浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
012167
+添加自选
单位净值(2023-09-27)
0.9265
日涨跌幅
0.21%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
-0.24%
最近半年
-4.03%
今年以来
-3.52%
最近一年
-5.60%
最近三年
---
成立以来
-7.35%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
易方达安悦超短债债券A
006662
16.17%
新增
汇添富短债债券A
006646
11.70%
新增
汇添富中短债A
007901
6.71%
新增
浦银安盛中短债A
006436
5.66%
-0.72%
华宝现金添益A
511990
5.51%
新增
鹏华丰享债券
004388
5.26%
-0.69%
天弘增强回报C
007129
5.11%
-0.58%
天弘多元收益C
010119
3.77%
新增
西部利得汇享债券C
675113
3.49%
新增
鹏华丰康债券A
004127
2.72%
2.72%
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