南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A
011696
+添加自选

单位净值(2024-11-18)
0.7041
日涨跌幅
-0.17%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月-1.41%
  • 最近半年-1.92%
  • 今年以来-13.00%
  • 最近一年-13.00%
  • 最近三年-28.73%
  • 成立以来-29.59%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 华夏纳斯达克100ETF(QDII)
    513300    12.79%-10.95%
  • 华安黄金易ETF
    518880    9.49%-2.59%
  • 诺安先进制造股票A
    001528    8.81%-1.32%
  • 大成科创主题混合(LOF)C
    016198    7.53%-0.42%
  • 宝盈消费主题混合
    003715    6.84%-2.53%
  • 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF
    515450    6.28%-4.82%
  • 大成高新技术产业股票C
    011066    5.99%新增
  • 嘉实新消费股票
    001044    5.57%-1.46%
  • 大成互联网思维混合C
    018454    4.39%新增
  • 南方富时中国国企开放共赢ETF
    517180    4.35%-2.33%
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理夏莹莹 >

基金公司南方基金 >

基金公告查看更多 >