招商安盈债券C_持仓明细
持仓明细
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
锡业股份
000960
14.06
5.24%
1.90%
0.00%
国药现代
600420
12.19
4.91%
1.72%
-57.68%
晋控煤业
601001
15.00
5.04%
1.22%
-72.04%
陕西能源
001286
10.34
0.58%
0.79%
-27.72%
白云山
600332
29.28
2.66%
0.71%
0.00%
黔源电力
002039
16.67
0.06%
0.66%
-93.41%
兴蓉环境
000598
8.00
-2.08%
0.60%
-274.60%
京沪高铁
601816
5.72
-0.87%
0.59%
新增
科伦药业
002422
30.04
3.98%
0.54%
-159.14%
恒立液压
601100
45.80
5.05%
0.49%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
国药现代
600420
1372.53
2.87%
14.36%
锡业股份
000960
662.66
2.03%
27.19%
兴蓉环境
000598
1613.88
1.96%
0.00%
晋控煤业
601001
688.18
1.81%
-97.20%
科伦药业
002422
250.54
1.56%
33.81%
昊华能源
601101
875.58
1.18%
新增
黔源电力
002039
394.30
1.16%
18.30%
天齐锂业
002466
82.71
0.99%
新增
西部矿业
601168
314.41
0.96%
-102.00%
陕西能源
001286
472.55
0.86%
新增
国电电力
600795
928.71
0.83%
---
白云山
600332
130.76
0.80%
---
国药一致
000028
62.46
0.39%
---
顺丰控股
002352
45.69
0.39%
---
新潮能源
600777
332.96
0.22%
---
承德露露
000848
116.37
0.20%
---
雷赛智能
002979
42.42
0.20%
---
云南铜业
000878
80.40
0.19%
---
安琪酵母
600298
24.83
0.19%
---
涪陵榨菜
002507
54.34
0.17%
---
北方华创
002371
1.93
0.10%
---
锐科激光
300747
18.04
0.09%
---
兆易创新
603986
2.04
0.04%
---
乐鑫科技
688018
0.74
0.02%
---
亿嘉和
603666
0.07
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
国药现代
600420
1175.48
2.91%
新增
晋控煤业
601001
1357.08
2.78%
51.19%
兴蓉环境
000598
1613.88
1.92%
69.30%
粤高速A
000429
995.93
1.71%
-10.92%
锡业股份
000960
482.47
1.64%
-89.89%
西部矿业
601168
635.10
1.46%
56.91%
国电电力
600795
1629.34
1.37%
新增
老百姓
603883
185.79
1.21%
新增
科伦药业
002422
165.84
1.08%
-13.83%
黔源电力
002039
322.13
0.99%
18.50%
白云山
600332
130.76
0.91%
---
康德莱
603987
268.90
0.76%
---
安泰科技
000969
237.08
0.49%
---
顺丰控股
002352
45.08
0.45%
---
海南橡胶
601118
197.66
0.19%
---
锐科激光
300747
18.04
0.12%
---
亿嘉和
603666
5.89
0.06%
---
兆易创新
603986
2.04
0.05%
---
麦格米特
002851
3.02
0.02%
---
乐鑫科技
688018
0.74
0.02%
---
格科微
688728
6.34
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
锡业股份
000960
916.19
3.15%
0.00%
粤高速A
000429
1104.65
2.11%
0.00%
晋控煤业
601001
662.39
1.93%
3.47%
国药一致
000028
219.32
1.76%
18.24%
海南橡胶
601118
1310.26
1.40%
0.00%
科伦药业
002422
188.77
1.23%
-14.42%
黔源电力
002039
262.52
0.98%
新增
白云山
600332
130.76
0.95%
新增
华能水电
600025
535.21
0.86%
6.69%
京东方A
000725
903.83
0.75%
新增
通富微电
002156
171.40
0.69%
---
西部矿业
601168
273.69
0.68%
---
新集能源
601918
618.96
0.63%
---
兴蓉环境
000598
495.44
0.59%
---
招商公路
001965
226.91
0.43%
---
顺丰控股
002352
29.29
0.41%
---
飞凯材料
300398
98.90
0.41%
---
康德莱
603987
84.47
0.28%
---
电投能源
002128
69.73
0.21%
---
乐鑫科技
688018
6.96
0.15%
---
晶晨股份
688099
6.30
0.11%
---
锐科激光
300747
18.04
0.10%
---
艾为电子
688798
4.08
0.10%
---
格科微
688728
21.45
0.09%
---
兆易创新
603986
3.34
0.08%
---
虹软科技
688088
10.50
0.06%
---
拓邦股份
002139
21.53
0.05%
---
麦格米特
002851
8.41
0.05%
---
亿嘉和
603666
5.89
0.05%
---
雷赛智能
002979
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
锡业股份
000960
916.19
2.49%
41.77%
晋控煤业
601001
639.39
2.46%
7.45%
粤高速A
000429
1104.65
1.80%
26.37%
海南橡胶
601118
1310.26
1.23%
28.32%
国药一致
000028
179.32
1.18%
新增
科伦药业
002422
216.00
1.05%
7.14%
老凤祥
600612
119.61
1.04%
43.78%
华能水电
600025
499.41
0.76%
45.49%
中金黄金
600489
466.28
0.76%
12.62%
招商公路
001965
449.85
0.75%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
晋控煤业
601001
591.77
2.86%
新增
锡业股份
000960
533.53
2.44%
26.67%
新集能源
601918
1320.44
1.83%
36.47%
粤高速A
000429
813.40
1.78%
28.06%
黔源电力
002039
322.86
1.29%
50.84%
海南橡胶
601118
939.13
1.22%
43.13%
科伦药业
002422
200.58
1.02%
7.96%
中金黄金
600489
407.44
0.82%
新增
老凤祥
600612
67.25
0.77%
新增
京东方A
000725
625.27
0.67%
新增
川仪股份
603100
138.64
0.67%
---
白云山
600332
72.44
0.62%
---
云南铜业
000878
193.83
0.60%
---
华能水电
600025
272.21
0.52%
---
一汽富维
600742
203.80
0.52%
---
通富微电
002156
105.95
0.44%
---
飞凯材料
300398
53.81
0.34%
---
欣旺达
300207
34.61
0.30%
---
安宁股份
002978
23.42
0.25%
---
拓邦股份
002139
61.10
0.20%
---
绿盟科技
300369
56.88
0.16%
---
乐鑫科技
688018
4.48
0.14%
---
锐科激光
300747
8.31
0.09%
---
兆易创新
603986
2.22
0.09%
---
雷赛智能
002979
14.43
0.08%
---
华中数控
300161
12.30
0.07%
---
晶晨股份
688099
2.06
0.06%
---
格科微
688728
11.47
0.06%
---
艾为电子
688798
1.61
0.06%
---
虹软科技
688088
5.94
0.05%
---
大族激光
002008
4.72
0.04%
---
激智科技
300566
3.75
0.02%
---
恒玄科技
688608
0.60
0.02%
---
湖南黄金
002155
3.43
0.01%
---
汇顶科技
603160
0.80
0.01%
---
横店东磁
002056
0.21
0.00%
---
宏昌电子
603002
0.40
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
国电电力
600795
5171.20
3.72%
30.87%
锡业股份
000960
391.22
2.34%
33.81%
新集能源
601918
838.92
1.40%
新增
粤高速A
000429
585.14
1.33%
33.12%
云南铜业
000878
283.03
0.91%
36.60%
科伦药业
002422
184.62
0.91%
29.86%
黔源电力
002039
158.71
0.80%
新增
海南橡胶
601118
534.09
0.74%
新增
白云山
600332
72.44
0.65%
26.53%
驰宏锌锗
600497
442.98
0.65%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
国电电力
600795
3574.91
4.62%
15.86%
锡业股份
000960
258.94
2.06%
3.60%
晋控煤业
601001
335.03
1.31%
29.94%
粤高速A
000429
391.32
1.18%
3.71%
均胜电子
600699
116.80
1.05%
新增
科伦药业
002422
129.49
1.00%
6.98%
云南铜业
000878
179.44
0.98%
16.50%
一汽富维
600742
197.13
0.96%
新增
老百姓
603883
38.22
0.77%
新增
白云山
600332
53.22
0.74%
-49.61%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
国电电力
600795
3008.01
3.67%
50.99%
锡业股份
000960
249.61
1.76%
22.73%
晋控煤业
601001
234.73
1.09%
48.86%
粤高速A
000429
376.82
1.05%
67.18%
白云山
600332
79.62
0.89%
新增
云南铜业
000878
149.84
0.81%
新增
科伦药业
002422
120.45
0.81%
57.32%
欣旺达
300207
55.13
0.77%
新增
正泰电器
601877
33.60
0.71%
新增
时代新材
600458
182.21
0.69%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
国电电力
600795
1474.31
1.49%
---
锡业股份
000960
192.87
1.29%
---
均胜电子
600699
88.64
0.94%
---
宁波华翔
002048
80.30
0.65%
---
深圳燃气
601139
229.98
0.63%
---
唐山港
601000
551.71
0.55%
---
露天煤业
002128
120.60
0.52%
---
华能水电
600025
204.30
0.49%
---
江西铜业
600362
52.91
0.49%
---
山西焦煤
000983
131.24
0.45%
---
金发科技
600143
50.44
0.44%
---
科伦药业
002422
51.40
0.43%
---
汇顶科技
603160
7.39
0.40%
---
深天马A
000050
64.50
0.38%
---
粤高速A
000429
123.66
0.37%
---
恩华药业
002262
57.73
0.37%
---
同花顺
300033
7.96
0.37%
---
晋控煤业
601001
120.05
0.36%
---
中国神华
601088
43.49
0.35%
---
理邦仪器
300206
51.95
0.34%
---
隆基股份
601012
9.05
0.33%
---
天合光能
688599
26.86
0.32%
---
华润三九
000999
25.73
0.29%
---
华域汽车
600741
26.79
0.29%
---
一汽富维
600742
67.40
0.29%
---
兴蓉环境
000598
128.35
0.28%
---
华大基因
300676
5.39
0.27%
---
大华股份
002236
29.53
0.26%
---
湖南黄金
002155
78.48
0.25%
---
鹏鼎控股
002938
16.89
0.25%
---
元祖股份
603886
34.55
0.25%
---
心脉医疗
688016
1.32
0.25%
---
科大讯飞
002230
8.49
0.24%
---
阳光电源
300274
4.92
0.24%
---
紫光股份
000938
24.93
0.23%
---
艾德生物
300685
5.25
0.23%
---
瑞普生物
300119
15.64
0.22%
---
中控技术
688777
5.71
0.22%
---
大族激光
002008
12.32
0.21%
---
中新药业
600329
18.22
0.21%
---
光明乳业
600597
35.46
0.21%
---
海能达
002583
88.61
0.19%
---
川投能源
600674
36.69
0.19%
---
迪安诊断
300244
11.56
0.18%
---
深信服
300454
1.68
0.18%
---
延江股份
300658
38.77
0.18%
---
洪城环境
600461
59.40
0.18%
---
皖天然气
603689
45.78
0.18%
---
国投电力
600886
43.24
0.17%
---
上海医药
601607
19.15
0.17%
---
复星医药
600196
5.16
0.15%
---
奇安信
688561
3.68
0.14%
---
安琪酵母
600298
5.67
0.13%
---
贝达药业
300558
2.15
0.10%
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白云机场
600004
18.83
0.09%
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宁沪高速
600377
22.54
0.09%
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华海药业
600521
10.62
0.09%
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厦门空港
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汇川技术
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启明星辰
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4.15
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伊利股份
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山东高速
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0.00
0.00%
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