汇安泓利一年持有期混合C(011992)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
美的集团
000333---0.79%新增
伊利股份
600887---0.68%新增
新城控股
601155---0.62%新增
招商公路
001965---0.50%新增
广日股份
600894---0.31%新增
中国铁建
601186---0.31%新增
中谷物流
603565---0.30%新增
裕同科技
002831---0.29%新增
中国移动
00941---0.29%新增
爱玛科技
603529---0.23%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088715.301.13%181.77%
裕同科技
00283113.930.92%100.00%
顺丰控股
0023526.050.68%75.87%
新城控股
60115520.320.67%100.00%
万华化学
6003093.400.60%100.00%
青岛啤酒
6006002.910.58%62.57%
佛燃能源
00291118.670.55%100.00%
招商公路
00196514.880.52%100.00%
中国建筑
60166835.500.49%100.00%
阿里巴巴-W
099881.470.46%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大秦铁路
60100662.641.07%224.08%
伊利股份
6008875.430.41%51.68%
青岛啤酒
6006001.790.37%100.00%
顺丰控股
0023523.440.35%100.00%
新产业
3008321.690.30%100.00%
莱克电气
6033555.190.30%100.00%
菜百股份
60559910.300.29%100.00%
中国海洋石油
008836.600.29%100.00%
安图生物
6036582.550.28%0.00%
海底捞
068627.200.27%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大秦铁路
60100619.330.32%100.00%
安图生物
6036582.550.30%-50.07%
伊利股份
6008873.580.25%-30.08%
人福医药
6000793.170.16%-75.04%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
6009414.411.08%0.00%
中国海油
6009388.060.61%-49.63%
贵州茅台
6005190.180.60%55.56%
安图生物
6036585.110.54%51.05%
人福医药
60007912.700.50%0.00%
紫金矿业
60189912.450.50%-64.26%
华能国际
60001122.360.49%0.00%
万华化学
6003092.250.42%新增
伊利股份
6008875.120.30%新增
比亚迪
0025940.510.29%新增
浙能电力
60002317.870.29%---
伯特利
6035962.720.24%---
TCL中环
00212912.000.24%---
开立医疗
3006332.510.23%---
法拉电子
6005631.260.22%---
苏泊尔
0020321.570.18%---
天齐锂业
0024660.940.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
6009414.411.01%-147.16%
中国海油
60093812.060.76%-136.82%
紫金矿业
60189920.450.75%-92.91%
华电国际
60002744.850.67%-55.74%
人福医药
60007912.700.53%0.00%
华能国际
60001122.360.45%0.00%
安图生物
6036582.500.31%-194.17%
TCL中环
00212912.000.31%-50.00%
贵州茅台
6005190.080.30%-150.00%
浙能电力
60002317.870.26%-151.09%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
60094110.902.14%46.61%
中国海油
60093828.561.18%新增
紫金矿业
60189939.450.97%0.00%
安图生物
6036587.360.83%新增
华电国际
60002769.850.71%新增
贵州茅台
6005190.200.68%新增
人福医药
60007912.700.62%新增
TCL中环
00212918.000.56%新增
赤峰黄金
60098819.700.54%新增
晶盛机电
3003165.500.48%新增
安井食品
6033452.300.47%---
科沃斯
6034865.510.45%---
浙能电力
60002344.870.41%---
青岛啤酒
6006002.610.39%---
新澳股份
60388923.940.34%---
华能国际
60001122.360.34%---
立讯精密
0024754.920.33%---
华海清科
6881200.850.32%---
爱玛科技
6035295.810.29%---
普莱柯
6035665.910.26%---
长春高新
0006610.870.25%---
拓荆科技
6880720.520.24%---
小熊电器
0029592.000.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
60004864.921.50%新增
五粮液
0008583.651.04%新增
中国移动
6009415.821.02%新增
顾家家居
60381613.130.97%新增
欧派家居
6038335.530.96%新增
拓荆科技
6880722.170.94%新增
紫金矿业
60189939.450.87%新增
长春高新
0006613.370.85%新增
老凤祥
6006127.080.83%新增
华海清科
6881202.250.78%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
60094110.821.63%33.46%
TCL中环
00212928.001.50%-23.26%
贵州茅台
6005190.481.31%-25.00%
华电国际
60002794.951.03%新增
完美世界
00262435.960.98%新增
安图生物
60365811.050.93%新增
紫光国微
0020495.990.90%新增
中国中铁
60139065.000.80%新增
长春高新
0006613.370.74%-18.69%
新莱应材
30026011.320.72%新增
中国电建
60166976.120.71%---
华能国际
60001147.030.70%---
晶盛机电
3003165.500.63%---
中兴通讯
0000638.150.60%---
赤峰黄金
60098827.700.60%---
山西汾酒
6008092.000.60%---
普莱柯
60356615.170.57%---
富创精密
6884093.000.53%---
沪电股份
00246315.560.53%---
石英股份
6036882.850.53%---
美团-W
036902.810.51%---
新产业
3008325.240.50%---
长川科技
3006046.480.50%---
中微公司
6880121.970.50%---
拓荆科技
6880720.700.49%---
启明星辰
00243910.000.48%---
江丰电子
3006664.000.44%---
芯源微
6880371.590.44%---
爱玛科技
6035297.820.41%---
恒生电子
6005705.470.39%---
威高骨科
6881615.230.37%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
TCL中环
00212934.512.48%新增
贵州茅台
6005190.601.62%新增
普莱柯
60356635.001.47%新增
山西汾酒
6008093.001.21%新增
晶盛机电
30031610.501.02%新增
长春高新
0006614.000.97%新增
中国移动
6009417.200.96%新增
中国建筑
601668110.000.94%新增
金禾实业
00259720.000.89%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中远海能
600026107.661.82%37.90%
美团-W
036907.651.68%新增
五粮液
0008586.001.52%30.00%
TCL中环
00212928.511.51%45.60%
贵州茅台
6005190.601.46%50.00%
普莱柯
60356635.001.35%42.86%
老板电器
00250828.501.11%新增
江丰电子
3006669.870.96%新增
燕京啤酒
00072960.000.90%新增
贝泰妮
3009573.600.76%新增
新强联
30085010.000.75%---
海螺水泥
60058519.000.73%---
晶盛机电
3003168.000.72%---
光威复材
3006997.000.71%---
欧派家居
6038334.000.68%---
法拉电子
6005633.000.67%---
通策医疗
6007633.000.65%---
中航高科
60086220.000.63%---
华新水泥
60080130.000.63%---
顺丰控股
0023527.500.61%---
航发动力
60089310.000.59%---
中国巨石
60017630.000.58%---
中国东方教育
0066773.050.57%---
金禾实业
00259712.000.55%---
富创精密
6884093.320.51%---
新产业
3008327.000.49%---
安图生物
6036585.500.48%---
新莱应材
3002604.740.45%---
双星新材
00258520.000.36%---
人福医药
60007910.000.34%---
新城控股
6011554.290.12%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中远海能
60002666.861.53%-34.40%
北方华创
0023713.001.05%新增
五粮液
0008584.200.90%35.71%
TCL中环
00212915.510.88%9.74%
迈瑞医疗
3007602.000.75%新增
普莱柯
60356620.000.71%-50.00%
贵州茅台
6005190.300.71%新增
新产业
30083215.000.71%新增
安图生物
60365810.000.70%新增
中航高科
60086220.000.62%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中远海能
60002689.860.99%新增
招商南油
601975224.560.97%新增
TCL中环
00212914.000.88%新增
普莱柯
60356630.000.86%-30.00%
盐湖股份
00079218.360.59%新增
洋河股份
0023043.000.59%新增
五粮液
0008582.700.58%新增
新和成
00200123.750.58%新增
恒瑞医药
60027614.500.58%34.48%
海螺水泥
60058515.000.57%新增
福斯特
6038067.990.56%---
开立医疗
30063316.000.51%---
光威复材
3006998.000.50%---
伊利股份
60088712.000.50%---
百润股份
00256814.990.48%---
法拉电子
6005632.000.44%---
中顺洁柔
00251130.000.40%---
中炬高新
60087210.870.40%---
阿拉丁
6881796.470.35%---
杰瑞股份
0023536.000.26%---
金宏气体
6881069.550.20%---
晶科能源
68822312.160.19%---
大族激光
0020085.000.18%---
中国海油
6009388.400.14%---
凯尔达
6882550.160.01%---
铜冠铜箔
3012170.400.01%---
梦天家居
6032160.080.00%---
京东集团-SW
096180.010.00%---
光庭信息
3012210.030.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
严牌股份
3010810.040.00%---
百胜智能
3010830.040.00%---
戎美股份
3010880.070.00%---
拓新药业
3010890.020.00%---
华润材料
3010900.280.00%---
争光股份
3010920.030.00%---
百诚医药
3010960.030.00%---
喜悦智行
3011980.030.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
迈赫股份
3011990.040.00%---
亨迪药业
3012110.100.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
华兰股份
3010930.040.00%---
善水科技
3011900.060.00%---
奥尼电子
3011890.040.00%---
凯旺科技
3011820.030.00%---
泽宇智能
3011790.030.00%---
优宁维
3011660.030.00%---
隆华新材
3011490.120.00%---
风光股份
3011000.060.00%---
明月镜片
3011010.040.00%---
洁雅股份
3011080.030.00%---
粤万年青
3011110.040.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
恒光股份
3011180.030.00%---
天源环保
3011270.170.00%---
达嘉维康
3011260.070.00%---
华研精机
3011380.030.00%---
德石股份
3011580.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
普莱柯
60356639.000.89%新增
亿纬锂能
3000148.300.55%新增
航发动力
60089314.000.52%新增
丽珠集团
00051315.000.48%-33.32%
中国核电
60198570.000.47%新增
中航高科
60086224.990.47%新增
玲珑轮胎
60196620.000.37%新增
大族激光
00200810.000.32%-60.00%
招商银行
6000367.500.29%新增
恒瑞医药
6002769.500.29%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大族激光
00200816.000.69%0.00%
洽洽食品
00255713.000.64%-38.46%
丽珠集团
00051320.000.64%新增
新和成
00200123.990.60%8.31%
开立医疗
30063320.500.52%新增
青岛啤酒
6006006.000.48%新增
大华股份
00223625.000.47%-40.00%
通威股份
60043812.000.43%新增
杭叉集团
60329830.910.42%新增
中炬高新
60087213.000.40%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090097.231.76%---
分众传媒
002027120.000.72%---
洽洽食品
00255718.000.69%---
大华股份
00223635.000.68%---
万科A
00000235.000.61%---
招商银行
60003614.020.58%---
恒瑞医药
60027612.400.51%---
大族激光
00200816.000.50%---
菲利华
30039512.000.49%---
新和成
00200122.000.49%---