国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
贵州茅台
6005191666.66
-2.82%7.18%-15.89%
安井食品
60334584.05
-2.28%5.05%-6.60%
宏发股份
60088525.95
-1.48%4.88%0.00%
伟星新材
00237215.58
-4.48%4.14%27.10%
伊之密
30041519.43
-0.05%4.10%19.54%
福瑞股份
30004947.10
-2.91%4.03%-111.76%
海尔智家
60069026.39
0.15%3.97%-27.31%
华兰股份
30109324.27
-4.18%3.96%-2.98%
东诚药业
00267513.15
-3.73%3.74%-43.91%
中炬高新
60087227.43
-3.04%3.74%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.246.83%20.16%
安井食品
60334513.246.33%0.00%
海尔智家
60069061.904.74%-4.49%
宏发股份
60088545.474.72%11.55%
中炬高新
60087234.224.10%新增
上海机场
60000926.113.86%31.01%
福瑞股份
30004950.423.78%19.71%
华兰股份
30109332.483.66%新增
东诚药业
00267575.483.62%20.22%
伟星新材
00237253.643.59%新增
金博股份
6885986.163.44%---
拓邦股份
00213975.523.21%---
宁德时代
3007504.163.10%---
鸣志电器
60372811.703.06%---
伊之密
30041548.173.01%---
国茂股份
60391542.982.97%---
青鸟消防
00296047.022.79%---
岱美股份
60373053.292.74%---
新泉股份
60317915.542.22%---
双环传动
00247218.012.13%---
扬杰科技
30037314.081.86%---
黑猫股份
00206847.491.84%---
杰克股份
60333727.271.69%---
老板电器
00250814.341.18%---
顺络电子
00213814.781.15%---
新宙邦
3000376.461.09%---
长电科技
6005849.821.00%---
中科创达
3004963.020.95%---
赛轮轮胎
60105824.420.91%---
晶晨股份
6880993.150.87%---
李子园
60533713.700.82%---
天坛生物
6001617.940.70%---
鱼跃医疗
0022235.270.62%---
巨星科技
0024447.460.53%---
灿勤科技
6881826.450.53%---
汇川技术
3001242.500.52%---
联创光电
6003634.320.52%---
臻镭科技
6882702.400.51%---
东芯股份
6881102.900.34%---
继峰股份
6039977.110.33%---
科博达
6037861.500.32%---
华兰生物
0020074.110.30%---
长光华芯
6880480.610.19%---
英方软件
6884350.260.06%---
豪恩汽电
3014880.220.03%---
朗威股份
3012020.250.02%---
恒工精密
3012610.200.02%---
陕西能源
0012860.380.01%---
三博脑科
3012930.030.01%---
川宁生物
3013010.200.01%---
晶合集成
6882490.180.01%---
中科飞测
6883610.030.01%---
芯联集成
6884690.330.01%---
阿特斯
6884720.150.01%---
晶升股份
6884780.040.01%---
长青科技
0013240.010.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
美硕科技
3012950.020.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
德尔玛
3013320.070.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
涛涛车业
3013450.010.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
泓淋电力
3014390.050.00%---
中信金属
6010610.120.00%---
柏诚股份
6011330.040.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
西高院
6883340.060.00%---
颀中科技
6883520.090.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
华曙高科
6884330.030.00%---
美芯晟
6884580.010.00%---
友车科技
6884790.020.00%---
南芯科技
6884840.030.00%---
索辰科技
6885070.010.00%---
慧智微
6885120.050.00%---
国科军工
6885430.020.00%---
航天南湖
6885520.050.00%---
航天软件
6885620.060.00%---
天玛智控
6885700.040.00%---
安杰思
6885810.010.00%---
新相微
6885930.080.00%---
安凯微
6886200.090.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
顺丰控股
00235240.787.81%-16.97%
安井食品
60334513.247.11%-2.79%
中国中免
6018888.516.10%-19.62%
伊利股份
60088756.975.86%0.00%
贵州茅台
6005190.995.67%31.31%
海尔智家
60069064.685.25%-5.78%
宏发股份
60088540.224.46%0.00%
上海机场
60000918.013.45%新增
东诚药业
00267560.223.31%新增
福瑞股份
30004940.483.28%新增
沪电股份
00246377.903.07%---
宁德时代
3007502.313.01%---
扬杰科技
30037316.632.90%---
青鸟消防
00296029.552.74%---
金博股份
6885983.672.67%---
华友钴业
60379914.382.65%---
拓邦股份
00213975.522.60%---
黑猫股份
00206865.172.59%---
国茂股份
60391529.402.03%---
亿纬锂能
3000146.852.00%---
新泉股份
60317914.981.91%---
中科创达
3004965.131.71%---
鸣志电器
60372812.751.41%---
顺络电子
00213814.621.27%---
开立医疗
3006336.591.20%---
继峰股份
60399722.101.12%---
立中集团
30042813.421.10%---
岱美股份
60373020.701.10%---
中鼎股份
00088722.601.08%---
阳光电源
3002741.370.51%---
科华数据
0023351.920.32%---
科士达
0025181.660.32%---
菲沃泰
6883711.080.07%---
益方生物
6883821.670.07%---
路维光电
6884010.490.07%---
杰华特
6881410.290.05%---
万凯新材
3012160.290.03%---
思林杰
6881150.200.03%---
海正生材
6882030.580.03%---
格灵深瞳
6882070.450.03%---
春立医疗
6882360.370.03%---
永信至诚
6882440.150.03%---
中科蓝讯
6883320.200.03%---
金道科技
3012790.280.02%---
维海德
3013180.170.02%---
帕瓦股份
6881840.220.02%---
仁度生物
6881930.150.02%---
磁谷科技
6884480.200.02%---
成大生物
6887390.160.02%---
广立微
3010950.030.01%---
中科环保
3011750.390.01%---
普瑞眼科
3012390.040.01%---
华大九天
3012690.030.01%---
华宝新能
3013270.010.01%---
可孚医疗
3010870.020.00%---
洁雅股份
3011080.010.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
优宁维
3011660.010.00%---
易点天下
3011710.050.00%---
迪阿股份
3011770.010.00%---
欧圣电气
3011870.070.00%---
善水科技
3011900.030.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
华兰疫苗
3012070.020.00%---
铜冠铜箔
3012170.110.00%---
腾远钴业
3012190.010.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
华新环保
3012650.050.00%---
华厦眼科
3012670.020.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
瑞晨环保
3012730.020.00%---
新天地
3012770.030.00%---
金禄电子
3012820.030.00%---
川宁生物
3013010.200.00%---
西测测试
3013060.020.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
维峰电子
3013280.010.00%---
信德新材
3013490.010.00%---
美好医疗
3013630.030.00%---
怡和嘉业
3013670.010.00%---
鼎泰高科
3013770.050.00%---
天山电子
3013790.030.00%---
卡莱特
3013910.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
顺丰控股
00235247.707.60%-23.16%
安井食品
60334513.617.13%-21.75%
中国中免
60188810.186.81%-10.51%
宁德时代
3007504.896.61%-6.14%
伊利股份
60088756.976.34%-10.60%
裕同科技
00283161.086.20%-22.18%
海尔智家
60069068.425.72%-17.93%
宏发股份
60088540.224.73%-10.79%
贵州茅台
6005190.684.30%-29.41%
万华化学
60030911.383.54%-63.01%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
顺丰控股
00235258.747.88%0.00%
安井食品
60334516.576.69%0.00%
宁德时代
3007505.196.66%新增
中国中免
60188811.256.30%0.00%
伊利股份
60088763.015.90%-3.21%
海尔智家
60069080.695.33%-22.03%
裕同科技
00283174.635.30%-5.91%
宏发股份
60088544.564.48%28.57%
贵州茅台
6005190.884.33%新增
万华化学
60030918.554.32%新增
拓邦股份
002139109.703.24%---
大金重工
00248730.143.02%---
沪电股份
00246382.462.93%---
中科创达
3004969.242.90%---
中鼎股份
00088765.172.86%---
青鸟消防
00296043.272.85%---
黑猫股份
00206883.072.79%---
晶澳科技
00245911.512.18%---
扬杰科技
30037311.511.97%---
华友钴业
6037998.541.96%---
亿纬锂能
3000148.031.88%---
新泉股份
60317924.791.73%---
昱能科技
6883480.901.05%---
帝尔激光
3007762.501.04%---
和胜股份
0028244.700.62%---
药明康德
6032592.010.50%---
长春高新
0006610.870.49%---
健帆生物
3005293.980.49%---
开立医疗
3006336.790.49%---
健友股份
6037077.220.49%---
海尔生物
6881392.720.48%---
中无人机
6882970.600.07%---
经纬恒润
6883260.160.06%---
龙芯中科
6880470.230.05%---
荣昌生物
6883310.480.05%---
三一重能
6883490.570.05%---
中科环保
3011753.860.04%---
峰岹科技
6882790.230.04%---
中复神鹰
6882950.440.04%---
招标股份
3011360.720.03%---
普瑞眼科
3012390.390.03%---
安达智能
6881250.240.03%---
格灵深瞳
6882070.450.03%---
天岳先进
6882340.190.03%---
凌云光
6884000.600.03%---
星辉环材
3008340.230.02%---
万凯新材
3012160.320.02%---
金道科技
3012790.300.02%---
思林杰
6881150.200.02%---
仁度生物
6881930.150.02%---
春立医疗
6882360.410.02%---
成大生物
6887390.160.02%---
中汽股份
3012150.410.01%---
瑞泰新材
3012380.090.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
联合精密
0012680.040.00%---
可孚医疗
3010870.020.00%---
百诚医药
3010960.010.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
风光股份
3011000.040.00%---
何氏眼科
3011030.030.00%---
洁雅股份
3011080.010.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
奕东电子
3011230.030.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
中科江南
3011530.030.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
优宁维
3011660.010.00%---
迪阿股份
3011770.010.00%---
欧圣电气
3011870.070.00%---
善水科技
3011900.030.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
唯科科技
3011960.010.00%---
华兰疫苗
3012070.020.00%---
铜冠铜箔
3012170.120.00%---
腾远钴业
3012190.010.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
光庭信息
3012210.020.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
泰恩康
3012630.050.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
华如科技
3013020.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
顺丰控股
00235258.748.04%-5.18%
伊利股份
60088765.037.19%-14.18%
海尔智家
60069098.476.82%-5.03%
裕同科技
00283179.046.18%-6.83%
扬农化工
60048616.716.05%-13.76%
涪陵榨菜
00250758.505.70%6.67%
中国中免
60188811.255.54%-4.89%
安井食品
60334516.575.48%16.42%
绝味食品
60351737.984.80%10.37%
宏发股份
60088531.834.51%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
顺丰控股
00235261.789.25%0.00%
海尔智家
600690103.426.72%-50.10%
伊利股份
60088774.256.69%21.66%
裕同科技
00283184.446.18%25.62%
联化科技
002250150.755.89%23.28%
中国中免
60188811.805.63%13.39%
扬农化工
60048619.015.42%-15.94%
安井食品
60334513.855.14%新增
绝味食品
60351734.045.06%新增
涪陵榨菜
00250754.604.49%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海尔智家
600690155.239.42%-23.72%
顺丰控股
00235261.789.37%-6.02%
贵州茅台
6005192.058.71%新增
招商银行
60003655.236.47%新增
中国中免
60188810.226.17%新增
扬农化工
60048622.045.37%-49.63%
伊利股份
60088758.175.09%新增
联化科技
002250115.664.97%-39.04%
药明康德
60325913.844.91%新增
裕同科技
00283162.814.36%-155.61%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆基股份
60101266.009.27%10.92%
宏发股份
60088587.298.65%-18.19%
尚品宅配
30061658.958.25%-16.33%
海尔智家
600690192.057.86%-8.35%
裕同科技
002831160.557.53%-10.38%
联化科技
002250160.817.09%-11.22%
顺丰控股
00235265.507.01%13.71%
老百姓
60388380.716.72%5.02%
扬农化工
60048632.985.83%新增
恒生电子
60057038.275.64%新增
福耀玻璃
60066061.195.40%---
晶澳科技
00245961.224.74%---
宁德时代
3007504.874.12%---
华友钴业
60379918.113.27%---
东方财富
30005957.893.00%---
翔宇医疗
6886260.370.06%---
威高骨科
6881610.310.04%---
中伟股份
3009190.060.02%---
瑞华泰
6883230.450.02%---
力芯微
6886010.120.02%---
贝泰妮
3009570.030.01%---
立高食品
3009730.040.01%---
华利集团
3009790.060.01%---
漱玉平民
3010170.560.01%---
申菱环境
3010180.780.01%---
密封科技
3010200.420.01%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
联测科技
6881130.140.01%---
利元亨
6884990.210.01%---
力源科技
6885650.250.01%---
杭州柯林
6886110.140.01%---
西力科技
6886160.390.01%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
药易购
3009370.020.00%---
南极光
3009400.030.00%---
创识科技
3009410.040.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
中红医疗
3009810.030.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.030.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海尔智家
600690208.098.87%---
老百姓
60388376.667.18%---
隆基股份
60101258.807.07%---
裕同科技
002831177.227.06%---
伊利股份
600887127.897.00%---
宏发股份
600885103.176.96%---
尚品宅配
30061668.586.88%---
宋城演艺
300144215.466.31%---
顺丰控股
00235256.526.26%---
联化科技
002250178.856.06%---