华东医药
000963112.831.46%---
香港交易所
0038818.081.37%---
中国中免
60188842.601.12%---
老百姓
60388394.530.88%---
豪迈科技
00259589.110.83%---
华润啤酒
0029154.200.53%---
生益科技
60018382.000.47%---
芒果超媒
30041329.620.23%---
诺唯赞
6881059.230.09%---
华虹公司
6883475.780.08%---
时代电气
6881873.390.04%---
联影医疗
6882710.740.03%---
国博电子
6883750.610.02%---
中科飞测
6883610.830.02%---
陕西能源
0012863.770.01%---
民爆光电
3013620.420.01%---
中信金属
6010614.020.01%---
中集环科
3015591.310.01%---
波长光电
3014210.330.01%---
蓝箭电子
3013480.400.01%---
安杰思
6885810.160.01%---
中电港
0012871.390.01%---
龙迅股份
6884860.190.01%---
博盈特焊
3014680.060.00%---
广康生化
3008040.000.00%---
长青科技
0013240.110.00%---
登康口腔
0013280.140.00%---
南矿集团
0013600.180.00%---
昊帆生物
3013930.030.00%---
仁信新材
3013950.050.00%---
海森药业
0013670.050.00%---
盘古智能
3014560.040.00%---
航材股份
6885630.150.00%---
恒达新材
3014690.270.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
乖宝宠物
3014980.060.00%---
维科精密
3014990.040.00%---
飞南资源
3015000.050.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
民生健康
3015070.090.00%---
金凯生科
3015090.030.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
美硕科技
3012950.000.00%---
英华特
3012720.170.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
维海德
3013180.030.00%---
信音电子
3013290.050.00%---
华纬科技
0013800.170.00%---
三联锻造
0012820.100.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
威力传动
3009040.030.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
国科恒泰
3013700.120.00%---
敷尔佳
3013710.060.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
君逸数码
3011720.040.00%---
科净源
3013720.020.00%---
赛维时代
3013810.060.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
精智达
6886270.020.00%---
统联精密
6882100.430.00%---
光格科技
6884500.020.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
广钢气体
6885480.400.00%---
中巨芯
6885490.430.00%---
天玛智控
6885700.090.00%---
信宇人
6885730.030.00%---
芯动联科
6885820.060.00%---
康鹏科技
6886021.070.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
埃科光电
6886100.030.00%---
威迈斯
6886120.040.00%---
港通医疗
3015150.020.00%---
华丰科技
6886290.000.00%---
莱斯信息
6886310.000.00%---
誉辰智能
6886380.010.00%---
逸飞激光
6886460.020.00%---
盛邦安全
6886510.020.00%---
浩辰软件
6886570.100.00%---
碧兴物联
6886710.020.00%---
锴威特
6886930.020.00%---
盛科通信
6887020.050.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
华海清科
6881200.000.00%---
固高科技
3015100.040.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
长华化学
3015180.040.00%---
舜禹股份
3015190.040.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
儒竞科技
3015250.030.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
三态股份
3015580.150.00%---
柏诚股份
6011330.660.00%---
江盐集团
6010650.870.00%---
英集芯
6882090.680.00%---
恒兴新材
6032760.130.00%---
众辰科技
6032750.190.00%---
天元智能
6032730.180.00%---
金帝股份
6032700.190.00%---
润本股份
6031930.300.00%---
万丰股份
6031720.120.00%---
常青科技
6031250.160.00%---
浙江荣泰
6031190.230.00%---
热威股份
6030750.180.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051919.809.66%新增
宁德时代
300750150.718.30%新增
保利发展
6000482011.526.95%新增
五粮液
000858125.765.33%新增
今世缘
603369320.025.09%新增
海康威视
002415489.574.49%新增
迈瑞医疗
30076060.834.45%新增
星宇股份
601799100.374.14%新增
海大集团
002311316.723.89%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051921.659.64%-5.13%
宁德时代
300750150.719.08%44.44%
保利发展
6000482011.526.90%0.00%
五粮液
000858125.765.41%0.00%
迈瑞医疗
30076060.834.80%0.00%
今世缘
603369320.024.45%0.00%
海康威视
002415489.574.27%0.00%
腾讯控股
0070050.594.07%新增
海大集团
002311316.723.90%0.00%
星宇股份
601799100.373.27%新增
招商银行
600036367.753.17%---
亿联网络
300628322.122.97%---
广联达
002410331.592.84%---
中国中免
60188893.962.73%---
美团-W
0369087.002.58%---
山西汾酒
60080952.922.58%---
万科A
000002590.112.18%---
锦江酒店
600754194.782.17%---
欧派家居
60383375.121.89%---
药明康德
603259102.921.69%---
洋河股份
00230443.141.49%---
安踏体育
0202075.001.46%---
同仁堂
60008587.271.32%---
香港交易所
0038818.081.30%---
华东医药
00096393.351.07%---
老百姓
60388394.530.74%---
华润啤酒
0029154.200.68%---
生益科技
600183118.460.44%---
芒果超媒
30041329.620.27%---
诺唯赞
6881059.230.07%---
时代电气
6881873.390.04%---
联影医疗
6882710.740.03%---
中科飞测
6883610.830.02%---
芯动联科
6885820.650.01%---
陕西能源
0012863.770.01%---
微导纳米
6881470.630.01%---
国博电子
6883750.610.01%---
安杰思
6885810.160.01%---
航天软件
6885620.730.01%---
绿通科技
3013220.390.01%---
龙迅股份
6884860.190.01%---
中电港
0012871.390.01%---
中信金属
6010614.020.01%---
慧博云通
3013160.040.00%---
颀中科技
6883520.240.00%---
朗威股份
3012020.310.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
恒勃股份
3012250.030.00%---
鑫宏业
3013100.040.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
时创能源
6884290.350.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
宏源药业
3012460.090.00%---
真兰仪表
3013030.110.00%---
芯联集成
6884691.380.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
格力博
3012600.310.00%---
阿特斯
6884720.630.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
南芯科技
6884840.100.00%---
维海德
3013180.030.00%---
恒工精密
3012610.200.00%---
广康生化
3008040.020.00%---
中船特气
6881460.100.00%---
三博脑科
3012930.030.00%---
美硕科技
3012950.020.00%---
华海清科
6881200.000.00%---
华纬科技
0013800.170.00%---
海森药业
0013670.050.00%---
南矿集团
0013600.180.00%---
登康口腔
0013280.140.00%---
长青科技
0013240.110.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
西高院
6883340.090.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
三联锻造
0012820.100.00%---
中科磁业
3011410.030.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
英集芯
6882090.680.00%---
统联精密
6882100.430.00%---
晶合集成
6882490.740.00%---
锡南科技
3011700.030.00%---
海看股份
3012620.070.00%---
仁信新材
3013950.520.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
常青科技
6031250.160.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
柏诚股份
6011330.660.00%---
江盐集团
6010650.870.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
世纪恒通
3014280.230.00%---
阿莱德
3014190.030.00%---
华人健康
3014080.090.00%---
万丰股份
6031720.120.00%---
未来电器
3013860.040.00%---
莱斯信息
6886310.340.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---
双元科技
6886230.020.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
天承科技
6886030.140.00%---
天键股份
3013830.050.00%---
新相微
6885930.100.00%---
亚华电子
3013370.230.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
豪江智能
3013200.060.00%---
航天环宇
6885230.050.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
国科军工
6885430.040.00%---
航天南湖
6885520.100.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
德尔玛
3013321.120.00%---
天玛智控
6885700.090.00%---
南王科技
3013550.060.00%---
西山科技
6885760.020.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
湖南裕能
3013580.200.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051922.769.14%新增
宁德时代
30075083.737.50%新增
保利发展
6000482011.526.27%新增
五粮液
000858125.765.47%新增
海康威视
002415489.574.61%新增
今世缘
603369320.024.58%新增
迈瑞医疗
30076060.834.18%新增
海大集团
002311316.724.08%新增
广联达
002410236.853.88%新增
亿联网络
300628230.093.86%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051922.768.68%0.00%
宁德时代
30075083.737.27%32.87%
保利发展
6000481856.906.20%0.00%
五粮液
000858125.765.02%0.00%
中国中免
60188894.434.51%0.00%
海大集团
002311316.724.32%0.00%
迈瑞医疗
30076060.834.24%0.00%
海康威视
002415489.573.75%新增
今世缘
603369320.023.60%新增
山西汾酒
60080952.923.33%0.00%
腾讯控股
0070050.593.33%---
广联达
002410236.853.14%---
亿联网络
300628230.093.08%---
招商银行
600036367.753.03%---
香港交易所
0038843.502.89%---
美团-W
0369081.942.82%---
星宇股份
601799100.372.82%---
万科A
000002590.112.37%---
欧派家居
60383375.122.02%---
药明康德
603259102.921.84%---
洋河股份
00230443.141.53%---
安踏体育
0202075.001.51%---
九洲药业
603456107.071.00%---
同仁堂
60008587.270.86%---
华润啤酒
0029154.200.58%---
诺唯赞
6881059.230.11%---
海光信息
6880417.020.06%---
时代电气
6881873.390.04%---
联影医疗
6882710.740.03%---
翱捷科技
6882201.240.02%---
燕东微
6881724.020.02%---
华海清科
6881200.480.02%---
富创精密
6884090.630.02%---
华大九天
3012691.170.02%---
华宝新能
3013270.240.01%---
广立微
3010950.740.01%---
北路智控
3011950.330.01%---
华大智造
6881140.530.01%---
皓元医药
6881310.270.01%---
德邦科技
6880350.500.01%---
奥泰生物
6886060.270.01%---
新益昌
6883830.270.01%---
国博电子
6883750.610.01%---
杰华特
6881410.990.01%---
奥浦迈
6882930.250.01%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
尚太科技
0013010.120.00%---
嘉亨家化
3009550.030.00%---
中金辐照
3009620.070.00%---
中洲特材
3009630.060.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
泰福泵业
3009920.030.00%---
利和兴
3010130.010.00%---
中集车辆
3010390.210.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
建科股份
3011150.690.00%---
紫建电子
3011210.030.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
元道通信
3011390.130.00%---
天力锂能
3011520.040.00%---
唯万密封
3011610.350.00%---
锐捷网络
3011650.110.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
维海德
3013180.020.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
捷邦科技
3013260.020.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
熵基科技
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天元宠物
3013350.420.00%---
万得凯
3013090.230.00%---
通行宝
3013390.910.00%---
信德新材
3013490.180.00%---
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众智科技
3013610.050.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
矩阵股份
3013650.050.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
华厦眼科
3012670.100.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
荣信文化
3012310.270.00%---
泓博医药
3012300.030.00%---
瑞晨环保
3012730.030.00%---
嘉曼服饰
3012760.300.00%---
金禄电子
3012820.430.00%---
怡和嘉业
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清研环境
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东星医疗
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新巨丰
3012960.100.00%---
远翔新材
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川宁生物
3013010.360.00%---
西测测试
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江波龙
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3013790.040.00%---
康拓医疗
6883140.110.00%---
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美埃科技
6883760.370.00%---
源杰科技
6884980.160.00%---
天微电子
6885110.150.00%---
佰维存储
6885250.460.00%---
亚辉龙
6885750.480.00%---
浩瀚深度
6882920.450.00%---
壹石通
6887330.160.00%---
艾为电子
6887980.050.00%---
瑞可达
6888000.200.00%---
唯科科技
3011960.010.00%---
中荣股份
3012230.080.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
中科环保
3011751.030.00%---
易点天下
3011710.980.00%---
新锐股份
6882570.290.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
隆扬电子
3013890.130.00%---
卡莱特
3013910.020.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
毕得医药
6880730.250.00%---
品茗科技
6881090.130.00%---
中钢洛耐
6881193.330.00%---
近岸蛋白
6881370.260.00%---
微导纳米
6881470.630.00%---
炬光科技
6881670.200.00%---
灿勤科技
6881821.630.00%---
帕瓦股份
6881840.440.00%---
海正生材
6882030.580.00%---
英集芯
6882090.680.00%---
统联精密
6882100.310.00%---
宣泰医药
6882470.720.00%---
创耀科技
6882590.160.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051922.769.35%0.00%
保利发展
6000481856.907.33%0.00%
宁德时代
30075056.204.94%15.11%
五粮液
000858125.764.67%0.00%
海大集团
002311316.724.19%-5.78%
中国中免
60188894.434.11%0.00%
迈瑞医疗
30076060.833.99%0.00%
腾讯控股
0070067.003.54%0.00%
山西汾酒
60080952.923.52%0.00%
星宇股份
601799100.373.36%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051922.768.80%0.00%
保利发展
6000481856.906.13%0.00%
宁德时代
30075047.714.82%35.23%
五粮液
000858125.764.80%0.00%
中国中免
60188894.434.16%新增
腾讯控股
0070067.003.84%0.00%
海大集团
002311335.023.80%0.00%
美团-W
03690119.523.75%新增
迈瑞医疗
30076060.833.60%0.00%
海康威视
002415520.073.56%4.22%
长春高新
00066178.443.46%---
山西汾酒
60080952.923.25%---
星宇股份
601799100.373.25%---
今世缘
603369320.023.09%---
亿联网络
300628208.553.00%---
招商银行
600036367.752.93%---
香港交易所
0038843.502.72%---
广联达
002410250.982.58%---
爱尔眼科
300015286.782.43%---
智飞生物
300122109.432.30%---
欧派家居
60383375.122.14%---
迪阿股份
301177104.311.46%---
安踏体育
0202075.001.17%---
药明康德
60325953.471.05%---
九洲药业
603456107.071.05%---
格力电器
00065190.800.58%---
华润啤酒
0029154.200.51%---
诺唯赞
6881059.230.15%---
时代电气
6881873.390.04%---
华海清科
6881200.480.02%---
翱捷科技
6882201.240.02%---
经纬恒润
6883260.680.02%---
华兰疫苗
3012070.570.01%---
凌云光
6884001.310.01%---
炬光科技
6881670.200.01%---
和元生物
6882381.280.01%---
皓元医药
6881310.270.01%---
奥泰生物
6886060.270.01%---
新益昌
6883830.270.01%---
中一科技
3011500.040.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
元道通信
3011390.570.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
中集车辆
3010390.210.00%---
利和兴
3010130.010.00%---
泰福泵业
3009920.030.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
中洲特材
3009630.040.00%---
中金辐照
3009620.070.00%---
嘉亨家化
3009550.030.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
新锐股份
6882570.290.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
华如科技
3013020.050.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
品茗科技
6881090.130.00%---
中钢洛耐
6881193.330.00%---
灿勤科技
6881821.630.00%---
英集芯
6882090.680.00%---
统联精密
6882100.310.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
创耀科技
6882590.160.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
昀冢科技
6882600.300.00%---
瑞可达
6888000.200.00%---
艾为电子
6887980.050.00%---
壹石通
6887330.160.00%---
九联科技
6886091.040.00%---
亚辉龙
6885750.480.00%---
天微电子
6885110.150.00%---
康拓医疗
6883140.110.00%---
坤恒顺维
6882830.160.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---
铜冠铜箔
3012170.430.00%---
万凯新材
3012160.110.00%---
中汽股份
3012150.470.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
中科环保
3011756.370.00%---
通灵股份
3011680.030.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
普瑞眼科
3012390.570.00%---
瑞泰新材
3012380.350.00%---
软通动力
3012360.210.00%---
浙江恒威
3012220.040.00%---
盛帮股份
3012330.160.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051922.767.97%25.53%
保利发展
6000481856.906.70%0.00%
招商银行
600036550.575.25%0.00%
海康威视
002415498.134.16%0.00%
腾讯控股
0070067.004.14%新增
五粮液
000858125.763.97%0.00%
迈瑞医疗
30076060.833.81%0.00%
海大集团
002311335.023.75%0.00%
亿联网络
300628208.553.30%新增
宁德时代
30075030.903.23%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051916.955.78%0.00%
保利发展
6000481856.904.82%新增
五粮液
000858125.764.65%0.00%
招商银行
600036550.574.46%22.56%
海康威视
002415498.134.33%11.94%
海大集团
002311335.024.08%0.00%
迈瑞医疗
30076060.833.85%8.81%
长春高新
00066180.703.64%0.00%
中国中免
60188894.433.44%14.55%
星宇股份
601799100.373.41%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051916.954.89%32.15%
五粮液
000858125.764.35%28.40%
腾讯控股
0070067.004.06%11.94%
美团-W
03690119.523.87%19.24%
海康威视
002415438.663.80%67.87%
海大集团
002311335.023.56%42.49%
长春高新
00066180.703.49%34.34%
招商银行
600036426.383.39%新增
迈瑞医疗
30076055.473.37%53.43%
中国中免
60188880.693.31%32.78%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070059.003.79%---
五粮液
00085890.043.54%---
美团-W
0369096.523.40%---
贵州茅台
60051911.503.12%---
星宇股份
60179995.372.84%---
长春高新
00066152.992.71%---
爱尔眼科
300015249.812.34%---
宁德时代
30075030.902.18%---
中国中免
60188854.242.15%---
海大集团
002311192.682.08%---
石头科技
68816912.392.01%---
香港交易所
0038839.502.01%---
山西汾酒
60080928.201.67%---
迈瑞医疗
30076025.831.64%---
安踏体育
0202075.001.51%---
格力电器
000651203.131.40%---
亿联网络
300628120.651.33%---
海康威视
002415140.931.20%---
广联达
002410130.971.18%---
中公教育
002607364.101.00%---
九洲药业
603456107.070.69%---
华润啤酒
0029154.200.42%---
贝泰妮
3009570.850.03%---
奥泰生物
6886060.270.01%---
皓元医药
6881310.200.01%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
品茗股份
6881090.130.00%---
利元亨
6884990.210.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
昀冢科技
6882600.300.00%---
凯立新材
6882690.190.00%---
康拓医疗
6883140.110.00%---
新益昌
6883830.270.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
金冠电气
6885170.290.00%---
亚辉龙
6885750.340.00%---
嘉亨家化
3009550.030.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
九联科技
6886091.040.00%---
华利集团
3009790.090.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
欢乐家
3009970.100.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
玉马遮阳
3009930.050.00%---
泰福泵业
3009920.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
志特新材
3009860.040.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
苏文电能
3009820.040.00%---
中红医疗
3009810.060.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
万辰生物
3009720.060.00%---
博亚精工
3009710.030.00%---
晓鸣股份
3009670.060.00%---
共同药业
3009660.050.00%---
中洲特材
3009630.040.00%---
中金辐照
3009620.070.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
通业科技
3009600.030.00%---
建工修复
3009580.040.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---