万家瑞富灵活配置混合C(012007)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
渝农商行
601077---1.44%新增
工商银行
601398---1.31%新增
中芯国际
688981---1.05%新增
常熟银行
601128---0.95%新增
北京银行
601169---0.89%新增
荣昌生物
688331---0.84%新增
火炬电子
603678---0.83%新增
中国银河
601881---0.76%新增
海光信息
688041---0.69%新增
宝钢股份
600019---0.68%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泽璟制药
6882660.741.50%17.72%
中芯国际
6889810.651.18%37.18%
工商银行
6013987.381.04%19.03%
渝农商行
6010778.401.04%3.32%
拓荆科技
6880720.311.01%100.00%
招商证券
6009992.340.85%100.00%
新钢股份
6007829.730.81%100.00%
北京银行
6011696.600.81%0.00%
宝钢股份
6000195.190.76%100.00%
甬矽电子
6883621.240.76%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
常熟银行
6011288.331.19%100.00%
科大讯飞
0022301.060.97%100.00%
渝农商行
6010778.130.93%100.00%
中国神华
6010881.030.85%100.00%
中芯国际
6889810.470.84%100.00%
工商银行
6013986.200.81%-21.91%
北京银行
6011696.600.77%100.00%
泽璟制药
6882660.620.74%-35.41%
新易盛
3005020.340.74%100.00%
歌尔股份
0022411.470.72%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金山办公
6881110.442.15%100.00%
兴业银行
6011663.691.32%100.00%
泽璟制药
6882660.971.23%100.00%
恒瑞医药
6002761.211.17%100.00%
健友股份
6037073.480.94%100.00%
工商银行
6013987.940.91%67.86%
美的集团
0003330.580.82%100.00%
百利天恒
6885060.190.69%100.00%
宇通客车
6000661.370.67%100.00%
淮北矿业
6009851.950.65%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
6009002.111.14%17.06%
中国石化
6000288.190.97%36.39%
常熟银行
6011286.690.94%新增
海光信息
6880410.580.76%新增
澜起科技
6880080.690.74%新增
北方华创
0023710.120.72%新增
广汇能源
6002565.420.68%新增
中国石油
6018573.400.66%新增
中际旭创
3003080.230.59%新增
中国人寿
6016281.000.58%新增
华海清科
6881200.150.54%---
中微公司
6880120.190.51%---
工商银行
6013984.730.50%---
顺络电子
0021380.870.45%---
蓝思科技
3004331.300.44%---
迈威生物
6880620.750.41%---
中国铝业
6016002.550.36%---
凯因科技
6886870.750.36%---
浦发银行
6000002.270.35%---
立讯精密
0024750.440.32%---
招商银行
6000360.470.30%---
工业富联
6011380.580.30%---
恒玄科技
6886080.110.30%---
沪电股份
0024630.430.29%---
东山精密
0023840.700.27%---
潞安环能
6016990.710.24%---
中远海控
6019190.730.21%---
环旭电子
6012310.690.21%---
兆易创新
6039860.120.21%---
旗滨集团
6016361.740.21%---
扬杰科技
3003730.260.19%---
新洁能
6051110.320.18%---
通富微电
0021560.370.15%---
长电科技
6005840.110.07%---
智翔金泰
6884430.020.01%---
紫金矿业
6018990.030.01%---
鹏鼎控股
0029380.020.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
神火股份
0009333.881.42%新增
紫金矿业
6018993.741.15%新增
智翔金泰
6884431.290.95%13.94%
工业富联
6011382.070.86%新增
长江电力
6009001.750.80%新增
迪哲医药
6881920.860.71%新增
鹏鼎控股
0029381.460.62%新增
中国石化
6000285.210.61%新增
山煤国际
6005461.910.60%86.91%
百济神州
6882350.240.59%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
立讯精密
0024751.581.00%新增
智翔金泰
6884431.110.81%新增
新易盛
3005020.860.78%新增
北方华创
0023710.160.72%新增
中芯国际
6889810.700.68%-41.43%
天孚通信
3003940.400.67%新增
中国国航
6011114.930.66%42.19%
济川药业
6005661.080.62%新增
歌尔股份
0022411.440.55%新增
百利天恒
6885060.200.50%新增
中航沈飞
6007600.620.48%---
天山铝业
0025323.660.40%---
上海沿浦
6051280.340.36%---
特宝生物
6882780.320.31%---
东吴证券
6015552.220.30%---
通富微电
0021560.720.30%---
星宇股份
6017990.120.29%---
中国人寿
6016280.560.29%---
中文在线
3003640.580.27%---
新致软件
6885900.620.26%---
太极股份
0023680.470.25%---
锦江酒店
6007540.430.24%---
同花顺
3000330.080.23%---
绿的谐波
6880170.080.22%---
陕西煤业
6012250.530.20%---
中国平安
6013180.270.20%---
生物股份
6002011.010.20%---
中国铝业
6016001.930.20%---
中国太保
6016010.450.20%---
伯特利
6035960.160.20%---
首药控股
6881970.200.20%---
新泉股份
6031790.210.19%---
迈威生物
6880620.300.18%---
健之佳
6052660.160.17%---
天坛生物
6001610.300.17%---
中航重机
6007650.450.16%---
微电生理
6883510.320.15%---
新五丰
6009750.770.15%---
新产业
3008320.100.14%---
保隆科技
6031970.140.14%---
拓荆科技
6880720.030.13%---
中煤能源
6018980.690.12%---
德赛西威
0029200.050.12%---
恒瑞医药
6002760.150.12%---
百奥泰
6881770.140.10%---
中科曙光
6030190.130.09%---
山煤国际
6005460.250.08%---
三角防务
3007750.130.07%---
海光信息
6880410.060.07%---
迈瑞医疗
3007600.010.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中芯国际
6889810.991.92%新增
工业富联
6011381.911.43%新增
美的集团
0003330.591.24%新增
中国人寿
6016280.891.22%新增
中际旭创
3003080.251.10%新增
金山办公
6881110.070.98%新增
保利发展
6000482.000.97%新增
中国国航
6011112.850.87%新增
亚虹医药
6881762.000.85%新增
星宇股份
6017990.130.75%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中芯国际
6889810.991.75%新增
晶科能源
6882233.421.68%33.00%
中信证券
6000302.401.66%新增
晶晨股份
6880990.451.33%新增
天赐材料
0027090.891.28%新增
德赛西威
0029200.231.26%新增
美的集团
0003330.591.22%新增
科达利
0028500.251.16%新增
东方证券
6009583.301.12%新增
新疆交建
0029412.001.08%新增
中国交建
6018002.801.07%---
中国平安
6013180.661.07%---
中科曙光
6030190.571.02%---
工业富联
6011381.151.02%---
金山办公
6881110.060.99%---
通富微电
0021561.120.89%---
日月股份
6032181.300.87%---
吉比特
6034440.050.86%---
广大特材
6881860.750.85%---
璞泰来
6036590.620.83%---
山东黄金
6005471.000.82%---
宁德时代
3007500.100.80%---
通灵股份
3011680.360.79%---
长电科技
6005840.710.78%---
海立股份
6006193.400.77%---
寒武纪
6882560.120.76%---
东吴证券
6015553.000.73%---
东方电缆
6036060.410.70%---
奥特维
6885160.100.66%---
兴森科技
0024361.150.62%---
伊力特
6001970.650.62%---
蒙娜丽莎
0029181.150.62%---
科大讯飞
0022300.250.60%---
维信诺
0023871.850.59%---
保隆科技
6031970.300.57%---
中航光电
0021790.350.56%---
爱柯迪
6009330.680.55%---
中航机载
6003721.000.53%---
天孚通信
3003940.140.52%---
同花顺
3000330.080.49%---
锡业股份
0009600.900.49%---
大金重工
0024870.400.43%---
三七互娱
0025550.350.43%---
阳光电源
3002740.100.41%---
新国都
3001300.400.40%---
天能重工
3005691.280.38%---
航发动力
6008930.250.37%---
鑫铂股份
0030380.250.36%---
科华数据
0023350.270.34%---
爱旭股份
6007320.320.34%---
钧达股份
0028650.060.32%---
豪能股份
6038090.800.31%---
电广传媒
0009171.200.31%---
中航西飞
0007680.300.28%---
石英股份
6036880.070.28%---
优刻得
6881580.400.26%---
万兴科技
3006240.060.25%---
广深铁路
6013331.500.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
石英股份
6036880.562.26%新增
科大讯飞
0022300.851.77%新增
安徽建工
6005028.301.64%新增
三六零
6013602.151.22%新增
山东黄金
6005471.641.18%新增
TCL中环
0021290.711.12%新增
东鹏控股
0030123.701.06%新增
晶澳科技
0024590.561.05%新增
晶科能源
6882232.291.04%新增
泸州老窖
0005680.121.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海尔智家
6006901.301.02%新增
中国软件
6005360.500.94%新增
华侨城A
0000695.000.86%新增
中国人寿
6016280.700.84%新增
神州数码
0000341.050.74%新增
千味央厨
0012150.350.74%新增
柳药集团
6033681.170.70%新增
金山办公
6881110.080.68%新增
星源材质
3005681.000.68%新增
爱柯迪
6009331.150.67%新增
比亚迪
0025940.080.66%---
大金重工
0024870.480.64%---
蒙娜丽莎
0029181.070.62%---
晶科能源
6882231.250.59%---
华发股份
6003252.000.58%---
五粮液
0008580.100.58%---
保利发展
6000481.170.57%---
中国中免
6018880.080.56%---
顺丰控股
0023520.300.56%---
建发股份
6001531.200.53%---
国际医学
0005161.350.53%---
招商蛇口
0019791.200.49%---
韵达股份
0021201.050.49%---
山西焦煤
0009831.200.45%---
济川药业
6005660.500.44%---
滨江集团
0022441.500.43%---
闻泰科技
6007450.250.42%---
钧达股份
0028650.070.42%---
山东黄金
6005470.670.41%---
赛伍技术
6032120.400.41%---
圣农发展
0022990.520.40%---
意华股份
0028970.200.38%---
王府井
6008590.420.38%---
合盛硅业
6032600.140.37%---
阳光电源
3002740.100.36%---
爱美客
3008960.020.36%---
云天化
6000960.500.34%---
古井贡酒
0005960.040.34%---
金地集团
6003831.000.33%---
金盘科技
6886760.230.27%---
天目湖
6031360.300.26%---
盐津铺子
0028470.070.24%---
TCL中环
0021290.190.23%---
乐普医疗
3000030.280.21%---
东阿阿胶
0004230.150.20%---
百润股份
0025680.150.18%---
金晶科技
6005860.600.17%---
广大特材
6881860.170.13%---
一品红
3007230.100.11%---
晨光生物
3001380.200.11%---
晋拓股份
6032110.130.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华阳股份
6003486.801.13%新增
宁德时代
3007500.200.73%新增
比亚迪
0025940.320.73%新增
阳光电源
3002740.560.56%新增
盾安环境
0020114.000.53%新增
格力电器
0006511.500.44%新增
广大特材
6881861.500.40%新增
招商蛇口
0019792.500.37%新增
信德新材
3013490.280.30%新增
拓普集团
6016890.450.30%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
60004818.001.85%-177.78%
兆易创新
6039862.141.79%-110.28%
中信证券
60003014.001.79%-216.07%
宁波银行
0021427.151.51%-133.57%
万科A
0000029.461.14%-111.42%
苏州银行
00296628.851.04%新增
中国神华
6010884.720.93%-111.86%
建设银行
60193923.570.84%-112.13%
工商银行
60139830.000.84%-416.67%
中国海油
6009387.500.77%新增
新凤鸣
6032259.580.65%---
华菱钢铁
00093220.000.60%---
东方财富
3000594.000.60%---
晋控煤业
6010015.000.52%---
兴业银行
6011663.000.35%---
赛轮轮胎
6010585.000.33%---
臻镭科技
6882700.370.13%---
坤恒顺维
6882830.160.04%---
福元医药
6010890.170.02%---
唯科科技
3011960.030.01%---
星辉环材
3008340.050.01%---
天源环保
3011270.170.01%---
联合精密
0012680.040.01%---
佳缘科技
3011170.030.01%---
益客食品
3011160.060.01%---
德石股份
3011580.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003044.251.55%20.90%
保利发展
60004850.001.49%30.00%
招商银行
60003618.001.41%16.67%
工商银行
601398155.001.24%0.00%
平安银行
00000142.501.10%5.88%
兆易创新
6039864.501.07%0.00%
宁波银行
00214216.701.05%5.99%
万科A
00000220.000.64%新增
建设银行
60193950.000.53%新增
中国神华
60108810.000.50%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003035.001.22%-71.43%
东方财富
30005925.001.22%-20.00%
兆易创新
6039864.501.04%0.00%
招商银行
60003615.000.96%0.00%
工商银行
601398155.000.95%16.13%
平安银行
00000140.000.87%0.00%
宁波银行
00214215.700.79%新增
保利发展
60004835.000.72%-43.34%
普洛药业
00073912.740.59%-119.78%
歌尔股份
0022418.000.57%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003060.001.22%16.67%
普洛药业
00073928.000.86%-42.86%
东方财富
30005930.000.83%66.67%
招商银行
60003615.000.61%-33.33%
平安银行
00000140.000.58%-12.50%
保利发展
60004850.170.57%39.86%
兆易创新
6039864.500.53%55.56%
工商银行
601398130.000.49%38.46%
中国神华
60108820.000.37%50.00%
中芯国际
6889817.980.35%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003050.001.27%---
普洛药业
00073940.001.20%---
招商银行
60003620.001.10%---
平安银行
00000145.001.03%---
东方雨虹
00227115.000.84%---
宁德时代
3007501.500.82%---
迈瑞医疗
3007601.500.73%---
兴业银行
60116626.000.54%---
中国平安
6013188.000.52%---
工商银行
60139880.000.42%---
兆易创新
6039862.000.38%---
保利地产
60004830.170.37%---
美的集团
0003335.000.36%---
东方财富
30005910.000.33%---
宁波银行
0021428.000.32%---
中国太保
60160110.000.29%---
天赐材料
0027092.000.22%---
健友股份
6037075.220.22%---
高德红外
0024147.500.21%---
光峰科技
6880075.000.21%---
中国神华
60108810.000.20%---
恒力石化
6003467.000.19%---
三角防务
3007755.000.19%---
三一重工
6000316.000.18%---
东华软件
00206520.000.16%---
伊利股份
6008874.000.15%---
农业银行
60128847.460.15%---
福耀玻璃
6006602.000.11%---
极米科技
6886960.100.08%---
利尔化学
0022581.030.03%---
罗普特
6886190.590.02%---
九联科技
6886091.040.02%---
英科再生
6880870.250.01%---
联测科技
6881130.140.01%---
科美诊断
6884680.390.01%---
中伟股份
3009190.060.01%---
利元亨
6884990.210.01%---
春晖智控
3009430.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
昀冢科技
6882600.300.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
创识科技
3009410.040.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
元琛科技
6886590.370.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
新中港
6051620.140.00%---
南极光
3009400.030.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
药易购
3009370.020.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
火星人
3008940.060.00%---
法本信息
3009250.060.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---