南方均衡回报混合C(011701)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
新奥能源
02688---2.72%新增
宁德时代
300750---2.58%新增
美的集团
000333---2.26%新增
徐工机械
000425---1.59%新增
杰瑞股份
002353---1.53%新增
国邦医药
605507---1.50%新增
中国重汽
000951---1.45%新增
电投能源
002128---1.43%新增
三环集团
300408---1.38%新增
分众传媒
002027---1.36%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007502.392.74%4.82%
立讯精密
00247512.572.33%9.97%
美的集团
0003336.252.23%0.00%
新奥能源
026888.192.20%100.00%
卫星化学
00264820.912.18%-19.21%
三环集团
30040810.361.86%0.00%
徐工机械
00042545.411.78%0.00%
腾讯控股
007000.811.69%100.00%
中国重汽
00095116.501.51%100.00%
电投能源
00212816.951.48%-3.25%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007502.282.45%-19.72%
卫星化学
00264825.881.96%8.88%
美的集团
0003336.251.90%-21.88%
立讯精密
00247511.431.88%2.05%
普洛药业
00073925.931.70%100.00%
三环集团
30040810.361.61%100.00%
裕同科技
00283113.451.47%100.00%
徐工机械
00042545.411.45%100.00%
电投能源
00212817.521.38%-18.81%
渝农商行
60107735.880.88%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007502.842.43%46.39%
美的集团
0003338.002.06%-29.58%
立讯精密
00247511.201.65%9.91%
天山铝业
00253253.951.57%-5.13%
银轮股份
00212623.561.56%-9.49%
卫星化学
00264823.771.50%2.77%
贵州茅台
6005190.251.48%0.00%
电投能源
00212821.581.45%93.02%
海尔智家
60069012.841.40%-9.07%
重庆农村商业银行
0361866.100.81%-29.98%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033311.362.59%34.15%
天山铝业
00253256.871.63%新增
宝丰能源
60098926.561.62%新增
银轮股份
00212626.031.60%9.07%
卫星化学
00264823.131.47%-0.02%
海尔智家
60069014.121.41%-61.33%
立讯精密
00247510.191.41%新增
赛轮轮胎
60105827.441.36%-18.26%
分众传媒
00202763.161.35%-49.98%
贵州茅台
6005190.251.30%新增
海油发展
60096886.651.26%---
新大陆
00099725.001.23%---
宁德时代
3007501.941.23%---
华润电力
0083616.001.23%---
重庆农村商业银行
0361894.401.16%---
重庆农村商业银行
0361894.401.16%---
中兴通讯
00006311.641.15%---
富森美
00281826.461.15%---
嘉友国际
60387117.941.12%---
三环集团
30040810.361.07%---
中国宏桥
0137826.501.01%---
沪农商行
60182541.150.98%---
海信视像
60006011.040.96%---
兖煤澳大利亚
036688.470.93%---
高能环境
60358840.390.90%---
巨星科技
00244410.060.88%---
玲珑轮胎
60196613.440.87%---
波司登
0399853.600.84%---
电投能源
00212811.180.83%---
中天科技
60052212.440.70%---
顾家家居
6038165.670.65%---
久立特材
0023187.800.64%---
广汇能源
60025626.430.63%---
三星医疗
6015675.060.63%---
葵花药业
0027377.480.62%---
宇通客车
6000666.670.61%---
驰宏锌锗
60049732.010.60%---
渝农商行
60107734.050.60%---
陕西煤业
6012256.440.59%---
海康威视
0024155.250.57%---
徐工机械
00042522.110.56%---
海兴电力
6035563.330.55%---
普洛药业
00073911.220.54%---
建设银行
0093928.300.53%---
安井食品
6033451.970.52%---
农业银行
0128847.900.52%---
中国移动
009412.100.52%---
正泰电器
6018777.270.49%---
福莱特
6018656.450.46%---
北方华创
0023710.390.44%---
中微公司
6880120.860.43%---
京沪高铁
60181621.380.41%---
九丰能源
6050903.810.39%---
新乳业
00294612.540.39%---
报喜鸟
00215419.600.38%---
双箭股份
00238115.560.37%---
中广核电力
0181628.400.31%---
永新股份
0020147.080.24%---
公牛集团
6031950.830.23%---
仙鹤股份
6037331.890.12%---
梦百合
6033133.230.09%---
中国铝业
6016003.190.09%---
神火股份
0009331.150.08%---
长电科技
6005840.590.07%---
索菲亚
0025721.270.07%---
春秋航空
6010210.330.07%---
泸州老窖
0005680.120.06%---
新泉股份
6031790.400.06%---
联德股份
6050600.950.05%---
藏格矿业
0004080.610.05%---
远光软件
0020632.940.05%---
华特达因
0009150.430.05%---
周大生
0028670.920.04%---
诺瓦星云
3015890.060.04%---
古井贡酒
0005960.060.04%---
潞安环能
6016990.610.04%---
伊利股份
6008870.490.04%---
柳药集团
6033680.570.04%---
山东药玻
6005290.490.04%---
富安娜
0023270.850.03%---
景津装备
6032790.400.03%---
甘源食品
0029910.120.03%---
济川药业
6005660.240.03%---
美团-W
036900.090.03%---
招商公路
0019650.770.03%---
卧龙电驱
6005800.370.02%---
温氏股份
3004980.260.02%---
中材国际
6009700.370.02%---
东方电子
0006820.500.02%---
匠心家居
3010610.120.02%---
华旺科技
6053770.460.02%---
三一国际
006311.000.02%---
慕思股份
0013230.090.01%---
达梦数据
6886920.010.01%---
潮宏基
0023450.820.01%---
东方雨虹
0022710.180.01%---
键邦股份
6032850.130.01%---
星宸科技
3015360.050.01%---
安乃达
6033500.110.01%---
永臻股份
6033810.010.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
北自科技
6030820.010.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
博隆技术
6033250.010.00%---
龙旗科技
6033410.020.00%---
星德胜
6033440.020.00%---
盛景微
6033750.010.00%---
平安电工
0013590.020.00%---
腾达科技
0013790.020.00%---
雪祺电气
0013870.020.00%---
肯特股份
3015910.020.00%---
美新科技
3015880.030.00%---
中瑞股份
3015870.030.00%---
欧莱新材
6885300.030.00%---
上海合晶
6885840.050.00%---
灿芯股份
6886910.020.00%---
汇成真空
3013920.020.00%---
华阳智能
3015020.010.00%---
骏鼎达
3015380.010.00%---
宏鑫科技
3015390.040.00%---
中仑新材
3015650.070.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
辰奕智能
3015780.020.00%---
爱迪特
3015800.020.00%---
中创股份
6886950.020.00%---
成都华微
6887090.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.482.69%0.00%
分众传媒
00202794.732.03%31.25%
海尔智家
60069022.781.87%-0.04%
伊利股份
60088717.301.59%-23.41%
美的集团
0003337.481.58%13.10%
赛轮轮胎
60105832.451.57%0.00%
卫星化学
00264823.131.41%47.00%
银轮股份
00212623.671.41%28.90%
新大陆
00099723.751.36%3.92%
永新股份
00201439.311.33%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.482.70%-4.17%
伊利股份
60088721.351.86%-7.68%
波司登
03998166.601.73%新增
海尔智家
60069022.791.56%新增
玲珑轮胎
60196624.081.51%新增
新大陆
00099722.821.46%新增
分众传媒
00202765.131.34%新增
长电科技
60058413.031.27%新增
天顺风能
00253133.061.25%新增
赛轮轮胎
60105832.451.24%新增
甘源食品
0029915.311.24%---
美的集团
0003336.501.16%---
海康威视
00241510.001.13%---
温氏股份
30049816.221.06%---
中信证券
60003015.851.05%---
银轮股份
00212616.831.03%---
公牛集团
6031953.251.01%---
宁德时代
3007501.710.91%---
周大生
00286718.120.90%---
天山铝业
00253244.430.87%---
腾讯控股
007001.000.87%---
东方电子
00068232.740.86%---
富安娜
00232729.500.86%---
普洛药业
00073916.220.81%---
中科软
6039278.290.81%---
华统股份
00284011.790.80%---
潞安环能
60169910.730.77%---
立讯精密
0024756.660.75%---
景津装备
6032799.950.72%---
新泉股份
6031794.340.72%---
万润股份
00264313.310.72%---
沪农商行
60182537.560.70%---
济川药业
6005666.640.68%---
藏格矿业
0004088.130.67%---
牧原股份
0027144.920.66%---
远光软件
00206331.620.64%---
工业富联
60113812.990.64%---
神火股份
00093311.410.63%---
陕西煤业
6012259.070.62%---
西部超导
6881223.470.60%---
卫星化学
00264812.260.59%---
广和通
3006389.170.57%---
航天彩虹
0023899.330.57%---
久立特材
0023188.860.57%---
广汇物流
60060322.060.56%---
福斯特
6038066.920.55%---
安井食品
6033451.610.55%---
匠心家居
3010613.410.55%---
中国铝业
60160028.960.53%---
兖煤澳大利亚
036686.380.50%---
长江电力
6009006.460.49%---
华特达因
0009155.090.48%---
泸州老窖
0005680.810.47%---
春秋航空
6010212.700.44%---
华宝新能
3013271.710.43%---
青岛啤酒股份
001682.800.43%---
福莱特
6018654.760.41%---
神农集团
6052964.110.41%---
盛弘股份
3006934.050.40%---
中天科技
6005229.570.39%---
巨星农牧
6034773.200.39%---
唐人神
00256716.110.39%---
天齐锂业
0024662.120.39%---
三环集团
3004084.080.39%---
中芯国际
009816.300.37%---
三星医疗
6015675.350.36%---
宇通客车
6000668.190.35%---
海信视像
6000605.140.35%---
瑞丰银行
60152821.210.34%---
山东药玻
6005293.870.32%---
科达制造
6004998.690.30%---
快手-W
010241.870.29%---
福莱特玻璃
068657.200.28%---
同力股份
8345996.340.22%---
建霖家居
6034084.980.21%---
航材股份
6885630.030.01%---
国科恒泰
3013700.120.01%---
民爆光电
3013620.040.01%---
波长光电
3014210.030.01%---
盟固利
3014870.090.01%---
豪恩汽电
3014880.030.01%---
金凯生科
3015090.030.01%---
顾家家居
6038160.090.01%---
中科飞测
6883610.050.01%---
广钢气体
6885480.160.01%---
中巨芯
6885490.210.01%---
双箭股份
0023810.220.01%---
芯动联科
6885820.050.01%---
国际复材
3015260.480.01%---
三态股份
3015580.150.01%---
精智达
6886270.020.01%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
盛科通信
6887020.030.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
京仪装备
6886520.030.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
众辰科技
6032750.010.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
盛邦安全
6886510.020.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
光格科技
6884500.020.00%---
夏厦精密
0013060.010.00%---
协昌科技
3014180.020.00%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
招商蛇口
0019790.030.00%---
威迈斯
6886120.020.00%---
泰凌微
6885910.050.00%---
司南导航
6885920.020.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
儒竞科技
3015250.010.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
惠柏新材
3015550.020.00%---
中集环科
3015590.050.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
思泰克
3015680.020.00%---
辰奕智能
3015780.010.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
上海汽配
6031070.030.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
宏盛华源
6010960.230.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
昊帆生物
3013930.020.00%---
安培龙
3014130.020.00%---
锦江航运
6010830.050.00%---
丰茂股份
3014590.020.00%---
致尚科技
3014860.030.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
维科精密
3014990.040.00%---
飞南资源
3015000.050.00%---
科净源
3013720.020.00%---
民生健康
3015070.090.00%---
中机认检
3015080.040.00%---
固高科技
3015100.040.00%---
德福科技
3015110.060.00%---
港通医疗
3015150.020.00%---
中远通
3015160.060.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
舜禹股份
3015190.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.502.69%新增
伊利股份
60088722.991.83%新增
万华化学
6003096.461.71%新增
启明星辰
00243920.011.69%新增
瑞丰银行
60152898.431.65%新增
宁德时代
3007502.701.64%新增
中兴通讯
00006316.231.59%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.602.74%0.00%
兴业银行
60116650.002.11%-14.60%
天顺风能
00253150.002.06%新增
海信视像
60006030.002.01%-66.67%
海尔智家
60069030.001.90%0.00%
青岛啤酒股份
0016810.001.77%新增
洪城环境
60046180.001.77%新增
五粮液
0008584.001.77%0.00%
宁德时代
3007502.701.67%新增
万华化学
6003097.001.66%新增
启明星辰
00243920.011.61%---
中国巨石
60017640.001.53%---
张家港行
002839130.001.49%---
金禾实业
00259719.991.27%---
晶澳科技
00245911.201.26%---
双箭股份
00238160.001.25%---
玲珑轮胎
60196620.001.20%---
中炬高新
60087212.001.19%---
濮阳惠成
30048120.001.11%---
腾讯控股
007001.301.07%---
国投电力
60088630.001.03%---
中金公司
0390830.001.03%---
振华股份
60306730.000.98%---
宝新能源
00069050.000.95%---
中广核电力
01816200.000.94%---
天齐锂业
0024665.000.94%---
久立特材
00231820.000.92%---
桃李面包
60386633.610.92%---
金地商置
00535800.000.91%---
海康威视
00241510.000.89%---
航天电器
0020255.000.86%---
中天科技
60052220.000.86%---
美的集团
0003335.000.80%---
亨通光电
60048720.000.79%---
天地科技
60058250.000.79%---
恒力石化
60034620.000.77%---
艾能聚
83477050.000.73%---
万润股份
00264315.000.71%---
TCL科技
00010064.330.68%---
中钨高新
00065726.000.68%---
中信特钢
00070815.000.64%---
上声电子
6885335.000.63%---
中国建材
0332350.000.60%---
宝钢包装
60196830.000.58%---
轻纺城
60079050.000.58%---
兖煤澳大利亚
036689.540.57%---
景津装备
6032796.000.51%---
中芯国际
0098110.000.51%---
安琪酵母
6002985.000.49%---
中航光电
0021793.900.48%---
中际联合
6053055.000.47%---
中国核电
60198520.000.38%---
玖龙纸业
0268930.000.36%---
富安娜
00232715.000.34%---
鼎龙股份
3000545.000.33%---
美团-W
036901.000.30%---
智翔金泰
6884430.820.07%---
龙迅股份
6884860.190.05%---
致尚科技
3014860.280.04%---
飞沃科技
3012320.160.03%---
豪恩汽电
3014880.260.03%---
双元科技
6886230.120.03%---
朗威股份
3012020.310.02%---
恒工精密
3012610.200.02%---
天承科技
6886030.140.02%---
格力博
3012600.090.01%---
湖南裕能
3013580.060.01%---
三博脑科
3012930.030.01%---
芯动联科
6885820.050.01%---
中船特气
6881460.050.01%---
晶合集成
6882490.300.01%---
中科飞测
6883610.050.01%---
阿特斯
6884720.190.01%---
陕西能源
0012860.380.01%---
日联科技
6885310.020.01%---
西山科技
6885760.020.01%---
海森药业
0013670.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
中电港
0012870.070.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
美硕科技
3012950.020.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
柏诚股份
6011330.060.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
西高院
6883340.090.00%---
颀中科技
6883520.150.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
索辰科技
6885070.010.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
国科军工
6885430.030.00%---
航天软件
6885620.070.00%---
天玛智控
6885700.050.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
中信金属
6010610.170.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
豪江智能
3013200.060.00%---
绿通科技
3013220.020.00%---
江盐集团
6010650.060.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
涛涛车业
3013450.020.00%---
南王科技
3013550.060.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
泓淋电力
3014390.080.00%---
莱斯信息
6886310.030.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.602.78%新增
平安银行
00000180.012.55%新增
启明星辰
00243930.012.54%新增
海信视像
60006050.002.51%新增
兴业银行
60116657.302.46%新增
中国巨石
60017660.002.23%新增
国投电力
60088680.002.20%新增
五粮液
0008584.002.01%新增
海尔智家
60069030.001.73%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.702.73%0.00%
平安银行
00000190.012.67%-11.10%
青岛啤酒股份
0016817.002.64%0.00%
兴业银行
60116657.302.28%-39.62%
国投电力
60088680.001.96%-25.00%
中国巨石
60017660.001.86%0.00%
启明星辰
00243930.011.77%新增
海尔智家
60069030.001.66%-16.67%
五粮液
0008584.001.63%0.00%
华域汽车
60074140.001.57%新增
海信视像
60006050.001.53%---
万华化学
6003097.001.46%---
洪城环境
60046190.001.41%---
伊利股份
60088720.001.40%---
福斯特
6038068.001.20%---
正泰电器
60187718.001.13%---
晶澳科技
0024598.001.09%---
中航重机
60076515.001.05%---
金地商置
00535800.001.03%---
天顺风能
00253130.001.03%---
中炬高新
60087212.001.00%---
桃李面包
60386628.010.97%---
中金公司
0390830.000.90%---
天齐锂业
0024665.000.89%---
腾讯控股
007001.300.88%---
福耀玻璃
60066010.000.79%---
海康威视
00241510.000.78%---
中广核电力
01816200.000.75%---
舜宇光学科技
023824.000.75%---
航天电器
0020255.000.75%---
康泰生物
30060110.000.71%---
恒力石化
60034620.000.70%---
厦门象屿
60005730.000.70%---
中国建材
0332350.000.65%---
美的集团
0003335.000.58%---
银轮股份
00212620.000.56%---
安琪酵母
6002985.000.51%---
TCL科技
00010058.480.47%---
捷捷微电
30062310.000.47%---
玲珑轮胎
6019669.320.43%---
海大集团
0023113.000.42%---
大全能源
6883033.860.41%---
亿纬锂能
3000142.000.40%---
中信特钢
00070810.000.39%---
迈瑞医疗
3007600.500.36%---
光大环境
0025750.000.35%---
紫光国微
0020491.000.30%---
鼎龙股份
3000545.000.24%---
力量钻石
3010710.620.16%---
萤石网络
6884750.970.06%---
富创精密
6884090.220.05%---
康为世纪
6884260.380.03%---
山外山
6884100.440.03%---
丛麟科技
6883700.320.02%---
美腾科技
6884200.240.02%---
美埃科技
6883760.370.02%---
尚太科技
0013010.120.02%---
北路智控
3011950.030.01%---
广立微
3010950.040.01%---
维海德
3013180.020.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
富乐德
3012970.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
60116680.002.97%0.00%
贵州茅台
6005190.702.93%0.00%
平安银行
00000199.992.64%0.00%
青岛啤酒股份
0016817.002.56%0.00%
国投电力
600886100.002.40%-10.00%
中炬高新
60087230.002.14%0.00%
海尔智家
60069035.001.94%-14.29%
中国巨石
60017660.001.77%0.00%
五粮液
0008584.001.51%0.00%
海信视像
60006060.001.49%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
60116680.003.00%-25.00%
平安银行
00000199.992.82%0.00%
贵州茅台
6005190.702.70%-42.86%
青岛啤酒股份
0016817.002.23%0.00%
国投电力
600886110.002.17%-9.09%
海尔智家
60069040.002.07%0.00%
华域汽车
60074146.001.99%-8.70%
中国巨石
60017660.001.97%0.00%
中炬高新
60087230.001.96%新增
伊利股份
60088725.001.83%-80.00%
五粮液
0008584.001.52%---
海信视像
60006060.001.41%---
洪城环境
60046190.001.37%---
中航重机
60076522.401.36%---
万华化学
6003097.001.28%---
正泰电器
60187718.001.21%---
福斯特
6038069.801.21%---
天齐锂业
0024665.001.17%---
启明星辰
00243930.011.13%---
康泰生物
30060112.801.09%---
金地商置
00535900.001.03%---
桃李面包
60386628.010.87%---
厦门象屿
60005750.000.83%---
舜宇光学科技
023824.000.82%---
中金公司
0390830.000.81%---
腾讯控股
007001.300.74%---
海康威视
00241510.000.68%---
中国建材
0332350.000.67%---
航天电器
0020255.000.66%---
银轮股份
00212630.000.65%---
宇通客车
60006640.000.65%---
恒力石化
60034615.000.63%---
晶澳科技
0024594.200.62%---
中广核电力
01816200.000.61%---
迈瑞医疗
3007601.000.59%---
美的集团
0003335.000.57%---
康龙化成
3007593.000.54%---
隆基绿能
6010124.200.53%---
华润电力
0083620.000.52%---
安琪酵母
6002985.000.46%---
玲珑轮胎
6019669.320.41%---
光大环境
0025750.000.37%---
中国海油
6009388.400.25%---
中国国航
0075320.000.22%---
臻镭科技
6882700.370.04%---
坤恒顺维
6882830.160.01%---
瑞泰新材
3012380.170.01%---
铜冠铜箔
3012170.190.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
联合精密
0012680.040.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
华兰疫苗
3012070.040.00%---
迪阿股份
3011770.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
唯科科技
3011960.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
601166100.003.84%0.00%
贵州茅台
6005191.003.19%0.00%
伊利股份
60088745.003.08%0.00%
平安银行
00000199.992.85%0.00%
国投电力
600886120.002.08%0.00%
华域汽车
60074150.001.85%0.00%
海尔智家
60069040.001.71%0.00%
中国巨石
60017660.001.70%0.00%
青岛啤酒股份
0016817.001.59%新增
南京银行
60100980.001.58%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.003.12%-20.00%
兴业银行
601166100.002.90%0.00%
伊利股份
60088745.002.84%-22.22%
平安银行
00000199.992.51%0.00%
华域汽车
60074150.002.15%-60.00%
国投电力
600886120.002.09%-8.33%
海尔智家
60069040.001.82%0.00%
中炬高新
60087230.001.73%新增
中国巨石
60017660.001.66%0.00%
正泰电器
60187718.001.48%-11.11%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
农业银行
601288900.002.97%66.67%
贵州茅台
6005191.202.46%75.00%
伊利股份
60088755.002.32%54.55%
华域汽车
60074180.002.05%62.50%
兴业银行
601166100.002.05%30.00%
平安银行
00000199.992.01%新增
国投电力
600886130.001.76%15.38%
正泰电器
60187720.001.27%-50.00%
中国巨石
60017660.001.18%16.67%
海尔智家
60069040.001.17%50.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
60116670.001.19%---
国投电力
600886110.000.87%---
正泰电器
60187730.000.83%---
伊利股份
60088725.000.76%---
农业银行
601288300.000.75%---
华域汽车
60074130.000.65%---
中国巨石
60017650.000.64%---
海信视像
60006045.000.63%---
宇通客车
60006660.000.62%---
福斯特
6038067.200.62%---
五粮液
0008582.500.61%---
晶澳科技
00245915.000.61%---
美的集团
00033310.000.59%---
贵州茅台
6005190.300.51%---
赣锋锂业
0024605.000.50%---
康泰生物
3006014.000.49%---
森麒麟
00298415.760.47%---
中炬高新
60087213.000.45%---
洛阳钼业
603993100.000.43%---
海尔智家
60069020.000.43%---
南京银行
60100950.000.43%---
福能股份
60048350.000.43%---
洪城环境
60046170.000.42%---
天融信
00221225.000.41%---
首商股份
60072360.010.41%---
桃李面包
60386615.000.39%---
银泰黄金
00097550.000.39%---
华友钴业
6037994.000.38%---
中航重机
60076520.000.37%---
苏州银行
00296660.000.36%---
启明星辰
00243915.010.36%---
高德红外
00241415.000.34%---
中泰化学
00209240.000.34%---
安克创新
3008662.500.34%---
恒力石化
60034615.000.32%---
寒锐钴业
3006185.000.32%---
厦门象屿
60005760.000.31%---
立讯精密
0024758.000.30%---
科前生物
68852610.000.30%---
中金公司
0390820.000.29%---
青岛啤酒股份
001685.000.29%---
安恒信息
6880231.380.29%---
口子窖
6035895.000.28%---
歌尔股份
0022418.000.28%---
万华化学
6003093.000.27%---
银轮股份
00212630.000.26%---
双环传动
00247220.000.26%---
双汇发展
00089510.000.26%---
中航高科
60086210.000.25%---
舜宇光学科技
023821.500.25%---
爱乐达
3006967.010.24%---
美年健康
00204430.000.23%---
华润电力
0083630.000.22%---
北京银行
60116950.000.20%---
中密控股
3004706.000.19%---
瀚蓝环境
60032310.000.18%---
中兴通讯
0076310.000.17%---
浙商银行
60191650.000.16%---
北摩高科
0029852.000.16%---
威高骨科
6881610.310.03%---
东鹏饮料
6054990.060.01%---
威腾电气
6882260.270.00%---
航宇科技
6882390.490.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
绿田机械
6052590.010.00%---