国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
爱柯迪
600933---7.93%新增
腾讯控股
00700---6.99%新增
天山铝业
002532---6.54%新增
青岛啤酒
600600---4.84%新增
南方航空
600029---4.69%新增
伯特利
603596---4.01%新增
南钢股份
600282---3.93%新增
重庆啤酒
600132---3.54%新增
甬矽电子
688362---3.54%新增
新泉股份
603179---3.34%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.326.68%20.09%
天山铝业
002532206.225.01%-14.80%
伯特利
60359625.924.43%-15.68%
南方航空
600029275.924.29%100.00%
新泉股份
60317932.414.19%1.12%
中国国航
601111208.974.07%100.00%
青岛啤酒
60060017.253.60%26.00%
重庆啤酒
60013220.493.28%0.29%
华菱钢铁
000932239.093.26%100.00%
弘亚数控
00283363.343.24%-14.70%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
爱柯迪
600933185.388.77%2.27%
天山铝业
002532242.035.53%100.00%
腾讯控股
007004.434.96%100.00%
伯特利
60359630.743.98%1.22%
新泉股份
60317932.053.97%100.00%
恒立液压
60110024.733.79%-10.52%
重庆啤酒
60013220.433.74%0.20%
弘亚数控
00283374.263.63%100.00%
青岛啤酒
60060013.693.21%100.00%
伊之密
30041551.873.02%-51.10%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太保
60160182.368.80%100.00%
爱柯迪
600933181.267.66%0.00%
伊之密
300415106.077.03%0.00%
宏发股份
60088575.066.68%-6.96%
恒立液压
60110027.644.76%2.11%
阳光电源
30027415.474.21%100.00%
伯特利
60359630.374.06%100.00%
重庆啤酒
60013220.393.91%0.00%
立高食品
30097337.103.67%0.00%
泸州老窖
0005688.373.43%-40.63%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
爱柯迪
600933181.267.81%25.07%
宏发股份
60088580.686.58%38.30%
伊之密
300415106.076.49%-10.24%
泸州老窖
00056814.105.96%13.68%
伟星新材
00237296.684.39%0.00%
恒立液压
60110027.073.71%0.00%
重庆啤酒
60013220.393.65%-0.15%
立高食品
30097337.103.07%新增
四方股份
60112642.882.43%新增
统一企业中国
00220115.302.21%新增
统一企业中国
00220115.302.21%---
纽威股份
60369940.782.06%---
泰胜风能
300129100.392.02%---
伊戈尔
00292231.222.01%---
新坐标
60304034.122.00%---
浙江鼎力
60333810.131.80%---
潍柴动力
00033836.751.76%---
天健集团
000090145.681.73%---
电投能源
00212827.481.71%---
许继电气
00040016.801.70%---
东方电气
60087529.271.59%---
岱美股份
60373052.071.52%---
江淮汽车
60041831.931.49%---
同花顺
3000334.751.45%---
星宇股份
6017994.271.41%---
英华特
30127212.141.38%---
万科A
00000265.881.35%---
国茂股份
60391539.511.20%---
伟星股份
00200332.091.19%---
春秋航空
6010216.681.11%---
隆鑫通用
60376654.821.09%---
云铝股份
00080726.631.06%---
中国石油
60185734.131.04%---
光威复材
30069914.051.03%---
华润啤酒
0029114.451.02%---
中微公司
6880122.401.00%---
云路股份
6881904.500.99%---
老凤祥
6006125.040.86%---
三棵树
6037377.940.85%---
弘亚数控
00283315.430.83%---
名创优品
098966.840.69%---
紫光国微
0020493.260.51%---
东方电子
00068215.510.50%---
天宇股份
3007029.370.49%---
华新水泥
0665523.860.48%---
华曙高科
6884337.580.47%---
春风动力
6031291.060.44%---
绿城服务
0286945.400.41%---
零跑汽车
098634.590.33%---
银都股份
6032773.380.30%---
新泉股份
6031791.790.21%---
景业智能
6882902.240.21%---
皖能电力
0005436.230.16%---
德科立
6882051.580.13%---
泰瑞机器
6032893.930.10%---
中谷物流
6035653.000.08%---
宇通客车
6000660.920.07%---
国网信通
6001311.370.07%---
浙江仙通
6032391.520.06%---
华鲁恒升
6004260.630.05%---
一拖股份
6010381.000.05%---
安科瑞
3002860.640.04%---
协鑫科技
0380012.600.04%---
瑞鹄模具
0029970.440.04%---
中国汽研
6019650.890.04%---
新华都
0022641.050.02%---
安乃达
6033500.110.01%---
新集能源
6019180.520.01%---
达梦数据
6886920.010.01%---
键邦股份
6032850.130.01%---
千禾味业
6030270.240.01%---
灿芯股份
6886910.020.00%---
中创股份
6886950.020.00%---
成都华微
6887090.060.00%---
平安电工
0013590.020.00%---
盛景微
6033750.010.00%---
广合科技
0013890.020.00%---
雪祺电气
0013870.020.00%---
腾达科技
0013790.020.00%---
华阳智能
3015020.010.00%---
永臻股份
6033810.010.00%---
星德胜
6033440.020.00%---
龙旗科技
6033410.020.00%---
博隆技术
6033250.010.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
北自科技
6030820.010.00%---
永兴股份
6010330.050.00%---
汇成真空
3013920.020.00%---
美新科技
3015880.030.00%---
爱迪特
3015800.020.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
中仑新材
3015650.070.00%---
宏鑫科技
3015390.040.00%---
星宸科技
3015360.050.00%---
肯特股份
3015910.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
爱柯迪
600933135.817.17%37.00%
伊之密
300415116.936.26%23.12%
泸州老窖
00056812.176.13%19.63%
贵州茅台
6005191.165.37%-42.39%
云铝股份
000807134.095.05%4.21%
星宇股份
60179911.084.23%3.79%
伟星新材
00237296.684.06%17.95%
恒立液压
60110027.073.70%2.66%
重庆啤酒
60013220.423.59%5.29%
宏发股份
60088549.783.42%3.29%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伟星股份
002003271.617.48%-26.46%
贵州茅台
6005191.657.21%-49.82%
爱柯迪
60093385.564.77%12.33%
泸州老窖
0005689.784.46%-35.46%
春秋航空
60102131.994.08%7.06%
伊之密
30041589.894.02%新增
云铝股份
000807128.443.99%9.23%
中国汽研
60196567.423.78%-18.38%
恒立液压
60110026.353.66%7.06%
星宇股份
60179910.663.55%新增
宏发股份
60088548.143.38%---
重庆啤酒
60013219.343.26%---
伟星新材
00237279.332.91%---
中炬高新
60087240.772.91%---
新坐标
60304032.372.15%---
国茂股份
60391548.681.98%---
儒竞科技
3015258.391.80%---
岱美股份
60373046.371.71%---
豪迈科技
00259521.381.62%---
瑞鹄模具
00299718.071.53%---
巨星科技
00244426.221.50%---
信达生物
0180115.251.50%---
海天精工
60188220.051.33%---
立高食品
3009739.761.20%---
英华特
3012728.371.15%---
安集科技
6880192.781.13%---
福耀玻璃
60066011.391.08%---
理想汽车-W
020153.071.04%---
浙江仙通
60323925.600.99%---
隆利科技
30075221.180.98%---
三环集团
30040812.850.96%---
上海瀚讯
30076223.600.90%---
养元饮品
60315616.580.89%---
奥普光电
0023389.750.83%---
恒帅股份
3009693.320.76%---
荣昌生物
099957.500.65%---
博雅生物
3002947.430.64%---
零跑汽车
098636.530.54%---
泰胜风能
30012918.360.50%---
国泰集团
60397718.940.50%---
新奥股份
60080311.370.49%---
中熔电气
3010311.470.49%---
欧克科技
0012232.860.45%---
路维光电
6884015.580.43%---
长春高新
0006611.040.39%---
陕西煤业
6012256.400.34%---
健盛集团
6035588.080.20%---
华虹公司
6883471.160.12%---
大元泵业
6037570.800.05%---
广钢气体
6885480.190.01%---
中巨芯
6885490.320.01%---
航材股份
6885630.030.01%---
国际复材
3015260.580.01%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
舜禹股份
3015190.040.00%---
夏厦精密
0013060.010.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
华勤技术
6032960.020.00%---
固高科技
3015100.040.00%---
敷尔佳
3013710.020.00%---
中机认检
3015080.040.00%---
民生健康
3015070.090.00%---
飞南资源
3015000.050.00%---
豪恩汽电
3014880.030.00%---
丰茂股份
3014590.020.00%---
盘古智能
3014560.020.00%---
安培龙
3014130.020.00%---
昊帆生物
3013930.020.00%---
中远通
3015160.060.00%---
金凯生科
3015090.030.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
威力传动
3009040.030.00%---
上海汽配
6031070.030.00%---
威迈斯
6886120.020.00%---
辰奕智能
3015780.010.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
思泰克
3015680.020.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
京仪装备
6886520.030.00%---
三态股份
3015580.150.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
精智达
6886270.020.00%---
康鹏科技
6886020.110.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
锦江航运
6010830.070.00%---
宏盛华源
6010960.290.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
江河集团
6018860.150.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
麦加芯彩
6030620.010.00%---
热威股份
6030750.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.479.85%新增
伟星股份
002003343.487.55%新增
泸州老窖
00056813.256.38%新增
伟星新材
002372119.544.85%新增
爱柯迪
60093375.014.08%新增
云铝股份
000807116.583.91%新增
春秋航空
60102129.733.61%新增
中国汽研
60196579.813.59%新增
万华化学
60030918.233.58%新增
恒立液压
60110024.493.48%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070015.209.93%新增
贵州茅台
6005192.739.85%-7.70%
五粮液
00085828.179.84%0.00%
泸州老窖
00056821.629.68%0.00%
伟星新材
002372163.567.18%0.00%
伟星股份
002003343.486.87%0.00%
迎驾贡酒
60319842.285.76%新增
招商银行
60003670.104.91%新增
万华化学
60030925.894.86%0.00%
固生堂
0227335.773.50%新增
迈瑞医疗
3007605.333.41%---
山西汾酒
6008098.283.27%---
香港交易所
003885.543.22%---
申洲国际
0231316.312.40%---
陕西煤业
60122554.442.12%---
古井贡酒
0005962.971.57%---
美的集团
0003339.981.26%---
比亚迪
0025942.121.17%---
爱尔眼科
30001528.671.14%---
恒立液压
6011003.310.45%---
美团-W
036901.800.43%---
裕太微
6885150.250.09%---
微导纳米
6881470.600.07%---
今世缘
6033690.490.06%---
思科瑞
6880530.460.06%---
国博电子
6883750.270.05%---
国科军工
6885430.340.04%---
西高院
6883340.890.03%---
华丰科技
6886290.710.03%---
安凯微
6886201.020.03%---
安杰思
6885810.120.03%---
豪恩汽电
3014880.260.02%---
时创能源
6884290.350.02%---
恒工精密
3012610.200.02%---
美硕科技
3012950.210.02%---
朗威股份
3012020.310.02%---
三博脑科
3012930.030.01%---
川宁生物
3013010.300.01%---
陕西能源
0012860.380.01%---
晶合集成
6882490.280.01%---
中科飞测
6883610.050.01%---
芯联集成
6884690.500.01%---
阿特斯
6884720.230.01%---
恒顺醋业
6003050.010.00%---
中信金属
6010610.190.00%---
天玛智控
6885700.060.00%---
航天南湖
6885520.070.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
索辰科技
6885070.010.00%---
南芯科技
6884840.040.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
航天软件
6885620.070.00%---
柏诚股份
6011330.060.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
颀中科技
6883520.150.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
华新环保
3012650.070.00%---
富乐德
3012970.100.00%---
新相微
6885930.100.00%---
德尔玛
3013320.110.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
涛涛车业
3013450.020.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
泓淋电力
3014390.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085828.179.52%新增
泸州老窖
00056821.629.45%新增
贵州茅台
6005192.949.17%新增
伟星新材
002372163.566.82%新增
山西汾酒
60080914.126.60%新增
伟星股份
002003343.485.53%新增
迈瑞医疗
3007608.874.74%新增
万华化学
60030925.894.26%新增
爱尔眼科
30001578.704.19%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085829.829.56%3.35%
腾讯控股
0070018.059.56%45.37%
贵州茅台
6005192.949.00%2.04%
泸州老窖
00056821.628.61%16.34%
山西汾酒
60080916.058.12%5.92%
伟星新材
002372141.295.35%3.68%
伟星股份
002003286.315.14%0.00%
迈瑞医疗
3007607.984.47%0.00%
爱尔眼科
30001578.704.34%0.00%
申洲国际
0231330.474.24%新增
保利发展
600048140.763.78%---
古井贡酒
0005966.983.31%---
迎驾贡酒
60319829.453.28%---
招商银行
60003649.373.26%---
万华化学
60030918.723.08%---
香港交易所
003885.542.96%---
海容冷链
60318739.802.24%---
美团-W
036903.170.88%---
美的集团
0003335.870.54%---
恒立液压
6011003.310.37%---
京东集团-SW
096180.770.27%---
思科瑞
6880530.460.05%---
川宁生物
3013013.030.05%---
今世缘
6033690.490.04%---
国博电子
6883750.270.04%---
萤石网络
6884750.870.04%---
富乐德
3012971.010.03%---
微导纳米
6881470.600.03%---
清越科技
6884961.200.02%---
首创证券
6011360.470.01%---
尚太科技
0013010.120.01%---
广立微
3010950.040.01%---
中科环保
3011750.510.01%---
佰维存储
6885250.460.01%---
普瑞眼科
3012390.050.01%---
华大九天
3012690.040.01%---
恒顺醋业
6003050.010.00%---
卡莱特
3013910.020.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
维海德
3013180.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
鼎泰高科
3013770.070.00%---
金禄电子
3012820.040.00%---
易点天下
3011710.060.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
华新环保
3012650.070.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
华宝新能
3013270.020.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
怡和嘉业
3013670.010.00%---
信德新材
3013490.010.00%---
华厦眼科
3012670.030.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
瑞晨环保
3012730.030.00%---
新天地
3012770.040.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.889.81%-2.78%
五粮液
00085828.828.89%0.00%
山西汾酒
60080915.108.34%30.52%
泸州老窖
00056818.097.60%29.35%
伟星股份
002003286.316.08%10.24%
保利发展
600048173.775.70%新增
伟星新材
002372136.095.11%-26.64%
迈瑞医疗
3007607.984.35%63.03%
腾讯控股
007009.864.33%-64.20%
爱尔眼科
30001578.704.11%14.49%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.969.74%-4.06%
五粮液
00085828.829.38%0.00%
腾讯控股
0070016.197.91%0.00%
伟星新材
002372172.356.68%-31.17%
招商银行
60003682.655.62%0.00%
山西汾酒
60080910.495.49%新增
泸州老窖
00056812.785.08%0.00%
爱尔眼科
30001567.294.86%11.28%
三一重工
600031134.004.12%新增
涪陵榨菜
00250772.934.06%0.00%
伟星股份
002003256.993.93%---
万华化学
60030923.083.61%---
陕西煤业
60122579.382.71%---
申洲国际
0231319.782.59%---
恩捷股份
0028126.262.53%---
赣锋锂业
0024609.452.26%---
香港交易所
003883.721.98%---
宁德时代
3007502.231.92%---
迈瑞医疗
3007602.951.49%---
海容冷链
60318718.161.07%---
美的集团
0003339.660.94%---
美团-W
036903.170.85%---
恒立液压
6011003.310.33%---
京东集团-SW
096180.770.27%---
中国海油
6009388.400.21%---
和元生物
6882381.210.05%---
今世缘
6033690.490.04%---
必易微
6880450.390.04%---
普瑞眼科
3012390.520.03%---
凌云光
6884000.780.03%---
中科环保
3011755.150.03%---
安达智能
6881250.350.02%---
仁度生物
6881930.160.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
瑞泰新材
3012380.130.01%---
联合精密
0012680.040.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
万凯新材
3012160.050.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
奕东电子
3011230.040.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
唯科科技
3011960.020.00%---
华兰疫苗
3012070.030.00%---
中汽股份
3012150.470.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
铜冠铜箔
3012170.150.00%---
腾远钴业
3012190.010.00%---
亚香股份
3012200.040.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
华如科技
3013020.040.00%---
恒顺醋业
6003050.010.00%---
星辉环材
3008340.030.00%---
何氏眼科
3011030.040.00%---
益客食品
3011160.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.089.47%-8.45%
腾讯控股
0070016.198.80%新增
伟星新材
002372226.088.28%6.26%
五粮液
00085828.828.00%10.86%
招商银行
60003682.656.93%0.00%
保利发展
600048157.414.99%新增
美的集团
00033347.874.89%-4.09%
泸州老窖
00056812.784.25%-34.82%
涪陵榨菜
00250772.934.24%新增
爱尔眼科
30001559.703.37%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.349.93%10.79%
五粮液
00085825.698.31%47.92%
伟星新材
002372211.937.49%新增
泸州老窖
00056817.236.35%42.19%
招商银行
60003682.655.85%51.35%
美的集团
00033349.835.34%9.63%
迈瑞医疗
3007608.864.90%42.78%
三一重工
600031134.964.47%43.41%
爱尔眼科
30001559.703.67%23.37%
万华化学
60030923.083.39%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.988.05%---
腾讯控股
0070012.186.92%---
美的集团
00033345.034.63%---
五粮液
00085813.384.34%---
爱尔眼科
30001545.753.61%---
泸州老窖
0005689.963.26%---
招商银行
60003640.213.00%---
迈瑞医疗
3007605.072.89%---
三一重工
60003176.372.87%---
海天味业
60328816.592.70%---