融通多元收益一年持有期混合(011816)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
润建股份
00292936.81
-0.57%2.13%-65.16%
安徽合力
60076121.34
-0.28%1.28%新增
瑞鹄模具
00299731.15
2.70%1.20%新增
中航沈飞
60076034.87
-2.38%1.20%-13.95%
新宙邦
30003734.97
-3.24%1.04%新增
福立旺
68867815.07
-3.15%1.03%新增
温氏股份
30049819.60
-0.25%1.02%新增
科伦药业
00242229.86
-0.53%1.00%新增
精测电子
30056763.94
-3.09%0.98%新增
中远海能
60002617.08
-2.51%0.96%-34.45%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
润建股份
0029292.562.82%21.88%
中兴通讯
0000632.282.63%新增
巨星农牧
6034772.452.07%新增
淳中科技
6035163.692.06%新增
宝信软件
6008451.261.62%新增
烽火通信
6004983.061.58%新增
美的集团
0003330.751.12%-33.33%
中航沈飞
6007600.981.12%新增
航天电器
0020250.671.08%新增
三七互娱
0025551.201.06%新增
中远海能
6000263.201.02%---
华电国际
6000276.031.02%---
海康威视
0024151.170.98%---
卫宁健康
3002533.580.98%---
中国太保
6016011.430.94%---
立华股份
3007612.000.93%---
白云机场
6000042.500.91%---
春秋航空
6010210.600.87%---
柳工
0005283.820.76%---
润达医疗
6031081.080.51%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国人寿
6016283.001.43%新增
中国电信
60172825.001.35%新增
长江电力
6009004.001.08%新增
洪城环境
60046112.001.07%0.00%
中国建筑
60166815.001.05%新增
润建股份
0029292.001.01%-25.00%
盛路通信
0024468.000.98%新增
重庆啤酒
6001320.600.98%新增
科陆电子
0021218.000.95%新增
华电国际
60002712.000.91%新增
华锐精密
6880590.400.83%---
绝味食品
6035171.000.79%---
仙鹤股份
6037332.000.78%---
中国中铁
60139010.000.71%---
南方航空
6000297.000.68%---
美的集团
0003331.000.67%---
乐普医疗
3000032.000.59%---
中国交建
6018005.000.52%---
金石资源
6035051.000.51%---
中国移动
6009410.540.47%---
浙能电力
60002310.000.45%---
燕京啤酒
0007293.000.41%---
白云机场
6000042.000.39%---
保利发展
6000482.000.39%---
招商港口
0018722.000.37%---
金山办公
6881110.100.34%---
海尔智家
6006901.000.31%---
德邦股份
6030561.000.27%---
厦门象屿
6000572.000.26%---
仙乐健康
3007910.500.24%---
柳药集团
6033681.000.24%---
药明康德
6032590.200.21%---
通策医疗
6007630.100.20%---
信捷电气
6034160.300.17%---
川投能源
6006741.000.16%---
拓尔思
3002291.000.15%---
长盛轴承
3007180.500.15%---
利安隆
3005960.200.14%---
晨光股份
6038990.200.14%---
华盛锂电
6883530.170.14%---
蓝晓科技
3004870.150.13%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海油
6009388.401.13%0.00%
中天科技
6005225.000.98%0.00%
亨通光电
6004876.000.96%新增
洪城环境
60046112.000.77%-483.33%
白云机场
6000046.000.75%0.00%
润建股份
0029292.500.71%-20.00%
赤峰黄金
6009884.000.71%新增
保利发展
6000484.000.63%-150.00%
中国移动
6009411.040.62%-721.08%
菲利华
3003951.000.52%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁沪高速
60037780.001.89%-55.00%
洪城环境
60046170.001.56%0.00%
中国移动
6009418.541.42%17.56%
隆基绿能
6010127.001.29%28.57%
招商银行
60003610.001.17%0.00%
韦尔股份
6035011.690.81%29.55%
川投能源
60067421.000.69%新增
大参林
6032338.000.69%新增
华友钴业
6037992.600.69%新增
中信证券
60003010.000.60%0.00%
保利发展
60004810.000.48%---
闻泰科技
6007452.000.47%---
赛轮轮胎
60105815.000.47%---
兴业银行
6011668.000.44%---
东方证券
60095815.360.43%---
中航高科
6008625.000.39%---
中国海油
6009388.400.37%---
中航沈飞
6007602.000.33%---
中天科技
6005225.000.32%---
润建股份
0029293.000.30%---
广汇能源
60025610.000.29%---
中国核电
60198515.000.28%---
白云机场
6000046.000.25%---
济川药业
6005663.000.23%---
海尔智家
6006903.000.23%---
杭叉集团
6032985.000.21%---
中国联通
60005020.000.19%---
中国神华
6010882.000.18%---
陕西煤业
6012253.000.18%---
恒立液压
6011001.000.17%---
三一重工
6000313.000.16%---
洛阳钼业
60399310.000.16%---
山东高速
60035010.000.15%---
中盐化工
6003282.000.13%---
恒生电子
6005701.000.12%---
鸣志电器
6037282.000.12%---
药明康德
6032590.400.11%---
通策医疗
6007630.200.10%---
国电南瑞
6004061.200.09%---
东方电气
6008752.000.09%---
睿创微纳
6880020.800.09%---
公牛集团
6031950.200.08%---
立昂微
6053580.440.08%---
日月股份
6032181.000.07%---
金山办公
6881110.100.05%---
国芯科技
6882620.300.04%---
凌云光
6884000.630.04%---
天岳先进
6882340.170.03%---
超卓航科
6882370.290.03%---
创耀科技
6882590.120.03%---
奥比中光
6883220.370.03%---
中触媒
6882670.170.02%---
福元医药
6010890.170.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁沪高速
600377124.002.94%59.68%
洪城环境
60046170.001.46%35.71%
招商银行
60003610.001.32%0.00%
中国移动
6009417.041.30%11.36%
隆基绿能
6010125.001.02%新增
中国神华
60108812.001.01%新增
陕西煤业
60122520.000.93%新增
兴业银行
60116612.000.70%新增
韦尔股份
6035011.190.65%新增
中信证券
60003010.000.59%20.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003610.001.35%---
闻泰科技
6007453.601.29%---
海尔智家
60069015.001.24%---
宁沪高速
60037750.001.20%---
洪城环境
60046145.001.02%---
中国移动
6009416.241.00%---
中天科技
60052220.000.94%---
南方航空
60002940.000.76%---
士兰微
6004604.000.60%---
中信证券
6000308.000.59%---