民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
基金名称
占净值比例
较上期
富国产业债债券A
100058
5.78%
-0.70%
交银纯债债券发起A
519718
5.51%
-0.67%
交银双轮动债券A/B
519723
5.46%
-0.66%
易方达信用债债券A
000032
5.39%
-0.68%
富国天利增长债券A
100018
5.28%
-0.63%
东方红稳添利纯债A
002650
5.10%
-0.61%
兴全稳泰债券A
003949
4.74%
新增
民生加银高等级信用债债券A
000090
4.34%
0.26%
交银裕隆纯债债券A
519782
3.35%
新增
富国泓利纯债债券型发起式A
004920
3.26%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
民生加银腾元宝货币B
004589
7.25%
新增
富国产业债债券A
100058
5.08%
-0.65%
鹏华丰恒债券A
003280
4.89%
-0.62%
交银纯债债券发起A
519718
4.84%
-0.63%
交银双轮动债券A/B
519723
4.80%
-0.63%
易方达信用债债券A
000032
4.71%
-0.60%
富国天利增长债券A
100018
4.65%
0.16%
民生加银高等级信用债债券A
000090
4.60%
-0.30%
东方红稳添利纯债A
002650
4.49%
-0.57%
易方达投资级信用债债券A
000205
4.40%
-0.56%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
4.81%
-0.35%
富国产业债债券A
100058
4.43%
-0.39%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
4.31%
-0.47%
民生加银高等级信用债债券A
000090
4.30%
-0.43%
鹏华丰恒债券A
003280
4.27%
-0.46%
交银纯债债券发起A
519718
4.21%
-0.36%
博时信用债纯债债券A
050027
4.18%
新增
交银双轮动债券A/B
519723
4.17%
新增
易方达信用债债券A
000032
4.11%
新增
西部利得汇享债券A
675111
4.10%
-0.12%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
4.46%
0.58%
工银纯债债券A
000402
4.13%
0.40%
富国产业债债券A
100058
4.04%
-0.25%
富国新天锋债券(LOF)A
161019
4.04%
-0.26%
西部利得汇享债券A
675111
3.98%
-0.18%
兴全稳泰债券A
003949
3.91%
-0.25%
民生加银高等级信用债债券A
000090
3.87%
-0.21%
交银纯债债券发起A
519718
3.85%
-0.11%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
3.84%
-0.24%
鹏华丰恒债券A
003280
3.81%
-0.23%
基金名称
占净值比例
较上期
民生加银鑫元纯债债券A
003656
5.13%
新增
富国天利增长债券A
100018
5.04%
1.39%
东方红稳添利纯债A
002650
4.95%
1.13%
工银纯债债券A
000402
4.53%
1.59%
西部利得汇享债券A
675111
3.80%
-0.36%
富国产业债债券A
100058
3.79%
新增
富国新天锋债券(LOF)A
161019
3.78%
新增
交银纯债债券发起A
519718
3.74%
新增
民生加银高等级信用债债券A
000090
3.66%
新增
兴全稳泰债券A
003949
3.66%
0.99%
基金名称
占净值比例
较上期
易方达信用债债券A
000032
6.51%
-0.61%
交银双轮动债券A/B
519723
6.49%
-0.59%
易方达投资级信用债债券A
000205
6.47%
-0.58%
富国天利增长债券A
100018
6.43%
-0.50%
南方通利债券A
000563
6.39%
-0.55%
博时信用债纯债债券A
050027
6.14%
-0.26%
工银纯债债券A
000402
6.12%
-0.20%
东方红稳添利纯债A
002650
6.08%
-0.85%
兴全稳泰债券A
003949
4.65%
-0.66%
西部利得汇享债券A
675111
3.44%
-0.47%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
5.93%
-0.49%
工银纯债债券A
000402
5.92%
-0.50%
易方达信用债债券A
000032
5.90%
-0.49%
交银双轮动债券A/B
519723
5.90%
-0.49%
易方达投资级信用债债券A
000205
5.89%
-0.48%
博时信用债纯债债券A
050027
5.88%
-0.50%
南方通利债券A
000563
5.84%
-0.45%
东方红稳添利纯债A
002650
5.23%
0.15%
兴全稳泰债券A
003949
3.99%
1.43%
富国新天锋债券(LOF)A
161019
2.97%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
5.44%
-0.23%
工银纯债债券A
000402
5.42%
-0.25%
兴全稳泰债券A
003949
5.42%
-0.26%
易方达信用债债券A
000032
5.41%
-0.25%
易方达投资级信用债债券A
000205
5.41%
-0.26%
交银双轮动债券A/B
519723
5.41%
-0.26%
南方通利债券A
000563
5.39%
-0.25%
东方红稳添利纯债A
002650
5.38%
-0.25%
博时信用债纯债债券A
050027
5.38%
-0.25%
南方丰元信用增强债券A
000355
5.31%
-0.19%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
5.21%
0.00%
工银纯债债券A
000402
5.17%
0.00%
易方达信用债债券A
000032
5.16%
0.02%
兴全稳泰债券A
003949
5.16%
0.02%
易方达投资级信用债债券A
000205
5.15%
0.03%
交银双轮动债券A/B
519723
5.15%
0.03%
南方通利债券A
000563
5.14%
0.03%
东方红稳添利纯债A
002650
5.13%
0.05%
博时信用债纯债债券A
050027
5.13%
0.05%
南方丰元信用增强债券A
000355
5.12%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
5.21%
新增
易方达信用债债券A
000032
5.18%
新增
易方达投资级信用债债券A
000205
5.18%
新增
东方红稳添利纯债A
002650
5.18%
新增
兴全稳泰债券A
003949
5.18%
新增
博时信用债纯债债券A
050027
5.18%
新增
中银纯债债券A
380005
5.18%
新增
交银双轮动债券A/B
519723
5.18%
新增
工银纯债债券A
000402
5.17%
新增
南方通利债券A
000563
5.17%
新增