太平丰盈一年定开债券发起式(011327)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
紫光国微
002049---0.65%新增
大秦铁路
601006---0.31%新增
TCL科技
000100---0.30%新增
起帆电缆
605222---0.28%新增
中兴通讯
000063---0.26%新增
迈瑞医疗
300760---0.26%新增
青岛啤酒
600600---0.25%新增
上海机场
600009---0.25%新增
中煤能源
601898---0.24%新增
川投能源
600674---0.24%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫光国微
00204935.220.77%0.00%
航发动力
60089327.320.33%32.49%
大秦铁路
601006146.000.32%100.00%
TCL科技
000100211.000.31%50.71%
起帆电缆
60522256.330.29%100.00%
青岛啤酒
60060011.140.28%1.36%
迈瑞医疗
3007603.510.27%0.00%
洋河股份
0023048.670.22%0.00%
中国海油
60093824.400.21%100.00%
中兴通讯
00006317.980.20%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫光国微
00204935.220.75%-16.28%
三花智控
00205045.340.35%-39.90%
吉祥航空
60388570.000.32%-41.67%
迈瑞医疗
3007603.510.30%100.00%
青岛啤酒
60060010.990.29%-55.14%
万华化学
60030912.000.28%100.00%
航发动力
60089320.620.28%100.00%
洋河股份
0023048.670.24%-57.71%
深信服
30045412.020.23%-48.63%
TCL科技
000100140.000.23%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫光国微
00204942.070.92%-24.81%
爱尔眼科
300015142.000.80%-29.00%
洋河股份
00230420.500.72%-6.82%
泸州老窖
00056813.000.69%-18.75%
青岛啤酒
60060024.500.68%0.00%
中兴通讯
00006359.980.66%-29.44%
五粮液
00085811.190.64%-20.02%
三花智控
00205075.440.63%-27.77%
吉祥航空
603885120.000.58%-40.00%
深信服
30045423.400.58%-23.03%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兆易创新
60398632.500.80%-29.23%
紫光国微
00204955.950.76%1.57%
迈瑞医疗
3007609.000.68%-11.11%
中兴通讯
00006385.000.61%-5.88%
泸州老窖
00056816.000.59%6.25%
吉祥航空
603885200.000.57%新增
爱尔眼科
300015200.000.53%新增
中国太保
60160173.000.53%-16.44%
三花智控
002050104.440.51%16.28%
中国银河
601881180.000.50%新增
五粮液
00085813.990.46%---
洋河股份
00230422.000.46%---
青岛啤酒
60060024.500.46%---
中国电信
601728270.000.43%---
深信服
30045430.400.40%---
紫光股份
00093854.990.32%---
上海机场
60000937.820.32%---
科顺股份
300737266.100.30%---
起帆电缆
60522276.540.30%---
金山办公
6881115.000.29%---
广发证券
00077690.000.28%---
招商蛇口
001979120.000.27%---
晶澳科技
00245985.610.25%---
长川科技
30060435.000.25%---
中国重汽
00095164.000.24%---
旭升集团
60330579.230.22%---
顺丰控股
00235223.500.22%---
润建股份
00292928.200.21%---
东方雨虹
00227160.190.19%---
安恒信息
68802318.000.19%---
致远互联
68836945.610.19%---
片仔癀
6004363.000.16%---
绿的谐波
6880177.000.15%---
易华录
30021231.000.13%---
智飞生物
30012218.500.13%---
中顺洁柔
00251170.000.13%---
双良节能
600481100.000.12%---
TCL科技
00010092.000.10%---
长安汽车
00062530.000.10%---
九联科技
68860940.000.09%---
贝泰妮
3009577.000.09%---
炬光科技
6881676.000.09%---
金域医学
60388211.150.08%---
火星人
30089420.000.07%---
旺能环境
00203420.000.07%---
华润三九
0009995.570.06%---
盈康生命
30014330.000.06%---
爱美客
3008961.400.06%---
山西汾酒
6008091.000.05%---
德赛西威
0029202.030.05%---
朗新集团
30068220.000.04%---
山东药玻
6005296.000.04%---
康泰生物
30060110.000.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫光国微
00204955.070.93%7.26%
兆易创新
60398642.000.78%23.81%
海尔智家
600690115.000.75%-34.78%
迈瑞医疗
30076010.000.73%-28.00%
泸州老窖
00056815.000.72%0.00%
中兴通讯
00006390.000.65%11.11%
洋河股份
00230422.000.56%0.00%
三花智控
00205087.440.54%5.42%
五粮液
00085812.990.52%0.00%
中国太保
60160185.000.51%-1.11%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
迈瑞医疗
30076012.800.97%0.00%
紫光国微
00204951.070.90%21.68%
海尔智家
600690155.000.85%0.00%
兆易创新
60398632.000.77%0.00%
泸州老窖
00056815.000.70%0.00%
三花智控
00205082.700.63%-5.13%
洋河股份
00230422.000.63%0.00%
中兴通讯
00006380.000.55%12.50%
中国太保
60160185.940.53%新增
华润三九
00099940.000.52%新增
晶澳科技
00245991.990.50%---
青岛啤酒
60060025.000.49%---
五粮液
00085812.990.48%---
旭升集团
60330586.230.44%---
科顺股份
300737266.100.43%---
中国电信
601728300.000.42%---
深信服
30045422.000.42%---
广发证券
000776100.000.37%---
安恒信息
68802312.000.35%---
东方雨虹
00227160.990.31%---
中国移动
60094112.000.31%---
中直股份
60003830.000.30%---
火星人
30089469.000.29%---
济川药业
60056633.990.28%---
招商蛇口
001979100.000.25%---
长川科技
30060425.000.25%---
双良节能
600481100.000.22%---
明泰铝业
60167774.310.22%---
润建股份
00292918.700.20%---
紫光股份
00093839.990.20%---
上海机场
60000923.820.20%---
片仔癀
6004363.000.19%---
致远互联
68836917.960.16%---
吉祥航空
60388550.000.16%---
中国重汽
00095138.510.13%---
中顺洁柔
00251150.000.13%---
盐津铺子
0028475.000.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海尔智家
600690155.000.94%新增
紫光国微
00204940.000.89%新增
迈瑞医疗
30076012.800.88%新增
泸州老窖
00056815.000.83%新增
兆易创新
60398632.000.81%新增
洋河股份
00230422.000.73%新增
三花智控
00205086.940.66%新增
晶澳科技
00245990.000.59%新增
中兴通讯
00006370.000.59%新增
深信服
30045422.000.53%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海尔智家
600690155.000.92%-25.81%
紫光国微
00204935.000.83%0.00%
迈瑞医疗
30076010.800.82%-111.11%
中兴通讯
00006370.000.81%新增
泸州老窖
00056815.000.80%0.00%
洋河股份
00230422.000.73%0.00%
深信服
30045422.000.63%-118.18%
华润三九
00099940.000.61%新增
科顺股份
300737236.100.55%新增
五粮液
00085812.990.54%新增
安恒信息
68802312.000.53%---
兆易创新
60398617.000.46%---
火星人
30089469.000.45%---
中国电信
601728300.000.43%---
青岛啤酒
60060015.000.39%---
济川药业
60056651.990.38%---
广发证券
000776100.000.37%---
致远互联
68836925.960.36%---
招商蛇口
001979100.000.33%---
中国太保
60160148.820.32%---
中直股份
60003830.000.30%---
长川科技
30060425.000.30%---
中国移动
60094112.000.28%---
东方雨虹
00227139.990.28%---
紫光股份
00093829.990.24%---
恒邦股份
00223780.000.22%---
旭升集团
60330528.000.20%---
盐津铺子
0028479.000.19%---
中顺洁柔
00251150.000.14%---
三诺生物
3002987.350.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三诺生物
300298453.762.69%新增
迈瑞医疗
30076022.801.31%新增
深信服
30045448.001.31%新增
济川药业
600566241.991.27%新增
福瑞股份
300049188.180.99%新增
贵州茅台
6005192.800.94%新增
海尔智家
600690195.000.81%新增
紫光国微
00204935.000.72%新增
泸州老窖
00056815.000.70%新增
洋河股份
00230422.000.67%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三诺生物
300298458.772.90%1.74%
迈瑞医疗
30076022.801.35%3.51%
济川药业
600566247.001.26%44.53%
深信服
30045455.001.16%27.27%
贵州茅台
6005192.800.91%-10.71%
海尔智家
600690195.000.89%0.00%
紫光国微
00204935.000.87%0.00%
福瑞股份
300049190.180.87%新增
洋河股份
00230425.000.75%0.00%
泸州老窖
00056816.000.67%新增
中国平安
60131860.000.53%---
中国中铁
601390503.500.53%---
长春高新
00066117.000.53%---
比亚迪
00259410.000.48%---
青岛啤酒
60060023.000.46%---
安恒信息
68802312.000.45%---
兆易创新
60398622.000.42%---
招商蛇口
001979170.000.40%---
五粮液
00085810.990.37%---
绝味食品
60351730.000.34%---
国电南瑞
60040672.000.33%---
火星人
30089469.000.33%---
广发证券
000776100.000.29%---
用友网络
60058860.000.27%---
中直股份
60003830.000.26%---
东方雨虹
00227139.990.25%---
东方电缆
60360620.000.25%---
抚顺特钢
60039990.000.24%---
中国太保
60160148.820.22%---
科顺股份
30073786.240.20%---
阳光电源
3002748.990.19%---
华泰证券
60168870.000.17%---
酒鬼酒
0007996.000.16%---
致远互联
68836912.130.16%---
中航光电
00217914.000.15%---
三友医疗
68808528.300.15%---
立讯精密
00247520.000.12%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三诺生物
300298450.772.30%8.21%
迈瑞医疗
30076022.001.23%0.00%
贵州茅台
6005193.101.09%0.00%
紫光国微
00204935.000.95%28.57%
海尔智家
600690195.000.91%0.00%
深信服
30045440.000.75%新增
隆基绿能
60101284.000.75%0.00%
洋河股份
00230425.000.74%20.00%
北方华创
00237113.000.68%0.00%
济川药业
600566137.000.59%34.31%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三诺生物
300298413.772.11%0.00%
迈瑞医疗
30076022.001.25%0.00%
贵州茅台
6005193.101.15%新增
隆基绿能
60101284.001.01%28.57%
福斯特
60380682.280.98%26.29%
海尔智家
600690195.000.97%0.00%
紫光国微
00204925.000.86%0.00%
洋河股份
00230420.000.66%新增
北方华创
00237113.000.65%0.00%
比亚迪
00259410.000.60%新增
兆易创新
60398622.000.57%---
中国中铁
601390503.500.56%---
济川药业
60056690.000.44%---
五粮液
00085810.990.40%---
青岛啤酒
60060020.000.38%---
东方雨虹
00227139.990.37%---
国电南瑞
60040672.000.35%---
恩捷股份
0028127.490.34%---
广发证券
000776100.000.34%---
安恒信息
68802312.000.32%---
天奈科技
68811610.000.31%---
长春高新
0006617.000.30%---
韦尔股份
6035019.500.30%---
赣锋锂业
00246011.000.30%---
抚顺特钢
60039990.000.29%---
中科创达
30049612.000.28%---
紫金矿业
601899150.000.25%---
苏博特
60391653.940.25%---
火星人
30089433.000.22%---
白云机场
60000480.000.22%---
伊利股份
60088730.000.21%---
中国太保
60160148.820.21%---
迈为股份
3007512.400.21%---
精达股份
600577200.000.20%---
海康威视
00241530.000.20%---
拓普集团
60168915.000.19%---
金地集团
60038380.000.19%---
华泰证券
60168870.000.18%---
中国平安
60131820.000.17%---
中航光电
00217914.000.16%---
平安银行
00000160.000.16%---
招商银行
60003620.000.15%---
派林生物
00040331.720.13%---
绝味食品
60351712.000.13%---
普洛药业
00073930.000.11%---
常熟汽饰
60303530.000.09%---
酒鬼酒
0007992.000.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三诺生物
300298413.771.44%26.58%
福斯特
60380660.641.29%29.68%
迈瑞医疗
30076022.001.27%18.18%
紫光国微
00204925.000.96%-4.00%
兴业银行
601166240.000.93%0.00%
海尔智家
600690195.000.84%30.77%
隆基股份
60101260.000.81%18.33%
江苏银行
600919600.000.79%0.00%
北方华创
00237113.000.67%0.00%
智飞生物
30012224.000.62%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三诺生物
300298303.771.63%31.93%
迈瑞医疗
30076018.001.23%新增
紫光国微
00204926.001.05%0.00%
福斯特
60380642.641.00%0.00%
兴业银行
601166240.000.82%0.00%
北方华创
00237113.000.81%15.38%
隆基股份
60101249.000.76%18.37%
海尔智家
600690135.000.72%25.93%
兆易创新
60398622.000.69%新增
江苏银行
600919600.000.63%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
福斯特
60380642.640.99%新增
紫光国微
00204926.000.98%新增
三诺生物
300298206.770.89%12.01%
兴业银行
601166240.000.80%58.33%
北方华创
00237111.000.74%新增
药明康德
60325925.990.73%新增
江苏银行
600919600.000.64%0.00%
隆基股份
60101240.000.60%新增
海尔智家
600690100.000.48%40.00%
上机数控
6031859.000.46%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三诺生物
300298181.931.03%---
江苏银行
600919600.000.77%---
平安银行
000001132.000.54%---
兴业银行
601166100.000.37%---
贵州茅台
6005191.000.37%---
北新建材
00078650.000.36%---
紫金矿业
601899200.000.35%---
海尔智家
60069060.000.28%---
中国太保
60160148.820.26%---
中国平安
60131820.000.23%---
光大银行
601818300.000.21%---
伊利股份
60088730.000.20%---
招商银行
60003620.000.20%---
新华保险
60133612.900.11%---
华大基因
3006765.000.11%---
华友钴业
6037995.310.11%---
健帆生物
3005295.000.08%---