工银聚安混合A(011786)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
春秋航空
601021---9.89%新增
中国海外发展
00688---8.74%新增
新城控股
601155---6.07%新增
新城发展
01030---2.68%新增
绿城中国
03900---2.34%新增
吉祥航空
603885---2.26%新增
中国南方航空股份
01055---2.21%新增
越秀地产
00123---1.97%新增
中国国航
00753---1.54%新增
新华保险
601336---1.24%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
60189983.078.63%24.65%
中国黄金国际
0209919.695.83%100.00%
山金国际
00097551.965.72%100.00%
贝壳-W
0242317.835.00%100.00%
中国海外发展
0068849.753.66%100.00%
保利发展
60004863.763.02%100.00%
新城发展
01030186.801.99%100.00%
越秀地产
0012360.101.68%100.00%
新城控股
60115521.571.55%100.00%
绿城中国
0390024.551.43%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
0088357.608.25%145.11%
紫金矿业
60189966.648.15%100.00%
长江电力
60090016.553.96%100.00%
中国神华
0108815.053.79%-16.85%
中国石油股份
0085778.003.57%100.00%
国投电力
60088622.863.07%100.00%
招金矿业
0181826.302.16%100.00%
陕西煤业
6012258.851.66%100.00%
中国海油
6009386.711.60%100.00%
川投能源
6006748.361.17%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
春秋航空
6010219.699.88%-5.46%
贵州茅台
6005190.339.51%100.00%
中国神华
0108818.109.44%100.00%
中国海洋石油
0088323.506.79%100.00%
宁德时代
3007500.953.94%-39.22%
巨化股份
6001603.651.34%100.00%
腾讯控股
007000.070.46%100.00%
华润电力
008360.400.13%100.00%
中国东航
6001151.490.10%100.00%
中国人寿
026280.400.09%-96.55%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
春秋航空
60102110.259.97%-3.51%
中国太保
0260116.464.95%新增
中国太保
0260116.464.95%新增
宁德时代
3007501.564.85%新增
中国国航
0075381.954.68%新增
中国国航
0075381.954.68%新增
中国东方航空股份
00670113.803.52%新增
中国东方航空股份
00670113.803.52%新增
中国太保
6016016.873.30%新增
中国平安
6013184.243.03%新增
中国人寿
0262811.602.02%---
中国人寿
0262811.602.02%---
新城发展
0103085.401.83%---
新城发展
0103085.401.83%---
中国国航
6011116.160.78%---
华润电力
008360.200.08%---
吉祥航空
6038850.380.07%---
迈瑞医疗
3007600.010.05%---
浩洋股份
3008330.040.04%---
中国南方航空股份
010550.400.02%---
皖能电力
0005430.140.02%---
中国银河
6018810.100.02%---
百诚医药
3010960.010.01%---
瑞尔特
0027900.040.01%---
新产业
3008320.010.01%---
普门科技
6883890.020.01%---
开立医疗
3006330.020.01%---
华电国际电力股份
010710.200.01%---
国电电力
6007950.040.00%---
华能国际
6000110.030.00%---
川投能源
6006740.010.00%---
智飞生物
3001220.010.00%---
龙净环保
6003880.010.00%---
南方航空
6000290.040.00%---
浙能电力
6000230.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
春秋航空
60102110.619.94%10.93%
中国国航
60111138.204.72%新增
中国东航
60011574.464.59%新增
迈瑞医疗
3007600.643.05%新增
吉祥航空
6038859.311.92%新增
普门科技
6883895.931.82%新增
开立医疗
3006332.801.80%新增
金域医学
6038821.781.70%新增
淮北矿业
6009855.311.50%新增
新产业
3008321.091.22%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华润电力
0083634.609.48%新增
春秋航空
6010219.459.18%新增
国投电力
60088620.815.30%新增
长江电力
60090011.575.22%新增
国电电力
6007954.940.40%新增
华能水电
6000251.920.32%新增
华能国际
6000110.780.12%新增
皖能电力
0005430.910.11%新增
浙能电力
6000231.260.11%新增
川投能源
6006740.330.10%新增
华能国际电力股份
009020.400.03%---
中国南方航空股份
010550.400.02%---
华电国际电力股份
010710.200.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
光线传媒
30025145.947.78%新增
海康威视
0024156.424.27%新增
传音控股
6880361.444.14%新增
中南传媒
6010989.242.18%新增
盈建科
3009353.271.91%新增
启明星辰
0024393.301.83%新增
普源精电
6883371.781.75%新增
创维数字
0008106.131.65%新增
新媒股份
3007701.961.41%新增
泛微网络
6030391.291.34%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
光线传媒
30025145.947.37%-26.25%
创维数字
00081013.624.37%新增
海康威视
0024156.424.22%-50.78%
巨人网络
0025587.682.73%新增
中际旭创
3003080.802.34%新增
中南传媒
6010989.242.13%新增
普源精电
6883371.782.12%32.43%
传音控股
6880360.732.12%新增
泛微网络
6030391.292.09%新增
盈建科
3009353.271.97%新增
启明星辰
0024393.301.95%---
新媒股份
3007701.961.78%---
明月镜片
3011010.940.77%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
光线传媒
30025158.009.08%新增
海康威视
0024159.687.27%新增
绿盟科技
3003698.812.16%新增
普源精电
6883371.201.95%新增
中文在线
3003644.051.63%新增
明月镜片
3011010.630.62%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海康威视
0024159.685.03%新增
七一二
6037129.314.88%新增
苏试试验
3004166.602.98%0.00%
普源精电
6883371.201.76%新增
紫光国微
0020490.490.96%-530.86%
明月镜片
3011010.630.60%-1168.25%
尚太科技
0013010.100.09%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
菲利华
30039512.007.93%-87.50%
明月镜片
3011017.995.07%新增
紫光国微
0020493.074.87%-30.46%
苏试试验
3004166.602.18%新增
利安隆
3005963.402.05%新增
申通快递
00246813.731.93%新增
国能日新
3011620.030.02%0.00%
天益医疗
3010970.020.02%0.00%
联盛化学
3012120.040.02%0.00%
欧晶科技
0012690.050.01%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
菲利华
30039522.508.27%11.11%
紫光国微
0020494.006.19%0.00%
圣邦股份
3006613.885.77%33.33%
广联达
00241012.955.75%0.00%
腾讯控股
007002.305.69%新增
华测检测
30001210.001.89%新增
泰嘉股份
00284312.131.39%新增
诚达药业
3012010.030.02%新增
采纳股份
3011220.030.02%新增
中汽股份
3012150.470.02%新增
铜冠铜箔
3012170.130.02%---
联合精密
0012680.040.01%---
星辉环材
3008340.030.01%---
天益医疗
3010970.020.01%---
风光股份
3011000.050.01%---
兆讯传媒
3011020.040.01%---
何氏眼科
3011030.040.01%---
洁雅股份
3011080.020.01%---
军信股份
3011090.070.01%---
青木股份
3011100.020.01%---
益客食品
3011160.060.01%---
三元生物
3012060.030.01%---
西点药业
3011300.020.01%---
光庭信息
3012210.020.01%---
富士莱
3012580.020.01%---
华融化学
3012560.180.01%---
杰创智能
3012480.040.01%---
和顺科技
3012370.020.01%---
软通动力
3012360.040.01%---
浙江恒威
3012220.030.01%---
艾布鲁
3012590.050.01%---
泰恩康
3012630.050.01%---
哈焊华通
3011370.060.01%---
金道科技
3012790.030.01%---
腾远钴业
3012190.010.01%---
万凯新材
3012160.030.01%---
联盛化学
3012120.040.01%---
善水科技
3011900.040.01%---
中一科技
3011500.010.01%---
冠龙节能
3011510.040.01%---
德石股份
3011580.040.01%---
国能日新
3011620.030.01%---
宏德股份
3011630.030.01%---
优宁维
3011660.020.01%---
迪阿股份
3011770.020.01%---
标榜股份
3011810.030.01%---
奥尼电子
3011890.020.01%---
华兰疫苗
3012070.020.01%---
家联科技
3011930.030.01%---
唯科科技
3011960.020.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
菲利华
30039520.003.91%新增
圣邦股份
3006612.592.94%0.00%
三环集团
30040830.002.92%0.00%
紫光国微
0020494.002.84%新增
华测导航
30062722.032.79%0.00%
韦尔股份
6035013.702.49%27.03%
北方华创
0023712.342.23%0.00%
广联达
00241012.952.23%0.00%
火炬电子
60367810.001.80%新增
天孚通信
30039414.001.35%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三七互娱
00255550.003.06%---
三环集团
30040830.003.03%---
力星股份
30042148.732.42%---
华测导航
30062722.032.30%---
芒果超媒
30041315.001.95%---
韦尔股份
6035012.701.90%---
广联达
00241012.951.88%---
北方华创
0023712.341.84%---
圣邦股份
3006612.591.81%---
水晶光电
00227340.001.58%---