格林鑫悦一年持有期混合A(011775)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
中国核电
601985---1.93%新增
分众传媒
002027---1.80%新增
中国移动
600941---1.67%新增
泽璟制药
688266---1.38%新增
一品红
300723---1.36%新增
春秋航空
601021---1.05%新增
益方生物
688382---1.05%新增
苏泊尔
002032---1.04%新增
豪迈科技
002595---0.94%新增
百济神州
688235---0.92%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
分众传媒
00202735.002.31%0.00%
宁德时代
3007500.902.14%-3.23%
中国移动
6009411.901.92%0.00%
中国核电
60198520.001.73%66.67%
嘉益股份
3010041.701.67%30.77%
百济神州
6882350.601.35%100.00%
惠泰医疗
6886170.321.16%0.00%
柏楚电子
6881880.651.11%8.33%
爱博医疗
6880501.101.01%22.22%
药明康德
6032591.601.01%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007500.932.15%100.00%
分众传媒
00202735.002.14%100.00%
中国移动
6009411.901.95%100.00%
嘉益股份
3010041.301.31%12.07%
中国核电
60198512.001.09%100.00%
惠泰医疗
6886170.321.03%100.00%
柏楚电子
6881880.601.01%100.00%
寒武纪
6882560.170.97%100.00%
一拖股份
6010387.000.90%100.00%
爱博医疗
6880500.900.71%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.456.51%0.00%
五粮液
0008583.674.94%0.00%
泸州老窖
0005683.304.09%0.00%
山西汾酒
6008091.853.35%20.91%
古井贡酒
0005961.672.81%2.45%
洋河股份
0023041.801.48%0.00%
迎驾贡酒
6031982.281.38%135.05%
格力电器
0006512.561.02%-24.04%
美的集团
0003331.601.01%-30.74%
嘉益股份
3010041.161.00%-33.71%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.455.40%0.00%
泸州老窖
0005683.303.87%-3.94%
五粮液
0008583.673.85%-20.44%
古井贡酒
0005961.632.82%-1.23%
山西汾酒
6008091.532.64%-0.65%
嘉益股份
3010041.751.30%新增
美的集团
0003332.311.22%-3.03%
洋河股份
0023041.801.19%-1.67%
海信家电
0009214.131.09%新增
格力电器
0006513.371.08%新增
伊利股份
6008874.520.96%---
海尔智家
6006904.040.94%---
福耀玻璃
6006602.290.90%---
舍得酒业
6007021.910.89%---
万华化学
6003091.100.73%---
海康威视
0024152.760.70%---
北新建材
0007862.610.63%---
新产业
3008320.950.52%---
招商银行
6000361.780.50%---
伟星新材
0023724.000.50%---
晨光股份
6038991.890.48%---
迎驾贡酒
6031980.970.46%---
恒瑞医药
6002761.440.45%---
华东医药
0009631.900.43%---
分众传媒
0020278.120.40%---
苏泊尔
0020320.950.39%---
东方财富
3000593.500.30%---
长春高新
0006610.350.26%---
洛阳钼业
6039933.560.25%---
紫金矿业
6018991.700.24%---
酒鬼酒
0007990.590.21%---
老板电器
0025080.860.16%---
宁德时代
3007500.100.15%---
比音勒芬
0028320.770.15%---
心脉医疗
6880160.180.14%---
科伦药业
0024220.500.12%---
今世缘
6033690.330.12%---
贝泰妮
3009570.250.10%---
牧原股份
0027140.250.09%---
三一重工
6000310.700.09%---
爱美客
3008960.060.08%---
海天味业
6032880.230.06%---
绝味食品
6035170.400.05%---
柏楚电子
6881880.030.04%---
云南白药
0005380.100.04%---
歌尔股份
0022410.200.03%---
立讯精密
0024750.100.03%---
中炬高新
6008720.100.02%---
东方雨虹
0022710.100.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.455.74%0.00%
五粮液
0008584.425.08%-0.68%
泸州老窖
0005683.434.74%-1.46%
古井贡酒
0005961.653.21%0.00%
山西汾酒
6008091.542.83%0.00%
洋河股份
0023041.831.34%-2.19%
万华化学
6003091.871.16%0.00%
美的集团
0003332.381.14%-4.20%
舍得酒业
6007021.951.12%-2.56%
伊利股份
6008875.131.07%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.455.64%0.00%
五粮液
0008584.454.54%0.00%
泸州老窖
0005683.484.54%0.00%
古井贡酒
0005961.652.79%0.00%
山西汾酒
6008091.542.58%0.00%
洋河股份
0023041.871.49%0.00%
舍得酒业
6007022.001.41%0.00%
万华化学
6003091.871.04%0.00%
伊利股份
6008875.131.00%0.00%
美的集团
0003332.480.98%0.00%
格力电器
0006513.720.87%---
恒瑞医药
6002762.480.82%---
海信家电
0009215.220.77%---
海康威视
0024152.820.71%---
华东医药
0009632.190.66%---
伟星新材
0023726.140.65%---
海尔智家
6006904.210.64%---
福耀玻璃
6006602.360.64%---
北新建材
0007863.430.58%---
晨光股份
6038991.920.52%---
东方财富
3000594.050.41%---
苏泊尔
0020321.060.41%---
招商银行
6000361.960.40%---
长春高新
0006610.370.39%---
分众传媒
0020278.480.39%---
迎驾贡酒
6031980.800.39%---
酒鬼酒
0007990.590.31%---
晨光生物
3001382.950.29%---
老板电器
0025081.810.29%---
新产业
3008320.400.23%---
比音勒芬
0028320.990.23%---
东方雨虹
0022711.300.18%---
心脉医疗
6880160.120.17%---
锦浪科技
3007630.300.15%---
绝味食品
6035170.710.14%---
吉比特
6034440.040.07%---
海天味业
6032880.230.06%---
今世缘
6033690.120.04%---
云南白药
0005380.100.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.455.32%新增
泸州老窖
0005683.484.95%新增
五粮液
0008584.454.56%新增
古井贡酒
0005961.652.95%新增
山西汾酒
6008091.542.42%新增
舍得酒业
6007022.001.64%新增
洋河股份
0023041.871.59%新增
万华化学
6003091.871.09%新增
美的集团
0003332.480.90%新增
伊利股份
6008875.130.89%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.454.67%2.22%
泸州老窖
0005683.484.48%0.29%
五粮液
0008584.454.47%-2.70%
古井贡酒
0005961.652.51%-2.42%
山西汾酒
6008091.541.75%5.19%
洋河股份
0023041.971.59%-1.52%
舍得酒业
6007022.001.52%0.50%
海信家电
0009217.301.21%新增
恒瑞医药
6002763.571.05%新增
美的集团
0003332.841.03%-5.63%
万华化学
6003091.891.02%---
格力电器
0006514.511.01%---
伊利股份
6008875.430.94%---
伟星新材
0023726.540.83%---
华东医药
0009632.870.76%---
海尔智家
6006905.120.74%---
招商银行
6000363.610.73%---
福耀玻璃
6006602.810.62%---
北新建材
0007864.050.61%---
海康威视
0024152.950.60%---
晨光股份
6038992.000.55%---
东方财富
3000595.210.45%---
苏泊尔
0020321.390.43%---
顺鑫农业
0008601.790.37%---
分众传媒
0020278.920.37%---
老板电器
0025082.260.35%---
晨光生物
3001383.170.35%---
酒鬼酒
0007990.590.33%---
东方雨虹
0022711.990.33%---
长春高新
0006610.390.33%---
海天味业
6032881.050.30%---
绝味食品
6035170.990.23%---
迎驾贡酒
6031980.460.18%---
比音勒芬
0028320.800.17%---
云南白药
0005380.500.16%---
吉比特
6034440.050.15%---
涪陵榨菜
0025070.680.08%---
广信股份
6035990.500.08%---
九阳股份
0022420.790.07%---
今世缘
6033690.120.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008584.574.90%新增
泸州老窖
0005683.474.81%新增
贵州茅台
6005190.444.36%新增
古井贡酒
0005961.692.72%新增
山西汾酒
6008091.462.17%新增
舍得酒业
6007021.992.13%新增
洋河股份
0023042.001.80%新增
万华化学
6003091.900.99%新增
格力电器
0006514.540.91%新增
美的集团
0003333.000.88%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
0005683.474.04%45.53%
五粮液
0008584.213.95%59.38%
贵州茅台
6005190.443.95%4.55%
古井贡酒
0005961.742.41%18.97%
山西汾酒
6008091.462.16%26.03%
洋河股份
0023041.901.58%26.32%
万科A
00000216.251.54%0.00%
舍得酒业
6007021.731.43%4.62%
华东医药
0009634.501.09%新增
恒瑞医药
6002765.301.06%新增
伊利股份
6008876.401.03%---
海尔智家
6006907.941.01%---
万华化学
6003091.950.94%---
美的集团
0003333.400.91%---
格力电器
0006514.540.76%---
伟星新材
0023726.850.76%---
招商银行
6000363.840.74%---
东方财富
3000597.250.73%---
晨光股份
6038992.560.73%---
中国平安
6013182.990.73%---
海康威视
0024154.020.72%---
北新建材
0007865.250.71%---
福耀玻璃
6006603.800.69%---
海信家电
0009219.300.64%---
保利发展
6000488.100.64%---
云南白药
0005381.600.45%---
苏泊尔
0020321.700.44%---
海天味业
6032881.070.44%---
长春高新
0006610.490.42%---
东方雨虹
0022712.000.35%---
绝味食品
6035171.080.34%---
老板电器
0025082.280.33%---
顺鑫农业
0008601.800.28%---
视源股份
0028410.900.28%---
分众传媒
0020278.000.28%---
酒鬼酒
0007990.380.27%---
安图生物
6036580.500.16%---
浙江美大
0026772.400.14%---
涪陵榨菜
0025070.920.12%---
迎驾贡酒
6031980.320.10%---
九阳股份
0022420.800.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.423.95%9.52%
泸州老窖
0005681.892.19%8.99%
古井贡酒
0005961.411.92%12.06%
山西汾酒
6008091.081.64%13.89%
万科A
00000216.251.45%0.00%
五粮液
0008581.711.45%11.70%
舍得酒业
6007021.651.15%8.48%
洋河股份
0023041.401.11%10.00%
伟星新材
00237210.751.11%0.00%
伊利股份
6008876.401.06%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.383.30%7.89%
泸州老窖
0005681.721.80%18.60%
保利发展
60004819.501.45%-10.26%
万科A
00000216.251.42%0.00%
古井贡酒
0005961.241.32%新增
舍得酒业
6007021.511.31%1.32%
五粮液
0008581.511.30%新增
山西汾酒
6008090.931.28%新增
伟星新材
00237210.751.10%0.00%
伊利股份
6008876.401.06%0.00%
洋河股份
0023041.260.98%---
华东医药
0009634.960.95%---
海尔智家
6006907.940.93%---
恒瑞医药
6002765.790.91%---
海信家电
00092114.800.89%---
苏泊尔
0020323.720.89%---
东方雨虹
0022713.960.87%---
美的集团
0003333.400.87%---
万华化学
6003091.950.80%---
浙江美大
00267712.600.79%---
东方财富
3000597.250.78%---
北新建材
0007865.250.77%---
老板电器
0025084.980.76%---
上海家化
6003154.110.75%---
招商银行
6000363.840.69%---
福耀玻璃
6006603.800.68%---
海天味业
6032881.740.67%---
片仔癀
6004360.430.66%---
格力电器
0006514.540.65%---
中国平安
6013183.180.63%---
海康威视
0024154.020.62%---
晨光股份
6038992.560.61%---
浙江鼎力
6033382.820.61%---
吉比特
6034440.360.59%---
视源股份
0028411.750.56%---
爱尔眼科
3000152.870.55%---
云南白药
0005382.090.54%---
分众传媒
00202716.400.47%---
芒果超媒
3004133.140.45%---
长春高新
0006610.440.44%---
安图生物
6036581.940.40%---
通策医疗
6007630.510.38%---
国瓷材料
3002852.050.31%---
九阳股份
0022423.900.30%---
大华股份
0022364.000.28%---
顺鑫农业
0008601.800.21%---
绝味食品
6035170.800.20%---
药明康德
6032590.200.09%---
酒鬼酒
0007990.040.03%---
福元医药
6010890.170.02%---
水井坊
6007790.020.01%---
联合精密
0012680.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.352.53%20.00%
保利发展
60004821.501.60%0.00%
万科A
00000216.251.31%0.00%
泸州老窖
0005681.401.09%2.86%
伊利股份
6008876.400.99%3.12%
舍得酒业
6007021.490.99%新增
伟星新材
00237210.750.92%0.00%
恒瑞医药
6002765.790.90%0.00%
美的集团
0003333.400.81%0.00%
苏泊尔
0020323.720.78%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.282.17%32.14%
泸州老窖
0005681.361.31%14.71%
保利发展
60004821.501.27%0.00%
万科A
00000216.251.22%30.15%
恒瑞医药
6002765.791.11%新增
伟星新材
00237210.750.99%新增
伊利股份
6008876.200.97%新增
古井贡酒
0005961.040.96%8.65%
美的集团
0003333.400.95%0.00%
五粮液
0008581.090.92%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.191.36%---
保利发展
60004821.501.18%---
泸州老窖
0005681.161.00%---
万科A
00000211.350.95%---
大华股份
00223610.000.93%---
美的集团
0003333.400.93%---
古井贡酒
0005960.950.89%---
海尔智家
6006907.940.81%---
万华化学
6003091.950.81%---
东方财富
3000596.040.81%---