易方达悦安一年持有债券A
011298
+添加自选

单位净值(2024-11-21)
1.0168
日涨跌幅
0.09%

公募债券型

盘中估值：

  • 最近一月0.79%
  • 最近半年-0.55%
  • 今年以来2.38%
  • 最近一年1.82%
  • 最近三年0.69%
  • 成立以来1.68%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 五粮液
    000858    126.86
    2.90%    1.55%-15.66%
  • 扬农化工
    600486    55.03
    5.46%    1.50%0.00%
  • 极米科技
    688696    66.02
    4.61%    1.32%4.25%
  • 深南电路
    002916    110.67
    0.53%    1.30%2.23%
  • 招商银行
    600036    32.73
    0.96%    1.18%0.00%
  • 邮储银行
    601658    4.83
    -1.83%    1.18%-60.10%
  • 立高食品
    300973    26.70
    7.70%    1.01%50.52%
  • 万华化学
    600309    77.60
    3.25%    1.01%-19.06%
  • 视源股份
    002841    29.72
    2.06%    0.94%10.19%
  • 贵州茅台
    600519    1421.28
    2.99%    0.91%-47.70%
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理张雅君 >

基金公司易方达基金 >

基金公告查看更多 >