嘉实价值臻选混合(011518)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
成都银行
60183814.60
0.07%9.64%0.00%
万华化学
60030977.60
3.25%7.57%0.00%
太阳纸业
00207813.68
3.01%7.51%-36.11%
海信视像
60006017.77
5.46%6.59%0.00%
纽威股份
60369917.86
5.56%6.09%0.00%
柳工
00052810.04
7.49%5.79%4.14%
亿联网络
30062833.67
1.42%5.34%0.00%
招商银行
60003632.73
0.96%5.15%新增
万科A
0000027.09
5.04%4.53%0.00%
中国海洋石油
00883---4.44%-114.08%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
太阳纸业
0020781595.419.94%-18.13%
万华化学
600309203.888.02%5.04%
成都银行
6018381382.037.97%0.00%
万科A
0000021424.337.63%0.00%
海信视像
600060580.466.21%0.00%
中国海洋石油
008831012.406.11%-98.24%
春秋航空
601021219.135.63%0.00%
纽威股份
603699774.985.50%13.67%
亿联网络
300628316.324.79%0.00%
利安隆
300596288.464.37%0.00%
山西焦煤
000983768.223.89%---
柳工
0005281079.833.73%---
鹏鼎控股
002938312.603.57%---
中旗股份
300575878.763.44%---
鸿路钢构
002541286.503.19%---
佳士科技
300193684.172.72%---
坚朗五金
00279190.001.87%---
海洋王
002724428.491.80%---
宇新股份
002986201.341.56%---
联盛化学
3012120.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
008832007.008.99%-23.42%
太阳纸业
0020781884.678.74%0.00%
万科A
0000021424.338.66%0.00%
万华化学
600309193.607.38%-6.86%
成都银行
6018381382.037.32%0.00%
海信视像
600060580.466.23%新增
春秋航空
601021219.135.46%-38.81%
利安隆
300596288.465.09%0.00%
坚朗五金
002791178.355.01%53.76%
鸿路钢构
002541385.734.82%-24.84%
亿联网络
300628316.324.81%---
纽威股份
603699669.024.32%---
中旗股份
300575878.763.96%---
鹏鼎控股
002938312.603.29%---
工商银行
6013981405.202.94%---
中国石化
600028769.652.12%---
佳士科技
300193543.601.80%---
海洋王
002724428.491.61%---
联盛化学
3012120.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000021424.339.47%-2.21%
中国海洋石油
008832477.008.07%-13.73%
太阳纸业
0020781884.677.93%0.00%
招商银行
600036576.907.85%0.00%
成都银行
6018381382.037.73%0.00%
春秋航空
601021304.187.14%0.00%
万华化学
600309206.887.00%0.00%
利安隆
300596288.465.75%0.00%
亿联网络
300628250.475.54%0.00%
鸿路钢构
002541481.525.15%-3.25%
鹏鼎控股
002938504.025.05%---
中旗股份
300575463.143.70%---
坚朗五金
00279182.463.13%---
桃李面包
603866492.842.77%---
纽威股份
603699621.342.52%---
海洋王
002724745.282.20%---
佳士科技
300193543.601.45%---
盈趣科技
00292579.000.48%---
尚太科技
0013010.120.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000021455.859.50%0.00%
中国海洋石油
008832817.008.78%0.00%
成都银行
6018381382.038.28%0.00%
太阳纸业
0020781884.677.90%0.00%
招商银行
600036576.907.11%4.93%
万华化学
600309206.886.98%8.27%
鸿路钢构
002541497.166.04%0.00%
利安隆
300596288.465.78%9.43%
亿联网络
300628250.475.78%0.00%
春秋航空
601021304.185.77%-8.03%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000021455.859.67%-11.09%
中国海洋石油
008832817.008.09%-16.97%
太阳纸业
0020781884.677.52%0.00%
招商银行
600036548.437.50%17.14%
成都银行
6018381382.037.43%0.00%
春秋航空
601021328.616.21%0.00%
亿联网络
300628250.476.18%0.00%
万华化学
600309189.785.97%4.12%
鸿路钢构
002541497.165.38%27.27%
鹏鼎控股
002938483.564.73%新增
盈趣科技
002925622.874.34%---
利安隆
300596261.263.73%---
中旗股份
300575463.143.03%---
海洋王
002724745.283.00%---
桃李面包
603866548.592.94%---
佳士科技
300193711.552.16%---
纽威股份
603699787.522.15%---
翱捷科技
6882201.240.03%---
安达智能
6881250.380.01%---
天岳先进
6882340.680.01%---
星辉环材
3008340.060.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---
软通动力
3012360.210.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
斯瑞新材
6881020.600.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000021617.2710.23%0.00%
中国海洋石油
008833295.009.48%新增
太阳纸业
0020781884.677.09%0.00%
招商银行
600036454.457.02%-10.89%
成都银行
6018381382.036.85%新增
亿联网络
300628250.476.43%0.00%
鸿路钢构
002541361.575.05%1.81%
盈趣科技
002925622.875.04%0.00%
万华化学
600309181.974.86%2.78%
春秋航空
601021328.614.77%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000021617.278.92%4.05%
招商银行
600036503.956.85%0.00%
太阳纸业
0020781884.676.04%0.00%
盈趣科技
002925622.875.92%0.00%
亿联网络
300628250.475.69%0.00%
鸿路钢构
002541355.025.31%新增
春秋航空
601021328.615.21%-16.25%
兴业银行
601166961.595.11%-42.24%
鹏鼎控股
002938430.235.10%新增
万华化学
600309176.914.99%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长城汽车
023331467.009.21%-14.99%
万科A
0000021551.738.68%21.92%
招商银行
600036503.956.68%19.19%
兴业银行
6011661367.746.57%16.16%
太阳纸业
0020781884.675.92%14.24%
盈趣科技
002925622.875.51%0.00%
春秋航空
601021381.995.47%22.48%
中国海洋石油
008832855.005.43%35.90%
亿联网络
300628250.475.34%13.85%
三一重工
600031616.814.12%1.76%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长城汽车
023331686.957.95%---
万科A
0000021211.566.51%---
盈趣科技
002925622.875.47%---
兴业银行
6011661146.745.32%---
招商银行
600036407.224.98%---
太阳纸业
0020781616.244.87%---
长江电力
600900952.154.43%---
亿联网络
300628215.794.08%---
三一重工
600031605.983.97%---
春秋航空
601021296.113.80%---
伊之密
300415634.043.08%---
中国海洋石油
008831830.003.03%---
万华化学
600309122.873.02%---
桃李面包
603866402.932.84%---
鸿路钢构
002541202.812.67%---
鹏鼎控股
002938268.592.17%---
纽威股份
603699786.641.86%---
中旗股份
300575308.761.70%---
威高骨科
6881610.310.01%---
百克生物
6882760.350.01%---
德迈仕
3010070.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
利和兴
3010130.470.00%---
雷尔伟
3010160.270.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
利元亨
6884990.210.00%---