招商价值成长混合A(012003)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
浙江鼎力
60333861.62
1.68%8.86%-3.02%
悦康药业
68865815.95
-2.57%5.27%18.52%
华鲁恒升
60042626.34
-2.41%4.66%-41.95%
药明康德
60325946.11
-2.54%3.89%新增
东方雨虹
00227115.53
-4.14%3.71%0.00%
智飞生物
30012244.07
-2.65%3.54%13.05%
高能环境
6035886.53
0.15%3.29%-34.14%
山东黄金
60054731.78
6.86%3.21%31.32%
金蝶国际
00268---2.96%80.17%
温氏股份
30049819.60
-0.25%2.78%-16.80%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
浙江鼎力
603338142.848.31%29.38%
华鲁恒升
600426192.026.11%-13.23%
高能环境
603588539.755.25%0.00%
东方雨虹
002271154.634.38%0.00%
健帆生物
300529164.773.97%-15.88%
悦康药业
688658164.823.56%新增
紫金矿业
601899287.753.40%-35.00%
美团-W
0369028.213.31%0.00%
海格通信
002465268.732.89%新增
温氏股份
300498129.712.47%0.00%
卫宁健康
300253205.992.32%---
兆易创新
60398620.342.25%---
信义光能
00968240.402.08%---
宁波银行
00214277.712.04%---
山东黄金
60054777.111.88%---
智飞生物
30012240.361.85%---
牧原股份
00271437.181.63%---
中芯国际
0098177.351.51%---
大参林
60323346.321.35%---
中国石化
600028180.751.19%---
青松建化
600425240.781.11%---
伊力特
60019737.731.07%---
久立特材
00231856.461.00%---
兴业证券
601377157.221.00%---
养元饮品
60315637.800.97%---
广发证券
00077663.100.96%---
民生银行
600016245.500.96%---
西部超导
68812216.470.95%---
龙源电力
00916118.700.92%---
用友网络
60058842.600.91%---
新疆交建
00294155.530.89%---
李宁
0233122.150.89%---
巨人网络
00255847.450.88%---
中文在线
30036445.550.84%---
卓胜微
3007828.160.82%---
国金证券
60010991.530.82%---
光大嘉宝
600622268.540.81%---
启明星辰
00243922.000.68%---
莱特光电
68815026.380.61%---
中国东方教育
00667193.650.56%---
众生药业
00231729.990.53%---
金蝶国际
0026845.500.46%---
海康威视
00241513.000.45%---
安达维尔
30071928.020.41%---
海创药业
6883025.630.31%---
圣泉集团
60558913.380.30%---
华大智造
6881143.380.30%---
太平洋航运
0234396.700.22%---
松井股份
6881573.750.21%---
宇新股份
0029866.880.20%---
凯立新材
6882692.970.20%---
天润乳业
60041911.110.19%---
晶合集成
6882496.870.13%---
芯联集成
68846912.870.08%---
阿特斯
6884724.240.08%---
中科飞测
6883610.830.07%---
日联科技
6885310.350.05%---
曼恩斯特
3013250.360.04%---
三博脑科
3012930.330.03%---
致尚科技
3014860.480.03%---
中信金属
6010613.540.03%---
芯动联科
6885820.650.03%---
朗坤环境
3013050.750.02%---
豪江智能
3013200.640.02%---
德尔玛
3013321.120.02%---
西高院
6883340.890.02%---
微电生理
6883511.090.02%---
美埃科技
6883760.370.02%---
美芯晟
6884580.220.02%---
龙迅股份
6884860.190.02%---
慧智微
6885120.720.02%---
国科军工
6885430.410.02%---
航天软件
6885620.730.02%---
天玛智控
6885700.880.02%---
安杰思
6885810.160.02%---
双元科技
6886230.180.02%---
华丰科技
6886290.710.02%---
华纬科技
0013800.170.01%---
广康生化
3008040.230.01%---
中科磁业
3011410.260.01%---
锐捷网络
3011650.110.01%---
锡南科技
3011700.250.01%---
朗威股份
3012020.310.01%---
国泰环保
3012030.220.01%---
飞沃科技
3012320.160.01%---
恒工精密
3012610.200.01%---
华厦眼科
3012670.100.01%---
海科新源
3012920.580.01%---
美硕科技
3012950.210.01%---
威士顿
3013150.230.01%---
新莱福
3013230.230.01%---
亚华电子
3013370.230.01%---
涛涛车业
3013450.270.01%---
南王科技
3013550.560.01%---
湖南裕能
3013580.150.01%---
荣旗科技
3013600.130.01%---
致欧科技
3013760.420.01%---
未来电器
3013860.380.01%---
豪恩汽电
3014880.260.01%---
苏能股份
6009250.900.01%---
江盐集团
6010650.870.01%---
天德钰
6882520.520.01%---
钜泉科技
6883910.200.01%---
时创能源
6884290.350.01%---
华曙高科
6884330.420.01%---
友车科技
6884790.330.01%---
航天环宇
6885230.470.01%---
华海诚科
6885350.160.01%---
天承科技
6886030.140.01%---
安凯微
6886201.020.01%---
莱斯信息
6886310.340.01%---
坤泰股份
0012600.050.00%---
一彬科技
0012780.050.00%---
三联锻造
0012820.100.00%---
陕西能源
0012860.380.00%---
中电港
0012870.140.00%---
多利科技
0013110.060.00%---
长青科技
0013240.110.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.180.00%---
播恩集团
0013660.060.00%---
海森药业
0013670.050.00%---
通达创智
0013680.040.00%---
天力锂能
3011520.040.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
宏源药业
3012460.090.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
富乐德
3012970.100.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
绿通科技
3013220.040.00%---
捷邦科技
3013260.020.00%---
维峰电子
3013280.030.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
信德新材
3013490.030.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
东南电子
3013590.030.00%---
众智科技
3013610.050.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
宏景科技
3013960.050.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
华人健康
3014080.090.00%---
阿莱德
3014190.030.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
宝地矿业
6011210.250.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
宿迁联盛
6030650.060.00%---
常青科技
6031250.160.00%---
恒尚节能
6031370.140.00%---
万丰股份
6031720.120.00%---
亚光股份
6032820.050.00%---
联合水务
6032910.050.00%---
中船特气
6881460.100.00%---
颀中科技
6883520.240.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
新相微
6885930.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华鲁恒升
600426217.426.11%0.00%
健帆生物
300529190.945.02%-18.92%
高能环境
603588539.754.48%0.00%
东方雨虹
002271154.634.40%0.00%
浙江鼎力
603338100.874.09%0.00%
美团-W
0369028.213.73%0.00%
紫金矿业
601899388.453.30%0.00%
药明生物
0226969.353.15%新增
智飞生物
30012242.023.13%新增
中国海外发展
00688192.353.00%0.00%
众生药业
002317130.452.99%---
帝尔激光
30077623.482.51%---
鹏鼎控股
00293899.762.32%---
温氏股份
300498129.712.16%---
铜陵有色
000630789.592.09%---
大参林
60323361.532.07%---
立讯精密
00247574.732.01%---
中国石化
600028537.491.99%---
中国巨石
600176166.041.93%---
鸿路钢构
00254175.691.88%---
卫宁健康
300253205.991.80%---
中科创达
30049619.571.67%---
龙湖集团
0096088.851.64%---
中信证券
60003096.541.63%---
牧原股份
00271437.181.54%---
恒生电子
60057042.191.45%---
万华化学
60030916.361.29%---
宁波银行
00214238.971.07%---
益生股份
00245883.250.98%---
纳思达
00218021.570.95%---
海伦司
0986982.950.93%---
光大嘉宝
600622325.510.90%---
东山精密
00238434.690.73%---
成都银行
60183853.140.69%---
中芯国际
0098150.750.64%---
金蝶国际
0026845.500.58%---
久立特材
00231836.180.51%---
金山办公
6881112.170.49%---
极米科技
6886962.940.41%---
中国软件
6005367.680.38%---
华大智造
6881143.380.32%---
联影医疗
6882710.740.11%---
华海清科
6881200.480.09%---
菲沃泰
6883711.620.03%---
微电生理
6883511.090.02%---
尚太科技
0013010.120.01%---
华厦眼科
3012670.100.01%---
华大九天
3012690.120.01%---
首创证券
6011360.470.01%---
天德钰
6882520.520.01%---
美埃科技
6883760.370.01%---
钜泉科技
6883910.140.01%---
炜冈科技
0012560.050.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
建科股份
3011150.070.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
天力锂能
3011520.040.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
锐捷网络
3011650.110.00%---
中科环保
3011750.640.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
金禄电子
3012820.040.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
富乐德
3012970.100.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
捷邦科技
3013260.020.00%---
华宝新能
3013270.020.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
东南电子
3013590.030.00%---
众智科技
3013610.050.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
宏景科技
3013960.040.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
健帆生物
300529227.069.49%0.00%
华鲁恒升
600426217.425.47%49.21%
高能环境
603588539.754.88%26.47%
帝尔激光
30077631.414.69%-58.99%
美团-W
0369028.213.64%0.00%
东方雨虹
002271154.633.51%0.00%
浙江鼎力
603338100.873.15%0.00%
中国海外发展
00688192.353.07%32.15%
众生药业
002317260.922.95%69.08%
紫金矿业
601899388.452.62%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
健帆生物
300529227.068.16%0.00%
帝尔激光
30077649.956.09%37.50%
东方雨虹
002271154.635.62%19.59%
浙江鼎力
603338100.873.61%0.00%
美团-W
0369028.213.31%0.00%
高能环境
603588396.893.23%39.54%
药明生物
0226969.353.01%0.00%
紫金矿业
601899388.452.56%-34.22%
鹏鼎控股
002938112.582.40%0.00%
华鲁恒升
600426110.442.28%新增
东山精密
002384138.792.25%---
赣锋锂业
00246021.322.24%---
中信证券
600030137.922.11%---
中国巨石
600176166.042.04%---
隆基绿能
60101242.832.01%---
中国海外发展
00688130.501.95%---
大参林
60323383.671.85%---
铜陵有色
000630789.591.82%---
中科创达
30049619.571.80%---
深南电路
00291622.931.52%---
智飞生物
30012218.411.44%---
中国移动
60094128.981.24%---
中国神华
60108852.891.24%---
鸿远电子
60326712.611.20%---
一心堂
00272770.721.14%---
温氏股份
30049873.981.11%---
中鼎股份
00088780.611.04%---
牧原股份
00271426.261.02%---
凯莱英
0028214.971.01%---
金蝶国际
0026891.001.01%---
天康生物
002100140.380.96%---
中金公司
0390894.720.96%---
南山铝业
600219366.270.95%---
硅宝科技
30001958.250.91%---
海伦司
0986982.950.91%---
航天电器
00202518.310.90%---
腾讯控股
007004.180.89%---
舜宇光学科技
0238210.820.84%---
众生药业
00231780.680.83%---
成都银行
60183853.140.62%---
中芯国际
0098150.750.56%---
景旺电子
60322832.200.53%---
九毛九
0992237.900.48%---
德赛西威
0029204.150.43%---
东方日升
30011820.500.42%---
日月股份
60321819.310.35%---
老百姓
60388310.920.26%---
万华化学
6003092.930.20%---
晶科能源
68822318.140.19%---
中国海油
6009388.400.09%---
华海清科
6881200.480.07%---
中科环保
3011756.370.02%---
华强科技
6881511.220.02%---
奥比中光
6883220.850.02%---
凌云光
6884001.310.02%---
瑞泰新材
3012380.350.01%---
普瑞眼科
3012390.570.01%---
希荻微
6881730.420.01%---
超卓航科
6882370.290.01%---
联合精密
0012680.040.00%---
孩子王
3010780.080.00%---
百诚医药
3010960.030.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
采纳股份
3011220.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
腾亚精工
3011250.030.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
翔楼新材
3011600.040.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
优宁维
3011660.030.00%---
奥尼电子
3011890.040.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
中汽股份
3012150.470.00%---
万凯新材
3012160.110.00%---
铜冠铜箔
3012170.430.00%---
腾远钴业
3012190.050.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
盛帮股份
3012330.160.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
宇邦新材
3012660.050.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
东利机械
3012980.060.00%---
华如科技
3013020.050.00%---
福元医药
6010890.170.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
健帆生物
300529227.067.37%0.00%
帝尔激光
30077631.225.29%0.00%
紫金矿业
601899521.364.23%0.00%
东方雨虹
002271124.333.99%0.00%
浙江鼎力
603338100.873.24%0.00%
高能环境
603588239.942.67%0.00%
药明生物
0226969.352.61%新增
美团-W
0369028.212.54%新增
鹏鼎控股
002938112.582.32%0.00%
中煤能源
601898385.062.23%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
健帆生物
300529227.066.75%---
浙江鼎力
603338100.874.52%---
帝尔激光
30077631.224.46%---
东方雨虹
002271124.333.66%---
日月股份
603218178.063.27%---
紫金矿业
601899521.362.82%---
鹏鼎控股
002938112.582.67%---
中信证券
600030180.812.66%---
高能环境
603588239.942.35%---
航天电器
00202541.531.95%---