工银美丽城镇股票C
011478
+添加自选

单位净值(2024-11-21)
1.5890
日涨跌幅
-0.06%

公募股票型

盘中估值：

  • 最近一月-0.44%
  • 最近半年2.45%
  • 今年以来4.33%
  • 最近一年-3.64%
  • 最近三年-32.28%
  • 成立以来92.18%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 宁德时代
    300750    186.31
    0.77%    8.87%-84.49%
  • 保利发展
    600048    8.82
    5.88%    8.33%-81.16%
  • 贵州茅台
    600519    1421.28
    2.99%    8.28%-54.51%
  • 成都银行
    601838    14.60
    0.07%    7.90%-111.84%
  • 长江电力
    600900    29.86
    -0.83%    6.36%新增
  • 海尔智家
    600690    27.29
    5.37%    4.36%新增
  • 招商公路
    001965    12.32
    -0.96%    3.57%新增
  • 鱼跃医疗
    002223    37.20
    2.11%    3.00%-91.41%
  • 分众传媒
    002027    5.80
    3.02%    2.88%新增
  • 宁波银行
    002142    21.49
    1.42%    2.77%100.00%
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理胡志利 >

基金公司工银瑞信基金 >

基金公告查看更多 >