汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---7.78%新增
泡泡玛特
09992---5.88%新增
小米集团-W
01810---4.55%新增
中芯国际
00981---4.45%新增
紫金矿业
601899---4.43%新增
阿里巴巴-W
09988---4.21%新增
三花智控
002050---2.98%新增
宁德时代
300750---2.54%新增
科伦博泰生物-B
06990---2.33%新增
北方华创
002371---2.03%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070019.147.41%18.00%
阿里巴巴-W
0998859.395.92%100.00%
中芯国际
00981145.105.21%100.00%
泡泡玛特
0999239.584.82%100.00%
小米集团-W
01810121.764.67%17.30%
紫金矿业
601899250.743.83%-16.53%
三花智控
002050155.823.79%100.00%
百济神州
0616020.522.66%100.00%
北方华创
0023717.592.66%-19.60%
思源电气
00202840.112.57%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070016.225.58%-21.98%
中国海洋石油
00883336.305.30%-13.68%
美团-W
0369039.804.98%5.01%
美的集团
00033362.244.17%-9.97%
紫金矿业
601899300.404.05%-38.71%
立讯精密
002475101.173.67%1.12%
北方华创
0023719.443.29%100.00%
宁德时代
30075013.023.09%100.00%
小米集团-W
01810103.802.95%100.00%
科伦药业
002422101.052.69%-22.06%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
601899490.107.14%-6.32%
腾讯控股
0070020.796.69%7.39%
中国海洋石油
00883389.605.48%-31.89%
美团-W
0369037.904.72%-29.25%
美的集团
00033369.134.22%139.95%
恒瑞医药
60027687.293.67%-10.69%
立讯精密
002475100.053.49%74.21%
科伦药业
002422129.653.33%19.61%
阿里巴巴-W
0998834.182.72%100.00%
思源电气
00202844.132.62%-4.38%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
00883572.009.86%新增
中国海洋石油
00883572.009.86%新增
紫金矿业
601899523.167.75%-2.47%
腾讯控股
0070019.365.55%新增
腾讯控股
0070019.365.55%新增
美团-W
0369053.574.58%新增
美团-W
0369053.574.58%新增
泸州老窖
00056832.573.94%-8.01%
恒瑞医药
60027697.743.17%-4.80%
山西汾酒
60080916.402.92%19.94%
中微公司
68801223.682.82%---
科伦药业
002422108.392.77%---
思源电气
00202846.152.60%---
北方华创
0023718.062.17%---
华鲁恒升
60042688.341.98%---
万华化学
60030928.271.93%---
立讯精密
00247557.431.90%---
古井贡酒
00059610.571.88%---
川投能源
600674114.571.81%---
中广核电力
01816665.001.76%---
福耀玻璃
60066040.871.65%---
美的集团
00033328.811.57%---
陕西煤业
60122571.671.56%---
沪电股份
00246348.231.48%---
安徽合力
60076174.621.36%---
洛阳钼业
603993187.001.34%---
中远海能
01138164.601.28%---
春风动力
60312910.681.28%---
三星医疗
60156743.201.27%---
格力电器
00065137.511.24%---
双环传动
00247264.761.20%---
海尔智家
60069049.031.17%---
安踏体育
0202019.921.15%---
青岛啤酒股份
0016827.801.11%---
宁德时代
3007506.961.06%---
恩华药业
00226252.341.05%---
中国核电
601985115.271.04%---
贵州茅台
6005190.811.00%---
工业富联
60113842.640.98%---
拓荆科技
6880728.690.88%---
中通快递-W
020576.730.85%---
宁波银行
00214244.270.82%---
藏格矿业
00040836.670.74%---
潍柴动力
00033852.640.72%---
东岳集团
00189106.600.70%---
中国船舶
60015019.490.67%---
山金国际
00097539.980.55%---
宏华数科
6887895.430.49%---
湖南裕能
30135818.220.48%---
爱博医疗
6880506.200.38%---
福莱特玻璃
0686537.800.33%---
波司登
0399885.800.32%---
名创优品
098968.840.25%---
爱尔眼科
30001528.140.24%---
泡泡玛特
099927.840.23%---
通策医疗
6007633.160.14%---
海信家电
0009212.910.08%---
艾罗能源
6887171.610.06%---
诺瓦星云
3015890.120.02%---
宏鑫科技
3015390.360.01%---
中瑞股份
3015870.310.01%---
星宸科技
3015360.480.01%---
汇成真空
3013920.220.01%---
欧莱新材
6885300.340.01%---
广合科技
0013890.220.01%---
赛轮轮胎
6010580.720.01%---
雪祺电气
0013870.020.00%---
腾达科技
0013790.020.00%---
北自科技
6030820.010.00%---
骏鼎达
3015380.010.00%---
平安电工
0013590.180.00%---
美新科技
3015880.030.00%---
迎驾贡酒
6031980.010.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
永兴股份
6010330.130.00%---
博隆技术
6033250.010.00%---
龙旗科技
6033410.030.00%---
盛景微
6033750.010.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
肯特股份
3015910.020.00%---
成都华微
6887090.100.00%---
星德胜
6033440.020.00%---
中创股份
6886950.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
601899536.097.47%37.40%
贵州茅台
6005194.456.28%-49.66%
泸州老窖
00056835.185.38%-11.20%
恒瑞医药
600276102.433.90%6.82%
中微公司
68801223.242.88%17.47%
山西汾酒
60080913.132.67%18.13%
科伦药业
002422103.052.61%58.09%
陕西煤业
601225104.582.17%新增
中国海油
60093837.130.90%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005196.669.14%5.86%
泸州老窖
00056839.125.58%-11.25%
中国海洋石油
00883584.205.47%新增
腾讯控股
0070025.025.29%新增
恒瑞医药
60027695.443.43%新增
紫金矿业
601899335.593.32%9.80%
立讯精密
002475103.342.83%新增
万华化学
60030942.912.62%9.46%
古井贡酒
00059613.692.53%-20.45%
宁德时代
30075019.422.52%-31.98%
拓荆科技
68807212.912.37%---
中微公司
68801219.182.34%---
恩华药业
002262103.402.23%---
精测电子
30056730.212.10%---
山西汾酒
60080910.751.97%---
三花智控
00205075.271.76%---
福耀玻璃
60066058.161.73%---
中航重机
600765112.621.71%---
同仁堂
60008538.181.63%---
双环传动
00247275.941.57%---
爱尔眼科
300015123.371.55%---
汇川技术
30012427.871.40%---
拓普集团
60168921.891.28%---
三环集团
30040852.511.23%---
李宁
0233177.901.17%---
菲利华
30039539.921.16%---
仙琚制药
002332112.551.14%---
青岛啤酒股份
0016827.801.05%---
中航光电
00217933.451.04%---
药明生物
0226948.701.04%---
伯特利
60359618.561.02%---
联影医疗
6882719.371.02%---
科伦药业
00242243.191.00%---
沪电股份
00246355.770.98%---
美团-W
0369016.440.97%---
格力电器
00065138.080.97%---
小鹏汽车-W
0986821.210.87%---
安踏体育
0202015.740.86%---
快手-W
0102422.230.85%---
华鲁恒升
60042636.990.81%---
江丰电子
30066616.900.79%---
金山办公
6881113.100.78%---
广汇能源
600256123.740.70%---
卓胜微
3007825.350.60%---
惠泰医疗
6886171.910.59%---
康诺亚-B
0216215.000.53%---
荣昌生物
0999519.100.52%---
今世缘
60336913.480.52%---
双汇发展
00089523.670.50%---
珀莱雅
6036056.280.50%---
芯源微
6880374.650.49%---
华厦眼科
30126719.230.49%---
爱博医疗
6880503.540.48%---
同花顺
3000333.680.46%---
百济神州
061605.670.45%---
澳华内镜
6882127.890.39%---
桐昆股份
60123328.040.34%---
华虹公司
6883473.700.12%---
艾罗能源
6887171.610.07%---
航材股份
6885630.110.01%---
智翔金泰
6884430.270.01%---
飞南资源
3015000.050.00%---
维科精密
3014990.040.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
民生健康
3015070.090.00%---
中机认检
3015080.040.00%---
金凯生科
3015090.030.00%---
固高科技
3015100.040.00%---
德福科技
3015110.100.00%---
中远通
3015160.060.00%---
舜禹股份
3015190.040.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
蓝箭电子
3013480.060.00%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
君逸数码
3011720.040.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
英华特
3012720.020.00%---
海科新源
3012920.060.00%---
信音电子
3013290.050.00%---
乖宝宠物
3014980.060.00%---
昊帆生物
3013930.030.00%---
波长光电
3014210.030.00%---
盘古智能
3014560.040.00%---
博盈特焊
3014680.060.00%---
恒达新材
3014690.030.00%---
盟固利
3014870.090.00%---
豪恩汽电
3014880.030.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
埃科光电
6886100.030.00%---
众辰科技
6032750.020.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
华勤技术
6032960.060.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
光格科技
6884500.020.00%---
广钢气体
6885480.400.00%---
中巨芯
6885490.430.00%---
信宇人
6885730.030.00%---
芯动联科
6885820.060.00%---
泰凌微
6885910.070.00%---
国际复材
3015260.970.00%---
精智达
6886270.020.00%---
京仪装备
6886520.040.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
碧兴物联
6886710.020.00%---
锴威特
6886930.020.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
儒竞科技
3015250.030.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
中集环科
3015590.130.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
思泰克
3015680.020.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
麦加芯彩
6030620.010.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
恒立液压
6011000.000.00%---
辰奕智能
3015780.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005196.277.77%新增
泸州老窖
00056843.526.50%新增
宁德时代
30075025.633.59%新增
古井贡酒
00059616.493.09%新增
紫金矿业
601899302.692.53%新增
中航重机
600765139.562.39%新增
万华化学
60030938.852.36%新增
恩华药业
002262122.852.24%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
00056850.486.61%-1.41%
贵州茅台
6005195.405.71%1.48%
腾讯控股
0070028.675.48%新增
宁德时代
30075025.633.67%52.91%
爱尔眼科
300015291.613.38%-1.02%
拓荆科技
68807212.203.25%新增
古井贡酒
00059616.652.58%16.28%
中国海洋石油
00883392.502.53%新增
华润啤酒
0029172.402.15%新增
精测电子
30056735.642.12%新增
万华化学
60030936.291.99%---
中航重机
600765119.171.98%---
恩华药业
002262100.511.94%---
中航光电
00217966.911.90%---
恒瑞医药
60027657.331.72%---
菲利华
30039555.531.71%---
安井食品
60334518.361.69%---
格力电器
00065171.491.63%---
中微公司
68801216.531.62%---
美团-W
0369022.251.57%---
仙琚制药
002332181.631.50%---
安踏体育
0202032.581.50%---
海吉亚医疗
0607861.521.50%---
三花智控
00205076.631.45%---
恒立液压
60110035.461.41%---
紫光股份
00093868.401.36%---
同仁堂
60008534.451.24%---
兆易创新
60398618.251.21%---
李宁
0233149.551.20%---
金山办公
6881113.901.15%---
青岛啤酒股份
0016827.801.14%---
今世缘
60336933.761.11%---
珀莱雅
60360515.351.08%---
天孚通信
30039416.071.07%---
芯源微
68803710.041.07%---
恒生电子
60057038.311.06%---
科大讯飞
00223025.061.06%---
北方华创
0023715.251.04%---
汇川技术
30012425.401.02%---
紫金矿业
601899138.980.99%---
中控技术
68877725.130.99%---
德赛西威
0029209.940.97%---
舍得酒业
60070212.130.94%---
浪潮信息
00097726.590.81%---
江丰电子
30066618.410.78%---
芒果超媒
30041336.040.77%---
百亚股份
00300660.130.65%---
达仁堂
60032921.670.61%---
中际旭创
3003086.100.56%---
同花顺
3000334.850.53%---
图南股份
30085523.820.53%---
中瓷电子
0030316.250.52%---
新易盛
30050212.140.52%---
爱美客
3008961.830.51%---
三环集团
30040827.450.50%---
新莱应材
30026017.590.43%---
固生堂
0227313.780.39%---
双环传动
00247213.540.31%---
寒武纪
6882562.520.30%---
阿特斯
6884725.610.06%---
萤石网络
6884752.050.06%---
智翔金泰
6884432.750.05%---
中科飞测
6883610.830.04%---
中船特气
6881461.010.03%---
芯动联科
6885820.650.02%---
鑫宏业
3013100.410.02%---
航天南湖
6885520.960.02%---
颀中科技
6883522.360.02%---
三博脑科
3012930.330.02%---
朗坤环境
3013050.750.01%---
美利信
3013070.690.01%---
豪江智能
3013200.640.01%---
威士顿
3013150.230.01%---
蜂助手
3013820.410.01%---
豪恩汽电
3014880.260.01%---
海科新源
3012920.580.01%---
南王科技
3013550.560.01%---
湖南裕能
3013580.200.01%---
荣旗科技
3013600.130.01%---
海看股份
3012620.690.01%---
飞沃科技
3012320.160.01%---
恒勃股份
3012250.330.01%---
锡南科技
3011700.250.01%---
致欧科技
3013760.420.01%---
天键股份
3013830.490.01%---
美芯晟
6884580.220.01%---
诺诚健华
099691.800.01%---
莱斯信息
6886310.340.01%---
华丰科技
6886290.710.01%---
双元科技
6886230.180.01%---
安凯微
6886201.020.01%---
安杰思
6885810.160.01%---
航天软件
6885620.730.01%---
高华科技
6885390.530.01%---
航天环宇
6885230.470.01%---
友车科技
6884790.330.01%---
华曙高科
6884330.420.01%---
西高院
6883340.890.01%---
安记食品
6036961.240.01%---
溯联股份
3013970.360.01%---
英特科技
3013990.290.01%---
世纪恒通
3014280.230.01%---
索辰科技
6885070.020.00%---
矩阵股份
3013650.080.00%---
青岛啤酒
6006000.000.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
天振股份
3013560.110.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
涛涛车业
3013450.030.00%---
亚华电子
3013370.230.00%---
天元宠物
3013350.060.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
隆扬电子
3013890.130.00%---
卡莱特
3013910.020.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
中重科技
6031350.060.00%---
恒尚节能
6031370.140.00%---
斯达半导
6032900.010.00%---
伟明环保
6035680.010.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
桃李面包
6038660.000.00%---
江盐集团
6010650.090.00%---
中信金属
6010610.400.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
宏景科技
3013960.050.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
南芯科技
6884840.100.00%---
九州一轨
6884850.360.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
远兴能源
0006830.000.00%---
三联锻造
0012820.100.00%---
陕西能源
0012860.380.00%---
中电港
0012870.140.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
华纬科技
0013800.170.00%---
江海股份
0024840.000.00%---
鼎龙股份
3000540.010.00%---
东方财富
3000590.000.00%---
泰格医药
3003470.010.00%---
圣邦股份
3006610.010.00%---
广康生化
3008040.230.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
科源制药
3012810.030.00%---
珠城科技
3012800.040.00%---
新天地
3012770.070.00%---
铭利达
3012680.000.00%---
华厦眼科
3012670.100.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
恒工精密
3012610.200.00%---
格力博
3012600.310.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
朗威股份
3012020.310.00%---
锐捷网络
3011650.110.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
00056851.196.99%新增
贵州茅台
6005195.325.19%新增
爱尔眼科
300015294.604.90%新增
宁德时代
30075012.072.63%新增
山西汾酒
60080916.852.46%新增
万华化学
60030945.802.35%新增
古井贡酒
00059613.942.21%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
00056849.335.73%26.15%
贵州茅台
6005195.645.04%-38.83%
爱尔眼科
300015224.773.61%6.76%
李宁
02331113.403.55%19.27%
美团-W
0369040.753.29%-198.01%
腾讯控股
0070019.563.02%新增
山西汾酒
60080918.732.76%19.70%
宁德时代
30075012.072.46%新增
爱美客
3008967.532.21%新增
万华化学
60030945.802.20%新增
古井贡酒
00059614.672.03%---
金山办公
68811114.201.94%---
中航重机
600765119.171.92%---
兖矿能源
01171169.801.87%---
固德威
68839010.591.77%---
紫光国微
00204924.511.67%---
中国海洋石油
00883349.901.61%---
汇川技术
30012444.411.60%---
广联达
00241051.291.59%---
菲利华
30039554.151.54%---
中航光电
00217951.471.54%---
中控技术
68877732.591.53%---
圣邦股份
30066116.821.50%---
安井食品
60334517.141.44%---
西部超导
68812228.651.40%---
华润啤酒
0029155.601.40%---
图南股份
30085557.401.39%---
安踏体育
0202028.901.37%---
拓普集团
60168944.541.35%---
斯达半导
6032907.751.32%---
泰格医药
30034723.331.27%---
三花智控
002050110.361.21%---
海吉亚医疗
0607842.541.10%---
今世缘
60336940.111.06%---
锦江酒店
60075434.811.05%---
圆通速递
60023399.221.03%---
澳华内镜
68821230.331.03%---
珀莱雅
60360511.721.02%---
华熙生物
68836314.361.01%---
青岛啤酒
60060018.051.00%---
中微公司
68801219.681.00%---
宁波银行
00214259.551.00%---
青岛啤酒股份
0016827.800.99%---
益丰药房
60393929.610.98%---
中瓷电子
00303118.210.91%---
聚光科技
30020349.550.87%---
特宝生物
68827834.470.69%---
舍得酒业
6007028.180.67%---
拓荆科技
6880725.560.62%---
新莱应材
30026016.580.58%---
我武生物
30035720.030.57%---
禾迈股份
6880321.130.55%---
紫金矿业
601899104.670.54%---
德业股份
6051172.960.51%---
东方电缆
60360614.500.51%---
兆易创新
6039868.990.48%---
芯碁微装
6886308.900.38%---
酒鬼酒
0007994.450.32%---
川仪股份
60310019.460.32%---
北方华创
0023712.370.28%---
金斯瑞生物科技
0154818.400.21%---
荣昌生物-B
099957.900.21%---
芯源微
6880372.600.21%---
恒立液压
6011005.950.19%---
百济神州
061602.620.16%---
锦浪科技
3007631.750.16%---
恒瑞医药
6002766.600.13%---
星环科技
6880311.200.06%---
万润新能
6882750.430.04%---
华厦眼科
3012671.010.04%---
富创精密
6884090.630.04%---
普源精电
6883370.660.03%---
信科移动
68838710.620.03%---
萤石网络
6884752.050.03%---
聚和材料
6885030.330.03%---
华宝新能
3013270.240.02%---
川宁生物
3013013.570.02%---
怡和嘉业
3013670.220.02%---
锐捷网络
3011651.080.02%---
百利天恒
6885061.560.02%---
安路科技
6881070.520.02%---
杰华特
6881410.990.02%---
凌云光
6884001.310.02%---
骄成超声
6883920.270.02%---
德龙激光
6881700.620.02%---
信立泰
0022940.570.01%---
华新环保
3012650.820.01%---
新天地
3012770.440.01%---
珠城科技
3012800.280.01%---
诺诚健华-B
099691.800.01%---
昆船智能
3013110.830.01%---
东星医疗
3012900.330.01%---
美腾科技
6884200.240.01%---
毕得医药
6880730.250.01%---
宏景科技
3013960.400.01%---
卡莱特
3013910.250.01%---
晶品特装
6880840.190.01%---
隆扬电子
3013891.270.01%---
近岸蛋白
6881370.260.01%---
天山电子
3013790.450.01%---
鼎泰高科
3013770.770.01%---
微导纳米
6881470.630.01%---
麒麟信安
6881520.120.01%---
帕瓦股份
6881840.440.01%---
源杰科技
6884980.160.01%---
一博科技
3013660.270.01%---
矩阵股份
3013650.520.01%---
天元宠物
3013350.420.01%---
天振股份
3013560.610.01%---
清越科技
6884961.200.01%---
美好医疗
3013630.440.01%---
哈铁科技
6884591.730.01%---
金橙子
6882910.400.01%---
有研硅
6884322.000.01%---
康为世纪
6884260.380.01%---
奥浦迈
6882930.250.01%---
山外山
6884100.490.01%---
美埃科技
6883760.370.01%---
伟测科技
6883720.240.01%---
长盈通
6881430.190.00%---
嘉华股份
6031820.050.00%---
浩瀚深度
6882920.450.00%---
紫燕食品
6030570.050.00%---
桃李面包
6038660.000.00%---
伟明环保
6035680.010.00%---
南方路机
6032800.040.00%---
江海股份
0024840.000.00%---
永顺泰
0013380.160.00%---
胜通能源
0013310.040.00%---
箭牌家居
0013220.160.00%---
尚太科技
0013010.120.00%---
三柏硕
0013000.080.00%---
美能能源
0012990.060.00%---
好上好
0012980.040.00%---
欧晶科技
0012690.050.00%---
炜冈科技
0012560.050.00%---
浙江正特
0012380.040.00%---
磁谷科技
6884480.200.00%---
远兴能源
0006830.000.00%---
佰维存储
6885250.460.00%---
赛恩斯
6884800.230.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
邦基科技
6031510.050.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
铭利达
3012680.000.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
鸿日达
3012850.560.00%---
森鹰窗业
3012270.280.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
万得凯
3013090.230.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
凡拓数创
3013130.250.00%---
慧博云通
3013160.360.00%---
唯特偶
3013190.110.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
鼎龙股份
3000540.010.00%---
云中马
6031300.050.00%---
首创证券
6011360.470.00%---
宁波远洋
6010220.200.00%---
星源卓镁
3013980.250.00%---
朗新科技
3006820.010.00%---
欣灵电气
3013880.290.00%---
军信股份
3011090.180.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
元道通信
3011390.060.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
丰立智能
3013680.340.00%---
中科环保
3011750.640.00%---
逸豪新材
3011760.540.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690121.448.47%-19.19%
贵州茅台
6005197.836.83%36.14%
泸州老窖
00056836.433.91%14.27%
宁波银行
002142245.073.60%-5.68%
中航重机
600765220.723.08%68.29%
固德威
68839022.322.94%10.40%
广汇能源
600256506.592.90%新增
爱尔眼科
300015209.582.80%新增
李宁
0233191.552.32%-40.09%
山西汾酒
60080915.042.12%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690144.749.01%-10.54%
药明生物
02269318.007.32%-18.87%
中国中免
60188847.274.13%新增
贵州茅台
6005195.003.83%新增
宁波银行
002142259.003.47%0.00%
隆基绿能
601012126.003.15%新增
李宁
02331128.252.99%新增
智飞生物
30012269.992.91%-42.86%
泸州老窖
00056831.232.88%-156.16%
东方财富
300059300.002.85%新增
洽洽食品
002557128.282.74%---
伟明环保
603568200.062.50%---
华致酒行
300755150.002.46%---
云天化
600096200.002.36%---
固德威
68839020.002.35%---
华友钴业
60379965.002.33%---
东富龙
300171158.002.01%---
宁德时代
30075010.002.00%---
鸿路钢构
002541156.001.95%---
青岛啤酒股份
0016870.801.85%---
键凯科技
68835620.291.84%---
亿纬锂能
30001450.001.83%---
昭衍新药
0612781.271.72%---
中国电力
023801000.001.60%---
思摩尔国际
06969200.001.55%---
海优新材
68868020.181.50%---
迎驾贡酒
60319860.001.46%---
诺诚健华-B
09969279.501.20%---
科士达
002518100.001.15%---
碧桂园服务
06098100.001.12%---
法拉电子
60056314.181.09%---
巨星农牧
603477111.101.00%---
快手-W
0102433.920.95%---
东岳集团
00189300.000.94%---
金斯瑞生物科技
01548100.000.91%---
荣昌生物-B
0999562.250.88%---
中航重机
60076569.990.84%---
朗新科技
30068286.030.81%---
君实生物
0187750.000.68%---
中国海洋石油
00883200.000.66%---
泡泡玛特
0999250.000.61%---
华虹半导体
0134753.400.49%---
吉利汽车
0017581.400.47%---
中航光电
00217920.000.47%---
江丰电子
30066620.000.46%---
比亚迪股份
012114.550.46%---
先声药业
02096100.000.28%---
航天电器
00202510.000.26%---
中国移动
6009418.740.20%---
海伦司
0986921.000.12%---
时代天使
066992.000.10%---
中国海油
60093812.000.07%---
荣昌生物
6883311.590.03%---
天岳先进
6882340.680.02%---
凌云光
6884001.310.01%---
普源精电
6883370.660.01%---
中科环保
3011756.370.01%---
元道通信
3011390.570.01%---
希荻微
6881730.420.01%---
德龙激光
6881700.620.01%---
普瑞眼科
3012390.570.01%---
铭利达
3012680.060.00%---
中触媒
6882670.340.00%---
超卓航科
6882370.290.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
盛帮股份
3012330.160.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
军信股份
3011090.180.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
铖昌科技
0012700.060.00%---
联合精密
0012680.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690160.008.15%新增
药明生物
02269378.008.05%新增
泸州老窖
00056880.006.00%0.00%
智飞生物
30012299.995.57%-30.00%
快手-W
01024200.004.86%新增
舍得酒业
60070270.774.54%新增
宁波银行
002142259.003.91%-15.43%
华致酒行
300755250.003.85%新增
伟明环保
603568317.353.74%6.06%
东富龙
300171220.003.50%0.91%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
00056880.006.21%新增
韦尔股份
60350158.795.59%新增
智飞生物
300122129.994.95%30.77%
中国中免
60188868.004.56%-29.41%
天齐锂业
002466108.003.53%新增
宁波银行
002142298.963.50%-33.71%
东富龙
300171218.003.37%新增
伟明环保
603568298.113.33%新增
文灿股份
603348181.803.25%新增
芒果超媒
300413159.002.78%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中免
60188888.006.39%42.05%
药明生物
02269198.005.82%5.05%
美团-W
03690100.005.73%30.00%
五粮液
00085881.004.96%27.16%
智飞生物
30012289.993.99%44.44%
宁波银行
002142399.723.92%新增
迈瑞医疗
30076036.003.87%新增
腾讯控股
0070035.803.84%-41.90%
山煤国际
6005461000.003.52%新增
华友钴业
603799120.003.46%-8.33%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070050.805.75%---
药明生物
02269188.005.18%---
华鲁恒升
600426680.674.91%---
美团-W
0369070.004.35%---
五粮液
00085859.004.09%---
韦尔股份
60350151.843.89%---
中国中免
60188851.003.56%---
华友钴业
603799130.003.46%---
李宁
02331180.853.32%---
香港交易所
0038836.003.23%---
福莱特玻璃
06865501.303.11%---
沃森生物
300142200.002.87%---
今世缘
603369218.992.76%---
江苏银行
6009191599.992.65%---
汇川技术
300124150.382.60%---
长城汽车
02333500.002.43%---
亿纬锂能
300014100.002.42%---
北新建材
000786250.002.29%---
信义光能
00968700.002.27%---
天华超净
300390199.002.23%---
凯伦股份
300715400.002.20%---
智飞生物
30012250.002.17%---
信达生物
01801100.001.75%---
蒙娜丽莎
002918229.981.68%---
宋城演艺
300144426.271.67%---
JS环球生活
01691358.801.52%---
盐津铺子
00284759.991.39%---
复星医药
02196100.001.22%---
兴业银行
601166200.000.96%---
蒙牛乳业
02319100.000.91%---
龙佰集团
002601100.000.81%---
康方生物-B
0992660.000.73%---
敏华控股
01999200.000.72%---
森麒麟
00298484.670.72%---
潍柴动力
02338200.000.67%---
保利物业
0604951.680.53%---
招商积余
001914100.000.40%---
伟明环保
60356870.000.37%---
百润股份
00256816.100.36%---
锦欣生殖(五百)
0195188.000.33%---
泡泡玛特
0999220.000.30%---
安琪酵母
60029819.990.25%---
中国建材
03323100.000.18%---
明源云
0090910.000.07%---
天立教育
0177350.000.03%---
贝泰妮
3009570.090.01%---
纳微科技
6886900.350.01%---
百克生物
6882760.350.01%---
扬电科技
3010120.020.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
漱玉平民
3010170.560.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
博力威
6883450.230.00%---
利元亨
6884990.210.00%---
亚辉龙
6885750.340.00%---
力芯微
6886010.120.00%---
迈信林
6886850.260.00%---
味知香
6050890.040.00%---
创益通
3009910.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
中红医疗
3009810.060.00%---
华利集团
3009790.090.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---