中银恒泰9个月持有期债券A
012191
+添加自选

单位净值(2024-11-20)
1.0010
日涨跌幅
0.07%

公募债券型

盘中估值：

  • 最近一月-0.05%
  • 最近半年0.77%
  • 今年以来3.11%
  • 最近一年2.47%
  • 最近三年-0.79%
  • 成立以来0.10%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 海澜之家
    600398    6.56
    4.63%    0.59%新增
  • 招商银行
    600036    32.73
    0.96%    0.49%新增
  • 富安娜
    002327    8.79
    0.34%    0.45%新增
  • 美的集团
    000333    63.76
    4.42%    0.40%-54.24%
  • 中国移动
    600941    105.12
    -2.37%    0.40%1.41%
  • 海尔智家
    600690    27.29
    5.37%    0.39%新增
  • 健盛集团
    603558    8.57
    2.76%    0.38%33.80%
  • 海信视像
    600060    17.77
    5.46%    0.33%-33.60%
  • 陕西煤业
    601225    23.39
    2.01%    0.33%新增
  • 水星家纺
    603365    13.44
    4.27%    0.33%新增
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理白洁 杨亦然 >

基金公司中银基金 >

基金公告查看更多 >