中银恒泰9个月持有期债券C(012192)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
海澜之家
6003986.56
4.63%0.59%新增
招商银行
60003632.73
0.96%0.49%新增
富安娜
0023278.79
0.34%0.45%新增
美的集团
00033363.76
4.42%0.40%-54.24%
中国移动
600941105.12
-2.37%0.40%1.41%
海尔智家
60069027.29
5.37%0.39%新增
健盛集团
6035588.57
2.76%0.38%33.80%
海信视像
60006017.77
5.46%0.33%-33.60%
陕西煤业
60122523.39
2.01%0.33%新增
水星家纺
60336513.44
4.27%0.33%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
报喜鸟
00215423.030.56%0.00%
比音勒芬
0028323.940.54%0.00%
贵州茅台
6005190.070.52%42.86%
新泉股份
6031792.120.46%33.96%
美的集团
0003331.820.43%45.05%
老凤祥
6006121.420.42%18.31%
海信家电
0009214.650.41%2.15%
周大生
0028675.960.39%-0.67%
百亚股份
0030066.050.39%新增
太极集团
6001291.960.39%51.02%
山东黄金
6005473.940.39%---
华泰证券
6016886.530.39%---
潮宏基
00234512.340.36%---
新澳股份
60388911.740.36%---
山西汾酒
6008090.340.34%---
名创优品
098962.080.33%---
石头科技
6881690.260.31%---
益方生物
6883824.680.31%---
海信视像
6000603.380.30%---
中国移动
6009410.700.30%---
盐津铺子
0028470.980.29%---
重庆百货
6007292.390.29%---
仕净科技
3010301.370.25%---
爱美客
3008960.190.24%---
泸州老窖
0005680.290.22%---
胜宏科技
3004762.730.22%---
温氏股份
3004982.600.22%---
创维数字
0008102.950.20%---
恺英网络
0025174.250.20%---
洽洽食品
0025571.310.20%---
建霖家居
6034083.550.20%---
健盛集团
6035584.780.20%---
国科军工
6885430.850.20%---
美图公司
0135713.900.20%---
峨眉山A
0008884.820.19%---
中航沈飞
6007601.050.19%---
金蝶国际
002684.200.19%---
腾讯控股
007000.170.19%---
华统股份
0028401.770.16%---
中国中免
6018880.350.13%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
比音勒芬
0028323.940.47%新增
潮宏基
00234516.690.44%新增
报喜鸟
00215423.030.43%新增
海信家电
0009214.550.41%新增
恺英网络
0025176.990.37%新增
海信视像
6000604.390.37%新增
周大生
0028676.000.36%新增
海澜之家
60039815.390.36%新增
新易盛
3005021.460.33%新增
顺鑫农业
0008602.810.32%新增
珀莱雅
6036050.830.32%---
盛天网络
3004943.620.30%---
山东黄金
6005473.820.30%---
神州泰岳
3000025.710.27%---
老凤祥
6006121.160.27%---
金山办公
6881110.170.27%---
铁科轨道
6885691.880.27%---
腾讯控股
007000.260.27%---
米奥会展
3007951.780.25%---
邮储银行
60165814.910.25%---
艾迪药业
6884886.000.25%---
片仔癀
6004360.250.24%---
科大讯飞
0022300.990.23%---
姚记科技
0026051.450.23%---
贵州茅台
6005190.040.23%---
新宝股份
0027053.600.22%---
仕净科技
3010300.930.22%---
何氏眼科
3011031.550.22%---
中国移动
6009410.700.22%---
新澳股份
6038898.530.22%---
胜宏科技
3004762.570.21%---
恒辉安防
3009522.710.21%---
浙数文化
6006333.750.21%---
新泉股份
6031791.400.21%---
美的集团
0003331.000.20%---
名臣健康
0029191.330.20%---
华秦科技
6882810.290.20%---
鼎通科技
6886680.600.20%---
九号公司
6890091.580.20%---
小熊电器
0029590.690.19%---
北京君正
3002230.630.19%---
中际旭创
3003080.380.19%---
鸥玛软件
3011851.740.19%---
太极集团
6001290.960.19%---
安井食品
6033450.390.19%---
巨子生物
023671.740.19%---
冰川网络
3005331.050.18%---
普瑞眼科
3012390.500.17%---
富信科技
6886620.830.17%---
紫天科技
3002800.510.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.100.46%-70.00%
中国中免
6018880.780.45%-80.77%
金山办公
6881110.620.43%新增
海伦司
0986910.550.37%新增
立高食品
3009731.350.35%新增
中航重机
6007654.080.34%新增
三棵树
6037371.110.34%新增
珀莱雅
6036050.720.32%新增
聚光科技
3002033.450.31%新增
圆通速递
6002335.840.31%-110.10%
横店东磁
0020565.990.30%---
泸州老窖
0005680.450.27%---
中鼎股份
0008877.020.27%---
众信旅游
0027079.720.26%---
博思软件
3005254.910.26%---
健之佳
6052661.220.26%---
中国人寿
6016282.500.25%---
腾讯控股
007000.320.25%---
祥鑫科技
0029651.570.24%---
科锐国际
3006621.850.24%---
道道全
0028526.000.22%---
普瑞眼科
3012391.170.22%---
首旅酒店
6002583.400.22%---
志邦家居
6038013.040.22%---
科士达
0025181.340.21%---
申能股份
60064214.630.21%---
信立泰
0022942.230.20%---
明阳智能
6016153.030.20%---
银河娱乐
000271.600.20%---
大北农
0023858.000.19%---
山西汾酒
6008090.250.19%---
赤峰黄金
6009883.910.19%---
长光华芯
6880480.750.19%---
盈康生命
3001436.520.18%---
保利发展
6000484.530.18%---
福蓉科技
6033273.950.17%---
风语筑
6034663.100.11%---
中国建筑
6016686.760.10%---
亚星锚链
6018904.380.10%---
永利澳门
011284.680.10%---
首开股份
6003765.840.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.170.73%-58.82%
中国中免
6018881.410.64%-4.96%
圆通速递
60023312.270.58%-38.55%
陕西煤业
60122510.460.55%新增
大参林
6032336.000.42%0.00%
中国人寿
6016285.270.38%-78.37%
春风动力
6031291.230.38%-31.71%
梅花生物
60087314.890.35%-67.90%
中瓷电子
0030311.520.33%新增
中信博
6884081.510.33%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.270.84%新增
邮储银行
60165877.000.63%新增
长春高新
0006611.620.58%新增
欧普康视
3005956.380.56%新增
隆基绿能
6010125.460.55%-64.63%
广发证券
00077619.000.54%新增
圆通速递
60023317.000.53%新增
中国中免
6018881.480.53%新增
青岛啤酒股份
001684.600.49%新增
万华化学
6003093.200.47%新增
李宁
023315.000.47%---
中国人寿
6016289.400.45%---
东方财富
30005911.360.44%---
福耀玻璃
6006606.770.43%---
梅花生物
60087325.000.43%---
赣锋锂业
0024601.800.41%---
比亚迪
0025940.780.40%---
保利发展
60004814.800.39%---
盐湖股份
0007928.330.38%---
锦江酒店
6007544.000.38%---
春秋航空
6010214.080.36%---
泸州老窖
0005680.870.33%---
中航重机
6007656.700.33%---
海信视像
60006016.000.30%---
容百科技
6880051.510.30%---
华阳集团
0029064.260.29%---
大参林
6032336.000.29%---
春风动力
6031291.620.28%---
安井食品
6033451.080.28%---
伊利股份
6008874.500.27%---
北摩高科
0029852.800.25%---
美团-W
036900.970.25%---
锦浪科技
3007630.710.23%---
坚朗五金
0027911.120.22%---
酒鬼酒
0007990.730.21%---
中国移动
6009412.230.21%---
三一重能
6883493.380.21%---
恒星科技
00213218.270.20%---
爱美客
3008960.160.15%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003086.361.89%23.58%
华泰证券
601688107.571.68%-4.65%
盐湖股份
00079249.221.55%2.03%
东方财富
30005945.301.20%11.04%
平安银行
00000171.601.15%8.38%
中国平安
60131817.000.86%新增
索通发展
60361238.610.77%14.50%
隆基绿能
6010129.000.68%11.12%
招商银行
60003613.500.66%14.81%
蓝思科技
30043349.650.61%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华泰证券
601688112.571.82%39.98%
中信证券
60003066.001.59%18.18%
盐湖股份
00079248.221.56%新增
东方财富
30005940.301.36%14.89%
蓝思科技
30043349.651.04%-66.16%
平安银行
00000165.600.99%50.30%
广发证券
00077639.000.87%41.03%
隆基股份
6010128.000.63%新增
索通发展
60361233.010.62%56.04%
招商银行
60003611.500.51%34.78%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
蓝思科技
30043382.501.70%---
中信证券
60003054.001.34%---
东方财富
30005934.301.16%---
华泰证券
60168867.571.13%---
平安银行
00000132.600.58%---
广发证券
00077623.000.47%---
招商银行
6000367.500.37%---
索通发展
60361214.510.34%---
中国平安
6013187.000.33%---
长江电力
60090014.500.31%---