万家瑞泽回报一年持有混合(012195)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
科大讯飞
002230---1.59%新增
北方华创
002371---1.59%新增
金山办公
688111---1.56%新增
农业银行
601288---1.24%新增
新易盛
300502---1.22%新增
恒瑞医药
600276---1.20%新增
中国人寿
601628---1.17%新增
新华网
603888---1.13%新增
紫金矿业
601899---0.92%新增
福昕软件
688095---0.90%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金山办公
6881110.882.31%-15.60%
北方华创
0023710.582.12%-7.94%
科大讯飞
0022304.101.72%0.00%
招商蛇口
00197921.101.70%48.58%
中国移动
6009411.731.63%15.33%
恒瑞医药
6002763.401.47%-9.33%
新易盛
3005021.221.05%100.00%
仕净科技
3010304.850.91%100.00%
伯特利
6035961.400.77%-62.77%
新华网
6038883.800.76%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金山办公
6881111.042.52%-16.10%
北方华创
0023710.632.08%-5.97%
科大讯飞
0022304.101.67%-31.67%
中国移动
6009411.501.50%-11.76%
恒瑞医药
6002763.751.45%25.00%
伯特利
6035963.761.42%-6.00%
中鼎股份
00088711.401.26%-23.49%
招商蛇口
00197914.201.23%100.00%
华阳股份
60034819.501.17%100.00%
广汇能源
60025619.001.08%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金山办公
6881111.242.39%13.74%
中科曙光
6030195.902.03%-4.84%
科大讯飞
0022306.001.92%0.00%
北方华创
0023710.671.77%-19.28%
中鼎股份
00088714.901.50%0.00%
伯特利
6035964.001.41%-24.95%
中国移动
6009411.701.34%61.90%
华能国际
60001121.801.21%-13.83%
比亚迪
0025940.531.17%-24.29%
恒瑞医药
6002763.001.13%76.47%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北方华创
0023710.831.79%-20.48%
科大讯飞
0022306.001.74%-9.17%
中科曙光
6030196.201.74%-3.23%
金山办公
6881111.091.68%-2.56%
华能国际
60001125.301.64%-22.53%
华阳股份
60034822.701.53%-44.49%
伯特利
6035965.331.40%18.39%
广汇能源
60025631.001.40%-9.68%
华电国际
60002727.501.29%新增
中鼎股份
00088714.901.23%-47.65%
比亚迪
0025940.701.18%---
中体产业
60015822.001.14%---
五粮液
0008581.060.92%---
中国移动
6009411.050.76%---
宝钢股份
60001917.000.76%---
仕净科技
3010303.680.61%---
恒瑞医药
6002761.700.44%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金山办公
6881111.121.80%-16.07%
科大讯飞
0022306.551.77%-64.89%
华阳股份
60034832.801.70%-38.72%
中科曙光
6030196.401.69%-48.44%
北方华创
0023711.001.69%-60.00%
华能国际
60001131.001.61%19.35%
中鼎股份
00088722.001.40%-9.09%
广汇能源
60025634.001.40%-52.94%
伯特利
6035964.351.34%新增
中体产业
60015827.001.24%-37.04%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
科大讯飞
00223010.802.24%25.93%
华阳股份
60034845.501.98%0.00%
金山办公
6881111.301.84%新增
北方华创
0023711.601.76%15.62%
中科曙光
6030199.501.68%新增
广汇能源
60025652.001.66%新增
中鼎股份
00088724.001.33%-12.50%
中体产业
60015837.001.29%0.00%
天齐锂业
0024665.001.25%新增
润建股份
0029295.300.99%-26.27%
普利特
00232415.000.88%---
华能国际
60001125.000.86%---
盐湖股份
00079212.000.86%---
国轩高科
0020748.000.77%---
天孚通信
3003940.900.37%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保隆科技
6031976.701.80%新增
科大讯飞
0022308.001.73%新增
华阳股份
60034845.501.64%新增
中鼎股份
00088727.001.39%新增
国轩高科
00207414.001.39%新增
中体产业
60015837.001.39%新增
北方华创
0023711.351.39%新增
江淮汽车
60041820.501.15%新增
润建股份
0029296.691.07%新增
深桑达A
00003210.000.96%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华阳股份
60034860.001.79%30.00%
晶科能源
68822328.001.48%-7.14%
国轩高科
00207414.001.46%-14.29%
江淮汽车
60041828.001.33%0.00%
中鼎股份
00088725.001.23%新增
宁德时代
3007501.401.21%0.00%
TCL中环
0021299.001.13%-11.11%
德赛西威
0029201.901.11%新增
北方华创
0023710.901.08%新增
深桑达A
0000328.501.05%新增
天齐锂业
0024664.001.05%---
中体产业
60015827.001.03%---
普利特
00232417.000.91%---
盐湖股份
00079210.000.72%---
广汇能源
60025615.000.39%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
广发证券
00077647.502.45%新增
华阳股份
60034842.001.90%新增
宁德时代
3007501.401.86%新增
TCL中环
00212910.001.59%新增
国轩高科
00207416.001.56%新增
晶科能源
68822330.001.37%新增
古井贡酒
0005961.301.26%新增
江淮汽车
60041828.001.24%新增
春秋航空
6010216.001.23%新增
上海电力
60002133.391.09%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
60116658.132.70%48.06%
中信证券
60003050.222.64%59.74%
广发证券
00077646.001.88%新增
恒力石化
60034640.001.64%新增
中国平安
60131810.001.24%新增
中国人保
60131990.001.24%新增
海尔智家
60069018.091.17%0.00%
中国人寿
60162810.991.08%新增
上海电力
60002140.001.06%7.50%
国轩高科
00207410.000.76%新增
荣盛石化
00249323.000.75%---
中国人寿
0262820.000.63%---
东方证券
60095825.000.59%---
福能股份
60048318.000.50%---
南山控股
00231449.000.49%---
邮储银行
60165840.000.49%---
华阳股份
6003488.500.32%---
震安科技
3007672.000.25%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
60116630.191.13%16.56%
万科A
00000228.001.13%-42.86%
陕西煤业
60122520.001.03%0.00%
海尔智家
60069018.091.01%-29.30%
保利发展
60004820.040.81%-24.95%
中信证券
60003020.220.79%-173.12%
邮储银行
60165877.700.78%-25.74%
上海电力
60002137.000.75%新增
中国神华
6010888.200.58%0.00%
宁波银行
0021428.000.57%-260.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003055.221.74%9.69%
宁波银行
00214228.801.50%20.14%
万科A
00000240.001.20%0.00%
建设银行
601939121.391.07%-48.89%
平安银行
00000142.940.94%14.46%
海尔智家
60069023.390.94%18.77%
邮储银行
60165897.700.77%0.00%
兴业银行
60116625.190.73%新增
长江电力
60090020.000.67%0.00%
保利发展
60004825.040.64%新增
陕西煤业
60122520.000.62%---
兆易创新
6039863.000.62%---
桐昆股份
60123320.000.46%---
华菱钢铁
00093260.000.45%---
中国神华
6010888.200.40%---
中国移动
6009414.370.38%---
美团-W
036901.500.36%---
东方财富
3000599.000.33%---
杭州银行
60092613.320.29%---
大秦铁路
60100630.000.29%---
歌尔股份
0022414.000.20%---
赛轮轮胎
60105810.000.16%---
卓胜微
3007820.800.16%---
中国太保
6016014.340.15%---
中国海油
6009385.000.13%---
三七互娱
0025553.970.12%---
黄山旅游
6000545.000.09%---
凌云光
6884001.310.04%---
福元医药
6010890.170.01%---
春立医疗
6882360.410.01%---
天源环保
3011270.170.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
采纳股份
3011220.030.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
奥尼电子
3011890.040.00%---
联合精密
0012680.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
601939180.740.98%58.65%
中信证券
60003049.870.90%34.83%
招商银行
60003620.000.81%50.00%
宁波银行
00214223.000.74%13.04%
万科A
00000240.000.66%新增
平安银行
00000136.730.49%新增
邮储银行
60165897.700.45%新增
陕西煤业
60122528.000.40%新增
海尔智家
60069019.000.38%0.00%
长江电力
60090020.000.38%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东方财富
30005927.500.87%18.18%
中信证券
60003032.500.73%-7.69%
宁波银行
00214220.000.65%新增
海尔智家
60069019.000.48%0.00%
兆易创新
6039863.000.45%新增
招商银行
60003610.000.42%0.00%
长江电力
60090020.000.39%-50.00%
三花智控
00205017.500.38%-42.86%
建设银行
60193974.740.37%新增
歌尔股份
0022418.000.37%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003035.000.77%---
东方财富
30005922.500.67%---
长江电力
60090030.000.57%---
三花智控
00205025.000.49%---
平安银行
00000130.000.47%---
招商银行
60003610.000.44%---
中国神华
60108822.000.43%---
海尔智家
60069019.000.43%---
桐昆股份
60123320.000.38%---
三角防务
30077510.000.38%---