国投瑞银瑞祥C(011616)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
豪悦护理
605009---0.32%新增
永辉超市
601933---0.31%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新泉股份
6031790.510.57%100.00%
永辉超市
6019334.980.56%100.00%
中国电信
6017282.700.50%100.00%
立讯精密
0024750.500.48%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三环集团
3004081.571.54%100.00%
美的集团
0003330.721.38%46.94%
长城汽车
6016331.901.27%100.00%
TCL科技
0001007.981.02%100.00%
家家悦
6037083.481.01%100.00%
光线传媒
3002513.460.83%100.00%
海康威视
0024150.970.76%100.00%
应流股份
6033081.380.49%100.00%
海澜之家
6003981.310.25%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
6018993.991.11%100.00%
中国铝业
6016008.111.10%100.00%
海尔智家
6006901.330.65%100.00%
电投能源
0021281.910.58%100.00%
美的集团
0003330.490.57%100.00%
浙江鼎力
6033380.550.50%100.00%
中炬高新
6008721.400.50%100.00%
赛轮轮胎
6010581.310.32%100.00%
邮储银行
6016583.320.27%100.00%
许继电气
0004000.360.19%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
6009004.271.70%新增
宝信软件
6008452.311.02%新增
中国海油
6009381.310.59%新增
川投能源
6006742.050.53%新增
国电南瑞
6004061.500.51%新增
裕同科技
0028311.420.50%新增
广州发展
6000984.870.43%-335.93%
永兴股份
6010331.390.31%新增
立讯精密
0024750.490.26%新增
中金黄金
6004891.250.25%新增
上海电力
6000211.800.24%---
招商蛇口
0019791.990.24%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
广州发展
60009821.231.17%新增
TCL科技
00010015.270.64%新增
许继电气
0004002.850.64%-301.40%
中国中车
6017669.690.59%新增
宁德时代
3007500.340.58%新增
多氟多
0024074.510.58%新增
青岛啤酒
6006000.760.57%新增
科达利
0028500.740.55%新增
天际股份
0027596.040.55%新增
东华测试
3003541.210.50%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
60091948.871.39%新增
许继电气
00040011.441.07%新增
西部超导
6881224.611.04%新增
云铝股份
0008079.950.52%新增
神农集团
6052964.010.52%新增
易普力
00209611.550.51%新增
唐人神
00256715.940.51%新增
中航重机
6007656.140.50%新增
华统股份
0028405.690.50%新增
重庆啤酒
6001321.770.50%新增
华阳股份
60034812.100.50%---
铜陵有色
00063035.300.49%---
华菱钢铁
00093222.410.49%---
新天然气
6033933.730.48%---
天奥电子
0029356.190.48%---
国力股份
6881032.220.47%---
中国银河
6018814.600.24%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090016.871.22%新增
海尔智家
60069014.121.09%新增
中国平安
6013186.601.04%新增
中信证券
60003014.611.03%新增
古井贡酒
0005961.151.02%新增
邮储银行
60165861.300.99%新增
招商蛇口
00197923.970.97%新增
中煤能源
60189833.510.95%新增
光线传媒
30025123.760.67%新增
益丰药房
6039395.630.64%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
白云机场
60000471.522.37%0.00%
长江电力
60090041.002.09%24.27%
海尔智家
60069020.581.11%新增
迈瑞医疗
3007601.561.08%-103.85%
京沪高铁
60181647.270.57%新增
三花智控
0020507.970.56%新增
海信家电
0009218.300.52%新增
紫光国微
0020492.430.52%新增
招商蛇口
00197917.270.52%-146.21%
恒帅股份
3009692.160.44%新增
中科三环
0009708.860.26%---
豪能股份
6038099.740.25%---
裕太微
6885150.410.15%---
纳睿雷达
6885220.430.05%---
真兰仪表
3013030.110.01%---
川宁生物
3013010.360.01%---
美利信
3013070.070.01%---
陕西能源
0012860.380.01%---
三博脑科
3012930.030.01%---
湖南裕能
3013580.080.01%---
格力博
3012600.140.01%---
晶合集成
6882490.320.01%---
芯联集成
6884690.580.01%---
日联科技
6885310.020.01%---
海森药业
0013670.010.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
涛涛车业
3013450.020.00%---
绿通科技
3013220.030.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
中电港
0012870.070.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
中科磁业
3011410.030.00%---
科源制药
3012810.030.00%---
新天地
3012770.010.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
宏源药业
3012460.060.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
安杰思
6885810.010.00%---
航天软件
6885620.070.00%---
航天南湖
6885520.080.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
索辰科技
6885070.010.00%---
南芯科技
6884840.060.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
颀中科技
6883520.170.00%---
中船特气
6881460.060.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
中重科技
6031350.050.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
柏诚股份
6011330.060.00%---
江盐集团
6010650.070.00%---
中信金属
6010610.160.00%---
泓淋电力
3014390.080.00%---
森泰股份
3014290.050.00%---
阿莱德
3014190.030.00%---
华人健康
3014080.090.00%---
未来电器
3013860.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
白云机场
60000471.521.98%新增
上海机场
60000919.691.94%新增
海大集团
00231117.951.85%新增
迈瑞医疗
3007603.181.75%新增
长江电力
60090031.051.17%新增
华鲁恒升
60042617.801.11%新增
拓普集团
6016899.591.09%新增
智飞生物
3001227.411.07%新增
锦江酒店
6007549.341.04%新增
招商蛇口
00197942.521.02%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
00231117.491.67%0.00%
顺丰控股
00235215.281.36%新增
万华化学
6003098.621.23%新增
中国核电
601985123.591.15%新增
长江电力
60090034.651.12%新增
迈瑞医疗
3007602.271.11%新增
山西汾酒
6008092.361.04%新增
泰格医药
3003476.361.03%新增
温氏股份
30049833.501.02%新增
招商银行
60003617.681.02%新增
新宙邦
30003714.901.00%---
贵州茅台
6005190.360.96%---
顺鑫农业
00086020.110.93%---
宁德时代
3007501.500.91%---
宁波银行
00214217.430.87%---
爱尔眼科
30001517.420.84%---
玲珑轮胎
60196616.110.51%---
炬华科技
30036022.590.51%---
口子窖
6035895.300.47%---
五粮液
0008580.920.26%---
联影医疗
6882710.420.11%---
国博电子
6883750.470.07%---
萤石网络
6884751.400.06%---
灿瑞科技
6880610.400.05%---
凌云光
6884001.190.05%---
奥比中光
6883220.850.03%---
中科蓝讯
6883320.380.03%---
丛麟科技
6883700.330.02%---
富乐德
3012971.010.02%---
清越科技
6884961.200.02%---
哈铁科技
6884591.730.02%---
微导纳米
6881470.630.02%---
怡和嘉业
3013670.020.01%---
华大九天
3012690.080.01%---
华厦眼科
3012670.060.01%---
科捷智能
6884550.530.01%---
尚太科技
0013010.120.01%---
磁谷科技
6884480.200.01%---
天德钰
6882520.520.01%---
长盈通
6881430.190.01%---
华宝新能
3013270.020.01%---
首创证券
6011360.470.01%---
中科环保
3011750.640.01%---
广立微
3010950.070.01%---
普瑞眼科
3012390.060.01%---
亚香股份
3012200.030.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
泓博医药
3012300.030.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
瑞晨环保
3012730.030.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
天元宠物
3013350.040.00%---
锐捷网络
3011650.090.00%---
宏景科技
3013960.040.00%---
隆扬电子
3013890.130.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
矩阵股份
3013650.060.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
东南电子
3013590.030.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
新天地
3012770.040.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
捷邦科技
3013260.020.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
维海德
3013180.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
珠城科技
3012800.030.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
北路智控
3011950.030.00%---
建科股份
3011150.070.00%---
紫建电子
3011210.030.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
易点天下
3011710.100.00%---
元道通信
3011390.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
00231117.491.35%28.35%
上海机场
60000917.071.26%28.35%
招商蛇口
00197959.691.25%新增
宁波银行
00214228.401.15%新增
青岛啤酒
6006008.451.15%17.04%
保利发展
60004848.461.12%新增
中宠股份
00289129.691.11%新增
白云机场
60000460.161.10%新增
中煤能源
60189879.531.08%新增
古井贡酒
0005963.071.07%20.20%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
深圳机场
000089119.701.18%0.00%
天齐锂业
0024666.461.03%新增
贵州茅台
6005190.380.99%新增
海大集团
00231112.530.96%13.96%
青岛啤酒
6006007.010.93%新增
长江电力
60090031.530.93%-14.90%
上海机场
60000912.230.89%新增
招商银行
60003615.680.85%2.36%
重庆啤酒
6001324.480.84%新增
泸州老窖
0005682.590.82%新增
古井贡酒
0005962.450.78%---
山西汾酒
6008091.820.76%---
建设银行
60193998.730.76%---
温氏股份
30049827.940.76%---
西藏矿业
00076210.180.73%---
中国移动
6009418.740.67%---
盐湖股份
00079216.150.62%---
盛新锂能
0022408.030.62%---
金地集团
60038323.350.40%---
陕西煤业
60122514.960.40%---
洋河股份
0023041.680.39%---
科达制造
60049912.680.33%---
中航西飞
0007687.190.28%---
长城汽车
6016335.580.26%---
中国海油
6009388.400.17%---
纳芯微
6880520.260.12%---
荣昌生物
6883311.430.08%---
凌云光
6884001.190.03%---
奥比中光
6883220.850.03%---
元道通信
3011390.570.03%---
中科环保
3011756.370.03%---
普瑞眼科
3012390.570.02%---
超卓航科
6882370.290.02%---
盛帮股份
3012330.160.01%---
瑞泰新材
3012380.220.01%---
奕东电子
3011230.070.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
中汽股份
3012150.470.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
冠龙节能
3011510.070.00%---
中一科技
3011500.030.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
腾亚精工
3011250.030.00%---
联合精密
0012680.040.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
星辉环材
3008340.040.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
华如科技
3013020.050.00%---
东利机械
3012980.060.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
宇邦新材
3012660.050.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
杰创智能
3012480.050.00%---
和顺科技
3012370.030.00%---
软通动力
3012360.090.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
翔楼新材
3011600.040.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
唯科科技
3011960.020.00%---
大族数控
3012000.060.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
华兰疫苗
3012070.050.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
腾远钴业
3012190.020.00%---
铜冠铜箔
3012170.220.00%---
万凯新材
3012160.090.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
三元生物
3012060.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
深圳机场
000089119.701.18%20.29%
长江电力
60090036.231.13%12.50%
招商银行
60003615.311.02%14.24%
宁波银行
00214218.711.00%-5.03%
温氏股份
30049830.430.95%-3.55%
中国核电
60198576.170.88%-8.12%
伊利股份
60088716.600.87%新增
三峡能源
60090597.270.85%6.67%
海大集团
00231110.780.84%新增
中国移动
6009418.740.80%-42.86%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
00214219.650.94%9.09%
长江电力
60090031.700.90%-28.89%
中国移动
60094112.480.90%新增
深圳机场
00008995.410.87%0.00%
中国核电
60198582.350.86%新增
三峡能源
60090590.780.85%-32.07%
美的集团
0003338.650.80%15.95%
招商银行
60003613.130.80%0.00%
温氏股份
30049831.510.76%新增
海天味业
6032885.650.74%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090040.861.94%23.22%
三峡能源
600905119.891.83%24.28%
深圳机场
00008995.411.53%50.33%
招商银行
60003613.131.43%0.00%
海康威视
00241511.761.40%18.62%
农业银行
601288217.721.38%45.93%
宁波银行
00214217.861.36%12.37%
海尔智家
60069023.641.34%新增
美的集团
0003337.271.09%新增
芒果超媒
30041311.401.07%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003613.132.69%---
汇川技术
3001248.952.51%---
长江电力
60090031.372.44%---
海康威视
0024159.572.33%---
宁波银行
00214215.652.30%---
智飞生物
3001223.242.28%---
顾家家居
6038167.272.12%---
宏发股份
6008858.842.09%---
赣锋锂业
0024604.261.95%---
三峡能源
60090590.781.94%---
药明康德
6032592.931.73%---
隆基股份
6010125.121.72%---
中材科技
00208015.971.58%---
科达制造
60049928.491.55%---
宝信软件
6008457.891.52%---
赛轮轮胎
60105838.971.47%---
贵州茅台
6005190.191.47%---
建设银行
60193958.261.46%---
中际旭创
3003089.851.43%---
深圳机场
00008947.391.39%---
锦浪科技
3007632.021.38%---
农业银行
601288117.721.35%---
星源材质
3005687.981.25%---
宁德时代
3007500.611.23%---
海大集团
0023113.871.19%---
雅化集团
00249711.951.03%---
五粮液
0008580.911.02%---
同仁堂
6000856.200.96%---
永兴材料
0027563.350.75%---
中芯国际
6889811.700.40%---
晶方科技
6030051.740.39%---
松井股份
6881570.250.12%---
九联科技
6886091.040.06%---
博力威
6883450.230.05%---
贝泰妮
3009570.050.05%---
中伟股份
3009190.060.04%---
康众医疗
6886070.190.03%---
浙海德曼
6885770.150.03%---
利元亨
6884990.210.03%---
华利集团
3009790.080.03%---
佳华科技
6880510.120.03%---
润阳科技
3009200.250.03%---
科美诊断
6884680.390.02%---
漱玉平民
3010170.560.02%---
航宇科技
6882390.490.02%---
申菱环境
3010180.780.02%---
英科再生
6880870.250.02%---
密封科技
3010200.420.02%---
英诺激光
3010210.290.01%---
创识科技
3009410.040.01%---
南极光
3009400.030.01%---
震裕科技
3009530.020.01%---
兆龙互连
3009130.060.01%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
百川畅银
3006140.030.01%---
爱威科技
6880670.130.01%---
威腾电气
6882260.270.01%---
华菱线缆
0012080.180.01%---
联科科技
0012070.070.01%---
百洋医药
3010150.050.01%---
苏文电能
3009820.030.01%---
格林精密
3009680.120.01%---
宁波方正
3009980.020.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
德固特
3009500.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
力芯微
6886010.000.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
药易购
3009370.020.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---