工银宁瑞6个月持有期混合A
011387
+添加自选

单位净值(2024-11-21)
1.0799
日涨跌幅
0.02%

公募混合型

盘中估值：

  • 最近一月0.21%
  • 最近半年3.05%
  • 今年以来7.36%
  • 最近一年6.78%
  • 最近三年6.10%
  • 成立以来7.99%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 长江电力
    600900    29.86
    -0.83%    1.55%-33.33%
  • 招商银行
    600036    32.73
    0.96%    1.22%-12.50%
  • 生益科技
    600183    19.55
    1.35%    1.13%-29.83%
  • 紫金矿业
    601899    16.58
    4.21%    1.13%-6.93%
  • 腾讯控股
    00700    ---1.06%-71.43%
  • 五粮液
    000858    126.86
    2.90%    1.03%-11.11%
  • 福耀玻璃
    600660    45.01
    -0.92%    0.96%-91.56%
  • 伊利股份
    600887    25.09
    2.83%    0.92%-34.12%
  • 中国移动
    00941    ---0.90%0.00%
  • 国电电力
    600795    5.56
    -2.11%    0.87%0.00%
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理何秀红 >

基金公司工银瑞信基金 >

基金公告查看更多 >