南方均衡回报混合A(011698)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
贵州茅台
6005191666.66
-2.82%2.70%-25.00%
伊利股份
60088727.27
-1.45%1.86%新增
波司登
03998---1.73%新增
海尔智家
60069026.39
0.15%1.56%-31.64%
玲珑轮胎
60196621.05
-0.66%1.51%16.94%
新大陆
00099717.20
0.17%1.46%新增
分众传媒
0020276.92
1.17%1.34%新增
长电科技
60058426.08
-4.05%1.27%新增
天顺风能
00253110.00
-2.91%1.25%-51.24%
甘源食品
00299187.34
-1.05%1.24%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.602.74%-16.67%
兴业银行
60116650.002.11%-14.60%
天顺风能
00253150.002.06%40.00%
海信视像
60006030.002.01%-66.67%
海尔智家
60069030.001.90%0.00%
五粮液
0008584.001.77%0.00%
洪城环境
60046180.001.77%-12.50%
青岛啤酒股份
0016810.001.77%-70.00%
宁德时代
3007502.701.67%新增
万华化学
6003097.001.66%0.00%
启明星辰
00243920.011.61%---
中国巨石
60017640.001.53%---
张家港行
002839130.001.49%---
金禾实业
00259719.991.27%---
晶澳科技
00245911.201.26%---
双箭股份
00238160.001.25%---
玲珑轮胎
60196620.001.20%---
中炬高新
60087212.001.19%---
濮阳惠成
30048120.001.11%---
腾讯控股
007001.301.07%---
国投电力
60088630.001.03%---
中金公司
0390830.001.03%---
振华股份
60306730.000.98%---
宝新能源
00069050.000.95%---
天齐锂业
0024665.000.94%---
中广核电力
01816200.000.94%---
久立特材
00231820.000.92%---
桃李面包
60386633.610.92%---
金地商置
00535800.000.91%---
海康威视
00241510.000.89%---
航天电器
0020255.000.86%---
中天科技
60052220.000.86%---
美的集团
0003335.000.80%---
亨通光电
60048720.000.79%---
天地科技
60058250.000.79%---
恒力石化
60034620.000.77%---
艾能聚
83477050.000.73%---
万润股份
00264315.000.71%---
TCL科技
00010064.330.68%---
中钨高新
00065726.000.68%---
中信特钢
00070815.000.64%---
上声电子
6885335.000.63%---
中国建材
0332350.000.60%---
轻纺城
60079050.000.58%---
宝钢包装
60196830.000.58%---
兖煤澳大利亚
036689.540.57%---
景津装备
6032796.000.51%---
中芯国际
0098110.000.51%---
安琪酵母
6002985.000.49%---
中航光电
0021793.900.48%---
中际联合
6053055.000.47%---
中国核电
60198520.000.38%---
玖龙纸业
0268930.000.36%---
富安娜
00232715.000.34%---
鼎龙股份
3000545.000.33%---
美团-W
036901.000.30%---
智翔金泰
6884430.820.07%---
龙迅股份
6884860.190.05%---
致尚科技
3014860.280.04%---
飞沃科技
3012320.160.03%---
豪恩汽电
3014880.260.03%---
双元科技
6886230.120.03%---
朗威股份
3012020.310.02%---
恒工精密
3012610.200.02%---
天承科技
6886030.140.02%---
陕西能源
0012860.380.01%---
格力博
3012600.090.01%---
三博脑科
3012930.030.01%---
湖南裕能
3013580.060.01%---
中船特气
6881460.050.01%---
晶合集成
6882490.300.01%---
中科飞测
6883610.050.01%---
阿特斯
6884720.190.01%---
日联科技
6885310.020.01%---
西山科技
6885760.020.01%---
芯动联科
6885820.050.01%---
中电港
0012870.070.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
美硕科技
3012950.020.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
豪江智能
3013200.060.00%---
绿通科技
3013220.020.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
涛涛车业
3013450.020.00%---
南王科技
3013550.060.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
泓淋电力
3014390.080.00%---
中信金属
6010610.170.00%---
江盐集团
6010650.060.00%---
柏诚股份
6011330.060.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
西高院
6883340.090.00%---
颀中科技
6883520.150.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
索辰科技
6885070.010.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
国科军工
6885430.030.00%---
航天软件
6885620.070.00%---
天玛智控
6885700.050.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---
莱斯信息
6886310.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.702.73%0.00%
平安银行
00000190.012.67%-11.10%
青岛啤酒股份
0016817.002.64%0.00%
兴业银行
60116657.302.28%-39.62%
国投电力
60088680.001.96%-25.00%
中国巨石
60017660.001.86%0.00%
启明星辰
00243930.011.77%新增
海尔智家
60069030.001.66%-16.67%
五粮液
0008584.001.63%0.00%
华域汽车
60074140.001.57%新增
海信视像
60006050.001.53%---
万华化学
6003097.001.46%---
洪城环境
60046190.001.41%---
伊利股份
60088720.001.40%---
福斯特
6038068.001.20%---
正泰电器
60187718.001.13%---
晶澳科技
0024598.001.09%---
中航重机
60076515.001.05%---
天顺风能
00253130.001.03%---
金地商置
00535800.001.03%---
中炬高新
60087212.001.00%---
桃李面包
60386628.010.97%---
中金公司
0390830.000.90%---
天齐锂业
0024665.000.89%---
腾讯控股
007001.300.88%---
福耀玻璃
60066010.000.79%---
海康威视
00241510.000.78%---
航天电器
0020255.000.75%---
中广核电力
01816200.000.75%---
舜宇光学科技
023824.000.75%---
康泰生物
30060110.000.71%---
厦门象屿
60005730.000.70%---
恒力石化
60034620.000.70%---
中国建材
0332350.000.65%---
美的集团
0003335.000.58%---
银轮股份
00212620.000.56%---
安琪酵母
6002985.000.51%---
TCL科技
00010058.480.47%---
捷捷微电
30062310.000.47%---
玲珑轮胎
6019669.320.43%---
海大集团
0023113.000.42%---
大全能源
6883033.860.41%---
亿纬锂能
3000142.000.40%---
中信特钢
00070810.000.39%---
迈瑞医疗
3007600.500.36%---
光大环境
0025750.000.35%---
紫光国微
0020491.000.30%---
鼎龙股份
3000545.000.24%---
力量钻石
3010710.620.16%---
萤石网络
6884750.970.06%---
富创精密
6884090.220.05%---
山外山
6884100.440.03%---
康为世纪
6884260.380.03%---
尚太科技
0013010.120.02%---
丛麟科技
6883700.320.02%---
美埃科技
6883760.370.02%---
美腾科技
6884200.240.02%---
广立微
3010950.040.01%---
北路智控
3011950.030.01%---
富乐德
3012970.100.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
维海德
3013180.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
60116680.002.97%0.00%
贵州茅台
6005190.702.93%0.00%
平安银行
00000199.992.64%0.00%
青岛啤酒股份
0016817.002.56%0.00%
国投电力
600886100.002.40%-10.00%
中炬高新
60087230.002.14%0.00%
海尔智家
60069035.001.94%-14.29%
中国巨石
60017660.001.77%0.00%
五粮液
0008584.001.51%0.00%
海信视像
60006060.001.49%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
60116680.003.00%-25.00%
平安银行
00000199.992.82%0.00%
贵州茅台
6005190.702.70%-42.86%
青岛啤酒股份
0016817.002.23%0.00%
国投电力
600886110.002.17%-9.09%
海尔智家
60069040.002.07%0.00%
华域汽车
60074146.001.99%-8.70%
中国巨石
60017660.001.97%0.00%
中炬高新
60087230.001.96%新增
伊利股份
60088725.001.83%-80.00%
五粮液
0008584.001.52%---
海信视像
60006060.001.41%---
洪城环境
60046190.001.37%---
中航重机
60076522.401.36%---
万华化学
6003097.001.28%---
正泰电器
60187718.001.21%---
福斯特
6038069.801.21%---
天齐锂业
0024665.001.17%---
启明星辰
00243930.011.13%---
康泰生物
30060112.801.09%---
金地商置
00535900.001.03%---
桃李面包
60386628.010.87%---
厦门象屿
60005750.000.83%---
舜宇光学科技
023824.000.82%---
中金公司
0390830.000.81%---
腾讯控股
007001.300.74%---
海康威视
00241510.000.68%---
中国建材
0332350.000.67%---
航天电器
0020255.000.66%---
银轮股份
00212630.000.65%---
宇通客车
60006640.000.65%---
恒力石化
60034615.000.63%---
晶澳科技
0024594.200.62%---
中广核电力
01816200.000.61%---
迈瑞医疗
3007601.000.59%---
美的集团
0003335.000.57%---
康龙化成
3007593.000.54%---
隆基绿能
6010124.200.53%---
华润电力
0083620.000.52%---
安琪酵母
6002985.000.46%---
玲珑轮胎
6019669.320.41%---
光大环境
0025750.000.37%---
中国海油
6009388.400.25%---
中国国航
0075320.000.22%---
臻镭科技
6882700.370.04%---
铜冠铜箔
3012170.190.01%---
瑞泰新材
3012380.170.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
坤恒顺维
6882830.160.01%---
联合精密
0012680.040.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
迪阿股份
3011770.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
唯科科技
3011960.020.00%---
华兰疫苗
3012070.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
601166100.003.84%0.00%
贵州茅台
6005191.003.19%0.00%
伊利股份
60088745.003.08%0.00%
平安银行
00000199.992.85%0.00%
国投电力
600886120.002.08%0.00%
华域汽车
60074150.001.85%0.00%
海尔智家
60069040.001.71%0.00%
中国巨石
60017660.001.70%0.00%
青岛啤酒股份
0016817.001.59%新增
南京银行
60100980.001.58%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.003.12%-20.00%
兴业银行
601166100.002.90%0.00%
伊利股份
60088745.002.84%-22.22%
平安银行
00000199.992.51%0.00%
华域汽车
60074150.002.15%-60.00%
国投电力
600886120.002.09%-8.33%
海尔智家
60069040.001.82%0.00%
中炬高新
60087230.001.73%新增
中国巨石
60017660.001.66%0.00%
正泰电器
60187718.001.48%-11.11%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
农业银行
601288900.002.97%66.67%
贵州茅台
6005191.202.46%75.00%
伊利股份
60088755.002.32%54.55%
华域汽车
60074180.002.05%62.50%
兴业银行
601166100.002.05%30.00%
平安银行
00000199.992.01%新增
国投电力
600886130.001.76%15.38%
正泰电器
60187720.001.27%-50.00%
中国巨石
60017660.001.18%16.67%
海尔智家
60069040.001.17%50.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
60116670.001.19%---
国投电力
600886110.000.87%---
正泰电器
60187730.000.83%---
伊利股份
60088725.000.76%---
农业银行
601288300.000.75%---
华域汽车
60074130.000.65%---
中国巨石
60017650.000.64%---
海信视像
60006045.000.63%---
宇通客车
60006660.000.62%---
福斯特
6038067.200.62%---
五粮液
0008582.500.61%---
晶澳科技
00245915.000.61%---
美的集团
00033310.000.59%---
贵州茅台
6005190.300.51%---
赣锋锂业
0024605.000.50%---
康泰生物
3006014.000.49%---
森麒麟
00298415.760.47%---
中炬高新
60087213.000.45%---
福能股份
60048350.000.43%---
海尔智家
60069020.000.43%---
南京银行
60100950.000.43%---
洛阳钼业
603993100.000.43%---
洪城环境
60046170.000.42%---
天融信
00221225.000.41%---
首商股份
60072360.010.41%---
银泰黄金
00097550.000.39%---
桃李面包
60386615.000.39%---
华友钴业
6037994.000.38%---
中航重机
60076520.000.37%---
启明星辰
00243915.010.36%---
苏州银行
00296660.000.36%---
中泰化学
00209240.000.34%---
高德红外
00241415.000.34%---
安克创新
3008662.500.34%---
寒锐钴业
3006185.000.32%---
恒力石化
60034615.000.32%---
厦门象屿
60005760.000.31%---
立讯精密
0024758.000.30%---
科前生物
68852610.000.30%---
安恒信息
6880231.380.29%---
青岛啤酒股份
001685.000.29%---
中金公司
0390820.000.29%---
歌尔股份
0022418.000.28%---
口子窖
6035895.000.28%---
万华化学
6003093.000.27%---
双汇发展
00089510.000.26%---
银轮股份
00212630.000.26%---
双环传动
00247220.000.26%---
中航高科
60086210.000.25%---
舜宇光学科技
023821.500.25%---
爱乐达
3006967.010.24%---
美年健康
00204430.000.23%---
华润电力
0083630.000.22%---
北京银行
60116950.000.20%---
中密控股
3004706.000.19%---
瀚蓝环境
60032310.000.18%---
中兴通讯
0076310.000.17%---
北摩高科
0029852.000.16%---
浙商银行
60191650.000.16%---
威高骨科
6881610.310.03%---
东鹏饮料
6054990.060.01%---
联科科技
0012070.070.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
绿田机械
6052590.010.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
航宇科技
6882390.490.00%---