富国天益价值混合C(011307)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
春风动力
603129---9.56%新增
宁德时代
300750---9.55%新增
贵州茅台
600519---8.34%新增
山西汾酒
600809---8.14%新增
今世缘
603369---5.76%新增
华利集团
300979---5.64%新增
海澜之家
600398---5.20%新增
立讯精密
002475---5.18%新增
乖宝宠物
301498---4.18%新增
璞泰来
603659---3.43%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
春风动力
603129172.579.26%-15.01%
山西汾酒
600809149.089.16%10.99%
宁德时代
300750122.208.86%0.00%
贵州茅台
60051919.118.55%0.00%
华利集团
300979409.817.36%2.57%
今世缘
603369477.507.24%100.00%
海澜之家
6003982411.905.47%100.00%
立讯精密
002475438.625.14%100.00%
迈瑞医疗
30076058.273.91%-50.93%
三环集团
300408326.583.71%-37.94%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
300750122.209.11%-20.00%
春风动力
603129203.048.93%0.00%
华利集团
300979399.568.80%-4.06%
迈瑞医疗
300760118.758.48%0.00%
贵州茅台
60051919.118.16%-4.97%
东方电缆
603606546.058.04%0.00%
山西汾酒
600809134.326.93%0.00%
TCL科技
0001004454.696.28%0.00%
三环集团
300408526.215.68%0.00%
海大集团
002311160.692.21%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
300750152.759.79%-20.26%
贵州茅台
60051920.118.94%0.00%
迈瑞医疗
300760118.758.85%0.00%
春风动力
603129203.048.46%0.00%
华利集团
300979416.487.83%0.00%
东方电缆
603606546.057.66%0.00%
山西汾酒
600809134.327.48%5.17%
明泰铝业
6016771553.115.93%0.51%
TCL科技
0001004454.695.19%0.00%
三环集团
300408526.214.97%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
迈瑞医疗
300760118.759.66%0.00%
宁德时代
300750191.579.64%0.00%
贵州茅台
60051920.118.25%0.00%
春风动力
603129203.048.08%0.00%
山西汾酒
600809127.727.53%-17.64%
东方电缆
603606546.057.45%0.00%
华利集团
300979416.487.09%0.00%
TCL科技
0001004454.695.38%新增
明泰铝业
6016771545.254.99%新增
三环集团
300408526.214.29%0.00%
兴齐眼药
30057374.763.43%---
古井贡酒
00059648.522.86%---
公牛集团
60319587.301.88%---
蓝晓科技
300487118.951.39%---
昆药集团
600422264.421.32%---
海信视像
600060139.900.97%---
鱼跃医疗
00222349.190.52%---
今世缘
60336936.070.47%---
中兴通讯
00006337.970.30%---
金域医学
60388215.850.12%---
龙旗科技
6033410.030.00%---
平安电工
0013590.020.00%---
腾达科技
0013790.020.00%---
雪祺电气
0013870.020.00%---
广合科技
0013890.020.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
中创股份
6886950.020.00%---
达梦数据
6886920.020.00%---
华阳智能
3015020.010.00%---
骏鼎达
3015380.010.00%---
宏鑫科技
3015390.040.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
星德胜
6033440.020.00%---
北自科技
6030820.010.00%---
永兴股份
6010330.130.00%---
盛景微
6033750.010.00%---
永臻股份
6033810.020.00%---
上海合晶
6885840.090.00%---
中仑新材
3015650.070.00%---
美新科技
3015880.030.00%---
中瑞股份
3015870.030.00%---
爱迪特
3015800.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
600809150.259.67%0.00%
宁德时代
300750191.579.57%0.00%
贵州茅台
60051920.119.00%0.00%
迈瑞医疗
300760118.758.78%0.00%
金域医学
603882475.207.02%0.00%
华利集团
300979416.486.69%0.00%
春风动力
603129203.046.40%3.41%
东方电缆
603606546.056.35%7.37%
东方雨虹
002271859.403.57%-42.31%
三环集团
300408526.213.41%-98.61%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051920.118.91%-16.96%
山西汾酒
600809150.258.90%-11.11%
迈瑞医疗
300760118.758.86%-14.49%
宁德时代
300750191.578.03%0.00%
三环集团
3004081045.107.90%0.00%
金域医学
603882475.207.63%0.00%
东方雨虹
0022711222.996.03%0.00%
华利集团
300979416.485.63%0.00%
东方电缆
603606505.795.55%9.30%
春风动力
603129196.125.15%0.00%
古井贡酒
00059648.522.90%---
泰格医药
300347196.842.78%---
恩捷股份
002812183.062.67%---
安井食品
60334586.642.33%---
阳光诺和
68862195.941.72%---
公牛集团
60319542.011.03%---
明泰铝业
601677314.850.92%---
泸州老窖
00056818.990.87%---
纳思达
002180120.820.70%---
谱尼测试
300887210.410.64%---
TCL科技
000100526.950.58%---
中远通
3015160.060.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
辰奕智能
3015780.010.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
永达股份
0012390.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051923.529.84%新增
山西汾酒
600809166.949.31%新增
宁德时代
300750191.579.05%新增
迈瑞医疗
300760135.968.54%新增
东方雨虹
0022711222.997.59%新增
三环集团
3004081045.107.54%新增
金域医学
603882475.206.90%新增
春风动力
603129196.126.40%新增
华利集团
300979416.484.86%新增
东方电缆
603606458.754.25%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
300750191.579.65%41.52%
贵州茅台
60051924.989.30%-11.09%
山西汾酒
600809193.457.89%6.19%
东方雨虹
0022711222.997.34%19.60%
春风动力
603129196.126.99%0.00%
三环集团
3004081045.106.76%0.00%
迈瑞医疗
300760101.446.70%0.00%
金域医学
603882306.785.10%0.00%
东方电缆
603606458.754.95%-0.32%
华利集团
300979416.484.47%新增
舍得酒业
600702142.483.89%---
安井食品
603345113.843.68%---
恩捷股份
002812173.033.67%---
泰格医药
300347182.502.59%---
顺丰控股
002352251.112.49%---
纳思达
002180213.601.61%---
古井贡酒
00059624.981.36%---
华鲁恒升
600426152.161.03%---
阳光诺和
68862179.441.03%---
锦江酒店
60075486.540.81%---
谱尼测试
30088778.130.68%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051927.759.58%新增
山西汾酒
600809181.479.38%新增
宁德时代
300750112.038.63%新增
东方雨虹
002271983.336.25%新增
迈瑞医疗
300760101.446.00%新增
三环集团
3004081045.105.97%新增
舍得酒业
600702142.485.33%新增
金域医学
603882306.785.13%新增
春风动力
603129196.124.69%新增
东方电缆
603606460.244.31%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
600809201.639.85%0.00%
贵州茅台
60051929.298.67%0.00%
东方电缆
603606734.498.54%0.00%
迈瑞医疗
300760156.948.50%0.00%
宁德时代
300750112.037.56%0.00%
亿纬锂能
300014461.076.95%0.00%
中国中免
601888171.666.36%0.00%
东方雨虹
002271906.895.22%新增
三环集团
300408977.535.15%新增
纳思达
002180507.314.51%新增
舍得酒业
600702153.264.18%---
春风动力
603129214.244.13%---
华利集团
300979397.013.89%---
安井食品
603345113.843.16%---
华鲁恒升
600426528.543.00%---
菲利华
300395132.651.25%---
恒生电子
600570101.160.70%---
恒立液压
60110055.980.61%---
奕瑞科技
6883015.820.46%---
谱尼测试
30088778.130.44%---
欧科亿
68830828.210.37%---
联影医疗
6882710.740.02%---
易点天下
3011710.100.00%---
中荣股份
3012230.080.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
光威复材
3006990.000.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
华宝新能
3013270.020.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
隆扬电子
3013890.130.00%---
天力锂能
3011520.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
600809201.639.97%-11.11%
贵州茅台
60051929.298.95%-12.18%
东方电缆
603606734.498.36%0.00%
迈瑞医疗
300760156.947.66%0.00%
宁德时代
300750112.037.33%-12.18%
亿纬锂能
300014461.076.37%0.00%
中天科技
6005221554.305.70%0.00%
中国中免
601888171.665.56%0.00%
春风动力
603129214.244.70%-13.63%
华利集团
300979388.603.04%-13.40%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
600809224.049.73%-23.45%
贵州茅台
60051932.868.99%-29.83%
宁德时代
300750125.678.98%-11.11%
东方雨虹
0022711229.858.47%0.00%
东方电缆
603606734.497.53%0.71%
迈瑞医疗
300760156.946.58%-11.11%
亿纬锂能
300014461.076.01%0.00%
中国中免
601888171.665.35%-27.90%
中天科技
6005221554.304.80%新增
华利集团
300979440.664.31%0.00%
舍得酒业
600702152.584.16%---
春风动力
603129243.453.70%---
双星新材
0025851321.323.20%---
三环集团
300408773.183.11%---
纳思达
002180426.362.89%---
山东赫达
002810527.402.57%---
海大集团
002311248.441.99%---
星宇股份
60179958.481.34%---
安井食品
60334537.410.80%---
奕东电子
3011230.070.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051942.669.55%0.00%
宁德时代
300750139.639.32%-13.53%
山西汾酒
600809276.579.18%-12.90%
东方雨虹
0022711229.857.20%0.00%
迈瑞医疗
300760174.376.98%0.00%
五粮液
000858298.726.03%-1.40%
东方电缆
603606729.304.90%新增
亿纬锂能
300014461.074.84%0.00%
中国中免
601888219.564.70%-20.01%
华利集团
300979440.664.17%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
600809312.259.52%-4.60%
宁德时代
300750158.529.00%-0.60%
贵州茅台
60051942.668.44%0.00%
五粮液
000858302.896.51%-8.62%
迈瑞医疗
300760174.376.41%0.00%
东方雨虹
0022711229.856.26%0.00%
中国中免
601888263.495.58%0.00%
亿纬锂能
300014461.075.26%-42.86%
春风动力
603129300.534.98%新增
华利集团
300979440.663.79%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
600809326.629.47%15.37%
宁德时代
300750159.477.70%0.00%
贵州茅台
60051942.667.17%0.00%
五粮液
000858329.006.63%0.00%
中国中免
601888263.496.29%0.00%
迈瑞医疗
300760174.376.17%3.64%
亿纬锂能
300014658.675.99%0.00%
东方雨虹
0022711229.855.01%13.85%
智飞生物
300122312.114.52%0.00%
爱尔眼科
300015870.474.27%25.84%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
600809276.439.22%-4.55%
五粮液
000858329.007.30%0.00%
贵州茅台
60051942.666.53%0.00%
宁德时代
300750159.476.35%新增
迈瑞医疗
300760168.026.00%0.00%
中国中免
601888263.495.89%0.00%
亿纬锂能
300014658.675.10%0.00%
东方雨虹
0022711059.514.36%0.00%
三一重工
6000311990.834.31%15.49%
智飞生物
300122312.114.22%新增
华利集团
300979426.313.61%---
金山办公
688111122.323.59%---
爱尔眼科
300015645.543.41%---
欧普康视
300595433.393.34%---
通策医疗
600763108.153.31%---
长春高新
000661100.952.89%---
海大集团
002311473.192.87%---
阳光电源
300274288.842.47%---
华友钴业
603799271.092.30%---
宋城演艺
3001441336.431.67%---
春风动力
603129173.401.60%---
健帆生物
300529196.001.26%---
康龙化成
30075960.000.97%---
中金辐照
3009620.060.00%---
威高骨科
6881610.310.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
盛航股份
0012050.060.00%---
富淼科技
6883500.260.00%---
工大高科
6883670.170.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
新中港
6051620.140.00%---
味知香
6050890.040.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
齐鲁银行
6016650.670.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
漱玉平民
3010170.560.00%---
雷尔伟
3010160.270.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
嘉益股份
3010040.310.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
立高食品
3009730.360.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
中红医疗
3009810.060.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
600809289.028.50%---
五粮液
000858329.007.79%---
贵州茅台
60051942.667.57%---
中国中免
601888263.497.13%---
迈瑞医疗
300760168.025.93%---
三一重工
6000311682.505.08%---
招商银行
6000361079.394.87%---
东方雨虹
0022711059.514.79%---
亿纬锂能
300014658.674.37%---
长春高新
00066191.793.64%---