民生加银稳健配置6个月混合(FOF)
011580
+添加自选
单位净值(2023-09-27)
0.9703
日涨跌幅
0.08%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
-0.04%
最近半年
-1.50%
今年以来
-0.06%
最近一年
-2.88%
最近三年
---
成立以来
-2.97%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
交银裕隆纯债债券A
519782
7.78%
-0.81%
交银纯债债券发起A
519718
7.68%
-0.77%
富国产业债债券A
100058
7.58%
-0.77%
富国天利增长债券A
100018
7.42%
-0.72%
易方达信用债债券A
000032
7.39%
-0.62%
富国信用债债券A/B
000191
7.36%
-0.75%
交银双轮动债券A/B
519723
6.57%
-0.67%
民生加银高等级信用债债券A
000090
5.16%
0.08%
富国长江经济带纯债债券
009289
4.99%
新增
中加纯债债券
000914
2.92%
新增
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基金概况
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