山西证券品质生活混合C(011918)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
万辰集团
300972---9.09%新增
东鹏饮料
605499---6.86%新增
江山股份
600389---6.25%新增
海澜之家
600398---5.85%新增
税友股份
603171---5.06%新增
农业银行
601288---4.94%新增
潮宏基
002345---4.92%新增
美的集团
000333---4.73%新增
宁德时代
300750---4.39%新增
贵州茅台
600519---4.15%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万辰集团
30097210.007.71%-23.08%
海澜之家
600398108.007.31%8.00%
贵州茅台
6005190.506.68%-7.41%
东鹏饮料
6054992.605.54%100.00%
税友股份
60317114.035.47%100.00%
美的集团
0003337.805.24%100.00%
江山股份
60038940.005.12%0.00%
今世缘
60336911.004.97%100.00%
五粮液
0008584.004.49%4.44%
宁德时代
3007502.074.48%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万辰集团
30097213.008.27%-26.39%
贵州茅台
6005190.546.51%-22.86%
海澜之家
600398100.005.94%100.00%
兆易创新
6039866.345.36%100.00%
新产业
3008328.464.74%0.00%
盐津铺子
0028479.534.72%0.00%
江山股份
60038940.004.58%100.00%
健盛集团
60355851.394.38%0.00%
宁德时代
3007502.074.36%100.00%
五粮液
0008583.834.25%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.709.06%0.00%
博雅生物
30029425.166.76%0.00%
万辰集团
30097217.665.35%0.00%
新产业
3008328.465.13%0.00%
五粮液
0008583.834.61%0.00%
健盛集团
60355851.394.08%0.00%
今世缘
60336910.544.02%0.00%
柏楚电子
6881882.513.92%0.00%
盐津铺子
0028479.533.74%0.00%
恒瑞医药
6002769.393.64%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.708.52%0.00%
博雅生物
30029425.166.89%0.00%
新产业
3008328.464.73%23.05%
健盛集团
60355851.394.24%新增
五粮液
0008583.834.07%0.00%
今世缘
60336910.544.04%新增
柏楚电子
6881882.513.85%新增
盐津铺子
0028479.533.38%新增
丽珠集团
00051310.703.30%0.00%
百利天恒
6885062.183.27%新增
富安娜
00232738.793.23%---
税友股份
60317114.033.15%---
万辰集团
30097217.663.10%---
恒瑞医药
6002769.393.00%---
泸州老窖
0005682.372.82%---
兆易创新
6039863.452.74%---
中国广核
00381668.412.63%---
安徽合力
60076114.322.57%---
新天然气
6033938.892.56%---
迈瑞医疗
3007601.002.41%---
片仔癀
6004361.342.30%---
宝信软件
6008457.982.11%---
金杯电工
00253324.882.05%---
中国平安
6013185.842.00%---
中国汽研
60196513.101.84%---
安井食品
6033452.911.79%---
兴业科技
00267420.761.76%---
启明医疗-B
0250035.851.53%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.709.32%0.00%
博雅生物
30029425.165.65%0.00%
五粮液
0008583.834.60%-53.26%
泸州老窖
0005682.373.42%58.23%
恒瑞医药
6002769.393.38%0.00%
新产业
3008326.513.37%55.76%
富安娜
00232738.793.27%0.00%
丽珠集团
00051310.703.05%0.00%
山西汾酒
6008091.452.78%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.708.29%-22.86%
博雅生物
30029425.165.82%0.00%
五粮液
0008585.875.65%0.00%
信达生物
0180113.473.58%新增
恒瑞医药
6002769.392.91%0.00%
分众传媒
00202759.412.58%0.00%
丽珠集团
00051310.702.57%新增
爱尔眼科
30001522.092.40%0.00%
富安娜
00232738.792.38%新增
百济神州
061603.462.37%新增
美团-W
036904.542.31%---
山西汾酒
6008091.452.30%---
片仔癀
6004361.342.23%---
金斯瑞生物科技
0154817.602.17%---
口子窖
6035896.952.16%---
安井食品
6033452.912.09%---
迈瑞医疗
3007601.001.99%---
内蒙华电
60086372.491.94%---
健盛集团
60355828.861.92%---
周黑鸭
01458122.531.70%---
锦江酒店
6007547.981.64%---
中国平安
6013185.841.62%---
三棵树
6037374.911.61%---
新产业
3008322.881.55%---
帝奥微
6883818.611.50%---
通策医疗
6007632.841.49%---
微创医疗
0085326.331.38%---
启明医疗-B
0250035.851.25%---
泸州老窖
0005680.991.22%---
长川科技
3006044.231.10%---
广联达
0024108.300.98%---
伊利股份
6008875.060.93%---
华峰测控
6882000.930.78%---
隆利科技
3007525.580.70%---
康宁杰瑞制药-B
0996613.100.54%---
龙迅股份
6884860.120.10%---
腾讯控股
007000.000.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.869.52%新增
五粮液
0008585.875.64%新增
博雅生物
30029425.164.83%新增
分众传媒
00202759.412.62%新增
恒瑞医药
6002769.392.60%新增
爱尔眼科
30001522.092.44%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.019.76%-8.91%
腾讯控股
007005.219.10%新增
香港交易所
003885.248.14%新增
五粮液
0008585.875.48%-12.10%
博雅生物
30029425.165.21%-13.04%
美团-W
036904.542.92%新增
恒瑞医药
6002769.842.69%新增
安井食品
6033452.912.44%-8.59%
爱尔眼科
30001523.012.44%20.25%
丽珠集团
00051310.702.38%新增
分众传媒
00202759.412.31%---
片仔癀
6004361.342.19%---
信达生物
0180113.472.10%---
周黑鸭
01458122.531.98%---
百济神州
061603.461.96%---
微创医疗
0085326.331.96%---
口子窖
6035896.951.96%---
锦江酒店
6007547.981.93%---
富安娜
00232738.791.87%---
三棵树
6037374.911.84%---
迈瑞医疗
3007601.001.71%---
金斯瑞生物科技
0154817.601.63%---
帝奥微
6883818.611.59%---
通策医疗
6007632.841.57%---
中国平安
6013185.841.55%---
广联达
0024108.301.54%---
山西汾酒
6008091.451.53%---
赛科希德
6883384.631.47%---
泸州老窖
0005680.991.19%---
启明医疗-B
0250035.851.16%---
长川科技
3006044.231.15%---
科拓生物
30085811.401.05%---
华峰测控
6882000.930.81%---
凯因科技
6886873.570.60%---
隆利科技
3007525.580.54%---
康宁杰瑞制药-B
0996613.100.52%---
龙迅股份
6884860.120.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.108.91%新增
五粮液
0008586.585.77%新增
博雅生物
30029428.444.42%新增
广联达
0024107.822.59%新增
爱尔眼科
30001518.352.54%新增
锦江酒店
6007548.892.49%新增
安井食品
6033453.162.30%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.058.43%0.00%
腾讯控股
007005.818.06%0.00%
香港交易所
003885.347.48%0.00%
美团-W
036909.636.99%0.00%
五粮液
0008586.585.53%0.00%
博雅生物
30029428.444.84%0.00%
山西汾酒
6008093.094.10%0.00%
药明生物
0226912.603.13%0.00%
微创医疗
0085331.392.68%新增
爱尔眼科
30001518.352.65%新增
迈瑞医疗
3007601.712.51%---
安井食品
6033453.162.38%---
白云机场
60000433.172.32%---
分众传媒
00202772.392.25%---
海尔智家
60069019.192.18%---
信达生物
0180115.352.14%---
通策医疗
6007632.711.93%---
广联达
0024106.841.91%---
片仔癀
6004361.401.88%---
启明医疗-B
0250031.351.86%---
海泰新光
6886773.431.80%---
海康威视
00241510.841.75%---
招商银行
6000369.861.71%---
锦江酒店
6007545.831.58%---
富安娜
00232744.571.47%---
恒瑞医药
6002767.101.27%---
裕同科技
0028315.270.81%---
泸州老窖
0005680.600.63%---
金斯瑞生物科技
015485.200.54%---
凯因科技
6886874.400.47%---
京东集团-SW
096180.240.22%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.059.88%-7.62%
美团-W
036909.637.24%0.00%
腾讯控股
007005.817.03%0.00%
香港交易所
003885.346.54%0.00%
五粮液
0008586.585.59%0.00%
山西汾酒
6008093.094.70%32.36%
博雅生物
30029428.444.57%0.00%
药明生物
0226912.602.71%0.00%
迈瑞医疗
3007601.712.57%0.00%
安井食品
6033453.162.46%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.139.78%-7.08%
香港交易所
003885.347.46%0.00%
腾讯控股
007005.817.46%0.00%
美团-W
036909.636.77%0.00%
五粮液
0008586.585.63%0.00%
博雅生物
30029428.444.33%0.00%
药明生物
0226912.603.28%0.00%
山西汾酒
6008092.092.87%10.05%
爱尔眼科
30001512.982.46%新增
迈瑞医疗
3007601.712.27%0.00%
安井食品
6033453.162.25%---
微创医疗
0085327.192.24%---
海尔智家
60069019.192.23%---
片仔癀
6004361.402.11%---
白云机场
60000433.172.09%---
分众传媒
00202772.392.06%---
信达生物
0180115.351.94%---
通策医疗
6007632.431.79%---
招商银行
6000369.861.76%---
锦江酒店
6007546.621.76%---
启明医疗-B
0250026.801.70%---
海康威视
00241510.841.66%---
广联达
0024106.841.58%---
海泰新光
6886773.881.51%---
恒瑞医药
6002767.101.12%---
富安娜
00232729.811.00%---
裕同科技
0028315.270.66%---
金山办公
6881110.490.41%---
京东集团-SW
096180.240.22%---
福元医药
6010890.170.02%---
中汽股份
3012150.250.01%---
实朴检测
3012280.040.00%---
联合精密
0012680.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.219.64%-4.96%
腾讯控股
007005.818.17%新增
香港交易所
003885.347.46%新增
美团-W
036909.635.63%新增
五粮液
0008586.584.73%0.00%
博雅生物
30029428.443.88%0.00%
药明生物
0226912.603.08%新增
海尔智家
60069028.743.08%0.00%
迈瑞医疗
3007601.712.44%0.00%
山西汾酒
6008091.882.22%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.279.33%25.20%
五粮液
0008586.585.25%64.29%
博雅生物
30029428.443.91%新增
海尔智家
60069028.743.08%20.25%
迈瑞医疗
3007601.712.33%新增
片仔癀
6004361.402.19%0.00%
恒玄科技
6886081.962.14%新增
卫宁健康
30025335.472.13%新增
分众传媒
00202772.392.12%9.67%
海康威视
00241510.842.03%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.955.49%---
腾讯控股
007003.614.39%---
美团-W
036906.384.14%---
药明生物
022699.303.10%---
香港交易所
003882.383.01%---
海尔智家
60069022.921.89%---
片仔癀
6004361.401.67%---
五粮液
0008582.351.63%---
招商银行
6000369.861.57%---
分众传媒
00202765.391.51%---