国投瑞银和旭一年持有债券C_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
立讯精密
002475
28.04
-2.50%
0.85%
新增
中国神华
601088
39.58
-0.03%
0.67%
新增
伊之密
300415
19.43
-0.05%
0.57%
新增
中国核电
601985
9.55
7.18%
0.56%
-42.86%
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
0.55%
-100.00%
淮北矿业
600985
17.55
0.06%
0.53%
新增
顺丰控股
002352
34.84
-1.41%
0.52%
-25.00%
中航光电
002179
33.43
0.03%
0.50%
新增
同花顺
300033
126.60
-1.42%
0.50%
新增
中国太保
601601
23.34
-1.14%
0.46%
-11.11%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
0.81
1.56%
43.21%
贵州茅台
600519
0.06
0.85%
-100.00%
腾讯控股
00700
0.28
0.72%
28.57%
万华化学
600309
0.90
0.67%
-11.11%
苏试试验
300416
3.25
0.59%
-7.69%
中国核电
601985
10.00
0.59%
新增
中兴通讯
000063
1.50
0.57%
新增
顺丰控股
002352
1.50
0.57%
0.00%
华能国际
600011
7.00
0.55%
新增
招商银行
600036
2.00
0.55%
新增
东方电缆
603606
1.30
0.54%
---
美的集团
000333
1.00
0.50%
---
爱美客
300896
0.13
0.49%
---
云铝股份
000807
4.50
0.48%
---
安科瑞
300286
1.50
0.48%
---
中航西飞
000768
2.00
0.45%
---
中国太保
601601
2.00
0.44%
---
迪安诊断
300244
2.00
0.43%
---
北方华创
002371
0.15
0.40%
---
紫光国微
002049
0.50
0.39%
---
三环集团
300408
1.50
0.37%
---
中国交建
601800
4.00
0.37%
---
安井食品
603345
0.30
0.37%
---
泸州老窖
000568
0.20
0.35%
---
雪迪龙
002658
5.00
0.34%
---
健康元
600380
3.00
0.32%
---
顾家家居
603816
1.00
0.32%
---
双环传动
002472
1.00
0.31%
---
大丰实业
603081
2.00
0.31%
---
三七互娱
002555
1.00
0.29%
---
吉比特
603444
0.07
0.29%
---
卓然股份
688121
0.90
0.28%
---
神火股份
000933
2.50
0.27%
---
兴森科技
002436
2.00
0.26%
---
韦尔股份
603501
0.30
0.25%
---
东方雨虹
002271
1.00
0.23%
---
嘉友国际
603871
1.60
0.21%
---
东芯股份
688110
0.70
0.21%
---
启明星辰
002439
0.80
0.20%
---
德赛西威
002920
0.15
0.20%
---
中科创达
300496
0.25
0.20%
---
海尔智家
600690
1.00
0.20%
---
拓普集团
601689
0.30
0.20%
---
金山办公
688111
0.05
0.20%
---
中新赛克
002912
0.50
0.19%
---
博实股份
002698
1.00
0.15%
---
光线传媒
300251
2.00
0.14%
---
科大讯飞
002230
0.20
0.11%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
0.12
1.49%
-33.33%
宁德时代
300750
0.46
1.30%
-41.30%
欧派家居
603833
1.00
0.88%
新增
苏试试验
300416
3.50
0.76%
14.29%
万华化学
600309
1.00
0.67%
新增
顺丰控股
002352
1.50
0.62%
新增
紫金矿业
601899
8.00
0.58%
新增
重庆啤酒
600132
0.60
0.55%
新增
阳光电源
300274
0.65
0.52%
新增
华锐精密
688059
0.45
0.52%
新增
紫光国微
002049
0.50
0.48%
---
迈为股份
300751
0.15
0.45%
---
中国人寿
601628
1.70
0.45%
---
绝味食品
603517
1.00
0.44%
---
腾讯控股
00700
0.20
0.43%
---
山西焦煤
000983
5.00
0.42%
---
上海机场
600009
1.00
0.42%
---
长春高新
000661
0.30
0.36%
---
东方雨虹
002271
1.50
0.36%
---
科华数据
002335
1.00
0.36%
---
中天科技
600522
3.00
0.35%
---
中国平安
601318
1.00
0.34%
---
道通科技
688208
1.50
0.34%
---
爱美客
300896
0.08
0.33%
---
香港交易所
00388
0.15
0.33%
---
神火股份
000933
2.90
0.31%
---
盛弘股份
300693
0.80
0.31%
---
片仔癀
600436
0.15
0.31%
---
顾家家居
603816
1.00
0.31%
---
宏华数科
688789
0.25
0.31%
---
中国巨石
600176
3.00
0.30%
---
中航西飞
000768
1.60
0.29%
---
恒瑞医药
600276
1.00
0.28%
---
恒顺醋业
600305
3.00
0.27%
---
中钨高新
000657
2.00
0.23%
---
中材科技
002080
1.50
0.23%
---
赛轮轮胎
601058
3.00
0.22%
---
安图生物
603658
0.50
0.22%
---
李宁
02331
0.50
0.22%
---
振江股份
603507
1.00
0.21%
---
药明康德
603259
0.30
0.18%
---
三友医疗
688085
0.90
0.18%
---
赛意信息
300687
0.80
0.17%
---
宝胜股份
600973
5.00
0.17%
---
金禾实业
002597
0.70
0.16%
---
中新赛克
002912
0.70
0.16%
---
启明星辰
002439
0.80
0.15%
---
隆华科技
300263
3.00
0.15%
---
立高食品
300973
0.20
0.14%
---
爱尔眼科
300015
0.60
0.13%
---
赛恩斯
688480
0.80
0.13%
---
金山办公
688111
0.05
0.10%
---
仙乐健康
300791
0.30
0.08%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
0.16
1.93%
新增
招商银行
600036
8.00
1.74%
9.62%
宁德时代
300750
0.65
1.68%
0.00%
五粮液
000858
1.00
1.09%
新增
顾家家居
603816
3.50
0.90%
-132.51%
中宠股份
002891
4.00
0.76%
-56.25%
心脉医疗
688016
0.60
0.62%
新增
苏试试验
300416
3.00
0.58%
-209.40%
裕同科技
002831
2.70
0.52%
-687.78%
中天科技
600522
3.50
0.51%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
裕同科技
002831
21.27
2.27%
14.15%
顾家家居
603816
8.14
1.66%
23.08%
华设集团
603018
46.49
1.60%
32.78%
宁德时代
300750
0.65
1.25%
新增
长江电力
600900
13.67
1.14%
0.00%
招商银行
600036
7.23
1.10%
19.92%
中国太保
601601
9.94
0.84%
0.00%
苏试试验
300416
9.28
0.82%
新增
三环集团
300408
7.25
0.79%
0.00%
中直股份
600038
4.74
0.77%
0.00%
华域汽车
600741
8.87
0.74%
---
小米集团-W
01810
17.06
0.72%
---
捷昌驱动
603583
5.14
0.62%
---
中国移动
00941
4.10
0.62%
---
泡泡玛特
09992
5.28
0.62%
---
青岛啤酒股份
00168
2.36
0.59%
---
中宠股份
002891
6.25
0.57%
---
杰克股份
603337
7.32
0.57%
---
长盛轴承
300718
8.23
0.49%
---
华能国际
600011
17.11
0.44%
---
新大正
002968
4.51
0.40%
---
盛达资源
000603
9.49
0.39%
---
天融信
002212
10.07
0.37%
---
华特气体
688268
1.47
0.37%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
裕同科技
002831
18.26
1.77%
28.15%
顾家家居
603816
6.26
1.43%
0.00%
长江电力
600900
13.67
1.12%
0.00%
招商银行
600036
5.79
1.01%
0.00%
华设集团
603018
31.25
0.99%
新增
中直股份
600038
4.74
0.90%
20.04%
中国太保
601601
9.94
0.85%
0.00%
华能国际
600011
31.87
0.82%
0.00%
三环集团
300408
7.25
0.75%
新增
人福医药
600079
11.67
0.75%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
顾家家居
603816
6.26
1.72%
7.03%
裕同科技
002831
13.12
1.57%
0.00%
华能国际
600011
31.87
1.10%
新增
长江电力
600900
13.67
1.10%
0.00%
中直股份
600038
3.79
1.08%
-30.08%
招商银行
600036
5.79
1.00%
0.00%
中国太保
601601
9.94
0.96%
0.00%
捷昌驱动
603583
5.14
0.91%
新增
华域汽车
600741
8.87
0.89%
新增
天融信
002212
10.07
0.69%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
裕同科技
002831
13.12
1.46%
---
顾家家居
603816
5.82
1.30%
---
长江电力
600900
13.67
1.12%
---
苏试试验
300416
13.43
1.09%
---
招商银行
600036
5.79
1.09%
---
中直股份
600038
4.93
1.02%
---
中国太保
601601
9.94
1.01%
---
中宠股份
002891
8.31
0.99%
---
腾讯控股
00700
0.67
0.96%
---
泡泡玛特
09992
5.28
0.88%
---