民生加银稳健配置6个月混合(FOF)_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
交银裕隆纯债债券A
519782
7.78%
-0.81%
交银纯债债券发起A
519718
7.68%
-0.77%
富国产业债债券A
100058
7.58%
-0.77%
富国天利增长债券A
100018
7.42%
-0.72%
易方达信用债债券A
000032
7.39%
-0.62%
富国信用债债券A/B
000191
7.36%
-0.75%
交银双轮动债券A/B
519723
6.57%
-0.67%
民生加银高等级信用债债券A
000090
5.16%
0.08%
富国长江经济带纯债债券
009289
4.99%
新增
中加纯债债券
000914
2.92%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
民生加银腾元宝货币B
004589
7.13%
新增
交银裕隆纯债债券A
519782
6.97%
0.03%
交银纯债债券发起A
519718
6.91%
-0.30%
富国产业债债券A
100058
6.81%
-0.20%
易方达信用债债券A
000032
6.77%
-0.66%
富国天利增长债券A
100018
6.70%
0.50%
富国信用债债券A/B
000191
6.61%
-0.11%
交银双轮动债券A/B
519723
5.90%
0.28%
易方达纯债债券A
110037
5.49%
0.11%
民生加银高等级信用债债券A
000090
5.24%
-0.51%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
7.20%
-0.35%
交银裕隆纯债债券A
519782
7.00%
-0.58%
富国产业债债券A
100058
6.61%
-0.31%
交银纯债债券发起A
519718
6.61%
-0.59%
富国信用债债券A/B
000191
6.50%
-0.24%
交银双轮动债券A/B
519723
6.18%
-0.56%
易方达信用债债券A
000032
6.11%
-0.28%
易方达纯债债券A
110037
5.60%
-0.22%
民生加银高等级信用债债券A
000090
4.73%
-0.42%
富国长江经济带纯债债券
009289
4.04%
-0.37%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
6.85%
-0.30%
交银裕隆纯债债券A
519782
6.42%
-0.45%
富国产业债债券A
100058
6.30%
-0.39%
富国信用债债券A/B
000191
6.26%
-0.40%
交银纯债债券发起A
519718
6.02%
-0.42%
易方达信用债债券A
000032
5.83%
-0.36%
交银双轮动债券A/B
519723
5.62%
-0.39%
易方达纯债债券A
110037
5.38%
-0.34%
民生加银高等级信用债债券A
000090
4.31%
-0.24%
富国长江经济带纯债债券
009289
3.67%
-0.23%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
6.55%
1.28%
交银裕隆纯债债券A
519782
5.97%
1.94%
富国产业债债券A
100058
5.91%
-0.25%
富国信用债债券A/B
000191
5.86%
2.24%
交银纯债债券发起A
519718
5.60%
2.27%
易方达信用债债券A
000032
5.47%
2.44%
民生加银鑫元纯债债券A
003656
5.24%
新增
交银双轮动债券A/B
519723
5.23%
2.58%
易方达纯债债券A
110037
5.04%
1.98%
民生加银高等级信用债债券A
000090
4.07%
-0.38%
基金名称
占净值比例
较上期
富国信用债债券A/B
000191
8.10%
0.27%
易方达信用债债券A
000032
7.91%
-1.26%
交银裕隆纯债债券A
519782
7.91%
-1.49%
交银纯债债券发起A
519718
7.87%
-0.07%
富国天利增长债券A
100018
7.83%
0.60%
交银双轮动债券A/B
519723
7.81%
-0.99%
南方通利债券A
000563
7.77%
-0.96%
易方达纯债债券A
110037
7.02%
-1.31%
富国产业债债券A
100058
5.66%
-1.05%
民生加银高等级信用债债券A
000090
3.69%
-0.68%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
8.43%
0.11%
富国信用债债券A/B
000191
8.37%
-0.68%
交银纯债债券发起A
519718
7.80%
-0.64%
交银双轮动债券A/B
519723
6.82%
-0.57%
南方通利债券A
000563
6.81%
-0.51%
易方达信用债债券A
000032
6.65%
-0.55%
交银裕隆纯债债券A
519782
6.42%
-0.54%
易方达纯债债券A
110037
5.71%
-0.46%
富国产业债债券A
100058
4.61%
-0.38%
民生加银高等级信用债债券A
000090
3.01%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
8.54%
-1.75%
富国信用债债券A/B
000191
7.69%
-1.61%
南方丰元信用增强债券A
000355
7.36%
-1.47%
交银纯债债券发起A
519718
7.16%
-0.47%
南方通利债券A
000563
6.30%
-1.32%
交银双轮动债券A/B
519723
6.25%
-1.31%
易方达信用债债券A
000032
6.10%
-1.27%
交银裕隆纯债债券A
519782
5.88%
-1.24%
易方达纯债债券A
110037
5.25%
-0.39%
富国产业债债券A
100058
4.23%
-0.89%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
6.79%
-1.36%
交银纯债债券发起A
519718
6.69%
-1.31%
东方红稳添利纯债A
002650
6.60%
-1.28%
民生加银高等级信用债债券A
000090
6.12%
3.00%
富国信用债债券A/B
000191
6.08%
-1.21%
南方丰元信用增强债券A
000355
5.89%
新增
南方通利债券A
000563
4.98%
-0.97%
交银双轮动债券A/B
519723
4.94%
-0.97%
易方达纯债债券A
110037
4.86%
-0.95%
易方达信用债债券A
000032
4.83%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
民生加银高等级信用债债券A
000090
9.12%
新增
富国天利增长债券A
100018
5.43%
-1.41%
交银纯债债券发起A
519718
5.38%
-1.37%
东方红稳添利纯债A
002650
5.32%
-1.34%
富国信用债债券A/B
000191
4.87%
2.14%
博时安盈债券A
000084
4.61%
1.35%
南方通利债券A
000563
4.01%
-1.02%
交银双轮动债券A/B
519723
3.97%
0.03%
易方达纯债债券A
110037
3.91%
0.08%
大摩双利增强债券A
000024
3.90%
0.08%
基金名称
占净值比例
较上期
富国信用债债券A/B
000191
7.01%
新增
博时安盈债券A
000084
5.96%
新增
兴全稳泰债券A
003949
5.00%
新增
民生加银腾元宝货币B
004589
4.95%
新增
富国天利增长债券A
100018
4.02%
新增
南方丰元信用增强债券A
000355
4.01%
新增
交银纯债债券发起A
519718
4.01%
新增
交银双轮动债券A/B
519723
4.00%
新增
交银裕隆纯债债券A
519782
4.00%
新增
易方达纯债债券A
110037
3.99%
新增