中加消费优选混合C(012203)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
泡泡玛特
09992---5.86%新增
腾讯控股
00700---5.72%新增
匠心家居
301061---5.55%新增
中际旭创
300308---4.79%新增
小米集团-W
01810---4.61%新增
小菜园
00999---3.49%新增
思源电气
002028---3.46%新增
古茗
01364---2.86%新增
北方导航
600435---2.69%新增
欧圣电气
301187---2.61%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泡泡玛特
0999210.848.04%0.00%
美的集团
00033318.577.49%0.00%
腾讯控股
007002.505.89%100.00%
比亚迪
0025942.474.76%100.00%
海澜之家
600398101.464.12%0.00%
思源电气
0020289.523.72%0.00%
匠心家居
3010619.093.64%100.00%
海信家电
00092121.593.30%100.00%
宇通客车
60006623.653.22%31.83%
海尔智家
60069022.903.22%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033318.576.81%0.00%
泡泡玛特
0999210.844.39%100.00%
寒武纪
6882561.374.38%100.00%
海澜之家
600398101.463.71%100.00%
格力电器
00065116.173.58%100.00%
思源电气
0020289.523.37%0.00%
德业股份
6051177.363.04%100.00%
名创优品
0989611.842.51%100.00%
宇通客车
60006617.942.31%100.00%
永辉超市
60193373.552.27%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033318.576.45%0.00%
石头科技
6881692.683.40%-26.23%
迎驾贡酒
6031989.783.26%100.00%
思源电气
0020289.523.21%27.27%
哔哩哔哩-W
096263.752.99%100.00%
贵州茅台
6005190.372.95%100.00%
今世缘
60336912.362.91%100.00%
美团-W
036904.032.85%100.00%
中际旭创
3003083.962.80%-36.55%
同花顺
3000332.852.52%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
石头科技
6881693.636.75%0.00%
美的集团
00033318.575.67%17.36%
沪电股份
00246325.704.44%新增
金盘科技
68867617.844.40%新增
海尔智家
60069031.634.25%0.00%
中际旭创
3003086.244.07%新增
公牛集团
60319510.923.98%31.03%
东阿阿胶
00042312.013.56%新增
欧圣电气
30118730.813.53%新增
工业富联
60113824.673.20%新增
中天科技
60052242.333.17%---
永艺股份
60360064.203.17%---
天孚通信
3003946.652.78%---
龙净环保
60038850.042.75%---
北方导航
60043565.442.67%---
阳光电源
3002749.082.66%---
中国核电
60198549.782.51%---
国网信通
60013130.712.45%---
思源电气
0020287.482.37%---
昆仑能源
0013560.802.13%---
川投能源
60067422.832.02%---
中国软件
60053614.061.99%---
格力电器
00065110.461.94%---
纳思达
00218015.561.94%---
紫金矿业
60189923.181.93%---
德业股份
6051174.861.71%---
真爱美家
00304129.141.68%---
中国海防
60076416.211.50%---
国投电力
60088617.371.50%---
华电国际
60002734.351.13%---
长江电力
6009004.470.61%---
富安娜
00232710.070.48%---
景业智能
6882901.730.26%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
石头科技
6881693.635.85%-19.29%
传音控股
6880367.105.61%7.07%
美的集团
00033315.354.63%新增
海信家电
00092130.524.36%新增
格力电器
00065120.933.86%新增
天孚通信
3003945.363.81%新增
海尔智家
60069031.633.71%新增
公牛集团
6031957.533.65%新增
永艺股份
60360064.203.60%新增
爱美客
3008961.993.23%62.81%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中宠股份
00289153.506.23%0.00%
贵州茅台
6005190.765.80%0.00%
石头科技
6881694.335.42%0.00%
珀莱雅
60360511.975.26%0.00%
东鹏饮料
6054996.345.11%0.00%
传音控股
6880366.604.04%0.00%
银泰黄金
00097552.933.51%新增
柯力传感
60366222.083.51%新增
中航沈飞
60076018.793.50%新增
波司登
03998242.203.40%新增
中际旭创
3003085.712.85%---
新泉股份
60317912.102.71%---
玲珑轮胎
60196631.422.67%---
松炀资源
60386317.292.58%---
古井贡酒
0005962.382.45%---
鸿远电子
60326710.582.35%---
德赛西威
0029203.892.23%---
万里石
00278517.422.07%---
九安医疗
00243212.172.03%---
中芯国际
6889818.481.99%---
北方华创
0023711.801.95%---
中航西飞
00076819.771.95%---
家家悦
60370832.231.86%---
锋尚文化
3008606.861.66%---
千味央厨
0012156.161.44%---
拓荆科技
6880721.361.39%---
海信视像
60006014.051.30%---
重庆百货
6007297.710.96%---
爱美客
3008960.740.96%---
农夫山泉
096335.280.95%---
中公教育
00260748.190.87%---
软通动力
3012362.340.48%---
腾讯控股
007000.380.45%---
名创优品
098961.560.25%---
中文在线
3003640.070.01%---
甘李药业
6030870.060.01%---
东方甄选
017970.020.00%---
千禾味业
6030270.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.765.40%新增
石头科技
6881694.335.06%新增
中宠股份
00289153.504.96%新增
工业富联
60113863.424.93%新增
珀莱雅
60360511.974.80%新增
东鹏饮料
6054996.344.58%新增
传音控股
6880366.603.80%新增
中际旭创
3003087.223.30%新增
天孚通信
3003948.593.22%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
鱼跃医疗
00222351.665.56%新增
腾讯控股
007005.905.39%新增
天坛生物
60016151.274.16%-27.06%
上海家化
60031544.613.87%-37.23%
中宠股份
00289153.503.86%新增
贵州茅台
6005190.763.84%-42.11%
百克生物
68827618.703.50%新增
东鹏饮料
6054996.343.28%-16.40%
开立医疗
30063319.133.12%-38.85%
华润啤酒
0029121.863.11%新增
中兴通讯
00006322.803.11%---
甘李药业
60308726.563.06%---
立高食品
30097314.903.05%---
千禾味业
60302748.193.04%---
新里程
002219211.602.86%---
五粮液
0008585.502.69%---
金山办公
6881111.762.49%---
千味央厨
00121510.822.15%---
珀莱雅
6036056.222.09%---
捷顺科技
00260960.052.09%---
玲珑轮胎
60196631.422.09%---
银泰黄金
00097552.931.85%---
联影医疗
6882714.471.84%---
派林生物
00040329.111.74%---
顺丰控股
00235212.711.71%---
卓易信息
6882586.971.39%---
金风科技
0220893.161.38%---
长缆科技
00287922.411.10%---
周大生
00286719.091.02%---
谱尼测试
3008878.541.01%---
川投能源
60067421.960.99%---
沪硅产业
68812615.870.99%---
中控技术
6887775.120.96%---
志特新材
30098611.280.94%---
润泽科技
3004429.340.86%---
铖昌科技
0012701.960.51%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.084.98%新增
上海家化
60031561.224.65%新增
天坛生物
60016165.144.10%新增
古井贡酒
0005965.394.04%新增
五粮液
0008587.973.98%新增
开立医疗
30063326.563.72%新增
东鹏饮料
6054997.383.60%新增
立高食品
30097312.563.37%新增
千禾味业
60302750.903.09%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007009.486.14%10.49%
贵州茅台
6005191.304.88%13.22%
天坛生物
60016182.494.25%2.65%
药明生物
0226935.714.15%新增
千禾味业
60302788.574.00%新增
上海家化
60031556.573.91%12.41%
东鹏饮料
6054999.923.83%新增
开立医疗
30063327.883.32%-0.43%
立高食品
30097314.963.13%新增
中宠股份
00289162.283.02%33.97%
迎驾贡酒
60319821.102.88%---
派林生物
00040357.252.83%---
翔宇医疗
68862640.252.79%---
安井食品
6033457.882.77%---
海大集团
00231120.582.76%---
力量钻石
30107110.472.71%---
澜起科技
68800817.682.40%---
珀莱雅
6036056.022.19%---
派能科技
6880632.982.04%---
五粮液
0008585.041.98%---
玲珑轮胎
60196643.041.91%---
立讯精密
00247527.301.88%---
石头科技
6881693.151.69%---
遥望科技
00229159.071.67%---
软控股份
002073123.891.65%---
银泰黄金
00097561.091.46%---
中国南方航空股份
01055142.801.41%---
中国国航
0075399.001.33%---
美的集团
00033310.151.14%---
信达生物
0180116.151.05%---
志特新材
30098612.221.03%---
国际医学
00051637.110.99%---
韵达股份
00212031.780.99%---
科博达
6037866.790.97%---
中控技术
6887774.680.92%---
三美股份
60337914.140.87%---
甘李药业
60308710.590.75%---
明月镜片
3011013.960.54%---
益方生物
6883821.100.03%---
尚太科技
0013010.120.01%---
元道通信
3011390.030.00%---
紫建电子
3011210.020.00%---
满坤科技
3011320.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
建科股份
3011150.030.00%---
炜冈科技
0012560.050.00%---
信德新材
3013490.010.00%---
江波龙
3013080.020.00%---
一博科技
3013660.010.00%---
通行宝
3013390.050.00%---
凯格精机
3013380.020.00%---
熵基科技
3013300.030.00%---
维峰电子
3013280.010.00%---
华宝新能
3013270.010.00%---
捷邦科技
3013260.020.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
万得凯
3013090.010.00%---
天力锂能
3011520.020.00%---
西测测试
3013060.020.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
新巨丰
3012960.050.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
易点天下
3011710.040.00%---
逸豪新材
3011760.030.00%---
北路智控
3011950.010.00%---
工大科雅
3011970.030.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
普瑞眼科
3012390.030.00%---
华大九天
3012690.020.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
嘉曼服饰
3012760.020.00%---
金禄电子
3012820.020.00%---
鸿日达
3012850.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.135.17%-2.66%
腾讯控股
007008.495.00%17.67%
迈瑞医疗
3007605.764.21%新增
恒瑞医药
60027648.174.14%新增
天坛生物
60016180.303.97%新增
燕京啤酒
000729157.153.59%26.03%
上海家化
60031549.553.47%新增
开立医疗
30063328.003.17%-157.73%
中宠股份
00289141.132.95%60.63%
山西汾酒
6008093.972.94%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.165.80%6.13%
开立医疗
30063372.165.31%32.49%
腾讯控股
007006.995.19%1.27%
中炬高新
60087258.224.94%29.89%
康泰生物
30060142.954.76%72.40%
五粮液
0008589.344.62%新增
伊利股份
60088747.114.50%-20.74%
澜起科技
68800826.994.01%新增
华润啤酒
0029126.543.25%新增
燕京啤酒
000729116.242.75%-50.43%
中国中免
6018884.312.46%---
酒鬼酒
0007995.232.38%---
百润股份
00256831.112.29%---
海天味业
6032889.952.20%---
金龙鱼
30099916.082.13%---
桃李面包
60386650.622.05%---
恒顺醋业
60030564.622.04%---
香港交易所
003882.441.97%---
万科A
00000231.761.60%---
安克创新
3008668.981.46%---
立高食品
3009735.651.44%---
力星股份
30042146.141.36%---
杰瑞股份
00235312.291.21%---
派能科技
6880631.401.07%---
安琪酵母
6002988.771.05%---
华侨城A
00006964.271.02%---
中宠股份
00289116.191.01%---
科博达
6037866.570.99%---
益丰药房
6039397.230.94%---
永辉超市
60193386.290.91%---
金诚信
60397917.950.85%---
捷昌驱动
6035839.610.79%---
比亚迪
0025940.880.72%---
宁德时代
3007500.380.50%---
片仔癀
6004360.570.50%---
德赛西威
0029201.330.48%---
金山办公
6881110.970.47%---
思瑞浦
6885360.340.46%---
全信股份
3004479.270.46%---
美团-W
036901.080.44%---
奥瑞金
00270129.700.38%---
玲珑轮胎
6019662.110.13%---
元道通信
3011390.310.03%---
奥比中光
6883220.420.03%---
超卓航科
6882370.230.02%---
盛帮股份
3012330.160.02%---
普瑞眼科
3012390.300.02%---
安达智能
6881250.190.02%---
慕思股份
0013230.060.01%---
海力风电
3011550.040.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
星辉环材
3008340.020.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
中国国航
007530.100.00%---
联合精密
0012680.040.00%---
百诚医药
3010960.010.00%---
风光股份
3011000.050.00%---
明月镜片
3011010.040.00%---
兆讯传媒
3011020.030.00%---
何氏眼科
3011030.030.00%---
洁雅股份
3011080.020.00%---
青木股份
3011100.010.00%---
万凯新材
3012160.020.00%---
善水科技
3011900.040.00%---
迈赫股份
3011990.040.00%---
大族数控
3012000.010.00%---
诚达药业
3012010.010.00%---
三元生物
3012060.020.00%---
华兰疫苗
3012070.020.00%---
亨迪药业
3012110.070.00%---
佳缘科技
3011170.020.00%---
金道科技
3012790.020.00%---
泰恩康
3012630.040.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
腾远钴业
3012190.010.00%---
光庭信息
3012210.020.00%---
浙江恒威
3012220.020.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
软通动力
3012360.030.00%---
和顺科技
3012370.010.00%---
杰创智能
3012480.030.00%---
华融化学
3012560.100.00%---
富士莱
3012580.010.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
采纳股份
3011220.020.00%---
奕东电子
3011230.020.00%---
达嘉维康
3011260.070.00%---
瑞德智能
3011350.020.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
华研精机
3011380.030.00%---
嘉戎技术
3011480.030.00%---
中一科技
3011500.010.00%---
中科江南
3011530.020.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
奥尼电子
3011890.020.00%---
优宁维
3011660.020.00%---
通灵股份
3011680.030.00%---
迪阿股份
3011770.020.00%---
泽宇智能
3011790.020.00%---
万祥科技
3011800.070.00%---
标榜股份
3011810.020.00%---
凯旺科技
3011820.030.00%---
欧圣电气
3011870.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088756.885.74%26.16%
腾讯控股
007006.905.73%新增
贵州茅台
6005191.095.11%39.29%
九州通
600998121.354.41%新增
开立医疗
30063348.713.68%新增
燕京啤酒
000729174.863.48%新增
益丰药房
60393931.743.47%42.19%
中炬高新
60087240.823.14%新增
邮储银行
601658206.533.04%新增
康泰生物
30060111.853.02%-42.75%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
视源股份
00284122.494.19%---
伊利股份
60088742.003.98%---
康泰生物
30060116.923.81%---
伟星股份
002003119.093.49%---
贵州茅台
6005190.663.09%---
平安银行
00000178.892.97%---
益丰药房
60393918.352.31%---
中国中免
6018884.552.28%---
捷昌驱动
60358319.022.16%---
兆威机电
00302111.832.16%---