广发沪港深价值精选混合A(011908)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
美团-W
03690---9.11%59.56%
腾讯控股
00700---8.49%0.00%
海信家电
00092129.76
8.61%7.48%-16.19%
紫金矿业
60189916.58
4.21%7.34%新增
中国宏桥
01378---7.10%新增
贵州茅台
6005191421.28
2.99%5.14%0.00%
中国太保
02601---4.94%新增
海尔智家
60069027.29
5.37%4.93%新增
TCL电子
01070---4.80%新增
徐工机械
0004256.55
3.48%4.62%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070024.198.77%-12.03%
信达生物
01801151.908.02%-2.47%
贵州茅台
6005193.397.97%0.00%
海信家电
000921260.987.25%0.00%
香港交易所
0038818.146.00%0.00%
东方财富
300059310.295.93%0.00%
兖矿能源
600188177.544.79%新增
金域医学
60388254.644.66%新增
中国重汽
03808219.804.16%0.00%
舍得酒业
60070230.203.98%0.00%
一拖股份
601038200.663.98%---
三一国际
00631423.703.95%---
美团-W
0369035.193.56%---
安踏体育
0202035.523.32%---
巨子生物
0236746.502.04%---
鲁西化工
000830145.811.99%---
兖矿能源
0117199.201.82%---
泸州老窖
0005687.301.78%---
药明康德
60325915.301.52%---
杭叉集团
60329844.881.52%---
小鹏汽车-W
0986816.721.17%---
明泰铝业
60167758.950.91%---
格力电器
0006515.360.23%---
国际复材
3015260.970.01%---
永达股份
0012390.020.00%---
德冠新材
0013780.020.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
飞南资源
3015000.050.00%---
中远通
3015160.060.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
惠柏新材
3015550.020.00%---
三态股份
3015580.150.00%---
中集环科
3015590.100.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
思泰克
3015680.020.00%---
招商银行
6000360.080.00%---
锦江航运
6010830.130.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
上海汽配
6031070.030.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
中巨芯
6885490.430.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
盛科通信
6887020.050.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070027.109.14%-17.44%
海信家电
000921260.987.76%新增
贵州茅台
6005193.396.33%0.00%
潮宏基
002345678.105.88%新增
科伦药业
002422178.475.85%新增
香港交易所
0038818.145.45%0.00%
金山办公
68811110.125.27%0.00%
金山软件
03888163.725.14%新增
东方财富
300059310.294.86%16.67%
信达生物
01801155.654.69%新增
三一国际
00631423.704.42%---
美团-W
0369035.194.38%---
舍得酒业
60070230.204.13%---
阅文集团
00772118.563.97%---
中芯国际
00981179.003.72%---
中国重汽
03808219.803.40%---
恒生电子
60057056.922.78%---
泸州老窖
0005687.301.69%---
瑞丰新材
30091026.791.49%---
杭叉集团
60329844.881.17%---
招商银行
6000360.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070031.839.64%40.65%
美团-W
0369052.598.33%19.09%
李宁
0233198.956.08%0.00%
贵州茅台
6005193.395.94%0.00%
香港交易所
0038818.145.54%新增
东方财富
300059258.585.09%0.00%
海吉亚医疗
0607893.424.74%0.00%
微创医疗
00853221.534.13%新增
爱尔眼科
300015130.204.10%新增
迈瑞医疗
30076011.663.74%-32.76%
志邦家居
603801129.963.54%---
舍得酒业
60070221.703.50%---
金斯瑞生物科技
01548155.403.50%---
爱美客
3008965.723.29%---
中国重汽
03808314.203.10%---
爱博医疗
68805012.712.98%---
金山办公
68811110.122.72%---
恒生电子
60057064.942.67%---
北方华创
00237110.312.36%---
亿纬锂能
30001419.501.74%---
泸州老窖
0005687.301.66%---
金种子酒
60019938.031.03%---
山西汾酒
6008090.130.04%---
招商银行
6000360.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369042.557.25%29.17%
贵州茅台
6005193.397.23%-1.77%
金山办公
68811128.146.44%新增
李宁
0233198.956.12%0.00%
泸州老窖
00056822.335.86%-40.93%
迈瑞医疗
30076015.485.27%新增
山西汾酒
60080915.195.24%0.00%
东方财富
300059258.585.19%0.00%
腾讯控股
0070018.895.18%-8.31%
海吉亚医疗
0607893.424.27%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆基绿能
601012135.947.86%28.57%
泸州老窖
00056831.476.74%0.00%
贵州茅台
6005193.456.12%-3.19%
索菲亚
002572247.705.91%0.00%
东方财富
300059258.585.70%16.67%
药明生物
02269106.105.66%新增
腾讯控股
0070020.465.38%新增
李宁
0233198.955.34%0.00%
五粮液
00085829.045.09%新增
理想汽车-W
0201544.785.08%新增
特步国际
01368418.454.41%---
药明康德
60325948.764.40%---
美团-W
0369030.144.35%---
山西汾酒
60080915.194.28%---
爱尔眼科
300015100.223.90%---
海吉亚医疗
0607893.423.62%---
志邦家居
603801129.963.04%---
爱美客
3008965.722.98%---
九毛九
09922134.302.08%---
微创医疗
00853115.161.95%---
和元生物
6882381.280.03%---
赛微微电
6883250.400.02%---
理工导航
6882820.320.01%---
天益医疗
3010970.020.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
采纳股份
3011220.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
中一科技
3011500.030.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
三元生物
3012060.080.00%---
华兰疫苗
3012070.050.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
万凯新材
3012160.100.00%---
铜冠铜箔
3012170.350.00%---
腾远钴业
3012190.030.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
软通动力
3012360.110.00%---
和顺科技
3012370.030.00%---
杰创智能
3012480.050.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
招商银行
6000360.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
0038825.477.60%新增
隆基绿能
60101297.106.95%0.00%
贵州茅台
6005193.566.07%0.00%
泸州老窖
00056831.475.80%0.00%
药明康德
60325948.765.43%新增
东方财富
300059215.485.41%0.00%
李宁
0233198.955.38%新增
迈瑞医疗
30076016.314.97%新增
索菲亚
002572247.704.72%新增
中粮家佳康
016101666.804.68%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆基股份
60101297.106.47%27.19%
温氏股份
300498431.326.42%新增
泸州老窖
00056831.476.18%0.00%
东方财富
300059215.486.18%0.00%
贵州茅台
6005193.565.64%0.00%
五粮液
00085830.425.24%0.00%
比亚迪
00259421.324.42%新增
安琪酵母
60029887.084.06%新增
山西汾酒
60080915.193.71%新增
水井坊
60077924.312.26%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070025.386.86%---
香港交易所
0038820.745.83%---
东方财富
300059215.485.21%---
药明生物
0226969.455.15%---
泸州老窖
00056831.474.90%---
五粮液
00085830.424.69%---
贵州茅台
6005193.564.58%---
福莱特玻璃
06865204.304.40%---
隆基股份
60101270.704.10%---
恒生电子
600570100.814.06%---