嘉实匠心回报混合A(011626)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
宁德时代
300750186.31
0.77%9.22%0.00%
贵州茅台
6005191421.28
2.99%9.01%-4.31%
迈瑞医疗
300760257.11
3.61%5.58%0.00%
五粮液
000858126.86
2.90%5.51%0.00%
新泉股份
60317941.51
3.52%5.46%0.00%
海康威视
00241529.07
1.40%5.24%0.00%
海大集团
00231143.93
3.24%4.90%0.00%
今世缘
60336944.20
3.61%4.78%0.00%
招商银行
60003632.73
0.96%4.32%0.00%
腾讯控股
00700---3.84%-34.39%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.399.87%-19.47%
宁德时代
30075027.117.46%0.00%
新泉股份
60317973.716.30%0.00%
保利发展
600048362.506.05%0.00%
五粮液
00085822.785.39%0.00%
海康威视
00241589.765.26%0.00%
迈瑞医疗
30076010.154.97%0.00%
今世缘
60336954.804.51%0.00%
海大集团
00231155.204.18%0.00%
星宇股份
60179917.123.78%0.00%
山西汾酒
6008099.423.67%---
腾讯控股
007008.053.61%---
招商银行
60003666.853.14%---
亿联网络
30062853.912.69%---
药明康德
60325918.762.30%---
万科A
000002106.731.88%---
锦江酒店
60075435.131.77%---
美团-W
0369013.471.69%---
千味央厨
00121518.171.62%---
华东医药
00096320.781.45%---
洋河股份
0023047.751.44%---
同仁堂
60008515.891.44%---
欧派家居
60383311.331.33%---
香港交易所
003882.180.89%---
老百姓
60388317.080.86%---
豪迈科技
00259516.590.83%---
生益科技
60018315.460.48%---
中国中免
6018883.400.48%---
安踏体育
020203.500.41%---
农业银行
60128846.730.29%---
华润啤酒
002915.000.26%---
芒果超媒
3004135.070.22%---
华虹公司
6883471.950.14%---
诺唯赞
6881052.330.13%---
联影医疗
6882710.490.11%---
中科飞测
6883610.710.09%---
陕西能源
0012863.770.05%---
中电港
0012871.190.04%---
龙迅股份
6884860.190.04%---
蓝箭电子
3013480.410.03%---
民爆光电
3013620.420.03%---
波长光电
3014210.330.03%---
中集环科
3015590.820.03%---
中信金属
6010612.640.03%---
哈铁科技
6884591.730.03%---
安杰思
6885810.160.03%---
英华特
3012720.170.02%---
恒达新材
3014690.270.02%---
江盐集团
6010650.870.02%---
康鹏科技
6886021.070.02%---
三联锻造
0012820.100.01%---
登康口腔
0013280.140.01%---
南矿集团
0013600.180.01%---
华纬科技
0013800.170.01%---
柏诚股份
6011330.660.01%---
热威股份
6030750.180.01%---
浙江荣泰
6031190.230.01%---
常青科技
6031250.160.01%---
润本股份
6031930.300.01%---
金帝股份
6032700.190.01%---
天元智能
6032730.180.01%---
众辰科技
6032750.190.01%---
恒兴新材
6032760.130.01%---
广钢气体
6885480.260.01%---
中巨芯
6885490.430.01%---
航材股份
6885630.050.01%---
浩辰软件
6886570.100.01%---
长青科技
0013240.110.00%---
海森药业
0013670.050.00%---
爱尔眼科
3000150.020.00%---
广康生化
3008040.000.00%---
威力传动
3009040.030.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
君逸数码
3011720.040.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
美硕科技
3012950.000.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
维海德
3013180.030.00%---
信音电子
3013290.050.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
国科恒泰
3013700.120.00%---
敷尔佳
3013710.040.00%---
科净源
3013720.020.00%---
赛维时代
3013810.060.00%---
昊帆生物
3013930.030.00%---
仁信新材
3013950.050.00%---
盘古智能
3014560.040.00%---
博盈特焊
3014680.060.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
乖宝宠物
3014980.060.00%---
维科精密
3014990.040.00%---
飞南资源
3015000.050.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
民生健康
3015070.090.00%---
金凯生科
3015090.030.00%---
固高科技
3015100.040.00%---
港通医疗
3015150.020.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
长华化学
3015180.040.00%---
舜禹股份
3015190.040.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
儒竞科技
3015250.020.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
三态股份
3015580.150.00%---
万丰股份
6031720.120.00%---
华海清科
6881200.000.00%---
光格科技
6884500.020.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
天玛智控
6885700.070.00%---
信宇人
6885730.030.00%---
芯动联科
6885820.060.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
埃科光电
6886100.030.00%---
威迈斯
6886120.040.00%---
安凯微
6886200.000.00%---
精智达
6886270.020.00%---
华丰科技
6886290.000.00%---
莱斯信息
6886310.000.00%---
誉辰智能
6886380.010.00%---
逸飞激光
6886460.020.00%---
盛邦安全
6886510.020.00%---
碧兴物联
6886710.020.00%---
锴威特
6886930.020.00%---
盛科通信
6887020.050.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.059.77%0.00%
宁德时代
30075027.118.85%44.44%
保利发展
600048362.506.74%7.68%
五粮液
00085822.785.32%0.00%
新泉股份
60317973.714.62%0.00%
迈瑞医疗
30076010.154.34%0.00%
海康威视
00241589.764.24%0.00%
今世缘
60336954.804.13%0.00%
海大集团
00231155.203.69%0.00%
腾讯控股
007008.053.51%16.15%
招商银行
60003666.853.13%---
星宇股份
60179917.123.02%---
广联达
00241059.752.77%---
亿联网络
30062853.912.70%---
山西汾酒
6008098.882.35%---
美团-W
0369013.472.17%---
万科A
000002106.732.14%---
锦江酒店
60075435.132.12%---
中国中免
60188812.852.03%---
千味央厨
00121518.171.72%---
药明康德
60325918.761.67%---
欧派家居
60383311.331.55%---
洋河股份
0023047.751.45%---
同仁堂
60008515.891.31%---
华东医药
00096317.171.06%---
香港交易所
003882.180.85%---
老百姓
60388317.080.73%---
生益科技
60018321.960.45%---
安踏体育
020203.500.37%---
华润啤酒
002915.000.34%---
芒果超媒
3004135.070.25%---
诺唯赞
6881052.330.10%---
联影医疗
6882710.490.10%---
中科飞测
6883610.710.08%---
陕西能源
0012863.770.06%---
中电港
0012871.190.05%---
微导纳米
6881470.630.05%---
芯动联科
6885820.650.04%---
绿通科技
3013220.370.03%---
中信金属
6010612.640.03%---
龙迅股份
6884860.190.03%---
航天软件
6885620.730.03%---
安杰思
6885810.160.03%---
德尔玛
3013321.120.02%---
仁信新材
3013950.520.02%---
江盐集团
6010650.870.02%---
哈铁科技
6884591.730.02%---
莱斯信息
6886310.340.02%---
三联锻造
0012820.100.01%---
登康口腔
0013280.140.01%---
华纬科技
0013800.170.01%---
朗威股份
3012020.310.01%---
格力博
3012600.160.01%---
恒工精密
3012610.200.01%---
亚华电子
3013370.230.01%---
湖南裕能
3013580.110.01%---
世纪恒通
3014280.230.01%---
柏诚股份
6011330.660.01%---
常青科技
6031250.160.01%---
晶合集成
6882490.420.01%---
时创能源
6884290.350.01%---
芯联集成
6884690.860.01%---
阿特斯
6884720.320.01%---
天承科技
6886030.140.01%---
长青科技
0013240.110.00%---
南矿集团
0013600.180.00%---
海森药业
0013670.050.00%---
爱尔眼科
3000150.020.00%---
广康生化
3008040.020.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
中科磁业
3011410.030.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
锡南科技
3011700.030.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
恒勃股份
3012250.030.00%---
宏源药业
3012460.090.00%---
海看股份
3012620.070.00%---
三博脑科
3012930.030.00%---
美硕科技
3012950.020.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
真兰仪表
3013030.110.00%---
鑫宏业
3013100.040.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
维海德
3013180.030.00%---
豪江智能
3013200.060.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
南王科技
3013550.060.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
天键股份
3013830.050.00%---
未来电器
3013860.040.00%---
华人健康
3014080.090.00%---
阿莱德
3014190.030.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
万丰股份
6031720.120.00%---
华海清科
6881200.000.00%---
中船特气
6881460.080.00%---
西高院
6883340.090.00%---
颀中科技
6883520.240.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
南芯科技
6884840.080.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
航天环宇
6885230.050.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
国科军工
6885430.040.00%---
航天南湖
6885520.100.00%---
天玛智控
6885700.070.00%---
西山科技
6885760.020.00%---
新相微
6885930.100.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
双元科技
6886230.020.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.058.57%0.00%
宁德时代
30075015.067.26%32.80%
保利发展
600048334.666.21%0.00%
五粮液
00085822.785.05%0.00%
海大集团
00231155.204.18%0.00%
迈瑞医疗
30076010.153.93%0.00%
海康威视
00241589.763.82%0.00%
新泉股份
60317973.713.48%0.00%
今世缘
60336954.803.42%新增
中国中免
60188812.853.40%新增
广联达
00241042.683.14%---
山西汾酒
6008098.883.10%---
招商银行
60003666.853.05%---
亿联网络
30062838.512.86%---
星宇股份
60179917.122.67%---
腾讯控股
007006.752.47%---
美团-W
0369012.802.45%---
万科A
000002106.732.38%---
香港交易所
003885.602.07%---
药明康德
60325918.761.86%---
欧派家居
60383311.331.69%---
洋河股份
0023047.751.52%---
千味央厨
00121518.171.46%---
同仁堂
60008515.890.87%---
安踏体育
020203.500.39%---
华润啤酒
002915.000.30%---
诺唯赞
6881052.330.15%---
联影医疗
6882710.490.11%---
广立微
3010950.720.08%---
海光信息
6880411.690.08%---
华海清科
6881200.280.08%---
华宝新能
3013270.240.06%---
杰华特
6881410.980.06%---
富创精密
6884090.360.05%---
华大智造
6881140.320.04%---
翱捷科技
6882200.490.04%---
北路智控
3011950.330.03%---
德邦科技
6880350.500.03%---
毕得医药
6880730.250.03%---
奥浦迈
6882930.250.03%---
建科股份
3011150.690.02%---
易点天下
3011710.980.02%---
熵基科技
3013300.560.02%---
天元宠物
3013350.420.02%---
通行宝
3013390.910.02%---
信德新材
3013490.180.02%---
微导纳米
6881470.630.02%---
麒麟信安
6881520.120.02%---
炬光科技
6881670.200.02%---
灿勤科技
6881821.610.02%---
帕瓦股份
6881840.440.02%---
哈铁科技
6884591.730.02%---
尚太科技
0013010.120.01%---
唯万密封
3011610.350.01%---
中科环保
3011751.030.01%---
荣信文化
3012310.270.01%---
华厦眼科
3012670.060.01%---
嘉曼服饰
3012760.300.01%---
金禄电子
3012820.430.01%---
远翔新材
3013000.210.01%---
江波龙
3013080.080.01%---
万得凯
3013090.230.01%---
宣泰医药
6882470.720.01%---
井松智能
6882510.340.01%---
新锐股份
6882570.290.01%---
创耀科技
6882590.160.01%---
丛麟科技
6883700.330.01%---
美埃科技
6883760.370.01%---
耐科装备
6884190.300.01%---
科捷智能
6884550.530.01%---
天微电子
6885110.150.01%---
佰维存储
6885250.460.01%---
艾为电子
6887980.050.01%---
爱尔眼科
3000150.010.00%---
利和兴
3010130.010.00%---
中集车辆
3010390.210.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
紫建电子
3011210.030.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
元道通信
3011390.130.00%---
天力锂能
3011520.040.00%---
锐捷网络
3011650.090.00%---
通灵股份
3011680.030.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
唯科科技
3011960.010.00%---
中荣股份
3012230.080.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
泓博医药
3012300.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
瑞晨环保
3012730.030.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
维海德
3013180.020.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
捷邦科技
3013260.020.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
天振股份
3013560.060.00%---
众智科技
3013610.050.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
矩阵股份
3013650.050.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
隆扬电子
3013890.130.00%---
卡莱特
3013910.020.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.059.26%0.00%
保利发展
600048334.667.35%0.00%
宁德时代
30075010.124.95%22.83%
五粮液
00085822.784.71%0.00%
海大集团
00231155.204.06%0.00%
迈瑞医疗
30076010.153.70%0.00%
海康威视
00241589.763.33%0.00%
山西汾酒
6008098.883.28%0.00%
新泉股份
60317973.713.28%0.00%
星宇股份
60179917.123.18%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.058.87%0.00%
保利发展
600048334.666.26%0.00%
五粮液
00085822.784.92%0.00%
宁德时代
3007507.814.46%38.28%
海大集团
00231155.203.55%0.00%
海康威视
00241589.763.48%0.00%
迈瑞医疗
30076010.153.40%0.00%
中国中免
60188812.853.20%新增
亿联网络
30062838.513.14%7.61%
星宇股份
60179917.123.13%新增
山西汾酒
6008098.883.09%---
招商银行
60003666.853.02%---
今世缘
60336954.802.99%---
广联达
00241045.112.63%---
长春高新
00066110.162.54%---
智飞生物
30012220.992.49%---
爱尔眼科
30001548.512.32%---
新泉股份
60317973.712.29%---
美团-W
0369012.802.28%---
腾讯控股
007006.752.19%---
香港交易所
003885.601.98%---
欧派家居
60383311.331.83%---
迪阿股份
30117718.491.47%---
千味央厨
00121518.171.10%---
药明康德
6032594.920.55%---
格力电器
00065111.080.40%---
安踏体育
020203.500.31%---
华润啤酒
002915.000.27%---
诺唯赞
6881052.330.21%---
晶科能源
68822310.290.16%---
华海清科
6881200.280.08%---
经纬恒润
6883260.470.07%---
翱捷科技
6882200.490.04%---
峰岹科技
6882790.550.04%---
中科环保
3011756.370.03%---
华兰疫苗
3012070.530.03%---
炬光科技
6881670.200.03%---
灿勤科技
6881821.610.03%---
和元生物
6882381.280.03%---
凌云光
6884001.310.03%---
元道通信
3011390.570.02%---
普瑞眼科
3012390.570.02%---
盛帮股份
3012330.160.01%---
瑞泰新材
3012380.270.01%---
井松智能
6882510.340.01%---
新锐股份
6882570.290.01%---
创耀科技
6882590.160.01%---
天微电子
6885110.150.01%---
艾为电子
6887980.050.01%---
星辉环材
3008340.060.00%---
利和兴
3010130.010.00%---
中集车辆
3010390.210.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
中一科技
3011500.030.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
通灵股份
3011680.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
大族数控
3012000.060.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
中汽股份
3012150.470.00%---
万凯新材
3012160.090.00%---
铜冠铜箔
3012170.270.00%---
腾远钴业
3012190.030.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
浙江恒威
3012220.040.00%---
软通动力
3012360.100.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
华如科技
3013020.050.00%---
福元医药
6010890.170.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.057.98%9.38%
保利发展
600048334.666.79%0.00%
招商银行
60003699.545.34%0.00%
海康威视
00241589.764.22%0.00%
五粮液
00085822.784.05%0.00%
迈瑞医疗
30076010.153.57%0.00%
海大集团
00231155.203.47%0.00%
智飞生物
30012220.993.32%新增
亿联网络
30062835.583.17%0.00%
宁德时代
3007504.822.83%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.677.10%0.00%
保利发展
600048334.664.94%新增
五粮液
00085822.784.79%0.00%
招商银行
60003699.544.58%10.98%
海康威视
00241589.764.43%12.05%
海大集团
00231155.203.82%0.00%
迈瑞医疗
30076010.153.65%25.02%
星宇股份
60179917.373.35%-7.37%
今世缘
60336954.802.82%新增
亿联网络
30062835.582.74%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.675.82%69.48%
五粮液
00085822.784.33%67.96%
招商银行
60003688.613.87%新增
海康威视
00241578.943.76%85.65%
海大集团
00231155.203.22%72.36%
星宇股份
60179918.652.92%64.62%
中国中免
60188812.852.89%66.85%
迈瑞医疗
3007607.612.54%83.57%
爱尔眼科
30001553.952.49%84.38%
山西汾酒
6008098.882.43%87.50%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.151.91%---
贵州茅台
6005191.121.76%---
长春高新
0006615.631.66%---
五粮液
0008587.301.66%---
美团-W
036907.701.57%---
星宇股份
6017996.601.14%---
中国中免
6018884.260.97%---
海大集团
00231115.260.95%---
香港交易所
003883.100.91%---
亿联网络
30062811.980.77%---
广联达
00241013.290.69%---
格力电器
00065117.090.68%---
海康威视
00241511.330.56%---
宁德时代
3007501.230.50%---
中公教育
00260728.800.46%---
爱尔眼科
3000158.430.46%---
迈瑞医疗
3007601.250.46%---
安踏体育
020203.500.41%---
石头科技
6881690.420.40%---
山西汾酒
6008091.110.38%---
华润啤酒
002915.000.22%---
联科科技
0012070.070.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---