广发沪港深价值精选混合C(011909)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---9.59%新增
TCL电子
01070---8.57%新增
海信家电
000921---6.68%新增
中国移动
600941---5.82%新增
美的集团
000333---5.46%新增
潍柴动力
000338---4.70%新增
宁德时代
300750---4.54%新增
中国移动
00941---4.16%新增
中国联通
600050---4.15%新增
中国联通
00762---4.07%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070016.639.66%-31.25%
TCL电子
01070744.208.15%100.00%
海信家电
000921200.477.54%-10.75%
美的集团
00033357.075.67%100.00%
中国移动
60094139.025.31%100.00%
潍柴动力
000338235.574.90%100.00%
新泉股份
60317975.834.53%100.00%
中国联通
600050586.424.13%100.00%
中国联通
00762383.403.89%100.00%
中国移动
0094139.553.87%100.00%
中国电信
00728444.803.04%---
中国电信
601728222.612.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070024.199.05%0.00%
美团-W
0369053.237.25%-19.07%
东方财富
300059263.506.59%100.00%
欧派家居
60383397.116.49%100.00%
海信家电
000921224.616.29%0.00%
中国太保
02601274.746.21%0.00%
紫金矿业
601899404.625.93%0.00%
中国平安
601318100.145.11%0.00%
贵州茅台
6005193.395.01%0.00%
中国太平
00966478.964.99%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369065.778.65%-24.41%
腾讯控股
0070024.198.23%0.00%
海信家电
000921224.616.76%0.00%
中国宏桥
01378637.706.32%0.00%
紫金矿业
601899404.626.23%0.00%
中国太保
02601274.745.89%0.00%
贵州茅台
6005193.395.03%0.00%
中国平安
601318100.144.85%100.00%
阿里巴巴-W
0998856.684.77%100.00%
明泰铝业
601677372.604.75%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369087.019.11%新增
美团-W
0369087.019.11%新增
腾讯控股
0070024.198.49%新增
腾讯控股
0070024.198.49%新增
海信家电
000921224.617.48%-5.28%
紫金矿业
601899404.627.34%34.71%
中国宏桥
01378637.707.10%新增
中国宏桥
01378637.707.10%新增
贵州茅台
6005193.395.14%0.00%
中国太保
02601274.744.94%新增
中国太保
02601274.744.94%---
海尔智家
600690168.314.93%---
TCL电子
01070806.204.80%---
TCL电子
01070806.204.80%---
徐工机械
000425625.444.62%---
华虹半导体
01347172.003.57%---
中联重科
000157426.203.38%---
香港交易所
0038813.373.15%---
平煤股份
601666183.262.12%---
潍柴动力
000338113.611.91%---
九号公司
68900950.031.90%---
湖北宜化
000422144.721.78%---
欧派家居
60383332.121.78%---
东方财富
300059159.451.74%---
兖矿能源
60018864.261.51%---
中国太平
00966195.501.47%---
万华化学
60030913.921.16%---
第一拖拉机股份
00038158.801.11%---
中远海发
028661038.201.11%---
中广核矿业
01164368.000.91%---
兖煤澳大利亚
0366824.960.80%---
格力电器
0006515.360.22%---
广合科技
0013890.020.00%---
雪祺电气
0013870.020.00%---
平安电工
0013590.020.00%---
中创股份
6886950.020.00%---
汇成真空
3013920.020.00%---
华阳智能
3015020.010.00%---
骏鼎达
3015380.010.00%---
成都华微
6887090.100.00%---
达梦数据
6886920.020.00%---
灿芯股份
6886910.020.00%---
上海合晶
6885840.090.00%---
欧莱新材
6885300.030.00%---
永臻股份
6033810.020.00%---
盛景微
6033750.010.00%---
安乃达
6033500.110.00%---
龙旗科技
6033410.030.00%---
博隆技术
6033250.010.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
键邦股份
6032850.130.00%---
北自科技
6030820.010.00%---
永兴股份
6010330.090.00%---
招商银行
6000360.080.00%---
肯特股份
3015910.020.00%---
美新科技
3015880.030.00%---
中瑞股份
3015870.030.00%---
爱迪特
3015800.020.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
中仑新材
3015650.070.00%---
宏鑫科技
3015390.040.00%---
星宸科技
3015360.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信家电
000921236.479.17%-10.37%
贵州茅台
6005193.397.36%0.00%
紫金矿业
601899264.185.66%新增
中联重科
000157490.645.13%新增
东方财富
300059310.295.10%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070024.198.77%新增
信达生物
01801151.908.02%新增
贵州茅台
6005193.397.97%0.00%
海信家电
000921260.987.25%0.00%
香港交易所
0038818.146.00%新增
东方财富
300059310.295.93%0.00%
兖矿能源
600188177.544.79%0.00%
金域医学
60388254.644.66%新增
中国重汽
03808219.804.16%新增
一拖股份
601038200.663.98%新增
舍得酒业
60070230.203.98%---
三一国际
00631423.703.95%---
美团-W
0369035.193.56%---
安踏体育
0202035.523.32%---
巨子生物
0236746.502.04%---
鲁西化工
000830145.811.99%---
兖矿能源
0117199.201.82%---
泸州老窖
0005687.301.78%---
药明康德
60325915.301.52%---
杭叉集团
60329844.881.52%---
小鹏汽车-W
0986816.721.17%---
明泰铝业
60167758.950.91%---
格力电器
0006515.360.23%---
国际复材
3015260.970.01%---
惠柏新材
3015550.020.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
盛科通信
6887020.050.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
飞南资源
3015000.050.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
德冠新材
0013780.020.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
思泰克
3015680.020.00%---
招商银行
6000360.080.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
中集环科
3015590.100.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
三态股份
3015580.150.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
锦江航运
6010830.130.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
上海汽配
6031070.030.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
中远通
3015160.060.00%---
中巨芯
6885490.430.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信家电
000921260.987.22%新增
贵州茅台
6005193.397.17%新增
东方财富
300059310.295.55%新增
舍得酒业
60070230.204.44%新增
兖矿能源
600188177.544.23%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070027.109.14%新增
海信家电
000921260.987.76%0.00%
贵州茅台
6005193.396.33%0.00%
潮宏基
002345678.105.88%0.00%
科伦药业
002422178.475.85%0.00%
香港交易所
0038818.145.45%新增
金山办公
68811110.125.27%0.00%
金山软件
03888163.725.14%新增
东方财富
300059310.294.86%16.67%
信达生物
01801155.654.69%新增
三一国际
00631423.704.42%---
美团-W
0369035.194.38%---
舍得酒业
60070230.204.13%---
阅文集团
00772118.563.97%---
中芯国际
00981179.003.72%---
中国重汽
03808219.803.40%---
恒生电子
60057056.922.78%---
泸州老窖
0005687.301.69%---
瑞丰新材
30091026.791.49%---
杭叉集团
60329844.881.17%---
招商银行
6000360.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.396.15%新增
舍得酒业
60070230.205.93%新增
海信家电
000921260.985.45%新增
潮宏基
002345678.105.33%新增
东方财富
300059258.585.17%新增
科伦药业
002422178.475.06%新增
金山办公
68811110.124.77%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070031.839.64%40.65%
美团-W
0369052.598.33%19.09%
李宁
0233198.956.08%0.00%
贵州茅台
6005193.395.94%0.00%
香港交易所
0038818.145.54%新增
东方财富
300059258.585.09%0.00%
海吉亚医疗
0607893.424.74%0.00%
微创医疗
00853221.534.13%新增
爱尔眼科
300015130.204.10%新增
迈瑞医疗
30076011.663.74%-32.76%
志邦家居
603801129.963.54%---
金斯瑞生物科技
01548155.403.50%---
舍得酒业
60070221.703.50%---
爱美客
3008965.723.29%---
中国重汽
03808314.203.10%---
爱博医疗
68805012.712.98%---
金山办公
68811110.122.72%---
恒生电子
60057064.942.67%---
北方华创
00237110.312.36%---
亿纬锂能
30001419.501.74%---
泸州老窖
0005687.301.66%---
金种子酒
60019938.031.03%---
山西汾酒
6008090.130.04%---
招商银行
6000360.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369042.557.25%29.17%
贵州茅台
6005193.397.23%-1.77%
金山办公
68811128.146.44%新增
李宁
0233198.956.12%0.00%
泸州老窖
00056822.335.86%-40.93%
迈瑞医疗
30076015.485.27%新增
山西汾酒
60080915.195.24%0.00%
东方财富
300059258.585.19%0.00%
腾讯控股
0070018.895.18%-8.31%
海吉亚医疗
0607893.424.27%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆基绿能
601012135.947.86%28.57%
泸州老窖
00056831.476.74%0.00%
贵州茅台
6005193.456.12%-3.19%
索菲亚
002572247.705.91%0.00%
东方财富
300059258.585.70%16.67%
药明生物
02269106.105.66%新增
腾讯控股
0070020.465.38%新增
李宁
0233198.955.34%0.00%
五粮液
00085829.045.09%新增
理想汽车-W
0201544.785.08%新增
特步国际
01368418.454.41%---
药明康德
60325948.764.40%---
美团-W
0369030.144.35%---
山西汾酒
60080915.194.28%---
爱尔眼科
300015100.223.90%---
海吉亚医疗
0607893.423.62%---
志邦家居
603801129.963.04%---
爱美客
3008965.722.98%---
九毛九
09922134.302.08%---
微创医疗
00853115.161.95%---
和元生物
6882381.280.03%---
赛微微电
6883250.400.02%---
理工导航
6882820.320.01%---
富士莱
3012580.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
采纳股份
3011220.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
中一科技
3011500.030.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
招商银行
6000360.080.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
三元生物
3012060.080.00%---
华兰疫苗
3012070.050.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
万凯新材
3012160.100.00%---
铜冠铜箔
3012170.350.00%---
腾远钴业
3012190.030.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
杰创智能
3012480.050.00%---
和顺科技
3012370.030.00%---
软通动力
3012360.110.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
0038825.477.60%新增
隆基股份
60101297.106.95%0.00%
贵州茅台
6005193.566.07%0.00%
泸州老窖
00056831.475.80%0.00%
药明康德
60325948.765.43%新增
东方财富
300059215.485.41%0.00%
李宁
0233198.955.38%新增
迈瑞医疗
30076016.314.97%新增
索菲亚
002572247.704.72%新增
中粮家佳康
016101666.804.68%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆基股份
60101297.106.47%27.19%
温氏股份
300498431.326.42%新增
东方财富
300059215.486.18%0.00%
泸州老窖
00056831.476.18%0.00%
贵州茅台
6005193.565.64%0.00%
五粮液
00085830.425.24%0.00%
比亚迪
00259421.324.42%新增
安琪酵母
60029887.084.06%新增
山西汾酒
60080915.193.71%新增
水井坊
60077924.312.26%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070025.386.86%---
香港交易所
0038820.745.83%---
东方财富
300059215.485.21%---
药明生物
0226969.455.15%---
泸州老窖
00056831.474.90%---
五粮液
00085830.424.69%---
贵州茅台
6005193.564.58%---
福莱特玻璃
06865204.304.40%---
隆基股份
60101270.704.10%---
恒生电子
600570100.814.06%---