富国天益价值混合C_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
8.91%
-24.22%
山西汾酒
600809
246.62
-2.78%
8.90%
-28.75%
迈瑞医疗
300760
276.25
-1.80%
8.86%
14.58%
宁德时代
300750
194.60
-1.54%
8.03%
0.00%
三环集团
300408
24.77
-3.39%
7.90%
0.00%
金域医学
603882
51.87
-4.02%
7.63%
35.44%
东方雨虹
002271
15.53
-4.14%
6.03%
0.00%
华利集团
300979
62.86
1.17%
5.63%
0.00%
东方电缆
603606
43.60
-1.98%
5.55%
9.30%
春风动力
603129
127.75
-0.58%
5.15%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
191.57
9.65%
41.52%
贵州茅台
600519
24.98
9.30%
-17.25%
山西汾酒
600809
193.45
7.89%
-4.23%
东方雨虹
002271
1222.99
7.34%
25.85%
春风动力
603129
196.12
6.99%
-9.24%
三环集团
300408
1045.10
6.76%
6.47%
迈瑞医疗
300760
101.44
6.70%
-54.71%
金域医学
603882
306.78
5.10%
新增
东方电缆
603606
458.75
4.95%
-60.11%
华利集团
300979
416.48
4.47%
4.67%
舍得酒业
600702
142.48
3.89%
---
安井食品
603345
113.84
3.68%
---
恩捷股份
002812
173.03
3.67%
---
泰格医药
300347
182.50
2.59%
---
顺丰控股
002352
251.11
2.49%
---
纳思达
002180
213.60
1.61%
---
古井贡酒
000596
24.98
1.36%
---
华鲁恒升
600426
152.16
1.03%
---
阳光诺和
688621
79.44
1.03%
---
锦江酒店
600754
86.54
0.81%
---
谱尼测试
300887
78.13
0.68%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
山西汾酒
600809
201.63
9.85%
0.00%
贵州茅台
600519
29.29
8.67%
0.00%
东方电缆
603606
734.49
8.54%
0.00%
迈瑞医疗
300760
156.94
8.50%
0.00%
宁德时代
300750
112.03
7.56%
0.00%
亿纬锂能
300014
461.07
6.95%
0.00%
中国中免
601888
171.66
6.36%
0.00%
东方雨虹
002271
906.89
5.22%
新增
三环集团
300408
977.53
5.15%
新增
纳思达
002180
507.31
4.51%
新增
舍得酒业
600702
153.26
4.18%
---
春风动力
603129
214.24
4.13%
---
华利集团
300979
397.01
3.89%
---
安井食品
603345
113.84
3.16%
---
华鲁恒升
600426
528.54
3.00%
---
菲利华
300395
132.65
1.25%
---
恒生电子
600570
101.16
0.70%
---
恒立液压
601100
55.98
0.61%
---
奕瑞科技
688301
5.82
0.46%
---
谱尼测试
300887
78.13
0.44%
---
欧科亿
688308
28.21
0.37%
---
联影医疗
688271
0.74
0.02%
---
光威复材
300699
0.00
0.00%
---
天力锂能
301152
0.04
0.00%
---
易点天下
301171
0.10
0.00%
---
中荣股份
301223
0.08
0.00%
---
森鹰窗业
301227
0.03
0.00%
---
聚胶股份
301283
0.02
0.00%
---
万得凯
301309
0.02
0.00%
---
慧博云通
301316
0.04
0.00%
---
华宝新能
301327
0.02
0.00%
---
信德新材
301349
0.02
0.00%
---
美好医疗
301363
0.04
0.00%
---
隆扬电子
301389
0.13
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
山西汾酒
600809
201.63
9.97%
-11.11%
贵州茅台
600519
29.29
8.95%
-12.18%
东方电缆
603606
734.49
8.36%
0.00%
迈瑞医疗
300760
156.94
7.66%
0.00%
宁德时代
300750
112.03
7.33%
-12.18%
亿纬锂能
300014
461.07
6.37%
0.00%
中天科技
600522
1554.30
5.70%
0.00%
中国中免
601888
171.66
5.56%
0.00%
春风动力
603129
214.24
4.70%
-13.63%
华利集团
300979
388.60
3.04%
-13.40%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
山西汾酒
600809
224.04
9.73%
-23.45%
贵州茅台
600519
32.86
8.99%
-29.83%
宁德时代
300750
125.67
8.98%
-11.11%
东方雨虹
002271
1229.85
8.47%
0.00%
东方电缆
603606
734.49
7.53%
0.71%
迈瑞医疗
300760
156.94
6.58%
-11.11%
亿纬锂能
300014
461.07
6.01%
0.00%
中国中免
601888
171.66
5.35%
-27.90%
中天科技
600522
1554.30
4.80%
新增
华利集团
300979
440.66
4.31%
0.00%
舍得酒业
600702
152.58
4.16%
---
春风动力
603129
243.45
3.70%
---
双星新材
002585
1321.32
3.20%
---
三环集团
300408
773.18
3.11%
---
纳思达
002180
426.36
2.89%
---
山东赫达
002810
527.40
2.57%
---
海大集团
002311
248.44
1.99%
---
星宇股份
601799
58.48
1.34%
---
安井食品
603345
37.41
0.80%
---
星辉环材
300834
0.06
0.00%
---
奕东电子
301123
0.07
0.00%
---
德石股份
301158
0.04
0.00%
---
唯科科技
301196
0.03
0.00%
---
诚达药业
301201
0.04
0.00%
---
华康医疗
301235
0.04
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
42.66
9.55%
0.00%
宁德时代
300750
139.63
9.32%
-13.53%
山西汾酒
600809
276.57
9.18%
-12.90%
东方雨虹
002271
1229.85
7.20%
0.00%
迈瑞医疗
300760
174.37
6.98%
0.00%
五粮液
000858
298.72
6.03%
-1.40%
东方电缆
603606
729.30
4.90%
新增
亿纬锂能
300014
461.07
4.84%
0.00%
中国中免
601888
219.56
4.70%
-20.01%
华利集团
300979
440.66
4.17%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
山西汾酒
600809
312.25
9.52%
-4.60%
宁德时代
300750
158.52
9.00%
-0.60%
贵州茅台
600519
42.66
8.44%
0.00%
五粮液
000858
302.89
6.51%
-8.62%
迈瑞医疗
300760
174.37
6.41%
0.00%
东方雨虹
002271
1229.85
6.26%
0.00%
中国中免
601888
263.49
5.58%
0.00%
亿纬锂能
300014
461.07
5.26%
-42.86%
春风动力
603129
300.53
4.98%
新增
华利集团
300979
440.66
3.79%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
山西汾酒
600809
326.62
9.47%
15.37%
宁德时代
300750
159.47
7.70%
0.00%
贵州茅台
600519
42.66
7.17%
0.00%
五粮液
000858
329.00
6.63%
0.00%
中国中免
601888
263.49
6.29%
0.00%
迈瑞医疗
300760
174.37
6.17%
3.64%
亿纬锂能
300014
658.67
5.99%
0.00%
东方雨虹
002271
1229.85
5.01%
13.85%
智飞生物
300122
312.11
4.52%
0.00%
爱尔眼科
300015
870.47
4.27%
25.84%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
山西汾酒
600809
276.43
9.22%
-4.55%
五粮液
000858
329.00
7.30%
0.00%
贵州茅台
600519
42.66
6.53%
0.00%
宁德时代
300750
159.47
6.35%
新增
迈瑞医疗
300760
168.02
6.00%
0.00%
中国中免
601888
263.49
5.89%
0.00%
亿纬锂能
300014
658.67
5.10%
0.00%
东方雨虹
002271
1059.51
4.36%
0.00%
三一重工
600031
1990.83
4.31%
15.49%
智飞生物
300122
312.11
4.22%
新增
华利集团
300979
426.31
3.61%
---
金山办公
688111
122.32
3.59%
---
爱尔眼科
300015
645.54
3.41%
---
欧普康视
300595
433.39
3.34%
---
通策医疗
600763
108.15
3.31%
---
长春高新
000661
100.95
2.89%
---
海大集团
002311
473.19
2.87%
---
阳光电源
300274
288.84
2.47%
---
华友钴业
603799
271.09
2.30%
---
宋城演艺
300144
1336.43
1.67%
---
春风动力
603129
173.40
1.60%
---
健帆生物
300529
196.00
1.26%
---
康龙化成
300759
60.00
0.97%
---
盛航股份
001205
0.06
0.00%
---
华菱线缆
001208
0.18
0.00%
---
百川畅银
300614
0.03
0.00%
---
英力股份
300956
0.04
0.00%
---
通业科技
300960
0.02
0.00%
---
深水海纳
300961
0.04
0.00%
---
中金辐照
300962
0.06
0.00%
---
格林精密
300968
0.12
0.00%
---
博亚精工
300971
0.02
0.00%
---
万辰生物
300972
0.04
0.00%
---
立高食品
300973
0.36
0.00%
---
商络电子
300975
0.05
0.00%
---
东箭科技
300978
0.06
0.00%
---
中红医疗
300981
0.06
0.00%
---
致远新能
300985
0.03
0.00%
---
志特新材
300986
0.03
0.00%
---
川网传媒
300987
0.03
0.00%
---
泰福泵业
300992
0.02
0.00%
---
奇德新材
300995
0.02
0.00%
---
普联软件
300996
0.02
0.00%
---
欢乐家
300997
0.09
0.00%
---
宁波方正
300998
0.02
0.00%
---
崧盛股份
301002
0.02
0.00%
---
嘉益股份
301004
0.31
0.00%
---
德迈仕
301007
0.03
0.00%
---
晶雪节能
301010
0.02
0.00%
---
雷尔伟
301016
0.27
0.00%
---
漱玉平民
301017
0.56
0.00%
---
申菱环境
301018
0.78
0.00%
---
瑞丰银行
601528
0.22
0.00%
---
齐鲁银行
601665
0.67
0.00%
---
税友股份
603171
0.06
0.00%
---
杭州热电
605011
0.05
0.00%
---
味知香
605089
0.04
0.00%
---
新中港
605162
0.14
0.00%
---
德才股份
605287
0.03
0.00%
---
威高骨科
688161
0.31
0.00%
---
威腾电气
688226
0.27
0.00%
---
富淼科技
688350
0.26
0.00%
---
工大高科
688367
0.17
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
山西汾酒
600809
289.02
8.50%
---
五粮液
000858
329.00
7.79%
---
贵州茅台
600519
42.66
7.57%
---
中国中免
601888
263.49
7.13%
---
迈瑞医疗
300760
168.02
5.93%
---
三一重工
600031
1682.50
5.08%
---
招商银行
600036
1079.39
4.87%
---
东方雨虹
002271
1059.51
4.79%
---
亿纬锂能
300014
658.67
4.37%
---
长春高新
000661
91.79
3.64%
---