嘉实优势精选混合A(012225)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
招商银行
600036---9.53%新增
腾讯控股
00700---8.54%新增
紫金矿业
601899---5.84%新增
阿里巴巴-W
09988---4.39%新增
舜宇光学科技
02382---4.36%新增
宁波银行
002142---4.24%新增
中国平安
601318---3.37%新增
格力电器
000651---3.32%新增
信达生物
01801---2.84%新增
立讯精密
002475---2.64%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
600036255.009.56%-8.93%
腾讯控股
0070021.058.36%-6.82%
舜宇光学科技
0238279.604.54%100.00%
柳工
000528401.853.89%13.81%
紫金矿业
601899247.253.88%21.98%
宁波银行
002142170.103.80%44.47%
中国平安
60131873.453.29%-6.37%
五粮液
00085826.813.05%0.00%
立讯精密
00247580.872.86%100.00%
格力电器
00065171.172.80%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
600036280.009.55%0.00%
腾讯控股
0070022.597.57%-3.79%
美团-W
0369045.385.53%-43.44%
柳工
000528353.103.69%0.00%
中国平安
60131878.453.58%0.50%
五粮液
00085826.813.26%0.00%
紫金矿业
601899202.692.66%6.57%
春秋航空
60102151.252.56%100.00%
宁波银行
002142117.742.48%100.00%
万华化学
60030939.012.41%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369080.249.90%-2.96%
招商银行
600036280.008.37%0.00%
腾讯控股
0070023.487.49%-21.58%
中国平安
60131878.063.54%100.00%
柳工
000528353.103.51%0.00%
五粮液
00085826.813.46%-5.73%
中航光电
00217991.023.15%3.40%
万华化学
60030939.012.83%-3.70%
中航沈飞
60076075.062.79%14.98%
紫金矿业
601899190.192.74%-28.25%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070029.948.85%新增
腾讯控股
0070029.948.85%新增
招商银行
600036280.008.33%0.00%
美团-W
0369082.697.29%新增
美团-W
0369082.697.29%新增
紫金矿业
601899265.084.05%-65.36%
国投电力
600886224.063.55%-13.49%
柳工
000528353.103.44%新增
贵州茅台
6005192.623.35%-80.10%
中国海洋石油
00883180.103.20%新增
中国海洋石油
00883180.103.20%---
五粮液
00085828.443.17%---
中航光电
00217988.032.91%---
万华化学
60030940.512.85%---
中航沈飞
60076065.282.28%---
伟星股份
002003197.582.16%---
春秋航空
60102141.562.04%---
香港交易所
0038810.031.99%---
山东黄金
01787143.201.77%---
中国移动
0094125.951.59%---
民生银行
600016453.691.50%---
建设银行
00939298.001.36%---
工商银行
01398351.901.30%---
山西汾酒
6008096.381.17%---
中航高科
60086267.391.10%---
敏华控股
01999214.720.91%---
华鲁恒升
60042638.710.90%---
西部超导
68812226.860.90%---
新钢股份
600782301.040.87%---
耐世特
01316302.200.84%---
华菱钢铁
000932210.760.81%---
圣邦股份
3006619.700.70%---
龙佰集团
00260143.070.70%---
山金国际
00097549.260.70%---
龙湖集团
0096076.400.65%---
中国生物制药
01177272.900.58%---
蒙牛乳业
0231948.500.54%---
中信特钢
00070844.030.52%---
海大集团
00231112.530.51%---
金钼股份
60195854.850.50%---
建发国际集团
0190840.600.47%---
凯莱英
0682111.020.43%---
山西焦煤
00098339.760.36%---
中国国航
00753118.000.34%---
伟星新材
00237218.430.25%---
中通快递-W
020571.520.20%---
爱博医疗
6880502.620.17%---
石药集团
0109330.000.15%---
信达生物
018014.750.14%---
纽威股份
6036996.110.09%---
爱康医疗
0178921.000.07%---
欧派家居
6038330.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
600036280.007.94%0.00%
贵州茅台
6005194.727.08%-42.99%
紫金矿业
601899438.336.49%-2.52%
国投电力
600886254.283.37%新增
万华化学
60030944.723.26%-35.83%
五粮液
00085823.573.18%-78.15%
中航光电
00217989.122.70%31.17%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005196.759.97%-9.48%
香港交易所
0038844.029.15%新增
腾讯控股
0070035.127.99%新增
招商银行
600036280.006.66%0.00%
药明康德
60325992.575.76%20.37%
五粮液
00085841.995.04%-22.27%
紫金矿业
601899449.394.79%0.00%
万华化学
60030960.743.99%-9.88%
中国海洋石油
00883306.003.08%新增
山西汾酒
60080915.152.99%新增
伟星股份
002003278.372.54%---
信达生物
0180165.052.16%---
中航光电
00217961.342.05%---
恒瑞医药
60027648.221.87%---
中信证券
600030103.481.80%---
海兴电力
60355669.681.73%---
中国太保
60160173.711.50%---
柳工
000528249.001.44%---
华润置地
0110960.001.30%---
智飞生物
30012224.591.29%---
三生制药
01530178.001.04%---
耐世特
01316262.601.00%---
山西焦煤
000983117.670.99%---
李宁
0233158.600.95%---
生益科技
60018359.880.94%---
中国太保
0260174.500.91%---
凯莱英
0028219.090.90%---
凯莱英
0682111.020.78%---
九洲药业
60345635.980.75%---
中航沈飞
60076016.770.61%---
康方生物
0992616.300.59%---
航天电器
00202513.320.55%---
爱康医疗
01789109.800.53%---
伟星新材
00237239.020.48%---
今世缘
60336910.780.45%---
泸州老窖
0005682.670.41%---
波司登
03998136.800.37%---
吉祥航空
60388536.000.37%---
百威亚太
0187631.960.36%---
三美股份
60337912.060.35%---
华峰测控
6882003.140.33%---
派林生物
00040312.260.29%---
中国生物制药
0117798.900.27%---
中国国航
0075362.400.24%---
药明生物
022699.050.21%---
华鲁恒升
6004268.450.20%---
惠泰医疗
6886170.610.20%---
华虹公司
6883473.870.14%---
哔哩哔哩-W
096261.700.12%---
中国南方航空股份
0105542.000.11%---
春秋航空
6010212.130.09%---
爱博医疗
6880500.280.04%---
圣邦股份
3006610.120.01%---
崇德科技
3015480.010.00%---
儒竞科技
3015250.030.00%---
信音电子
3013290.050.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
固高科技
3015100.040.00%---
港通医疗
3015150.020.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
长华化学
3015180.040.00%---
舜禹股份
3015190.040.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
敷尔佳
3013710.060.00%---
英华特
3012720.020.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
君逸数码
3011720.040.00%---
威力传动
3009040.030.00%---
新产业
3008320.010.00%---
迈瑞医疗
3007600.000.00%---
立讯精密
0024750.010.00%---
燕京啤酒
0007290.010.00%---
古井贡酒
0005960.010.00%---
信宇人
6885730.030.00%---
蓝箭电子
3013480.060.00%---
民爆光电
3013620.040.00%---
国科恒泰
3013700.120.00%---
金凯生科
3015090.030.00%---
科净源
3013720.020.00%---
赛维时代
3013810.060.00%---
昊帆生物
3013930.030.00%---
仁信新材
3013950.050.00%---
波长光电
3014210.030.00%---
盘古智能
3014560.040.00%---
博盈特焊
3014680.060.00%---
恒达新材
3014690.030.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
乖宝宠物
3014980.060.00%---
维科精密
3014990.040.00%---
飞南资源
3015000.050.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
民生健康
3015070.090.00%---
三态股份
3015580.150.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
盛科通信
6887020.050.00%---
锴威特
6886930.020.00%---
碧兴物联
6886710.020.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
盛邦安全
6886510.020.00%---
逸飞激光
6886460.020.00%---
誉辰智能
6886380.010.00%---
精智达
6886270.020.00%---
威迈斯
6886120.040.00%---
埃科光电
6886100.030.00%---
康鹏科技
6886020.110.00%---
芯动联科
6885820.060.00%---
航材股份
6885630.100.00%---
中集环科
3015590.130.00%---
恒立液压
6011000.010.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
众辰科技
6032750.020.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
欧派家居
6038330.010.00%---
光格科技
6884500.020.00%---
广钢气体
6885480.400.00%---
中巨芯
6885490.430.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005197.399.90%新增
招商银行
600036280.006.87%新增
五粮液
00085851.345.97%新增
药明康德
60325973.714.73%新增
万华化学
60030966.744.39%新增
紫金矿业
601899449.394.06%新增
中国平安
60131896.823.48%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005198.049.82%-6.09%
香港交易所
0038845.178.88%新增
五粮液
00085868.568.10%9.29%
腾讯控股
0070035.707.88%新增
招商银行
600036280.006.62%0.00%
万华化学
60030966.744.23%0.00%
紫金矿业
601899443.633.64%5.66%
中国平安
60131886.302.89%新增
李宁
02331102.302.87%新增
泸州老窖
00056817.942.72%-49.94%
中国太保
601601134.512.52%---
惠泰医疗
6886177.041.90%---
中航光电
00217949.651.63%---
华润啤酒
0029143.601.50%---
申洲国际
0231329.121.45%---
伟星股份
002003197.921.34%---
美的集团
00033327.781.18%---
药明康德
60325924.931.12%---
中国海洋石油
00883147.201.10%---
海康威视
00241540.160.96%---
博雅生物
30029435.950.94%---
长城汽车
02333144.150.86%---
生益科技
60018382.210.84%---
华润燃气
0119345.930.82%---
美团-W
036909.820.80%---
法拉电子
6005636.890.68%---
老板电器
00250835.670.65%---
信达生物
0180132.650.64%---
云铝股份
00080761.830.57%---
华润置地
0110924.000.53%---
海吉亚医疗
0607818.580.52%---
中国石油股份
00857141.000.51%---
爱博医疗
6880503.340.50%---
中国太保
0260136.400.49%---
洛阳钼业
03993178.500.49%---
小鹏汽车-W
0986814.860.49%---
中国移动
0094111.150.48%---
坚朗五金
00279110.370.48%---
新宝股份
00270535.930.47%---
艾德生物
30068524.820.43%---
时代天使
066998.600.42%---
药明生物
0226916.300.41%---
中国燃气
0038466.060.39%---
恒立液压
6011008.150.38%---
华峰测控
6882003.140.35%---
汇川技术
3001246.730.31%---
波司登
03998136.800.30%---
永和股份
60502012.260.23%---
爱康医疗
0178950.400.23%---
伟星新材
00237215.420.23%---
凯莱英
068213.990.23%---
华大智造
6881142.480.16%---
圣邦股份
3006612.380.14%---
胜宏科技
3004761.900.03%---
纳睿雷达
6885220.430.02%---
茂莱光学
6885020.150.02%---
芯联集成
6884691.380.01%---
晶合集成
6882490.740.01%---
朗威股份
3012020.310.01%---
格力博
3012600.310.01%---
恒工精密
3012610.200.01%---
阿特斯
6884720.610.01%---
仁信新材
3013950.520.01%---
湖南裕能
3013580.200.01%---
中科飞测
6883610.080.00%---
双元科技
6886230.020.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
新相微
6885930.100.00%---
中船特气
6881460.100.00%---
芯动联科
6885820.060.00%---
安杰思
6885810.020.00%---
西山科技
6885760.020.00%---
天玛智控
6885700.090.00%---
航天软件
6885620.070.00%---
航天南湖
6885520.100.00%---
西高院
6883340.090.00%---
国科军工
6885430.040.00%---
颀中科技
6883520.240.00%---
南芯科技
6884840.100.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
航天环宇
6885230.050.00%---
莱斯信息
6886310.030.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
迈瑞医疗
3007600.000.00%---
真兰仪表
3013030.110.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
美硕科技
3012950.020.00%---
三博脑科
3012930.030.00%---
海看股份
3012620.070.00%---
宏源药业
3012460.090.00%---
恒勃股份
3012250.030.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
锡南科技
3011700.030.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
中科磁业
3011410.030.00%---
新产业
3008320.010.00%---
广康生化
3008040.020.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
立讯精密
0024750.010.00%---
宁波银行
0021420.000.00%---
华纬科技
0013800.020.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
中电港
0012870.140.00%---
陕西能源
0012860.380.00%---
三联锻造
0012820.010.00%---
燕京啤酒
0007290.010.00%---
古井贡酒
0005960.010.00%---
欧派家居
6038330.010.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
江盐集团
6010650.090.00%---
中信金属
6010610.400.00%---
通策医疗
6007630.000.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
阿莱德
3014190.030.00%---
华人健康
3014080.090.00%---
未来电器
3013860.040.00%---
天键股份
3013830.050.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
南王科技
3013550.060.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
德尔玛
3013320.110.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
绿通科技
3013220.040.00%---
豪江智能
3013200.060.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
鑫宏业
3013100.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005198.539.89%新增
五粮液
00085862.197.80%新增
招商银行
600036280.006.11%新增
泸州老窖
00056826.904.36%新增
万华化学
60030966.744.07%新增
紫金矿业
601899418.533.30%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005198.539.17%1.75%
香港交易所
0038842.728.00%31.74%
五粮液
00085862.196.99%8.57%
招商银行
600036280.006.49%0.00%
华润啤酒
00291142.604.32%-13.88%
泸州老窖
00056829.224.08%新增
万华化学
60030965.473.77%14.57%
宁波银行
002142155.433.14%0.00%
李宁
0233176.502.88%新增
腾讯控股
0070014.702.73%-37.41%
美的集团
00033381.722.63%---
海康威视
002415116.412.51%---
美团-W
0369022.822.22%---
伊利股份
600887105.812.04%---
山西汾酒
60080911.382.02%---
药明生物
0226954.401.81%---
紫金矿业
601899260.491.62%---
欧派家居
60383320.171.52%---
申洲国际
0231329.121.42%---
中信证券
600030110.461.37%---
东方财富
300059112.601.36%---
华润置地
0110967.401.34%---
惠泰医疗
6886177.321.31%---
安踏体育
0202021.681.23%---
立讯精密
00247559.881.18%---
药明康德
60325919.190.97%---
圣邦股份
3006618.230.88%---
伟星新材
00237262.000.82%---
爱博医疗
6880505.070.73%---
扬农化工
60048610.640.69%---
艾德生物
30068541.910.69%---
华鲁恒升
60042632.700.67%---
广联达
00241017.690.66%---
恒生电子
60057026.290.66%---
普瑞眼科
30123914.810.65%---
江丰电子
30066615.290.62%---
坚朗五金
0027919.660.62%---
中国中免
6018884.450.60%---
国投电力
60088688.970.60%---
博雅生物
30029426.190.60%---
公牛集团
6031955.660.50%---
宁德时代
3007502.010.49%---
广发证券
00077650.740.49%---
法拉电子
6005634.570.45%---
新产业
30083213.520.42%---
洁美科技
00285923.250.41%---
诺唯赞
68810510.180.34%---
凯莱英
068213.990.25%---
航天电器
0020255.830.24%---
博瑞医药
68816616.360.23%---
燕京啤酒
00072928.280.19%---
中国中铁
60139047.780.17%---
恒立液压
6011003.760.15%---
韦尔股份
6035012.920.14%---
中国铁建
60118621.830.10%---
士兰微
6004604.200.09%---
华峰化学
00206410.730.05%---
汇川技术
3001241.100.05%---
聚和材料
6885030.330.03%---
中科蓝讯
6883320.590.02%---
隆达股份
6882310.780.02%---
华大九天
3012690.120.01%---
近岸蛋白
6881370.260.01%---
麦澜德
6882730.360.01%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
中科环保
3011750.640.00%---
易点天下
3011710.100.00%---
锐捷网络
3011650.110.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
天力锂能
3011520.040.00%---
北路智控
3011950.030.00%---
元道通信
3011390.060.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
紫建电子
3011210.030.00%---
建科股份
3011150.070.00%---
广立微
3010950.070.00%---
迈瑞医疗
3007600.000.00%---
尚太科技
0013010.120.00%---
古井贡酒
0005960.010.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
天元宠物
3013350.040.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
天振股份
3013560.060.00%---
众智科技
3013610.050.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
矩阵股份
3013650.050.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
熵基科技
3013300.070.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
隆扬电子
3013890.130.00%---
卡莱特
3013910.020.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
通策医疗
6007630.000.00%---
中荣股份
3012230.080.00%---
华大智造
6881140.010.00%---
赛恩斯
6884800.230.00%---
芯朋微
6885080.010.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
泓博医药
3012300.030.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
华厦眼科
3012670.100.00%---
瑞晨环保
3012730.030.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
金禄电子
3012820.040.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
华宝新能
3013270.020.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
江波龙
3013080.080.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
维海德
3013180.020.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
捷邦科技
3013260.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005198.3810.08%0.00%
五粮液
00085856.866.18%0.00%
招商银行
600036280.006.05%0.00%
华润啤酒
00291162.405.15%-22.04%
香港交易所
0038829.164.56%1.20%
美团-W
0369037.823.64%6.27%
万华化学
60030955.933.31%64.06%
宁波银行
002142155.433.15%0.00%
腾讯控股
0070020.203.12%9.41%
海康威视
002415157.503.08%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005198.389.21%0.00%
招商银行
600036280.006.35%17.86%
五粮液
00085856.866.17%1.76%
华润啤酒
00291198.205.33%6.05%
香港交易所
0038828.815.11%4.82%
洋河股份
00230441.364.07%0.00%
美团-W
0369035.453.16%新增
海康威视
002415157.503.06%0.00%
宁波银行
002142155.432.99%-8.24%
腾讯控股
0070018.302.98%新增
美的集团
00033381.722.65%---
药明生物
0226979.202.61%---
吉利汽车
00175278.902.29%---
长城汽车
02333281.152.09%---
伊利股份
60088795.572.00%---
李宁
0233159.651.99%---
中国中免
60188814.641.83%---
华润置地
0110993.201.57%---
东方财富
300059101.201.38%---
申洲国际
0231329.121.27%---
广汽集团
02238312.601.09%---
万华化学
60030920.101.05%---
中国海洋石油
00883204.700.97%---
宁德时代
3007503.220.92%---
成都银行
601838101.440.90%---
药明康德
60325915.450.86%---
伟星新材
00237266.240.86%---
信达生物
0180153.850.86%---
中航光电
00217923.080.79%---
中科创达
30049611.180.78%---
安踏体育
0202017.580.78%---
龙湖集团
0096036.900.63%---
顾家家居
60381620.410.62%---
艾德生物
30068535.520.61%---
欧派家居
6038337.170.58%---
歌尔股份
00224129.340.53%---
思源电气
00202827.060.52%---
立讯精密
00247527.970.51%---
扬农化工
6004866.930.50%---
立高食品
3009738.820.49%---
坚朗五金
0027916.990.49%---
特步国际
0136874.700.49%---
山西汾酒
6008092.550.45%---
航天电器
00202511.450.43%---
安琪酵母
60029814.970.39%---
圣邦股份
3006613.870.38%---
鹏鼎控股
00293817.100.28%---
紫金矿业
60189948.570.24%---
爱康医疗
0178977.000.21%---
韦尔股份
6035012.160.20%---
广发证券
00077618.900.19%---
理想汽车-W
020152.720.19%---
凯莱英
068211.930.16%---
东鹏饮料
6054991.580.15%---
江丰电子
3006664.320.14%---
慕思股份
0013233.390.09%---
邮储银行
60165832.640.09%---
小鹏汽车-W
098681.600.09%---
博瑞医药
6881664.720.06%---
敏华控股
019996.720.03%---
郑煤机
6017173.460.03%---
ST泛微
6030390.780.02%---
药康生物
6880461.210.02%---
凌云光
6884001.310.02%---
均普智能
6883064.710.01%---
普瑞眼科
3012390.570.01%---
中科环保
3011756.370.01%---
元道通信
3011390.570.01%---
奕东电子
3011230.070.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
迈瑞医疗
3007600.000.00%---
广联达
0024100.060.00%---
铜冠铜箔
3012170.430.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
中汽股份
3012150.470.00%---
万凯新材
3012160.110.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
盛帮股份
3012330.160.00%---
软通动力
3012360.200.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
通策医疗
6007630.000.00%---
华鲁恒升
6004260.010.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
中一科技
3011500.040.00%---
德石股份
3011580.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005198.388.46%14.08%
招商银行
600036230.006.32%21.74%
五粮液
00085855.865.08%44.49%
香港交易所
0038827.424.85%新增
华润啤酒
00291186.204.26%新增
海康威视
002415157.503.79%0.00%
宁波银行
002142168.243.69%25.09%
洋河股份
00230441.363.29%40.84%
药明生物
0226992.202.85%新增
伊利股份
600887129.772.81%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005197.206.94%36.14%
招商银行
600036180.004.12%新增
海康威视
002415157.503.87%23.82%
药明康德
60325967.663.77%56.89%
五粮液
00085831.013.24%11.29%
迈瑞医疗
30076015.592.79%新增
中国中免
60188825.102.59%24.30%
三一重工
600031216.022.31%13.02%
宁波银行
002142126.042.27%新增
洋河股份
00230424.471.89%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.603.66%---
海康威视
002415119.992.87%---
腾讯控股
0070017.002.84%---
美团-W
0369030.042.68%---
五粮液
00085827.512.63%---
华润啤酒
00291105.002.19%---
中国中免
60188819.002.15%---
三一重工
600031187.902.08%---
药明康德
60325929.171.94%---
安踏体育(二百)
0202031.001.65%---