工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
长江电力
60090029.86
-0.83%1.55%-33.33%
招商银行
60003632.73
0.96%1.22%-12.50%
生益科技
60018319.55
1.35%1.13%-29.83%
紫金矿业
60189916.58
4.21%1.13%-6.93%
腾讯控股
00700---1.06%-71.43%
五粮液
000858126.86
2.90%1.03%-11.11%
福耀玻璃
60066045.01
-0.92%0.96%-91.56%
伊利股份
60088725.09
2.83%0.92%-34.12%
中国移动
00941---0.90%0.00%
国电电力
6007955.56
-2.11%0.87%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090016.001.24%-12.06%
药明康德
6032594.921.19%0.00%
福耀玻璃
6006608.621.07%0.00%
腾讯控股
007001.201.06%-8.33%
生益科技
60018315.580.95%0.00%
伊利股份
60088710.730.95%0.00%
五粮液
0008582.000.93%-25.00%
海康威视
0024158.000.92%-12.50%
招商银行
6000369.000.83%-13.33%
立讯精密
0024757.000.80%0.00%
中信证券
60003011.160.75%---
中国移动
6009412.100.69%---
中国建筑
60166840.700.65%---
华鲁恒升
6004267.000.64%---
紫金矿业
60189915.430.64%---
国电南瑞
6004067.520.56%---
中国移动
009412.850.56%---
中国平安
6013184.000.54%---
东山精密
0023848.540.52%---
星宇股份
6017991.200.52%---
万华化学
6003092.000.51%---
青岛啤酒
6006002.000.50%---
美的集团
0003332.700.49%---
国电电力
60079532.470.45%---
翱捷科技
6882201.940.45%---
顺丰控股
0023523.190.43%---
宁德时代
3007500.800.43%---
七一二
6037124.000.42%---
保利发展
60004812.040.40%---
中国汽研
6019655.000.37%---
兆易创新
6039861.200.37%---
万科A
00000210.000.35%---
安琪酵母
6002983.000.35%---
玲珑轮胎
6019665.530.35%---
隧道股份
60082017.400.33%---
中科曙光
6030192.400.31%---
泸州老窖
0005680.500.30%---
上海机场
6000092.610.28%---
赛轮轮胎
6010586.880.27%---
韦尔股份
6035010.730.26%---
贵州茅台
6005190.040.23%---
重庆啤酒
6001321.000.22%---
扬农化工
6004861.070.22%---
恒生电子
6005702.000.19%---
招商局港口
001445.600.18%---
三环集团
3004081.650.16%---
中国海洋石油
008834.000.16%---
华虹公司
6883471.020.14%---
美团-W
036900.150.04%---
广钢气体
6885480.140.01%---
中巨芯
6885490.210.01%---
热威股份
6030750.010.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
华勤技术
6032960.020.00%---
光格科技
6884500.020.00%---
泰凌微
6885910.050.00%---
威迈斯
6886120.020.00%---
盛邦安全
6886510.020.00%---
锴威特
6886930.020.00%---
盛科通信
6887020.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008582.501.04%0.00%
腾讯控股
007001.301.01%-15.38%
长江电力
60090017.931.00%0.00%
招商银行
60003610.200.85%29.41%
青岛啤酒
6006003.000.79%-23.33%
福耀玻璃
6006608.620.78%-34.80%
药明康德
6032594.920.78%-20.33%
伊利股份
60088710.730.77%-46.60%
海康威视
0024159.000.75%-31.44%
宁德时代
3007501.200.69%36.67%
华鲁恒升
6004268.940.69%---
万华化学
6003093.000.67%---
中国汽研
60196512.000.63%---
中国建筑
60166840.700.59%---
立讯精密
0024757.000.58%---
东山精密
0023848.540.56%---
中信证券
60003011.160.56%---
生益科技
60018315.580.56%---
中国移动
6009412.100.50%---
美的集团
0003333.240.48%---
泸州老窖
0005680.880.47%---
中国平安
6013184.000.47%---
国电南瑞
6004067.520.44%---
紫金矿业
60189915.430.44%---
中国移动
009412.850.43%---
星宇股份
6017991.200.38%---
七一二
6037124.880.37%---
翱捷科技
6882201.940.37%---
海大集团
0023113.000.36%---
顺丰控股
0023523.190.36%---
华润啤酒
002913.000.36%---
万科A
00000210.000.35%---
兆易创新
6039861.200.32%---
古井贡酒
0005960.500.31%---
百润股份
0025683.370.31%---
国电电力
60079532.470.31%---
玲珑轮胎
6019665.530.31%---
中科曙光
6030192.400.31%---
上海机场
6000092.610.30%---
保利发展
6000489.040.30%---
安琪酵母
6002983.000.27%---
兴森科技
0024366.660.26%---
华测导航
3006273.000.25%---
重庆啤酒
6001321.000.23%---
恒生电子
6005702.000.22%---
广联达
0024102.580.21%---
赛轮轮胎
6010586.880.20%---
中炬高新
6008722.000.19%---
扬农化工
6004860.820.18%---
韦尔股份
6035010.730.18%---
贵州茅台
6005190.040.17%---
招商局港口
001445.600.14%---
三环集团
3004081.650.12%---
中国海洋石油
008834.000.10%---
微导纳米
6881470.630.08%---
山外山
6884100.490.06%---
纳睿雷达
6885220.370.05%---
美团-W
036900.150.04%---
晶合集成
6882490.240.01%---
中科飞测
6883610.040.01%---
芯联集成
6884690.490.01%---
中信金属
6010610.140.00%---
江盐集团
6010650.050.00%---
柏诚股份
6011330.050.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
中重科技
6031350.050.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
中船特气
6881460.040.00%---
颀中科技
6883520.140.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
南芯科技
6884840.050.00%---
索辰科技
6885070.010.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
航天南湖
6885520.060.00%---
航天软件
6885620.070.00%---
安杰思
6885810.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088715.730.80%0.00%
药明康德
6032595.920.79%0.00%
五粮液
0008582.500.74%0.00%
腾讯控股
007001.500.73%0.00%
海康威视
00241511.830.67%0.00%
福耀玻璃
60066011.620.67%0.00%
青岛啤酒
6006003.700.65%0.00%
长江电力
60090017.930.62%0.00%
万科A
00000220.000.60%0.00%
安琪酵母
6002988.030.60%新增
宁德时代
3007500.760.49%---
华鲁恒升
6004268.940.49%---
万华化学
6003093.000.46%---
海大集团
0023114.430.45%---
招商银行
6000367.200.44%---
恒生电子
6005706.400.42%---
中国汽研
60196513.190.42%---
古井贡酒
0005960.900.39%---
立讯精密
0024757.000.36%---
中国建筑
60166840.700.36%---
东山精密
0023848.540.35%---
泸州老窖
0005680.880.32%---
顺丰控股
0023523.190.30%---
生益科技
60018312.580.30%---
移远通信
6032361.840.30%---
美的集团
0003333.240.28%---
隆基绿能
6010124.000.28%---
七一二
6037124.880.28%---
东方财富
3000598.170.26%---
中国平安
6013183.430.26%---
紫金矿业
60189915.430.25%---
华润啤酒
002913.000.24%---
中国移动
6009412.100.23%---
中国移动
009412.850.22%---
百润股份
0025683.370.21%---
华测导航
3006274.510.21%---
重庆啤酒
6001321.000.21%---
抚顺特钢
6003999.110.21%---
广联达
0024102.000.20%---
兆易创新
6039861.200.20%---
翱捷科技
6882201.940.19%---
中炬高新
6008722.760.17%---
锐科激光
3007474.000.16%---
恒瑞医药
6002762.460.16%---
长春高新
0006610.560.15%---
航发动力
6008932.220.15%---
许继电气
0004004.320.14%---
新强联
3008501.600.14%---
扬农化工
6004860.820.14%---
中国电建
60166912.260.14%---
中航西飞
0007683.010.13%---
国电南瑞
6004063.180.13%---
亿纬锂能
3000140.820.12%---
兴森科技
0024366.660.11%---
赣锋锂业
0024601.000.11%---
赛轮轮胎
6010586.880.11%---
中科曙光
6030192.910.11%---
赤峰黄金
6009883.140.09%---
韦尔股份
6035010.730.09%---
三一重能
6883491.850.09%---
益方生物
6883823.540.07%---
富创精密
6884090.300.05%---
三未信安
6884890.200.03%---
晶华微
6881300.310.02%---
微导纳米
6881470.630.02%---
丛麟科技
6883700.330.02%---
钜泉科技
6883910.140.02%---
山外山
6884100.490.02%---
尚太科技
0013010.120.01%---
恒烁股份
6884160.210.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088715.730.81%0.00%
万华化学
6003095.310.76%0.00%
五粮液
0008582.500.66%-20.00%
药明康德
6032595.920.66%0.00%
福耀玻璃
60066011.620.65%0.00%
长江电力
60090017.930.63%0.00%
青岛啤酒
6006003.700.61%-8.11%
海康威视
00241511.830.56%-42.27%
腾讯控股
007001.500.56%0.00%
万科A
00000220.000.55%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088715.730.73%0.00%
药明康德
6032595.920.73%0.00%
五粮液
0008583.000.72%0.00%
海康威视
00241516.830.72%0.00%
宁德时代
3007501.060.67%-18.87%
万华化学
6003095.310.61%0.00%
福耀玻璃
60066011.620.58%-78.92%
腾讯控股
007001.500.54%0.00%
万科A
00000220.000.49%新增
青岛啤酒
6006004.000.49%新增
长江电力
60090017.930.49%---
隆基绿能
6010126.010.48%---
安琪酵母
6002988.030.46%---
古井贡酒
0005961.500.44%---
抚顺特钢
60039920.590.44%---
东方财富
30005912.400.37%---
招商银行
6000367.200.36%---
海大集团
0023114.430.32%---
华鲁恒升
6004268.940.31%---
移远通信
6032361.840.29%---
立讯精密
0024757.000.28%---
泸州老窖
0005680.880.26%---
中国建筑
60166840.700.26%---
生益科技
60018312.580.25%---
恒生电子
6005704.920.25%---
中国汽研
60196513.190.25%---
广联达
0024103.760.24%---
美的集团
0003333.240.23%---
东山精密
0023848.540.23%---
三一重工
60003110.000.23%---
快手-W
010242.610.23%---
芒果超媒
3004135.640.22%---
顺丰控股
0023523.190.21%---
兆易创新
6039861.200.20%---
中国平安
6013183.430.19%---
三环集团
3004085.000.18%---
华测导航
3006274.510.18%---
锐科激光
3007474.000.18%---
七一二
6037124.880.18%---
华润啤酒
002913.000.18%---
新强联
3008501.600.17%---
重庆啤酒
6001321.000.17%---
紫金矿业
60189915.430.17%---
紫光国微
0020490.700.16%---
翱捷科技
6882201.940.16%---
赣锋锂业
0024600.870.15%---
中国移动
6009412.100.15%---
中微公司
6880121.000.14%---
中国移动
009412.850.14%---
扬农化工
6004860.820.13%---
百润股份
0025683.370.12%---
深信服
3004541.000.12%---
航发动力
6008932.220.12%---
恒立液压
6011001.640.12%---
纳芯微
6880520.280.12%---
中航西飞
0007683.010.11%---
中炬高新
6008722.760.11%---
中国电建
60166912.260.11%---
韦尔股份
6035010.540.11%---
晨光股份
6038991.670.11%---
许继电气
0004004.320.10%---
华能国际
60001112.510.10%---
国电南瑞
6004063.180.10%---
碧桂园服务
060982.900.10%---
亿纬锂能
3000140.820.09%---
中国海油
6009384.200.08%---
三一重能
6883491.850.08%---
普洛药业
0007393.000.07%---
亿嘉和
6036660.760.06%---
药康生物
6880461.210.04%---
禾川科技
6883200.600.03%---
奥比中光
6883220.850.03%---
凌云光
6884001.310.03%---
铜冠铜箔
3012170.370.01%---
超卓航科
6882370.290.01%---
联合精密
0012680.040.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
军信股份
3011090.180.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
采纳股份
3011220.030.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
中一科技
3011500.040.00%---
冠龙节能
3011510.070.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
三元生物
3012060.070.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
中汽股份
3012150.470.00%---
万凯新材
3012160.090.00%---
腾远钴业
3012190.030.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
软通动力
3012360.110.00%---
和顺科技
3012370.030.00%---
杰创智能
3012480.050.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
福元医药
6010890.170.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
福耀玻璃
60066020.790.79%-9.62%
海康威视
00241516.830.73%0.00%
药明康德
6032595.920.71%0.00%
宁德时代
3007501.260.69%0.00%
美的集团
00033310.250.62%0.00%
伊利股份
60088715.730.62%-31.79%
五粮液
0008583.000.50%-14.33%
腾讯控股
007001.500.48%新增
万华化学
6003095.310.46%新增
长江电力
60090017.930.42%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
福耀玻璃
60066022.790.88%0.00%
海康威视
00241516.830.72%-9.74%
伊利股份
60088720.730.70%-57.21%
美的集团
00033310.250.62%0.00%
五粮液
0008583.430.62%0.00%
宁德时代
3007501.260.61%-19.84%
药明康德
6032595.920.57%-33.78%
安琪酵母
60029811.130.55%新增
用友网络
60058815.970.47%新增
恒生电子
6005708.920.45%-46.94%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088732.590.64%---
药明康德
6032597.920.63%---
海康威视
00241518.470.53%---
福耀玻璃
60066022.790.50%---
宁德时代
3007501.510.41%---
五粮液
0008583.430.39%---
恒生电子
60057013.110.39%---
美的集团
00033310.250.37%---
万科A
00000229.930.33%---
古井贡酒
0005962.490.31%---