广发沪港深价值精选混合C_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
8.77%
-12.03%
信达生物
01801
---
8.02%
-2.47%
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
7.97%
0.00%
海信家电
000921
32.60
1.34%
7.25%
0.00%
香港交易所
00388
---
6.00%
0.00%
东方财富
300059
12.53
-2.19%
5.93%
0.00%
兖矿能源
600188
24.55
0.61%
4.79%
新增
金域医学
603882
51.87
-4.02%
4.66%
新增
中国重汽
03808
---
4.16%
0.00%
舍得酒业
600702
74.75
-4.29%
3.98%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
27.10
9.14%
-17.44%
海信家电
000921
260.98
7.76%
新增
贵州茅台
600519
3.39
6.33%
0.00%
潮宏基
002345
678.10
5.88%
新增
科伦药业
002422
178.47
5.85%
新增
香港交易所
00388
18.14
5.45%
0.00%
金山办公
688111
10.12
5.27%
0.00%
金山软件
03888
163.72
5.14%
新增
东方财富
300059
310.29
4.86%
16.67%
信达生物
01801
155.65
4.69%
新增
三一国际
00631
423.70
4.42%
---
美团-W
03690
35.19
4.38%
---
舍得酒业
600702
30.20
4.13%
---
阅文集团
00772
118.56
3.97%
---
中芯国际
00981
179.00
3.72%
---
中国重汽
03808
219.80
3.40%
---
恒生电子
600570
56.92
2.78%
---
泸州老窖
000568
7.30
1.69%
---
瑞丰新材
300910
26.79
1.49%
---
杭叉集团
603298
44.88
1.17%
---
招商银行
600036
0.08
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
31.83
9.64%
40.65%
美团-W
03690
52.59
8.33%
19.09%
李宁
02331
98.95
6.08%
0.00%
贵州茅台
600519
3.39
5.94%
0.00%
香港交易所
00388
18.14
5.54%
新增
东方财富
300059
258.58
5.09%
0.00%
海吉亚医疗
06078
93.42
4.74%
0.00%
微创医疗
00853
221.53
4.13%
新增
爱尔眼科
300015
130.20
4.10%
新增
迈瑞医疗
300760
11.66
3.74%
-32.76%
志邦家居
603801
129.96
3.54%
---
舍得酒业
600702
21.70
3.50%
---
金斯瑞生物科技
01548
155.40
3.50%
---
爱美客
300896
5.72
3.29%
---
中国重汽
03808
314.20
3.10%
---
爱博医疗
688050
12.71
2.98%
---
金山办公
688111
10.12
2.72%
---
恒生电子
600570
64.94
2.67%
---
北方华创
002371
10.31
2.36%
---
亿纬锂能
300014
19.50
1.74%
---
泸州老窖
000568
7.30
1.66%
---
金种子酒
600199
38.03
1.03%
---
山西汾酒
600809
0.13
0.04%
---
招商银行
600036
0.08
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
42.55
7.25%
29.17%
贵州茅台
600519
3.39
7.23%
-1.77%
金山办公
688111
28.14
6.44%
新增
李宁
02331
98.95
6.12%
0.00%
泸州老窖
000568
22.33
5.86%
-40.93%
迈瑞医疗
300760
15.48
5.27%
新增
山西汾酒
600809
15.19
5.24%
0.00%
东方财富
300059
258.58
5.19%
0.00%
腾讯控股
00700
18.89
5.18%
-8.31%
海吉亚医疗
06078
93.42
4.27%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
隆基绿能
601012
135.94
7.86%
28.57%
泸州老窖
000568
31.47
6.74%
0.00%
贵州茅台
600519
3.45
6.12%
-3.19%
索菲亚
002572
247.70
5.91%
0.00%
东方财富
300059
258.58
5.70%
16.67%
药明生物
02269
106.10
5.66%
新增
腾讯控股
00700
20.46
5.38%
新增
李宁
02331
98.95
5.34%
0.00%
五粮液
000858
29.04
5.09%
新增
理想汽车-W
02015
44.78
5.08%
新增
特步国际
01368
418.45
4.41%
---
药明康德
603259
48.76
4.40%
---
美团-W
03690
30.14
4.35%
---
山西汾酒
600809
15.19
4.28%
---
爱尔眼科
300015
100.22
3.90%
---
海吉亚医疗
06078
93.42
3.62%
---
志邦家居
603801
129.96
3.04%
---
爱美客
300896
5.72
2.98%
---
九毛九
09922
134.30
2.08%
---
微创医疗
00853
115.16
1.95%
---
和元生物
688238
1.28
0.03%
---
赛微微电
688325
0.40
0.02%
---
理工导航
688282
0.32
0.01%
---
天益医疗
301097
0.02
0.00%
---
兆讯传媒
301102
0.06
0.00%
---
何氏眼科
301103
0.05
0.00%
---
新特电气
301120
0.10
0.00%
---
采纳股份
301122
0.03
0.00%
---
奕东电子
301123
0.07
0.00%
---
瑞德智能
301135
0.03
0.00%
---
嘉戎技术
301148
0.05
0.00%
---
中一科技
301150
0.03
0.00%
---
德石股份
301158
0.04
0.00%
---
国能日新
301162
0.03
0.00%
---
欧圣电气
301187
0.09
0.00%
---
唯科科技
301196
0.03
0.00%
---
诚达药业
301201
0.04
0.00%
---
三元生物
301206
0.08
0.00%
---
华兰疫苗
301207
0.05
0.00%
---
联盛化学
301212
0.04
0.00%
---
万凯新材
301216
0.10
0.00%
---
铜冠铜箔
301217
0.35
0.00%
---
腾远钴业
301219
0.03
0.00%
---
浙江恒威
301222
0.03
0.00%
---
实朴检测
301228
0.04
0.00%
---
华康医疗
301235
0.04
0.00%
---
软通动力
301236
0.11
0.00%
---
和顺科技
301237
0.03
0.00%
---
杰创智能
301248
0.05
0.00%
---
富士莱
301258
0.03
0.00%
---
艾布鲁
301259
0.05
0.00%
---
铭利达
301268
0.06
0.00%
---
清研环境
301288
0.05
0.00%
---
招商银行
600036
0.08
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
香港交易所
00388
25.47
7.60%
新增
隆基绿能
601012
97.10
6.95%
0.00%
贵州茅台
600519
3.56
6.07%
0.00%
泸州老窖
000568
31.47
5.80%
0.00%
药明康德
603259
48.76
5.43%
新增
东方财富
300059
215.48
5.41%
0.00%
李宁
02331
98.95
5.38%
新增
迈瑞医疗
300760
16.31
4.97%
新增
索菲亚
002572
247.70
4.72%
新增
中粮家佳康
01610
1666.80
4.68%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
隆基股份
601012
97.10
6.47%
27.19%
温氏股份
300498
431.32
6.42%
新增
泸州老窖
000568
31.47
6.18%
0.00%
东方财富
300059
215.48
6.18%
0.00%
贵州茅台
600519
3.56
5.64%
0.00%
五粮液
000858
30.42
5.24%
0.00%
比亚迪
002594
21.32
4.42%
新增
安琪酵母
600298
87.08
4.06%
新增
山西汾酒
600809
15.19
3.71%
新增
水井坊
600779
24.31
2.26%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
25.38
6.86%
---
香港交易所
00388
20.74
5.83%
---
东方财富
300059
215.48
5.21%
---
药明生物
02269
69.45
5.15%
---
泸州老窖
000568
31.47
4.90%
---
五粮液
000858
30.42
4.69%
---
贵州茅台
600519
3.56
4.58%
---
福莱特玻璃
06865
204.30
4.40%
---
隆基股份
601012
70.70
4.10%
---
恒生电子
600570
100.81
4.06%
---