易方达悦安一年持有债券C(011299)_持仓明细

持仓明细

2025-03-31

2024-12-31

2024-09-30

股票名称价格占净值比例较上期
阿里巴巴-W
09988---1.16%0.00%
招商银行
60003645.06
-0.35%1.15%0.00%
海康威视
00241527.80
-0.47%1.09%0.00%
长江电力
60090030.43
-0.16%1.04%0.00%
扬农化工
600486---0.99%0.00%
五粮液
000858124.94
-0.05%0.98%0.00%
极米科技
688696111.76
2.07%0.98%100.00%
邮储银行
6016585.62
-0.71%0.98%0.00%
腾讯控股
00700---0.88%0.00%
立高食品
300973---0.71%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090019.480.89%100.00%
海康威视
00241518.340.87%-2.03%
扬农化工
6004869.670.87%0.00%
邮储银行
60165897.140.85%100.00%
五粮液
0008583.880.84%0.00%
招商银行
60003613.810.84%0.00%
深南电路
0029163.450.67%0.00%
万华化学
6003095.410.60%-43.66%
阿里巴巴-W
099885.080.60%100.00%
腾讯控股
007001.000.60%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万华化学
6003099.601.01%-15.72%
极米科技
6886967.980.73%-48.68%
五粮液
0008583.880.73%-64.66%
海康威视
00241518.720.70%-30.02%
扬农化工
6004869.670.69%-60.00%
立高食品
30097316.240.68%-50.18%
招商银行
60003613.810.60%-56.12%
视源股份
00284111.740.50%-59.60%
深南电路
0029163.450.44%-69.24%
美的集团
0003334.450.39%-8.05%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085810.981.55%0.00%
扬农化工
60048624.171.50%0.00%
极米科技
68869615.541.32%0.00%
深南电路
00291611.211.30%-15.35%
招商银行
60003631.471.18%0.00%
邮储银行
601658211.131.18%-4.03%
万华化学
60030911.391.01%-19.06%
立高食品
30097332.601.01%5.71%
视源股份
00284129.060.94%0.00%
贵州茅台
6005190.570.91%-19.43%
海康威视
00241526.750.91%---
绝味食品
60351744.550.75%---
北新建材
00078618.720.61%---
安琪酵母
60029811.800.36%---
美的集团
0003334.840.34%---
亿联网络
3006287.640.31%---
华锐精密
6880595.020.25%---
欧派家居
6038334.120.24%---
永兴材料
0027564.960.20%---
桐昆股份
60123310.640.19%---
卫宁健康
30025327.430.18%---
中国化学
60111718.760.17%---
金博股份
6885983.750.12%---
北方华创
0023710.310.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085810.981.44%-15.66%
极米科技
68869615.541.13%4.25%
扬农化工
60048624.171.06%0.00%
贵州茅台
6005190.680.98%-23.67%
深南电路
00291612.930.98%15.24%
万华化学
60030913.560.96%0.00%
邮储银行
601658219.640.89%-53.90%
立高食品
30097330.740.86%47.53%
视源股份
00284129.060.86%10.19%
招商银行
60003631.470.86%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085812.701.39%0.00%
极米科技
68869614.881.31%18.85%
扬农化工
60048624.171.19%0.00%
邮储银行
601658338.021.15%0.00%
贵州茅台
6005190.841.13%0.00%
绝味食品
60351745.280.95%新增
海康威视
00241534.290.93%-16.94%
视源股份
00284126.100.93%32.30%
万华化学
60030913.560.81%0.00%
北新建材
00078640.140.73%-29.37%
招商银行
60003631.470.68%---
长江电力
60090033.250.61%---
深南电路
00291610.960.61%---
立高食品
30097316.130.61%---
索菲亚
00257245.010.56%---
桐昆股份
60123335.880.42%---
金博股份
6885987.500.41%---
中国化学
60111777.810.39%---
亿联网络
30062815.270.35%---
洋河股份
0023043.930.34%---
中国船舶
60015014.490.33%---
裕同科技
00283114.890.32%---
美的集团
0003337.390.32%---
安琪酵母
60029811.800.32%---
华锐精密
6880595.020.31%---
海尔智家
60069018.050.30%---
柳工
00052841.260.22%---
雅克科技
0024095.110.22%---
闻泰科技
6007456.450.21%---
永兴材料
0027564.960.20%---
卫宁健康
30025336.270.20%---
格力电器
0006518.110.20%---
创业慧康
30045135.330.18%---
华菱钢铁
00093241.920.17%---
涪陵榨菜
00250714.170.16%---
罗莱生活
00229322.050.16%---
华友钴业
6037995.900.15%---
神工股份
6882332.430.07%---
北方华创
0023710.310.06%---
抚顺特钢
6003996.240.05%---
星宇股份
6017990.330.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085812.701.42%新增
邮储银行
601658338.021.20%新增
扬农化工
60048624.171.19%新增
北新建材
00078651.931.11%新增
贵州茅台
6005190.841.07%新增
极米科技
68869612.081.06%新增
海康威视
00241540.100.97%新增
万华化学
60030913.560.85%新增
招商银行
60003631.470.74%新增
视源股份
00284117.670.64%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海康威视
00241566.301.20%-40.65%
五粮液
00085812.741.14%9.34%
贵州茅台
6005191.171.08%-114.41%
邮储银行
601658338.020.90%新增
扬农化工
60048618.590.89%-7.53%
极米科技
68869610.770.82%新增
京沪高铁
601816241.950.69%16.82%
骆驼股份
601311131.850.67%新增
北新建材
00078649.090.66%新增
万华化学
60030913.560.65%新增
美的集团
00033318.860.61%---
招商银行
60003631.470.56%---
东方财富
30005970.530.55%---
海尔智家
60069042.980.55%---
索菲亚
00257247.480.45%---
长江电力
60090036.950.44%---
兆易创新
6039866.670.39%---
中国化学
60111777.810.35%---
洋河股份
0023044.540.33%---
桐昆股份
60123345.190.33%---
润建股份
00292913.400.32%---
万科A
00000242.460.32%---
永兴材料
0027569.490.32%---
裕同科技
00283123.260.31%---
视源股份
0028418.130.30%---
格力电器
00065115.110.30%---
永冠新材
60368138.730.30%---
中国船舶
60015014.490.26%---
深南电路
0029166.100.25%---
亿联网络
30062812.640.24%---
华锐精密
6880595.020.23%---
振华科技
0007334.120.22%---
华友钴业
6037997.980.20%---
柳工
00052841.260.18%---
海格通信
00246529.740.17%---
罗莱生活
00229322.050.14%---
涪陵榨菜
00250714.170.14%---
先导智能
3004506.840.13%---
新凤鸣
60322521.420.13%---
华菱钢铁
00093241.920.11%---
明新旭腾
6050684.930.07%---
北方华创
0023710.310.05%---
隆基绿能
6010122.700.04%---
抚顺特钢
6003996.240.03%---
星宇股份
6017990.360.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.502.01%新增
海康威视
00241593.251.75%新增
五粮液
00085811.551.00%新增
招商银行
60003662.950.95%新增
扬农化工
60048619.990.86%新增
润建股份
00292927.620.58%新增
东方财富
30005958.770.52%新增
京沪高铁
601816201.260.46%新增
美的集团
00033318.860.45%新增
宁波银行
00214237.470.45%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.501.48%0.00%
海康威视
00241596.131.15%0.00%
招商银行
60003662.950.81%0.00%
五粮液
00085811.550.72%14.89%
扬农化工
60048619.990.71%0.00%
隆基绿能
60101244.240.64%-54.47%
东方财富
30005965.300.44%-7.38%
宁波银行
00214237.470.42%0.00%
海尔智家
60069042.980.36%0.00%
美的集团
00033318.860.34%新增
京沪高铁
601816201.260.34%---
三环集团
30040831.670.33%---
万华化学
6003099.270.30%---
紫光国微
0020496.530.30%---
万科A
00000242.460.27%---
长江电力
60090036.950.27%---
兆易创新
6039866.670.23%---
宁德时代
3007501.390.19%---
北新建材
00078618.930.17%---
三峡能源
60090580.250.16%---
新凤鸣
60322542.840.16%---
振华科技
0007334.120.16%---
桐昆股份
60123330.650.15%---
抚顺特钢
60039926.910.13%---
天山铝业
00253237.370.10%---
涪陵榨菜
00250710.900.10%---
洋河股份
0023041.760.10%---
星宇股份
6017991.290.06%---
神工股份
6882333.270.05%---
中天科技
6005228.100.04%---
北方华创
0023710.390.03%---
福斯特
6038061.180.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.501.38%0.00%
隆基绿能
60101268.340.97%-7.35%
海康威视
00241596.130.86%0.00%
招商银行
60003662.950.62%-11.10%
扬农化工
60048619.990.59%0.00%
五粮液
0008589.830.49%0.00%
东方财富
30005970.120.36%-12.79%
宁波银行
00214237.470.35%0.00%
海尔智家
60069042.980.31%新增
紫光国微
0020497.010.30%28.57%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.500.97%-126.80%
隆基绿能
60101273.360.93%-89.64%
海康威视
00241596.130.66%-135.78%
招商银行
60003669.940.56%-57.05%
扬农化工
60048619.990.50%新增
药明康德
60325925.100.49%-9.96%
长春高新
00066110.720.47%-139.72%
美的集团
00033337.710.43%-115.19%
五粮液
0008589.830.38%新增
东方财富
30005979.090.38%-51.58%
宁波银行
00214237.470.25%---
通威股份
60043820.730.23%---
宁德时代
3007501.840.19%---
万华化学
6003099.710.18%---
三环集团
30040831.670.18%---
紫光国微
0020495.010.18%---
兆易创新
6039866.670.18%---
长江电力
60090036.950.16%---
万科A
00000242.460.16%---
坚朗五金
0027915.910.15%---
福斯特
60380611.100.14%---
北新建材
00078618.930.12%---
振华科技
0007334.120.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆基股份
601012139.120.72%0.00%
贵州茅台
6005195.670.70%0.00%
海康威视
002415226.660.66%0.00%
招商银行
600036109.840.37%0.00%
美的集团
00033381.150.33%0.00%
长春高新
00066125.700.31%0.00%
万科A
000002166.250.23%新增
东方财富
300059119.890.22%0.00%
药明康德
60325927.600.22%新增
通威股份
60043863.550.19%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
古井贡酒
00059670.501.18%0.00%
隆基股份
601012139.120.84%26.15%
海康威视
002415226.660.83%48.48%
贵州茅台
6005195.670.82%新增
扬农化工
60048669.220.64%0.00%
长春高新
00066125.700.49%36.03%
美的集团
00033381.150.42%23.84%
招商银行
600036109.840.38%新增
金域医学
60388247.220.37%0.00%
东方财富
300059119.890.31%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
古井贡酒
00059670.501.11%新增
隆基股份
601012102.740.60%28.85%
扬农化工
60048669.220.52%9.10%
海康威视
002415116.770.46%8.98%
吉利汽车
00175276.300.37%76.73%
金域医学
60388247.220.34%81.13%
长春高新
00066116.440.32%16.07%
美的集团
00033361.800.31%-24.95%
药明康德
60325927.600.30%65.40%
长江电力
600900166.670.26%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
扬农化工
60048662.920.50%---
海康威视
002415106.280.49%---
隆基股份
60101273.100.46%---
万华化学
60030953.900.42%---
美的集团
00033377.220.39%---
长春高新
00066113.800.38%---
招商银行
60003677.150.30%---
福斯特
60380628.350.21%---
贵州茅台
6005191.340.20%---
宋城演艺
300144165.130.20%---
药明康德
6032599.550.11%---
金域医学
6038828.910.10%---
五粮液
0008584.800.10%---
吉利汽车
0017564.300.09%---
泸州老窖
0005684.630.08%---
威腾电气
6882260.050.00%---