中欧睿智精选一年混合(FOF)_持仓明细
持仓明细
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
基金名称
占净值比例
较上期
国泰中证全指证券公司ETF
512880
11.40%
-0.13%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
002685
8.49%
-1.57%
中欧价值智选混合C
004235
8.08%
-1.24%
中欧明睿新常态混合A
001811
7.22%
-0.32%
中欧碳中和混合发起C
014766
5.16%
-0.47%
中欧医疗创新股票C
006229
3.80%
0.71%
华夏恒生科技ETF(QDII)
513180
3.79%
-0.48%
中欧新趋势混合(LOF)C
005787
3.34%
-0.60%
中欧先进制造股票C
004813
2.91%
3.18%
中欧养老混合A
001955
2.83%
-0.11%
基金名称
占净值比例
较上期
国泰中证全指证券公司ETF
512880
11.27%
-1.03%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
7.10%
-0.11%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
002685
6.92%
-0.46%
中欧明睿新常态混合A
001811
6.90%
-0.56%
中欧价值智选混合C
004235
6.84%
-0.23%
中欧先进制造股票C
004813
6.09%
-0.29%
华夏中证新能源汽车ETF
515030
5.32%
-0.34%
中欧碳中和混合发起C
014766
4.69%
-0.33%
中欧医疗创新股票C
006229
4.51%
-0.10%
华夏恒生科技ETF(QDII)
513180
3.31%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
国泰中证全指证券公司ETF
512880
10.24%
-1.97%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
6.99%
0.49%
中欧价值智选混合C
004235
6.61%
-0.31%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
002685
6.46%
-0.75%
中欧明睿新常态混合A
001811
6.34%
0.32%
中欧先进制造股票C
004813
5.80%
0.10%
华夏中证新能源汽车ETF
515030
4.98%
0.20%
中欧医疗创新股票C
006229
4.41%
-0.71%
中欧碳中和混合发起C
014766
4.36%
0.32%
中欧新动力混合(LOF)C
004236
3.99%
-0.09%
基金名称
占净值比例
较上期
国泰中证全指证券公司ETF
512880
8.27%
-0.55%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
7.48%
-1.92%
中欧明睿新常态混合A
001811
6.66%
-0.48%
中欧价值智选混合C
004235
6.30%
0.02%
中欧新趋势混合(LOF)C
005787
5.91%
0.27%
中欧先进制造股票C
004813
5.90%
-0.42%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
002685
5.71%
0.18%
华夏中证新能源汽车ETF
515030
5.18%
-0.19%
中欧碳中和混合发起C
014766
4.68%
-0.39%
中欧新动力混合(LOF)C
004236
3.90%
1.50%
基金名称
占净值比例
较上期
国泰中证全指证券公司ETF
512880
7.72%
-0.47%
中欧价值智选混合C
004235
6.32%
-0.10%
中欧明睿新常态混合A
001811
6.18%
0.01%
中欧新趋势混合(LOF)C
005787
6.18%
-0.12%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
002685
5.89%
-0.12%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
5.56%
-1.82%
中欧先进制造股票C
004813
5.48%
0.33%
中欧新动力混合(LOF)C
004236
5.40%
-0.57%
华夏中证新能源汽车ETF
515030
4.99%
-0.92%
中欧碳中和混合发起C
014766
4.29%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
国泰中证全指证券公司ETF
512880
7.25%
-0.64%
中欧价值智选混合C
004235
6.22%
-0.55%
中欧明睿新常态混合A
001811
6.19%
-2.39%
中欧新趋势混合(LOF)C
005787
6.06%
-0.23%
中欧先进制造股票C
004813
5.81%
新增
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
002685
5.77%
-0.69%
中欧新动力混合(LOF)C
004236
4.83%
0.94%
中欧明睿新起点混合
001000
4.48%
0.23%
中欧医疗创新股票C
006229
4.14%
新增
华夏中证新能源汽车ETF
515030
4.07%
0.03%
基金名称
占净值比例
较上期
国泰中证全指证券公司ETF
512880
6.61%
-0.05%
中欧价值发现混合C
004232
6.51%
-0.66%
中欧新趋势混合(LOF)C
005787
5.83%
-0.45%
中欧新动力混合(LOF)C
004236
5.77%
-0.18%
中欧价值智选混合C
004235
5.67%
-0.31%
中欧行业成长混合(LOF)C
004231
5.20%
-0.30%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
002685
5.08%
0.02%
中欧明睿新起点混合
001000
4.71%
0.10%
华夏中证新能源汽车ETF
515030
4.10%
新增
中欧明睿新常态混合A
001811
3.80%
0.17%
基金名称
占净值比例
较上期
国泰中证全指证券公司ETF
512880
6.56%
0.35%
中欧价值发现混合C
004232
5.85%
0.47%
中欧新动力混合(LOF)C
004236
5.59%
0.02%
中欧时代先锋股票A
001938
5.46%
-0.08%
中欧新趋势混合(LOF)C
005787
5.38%
-0.21%
中欧价值智选混合C
004235
5.36%
-0.02%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
002685
5.10%
0.19%
华宝中证银行ETF
512800
4.94%
0.44%
中欧行业成长混合(LOF)C
004231
4.90%
0.09%
中欧明睿新起点混合
001000
4.81%
-0.27%
基金名称
占净值比例
较上期
国泰中证全指证券公司ETF
512880
6.91%
-0.65%
中欧价值发现混合C
004232
6.32%
-0.35%
中欧新动力混合(LOF)C
004236
5.61%
0.11%
中欧时代先锋股票A
001938
5.38%
0.54%
华宝中证银行ETF
512800
5.38%
-0.36%
中欧价值智选混合C
004235
5.34%
0.48%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
002685
5.29%
0.29%
中欧新趋势混合(LOF)C
005787
5.17%
0.14%
中欧行业成长混合(LOF)C
004231
4.99%
0.51%
中欧明睿新起点混合
001000
4.54%
0.22%
基金名称
占净值比例
较上期
国泰中证全指证券公司ETF
512880
6.26%
新增
中欧价值发现混合C
004232
5.97%
-0.31%
中欧时代先锋股票A
001938
5.92%
0.07%
中欧价值智选混合C
004235
5.82%
-0.55%
中欧新动力混合(LOF)C
004236
5.72%
-0.32%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
002685
5.58%
0.14%
中欧行业成长混合(LOF)C
004231
5.50%
0.21%
中欧新趋势混合(LOF)C
005787
5.31%
-0.06%
华宝中证银行ETF
512800
5.02%
新增
中欧明睿新起点混合
001000
4.76%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
中欧时代先锋股票A
001938
5.99%
新增
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
002685
5.72%
新增
中欧行业成长混合(LOF)C
004231
5.71%
新增
中欧价值发现混合C
004232
5.66%
新增
中欧琪和灵活配置混合C
001165
5.52%
新增
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
5.52%
新增
中欧双利债券A
002961
5.46%
新增
中欧新动力混合(LOF)C
004236
5.40%
新增
中欧价值智选混合C
004235
5.27%
新增
中欧新趋势混合(LOF)C
005787
5.25%
新增