广发集优9个月持有期债券A(012330)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---0.99%新增
快手-W
01024---0.73%新增
中国黄金国际
02099---0.62%新增
哔哩哔哩-W
09626---0.62%新增
鼎龙股份
300054---0.53%新增
再鼎医药
09688---0.47%新增
鸿远电子
603267---0.43%新增
五矿资源
01208---0.41%新增
湖南黄金
002155---0.38%新增
菲利华
300395---0.36%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
鼎龙股份
30005412.270.52%-18.20%
阿里健康
0024178.000.50%100.00%
美的集团
0003333.630.42%100.00%
奕瑞科技
6883012.400.41%100.00%
英杰电气
3008205.190.38%100.00%
苏试试验
30041614.300.36%100.00%
中金黄金
60048915.010.31%100.00%
京东健康
066186.640.30%100.00%
金禾实业
0025977.850.29%100.00%
固德威
6883904.330.29%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
鼎龙股份
30005415.000.49%100.00%
亿道信息
0013147.060.46%100.00%
昆仑万维
3004189.000.43%100.00%
诺力股份
60361118.060.40%100.00%
恒玄科技
6886080.990.40%100.00%
通用股份
60150060.000.40%100.00%
中鼎股份
00088724.800.40%100.00%
大参林
60323318.490.35%100.00%
江海股份
00248415.000.33%100.00%
华峰测控
6882002.300.30%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.601.90%-39.47%
招商蛇口
00197974.550.94%289.50%
金地集团
600383166.160.93%100.00%
中国海洋石油
0088345.800.82%0.00%
新城控股
60115545.890.68%100.00%
王府井
60085937.890.63%100.00%
欣旺达
30020723.360.53%100.00%
亿纬锂能
30001410.160.51%100.00%
阿里巴巴-W
099884.910.50%100.00%
重庆农村商业银行
0361892.800.35%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007007.602.42%新增
腾讯控股
007007.602.42%新增
中国海洋石油
0088345.800.88%新增
中国海洋石油
0088345.800.88%新增
快手-W
0102417.810.70%新增
快手-W
0102417.810.70%新增
澜起科技
68800810.820.58%新增
海光信息
6880417.450.49%新增
深南电路
0029164.790.48%新增
汇顶科技
6031607.290.47%新增
北汽蓝谷
60073359.620.45%---
江波龙
3013084.830.43%---
中直股份
60003810.700.41%---
五矿资源
01208154.400.39%---
招金矿业
0181833.500.38%---
斯达半导
6032904.540.37%---
世运电路
60392018.410.34%---
兖矿能源
0117133.280.32%---
东岳集团
0018941.900.30%---
浙能电力
60002344.910.30%---
重庆农村商业银行
0361892.800.30%---
重庆农村商业银行
0361892.800.30%---
威海广泰
00211128.190.28%---
华润燃气
0119311.640.27%---
乐鑫科技
6880182.770.26%---
渝农商行
60107753.840.25%---
扬杰科技
3003736.600.24%---
仁和药业
00065043.530.24%---
阜丰集团
0054652.600.24%---
通富微电
00215611.100.23%---
鼎龙股份
30005410.520.22%---
东诚药业
00267519.350.22%---
北控水务集团
00371109.200.22%---
信维通信
30013611.880.22%---
山金国际
00097513.650.21%---
新天绿色能源
0095670.000.21%---
小米集团-W
0181014.680.21%---
仙鹤股份
60373311.910.20%---
长电科技
6005846.740.20%---
中远海控
0191916.300.19%---
银河娱乐
000276.200.19%---
鸿远电子
6032675.790.19%---
中国化学
60111723.550.18%---
紫金矿业
60189910.780.18%---
智明达
6886367.780.17%---
招商蛇口
00197919.140.16%---
国睿科技
60056211.920.15%---
九阳股份
00224215.200.15%---
羚锐制药
6002856.690.15%---
中石化冠德
0093442.600.15%---
中国通号
0396943.200.12%---
丽珠集团
0005133.340.12%---
兴蓉环境
00059817.220.12%---
三只松鼠
3007836.080.12%---
中国移动
6009411.060.11%---
兖煤澳大利亚
036683.730.11%---
长江电力
6009003.890.11%---
亿帆医药
0020199.230.11%---
中信博
6884081.160.10%---
润本股份
6031936.070.10%---
宏达电子
3007264.890.10%---
新洁能
6051113.340.10%---
山东黄金
6005473.960.10%---
中国中车
60176614.730.10%---
迪普科技
3007687.830.09%---
电连技术
3006792.430.09%---
光线传媒
30025110.970.09%---
芯源微
6880371.130.09%---
创世纪
30008315.680.09%---
华帝股份
00203514.960.09%---
泽璟制药
6882661.590.08%---
一拖股份
6010385.160.08%---
华电国际
60002711.770.08%---
金沙中国有限公司
019285.040.07%---
渤海租赁
00041531.130.07%---
博迁新材
6053763.320.07%---
太阳纸业
0020785.090.07%---
广联航空
3009004.200.07%---
经纬恒润
6883261.020.06%---
内蒙华电
60086311.750.05%---
紫金矿业
028993.400.05%---
皖能电力
0005436.260.05%---
中航光电
0021791.390.05%---
北京汽车
0195827.750.05%---
首钢资源
0063914.400.04%---
国茂股份
6039153.720.04%---
江苏宁沪高速公路
001775.200.04%---
天地科技
6005826.310.04%---
晶品特装
6880840.660.03%---
中颖电子
3003271.590.03%---
光大环境
0025710.000.03%---
继峰股份
6039971.640.02%---
安达维尔
3007191.240.02%---
瀚蓝环境
6003231.060.02%---
万华化学
6003090.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
通用股份
601500108.420.48%95.11%
鼎龙股份
30005424.220.44%-73.41%
润和软件
30033918.800.36%新增
金雷股份
30044318.100.32%新增
卓胜微
3007823.700.32%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007007.601.48%新增
鼎龙股份
30005442.000.74%0.00%
快手-W
0102417.810.63%新增
金沙中国有限公司
0192830.080.46%新增
鸿远电子
60326712.000.44%0.00%
中国海洋石油
0088350.000.43%新增
七一二
60371216.410.38%新增
浙商银行
601916155.000.29%新增
虹软科技
6880889.690.29%新增
安图生物
6036586.090.25%新增
海能达
00258356.510.25%---
特锐德
30000115.800.23%---
汇顶科技
6031604.430.22%---
银河娱乐
000277.200.21%---
北方导航
60043524.820.21%---
株冶集团
60096130.500.19%---
中国软件
6005367.310.19%---
航天彩虹
00238913.740.19%---
圣泉集团
60558910.810.18%---
芯动联科
6885826.340.18%---
华阳股份
60034823.160.17%---
锐科激光
30074710.000.17%---
三花智控
0020507.490.16%---
福耀玻璃
6006605.810.16%---
康龙化成
3007597.440.16%---
新华医疗
6005878.050.15%---
新洁能
6051115.400.15%---
中国长城
00006618.890.14%---
隧道股份
60082033.970.14%---
中微公司
6880121.260.14%---
国盾量子
6880271.370.13%---
小熊电器
0029593.540.13%---
中文传媒
60037313.980.13%---
华峰测控
6882001.360.12%---
彩虹股份
60070723.840.12%---
飞凯材料
30039810.240.12%---
恒生电子
6005705.040.11%---
生益科技
6001838.510.11%---
天阳科技
30087210.650.11%---
拉卡拉
3007739.000.11%---
宝新能源
00069029.580.10%---
老白干酒
6005596.220.10%---
我武生物
3003574.850.10%---
民和股份
00223410.810.10%---
欧派家居
6038331.930.10%---
完美世界
00262410.410.09%---
诺力股份
6036116.120.08%---
益生股份
00245810.540.08%---
鸿路钢构
0025414.750.08%---
恒瑞医药
6002762.470.08%---
长江电力
6009004.770.08%---
力星股份
3004217.340.07%---
南微医学
6880291.010.07%---
四川九洲
00080112.350.07%---
同方股份
60010012.120.07%---
华谊集团
60062313.100.06%---
星宇股份
6017990.630.06%---
峨眉山A
0008888.880.06%---
皖能电力
00054312.280.06%---
许继电气
0004002.860.05%---
敦煌种业
60035412.270.05%---
八方股份
6034891.270.05%---
山煤国际
6005463.810.05%---
国际医学
0005167.750.05%---
海油发展
60096824.870.05%---
三环集团
3004082.440.05%---
中国神华
6010882.230.05%---
联创电子
0020365.530.04%---
麦格米特
0028511.980.04%---
博迈科
6037274.400.04%---
龙源技术
3001058.170.04%---
星帅尔
0028604.510.04%---
远东传动
0024069.600.04%---
新华保险
6013361.790.04%---
会通股份
6882195.180.04%---
安集科技
6880190.350.04%---
泰晶科技
6037383.270.04%---
国茂股份
6039153.370.04%---
万科A
0000023.990.03%---
中国建筑
6016687.770.03%---
富临精工
3004324.130.03%---
晶方科技
6030052.170.03%---
海容冷链
6031873.080.03%---
甬金股份
6039952.360.03%---
国新健康
0005031.990.02%---
航天宏图
6880660.570.02%---
继峰股份
6039972.130.02%---
建业股份
6039481.230.02%---
姚记科技
0026050.930.02%---
洁美科技
0028591.090.02%---
中宠股份
0028911.250.02%---
通用股份
6015005.300.02%---
元祖股份
6038860.790.01%---
鼎信通讯
6034212.140.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中铁
601390162.000.67%新增
鼎龙股份
30005442.000.53%新增
鸿远电子
60326712.000.45%新增
中国太保
60160123.620.41%新增
老白干酒
60055927.980.39%新增
锐科激光
30074725.550.39%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.600.83%新增
中国中铁
601390145.390.53%新增
中控技术
68877716.690.51%-18.45%
鼎龙股份
30005442.590.51%-57.98%
美团-W
036908.140.44%新增
快手-W
0102417.810.42%新增
双鹭药业
00203879.680.39%新增
捷成股份
300182123.620.38%新增
浙商银行
601916300.010.38%新增
金沙中国有限公司
0192830.080.36%新增
小熊电器
0029598.970.36%---
凌志软件
68858846.190.35%---
中国建筑
601668125.170.35%---
科大讯飞
00223010.350.34%---
启明星辰
00243923.900.34%---
虹软科技
68808816.000.33%---
千方科技
00237346.800.31%---
芯碁微装
6886307.660.31%---
泽璟制药
68826613.650.31%---
国盾量子
6880274.000.31%---
巨人网络
00255834.520.30%---
长电科技
60058420.240.30%---
吉祥航空
60388540.960.30%---
金山办公
6881111.210.27%---
银泰黄金
00097547.420.27%---
锐科激光
30074717.840.26%---
国投资本
60006168.940.24%---
丽珠集团
00051312.750.24%---
中国化学
60111760.000.24%---
风语筑
60346635.000.23%---
中国交建
60180043.040.23%---
汇川技术
3001247.090.22%---
华阳集团
00290612.610.21%---
安克创新
3008664.960.21%---
欧晶科技
0012695.750.20%---
彩讯股份
30063415.960.20%---
宇信科技
30067423.400.20%---
吉宏股份
00280320.330.20%---
中国软件
6005368.360.19%---
博创科技
30054810.530.18%---
盈建科
30093512.320.18%---
亚光科技
30012351.430.18%---
深信服
3004543.110.17%---
航天信息
60027126.230.17%---
许继电气
00040014.080.16%---
银河娱乐
000277.200.16%---
完美世界
00262420.130.16%---
九强生物
30040614.330.16%---
上海家化
60031511.260.16%---
三七互娱
0025558.670.15%---
金海通
6030612.540.15%---
北斗星通
0021519.000.15%---
鸿路钢构
00254110.400.14%---
吉大正元
0030298.690.14%---
新华保险
6013367.660.14%---
隧道股份
60082044.670.13%---
威胜信息
6881008.290.12%---
老板电器
0025089.960.12%---
富春股份
30029930.790.12%---
恒生电子
6005705.500.12%---
黄山旅游
60005417.050.11%---
燕京啤酒
00072917.830.11%---
云南白药
0005384.000.10%---
天智航
68827711.350.10%---
珍宝岛
60356713.870.10%---
九号公司
6890095.490.10%---
天坛生物
6001617.900.10%---
中国海洋石油
0088320.000.10%---
东方证券
60095821.250.10%---
上海沿浦
6051284.790.09%---
意华股份
0028973.930.09%---
中国中免
6018881.670.09%---
顾家家居
6038165.000.09%---
长城证券
00293920.260.08%---
王府井
6008597.890.08%---
佳都科技
60072823.820.08%---
隆盛科技
3006807.020.08%---
华大基因
3006762.780.08%---
航宇科技
6882392.100.07%---
广联航空
3009004.880.07%---
爱美客
3008960.310.07%---
云涌科技
6880602.000.05%---
苏文电能
3009821.790.05%---
恺英网络
0025176.420.05%---
安徽建工
60050215.590.04%---
航亚科技
6885104.170.04%---
亚星锚链
6018906.180.03%---
海能达
00258312.100.03%---
艾迪药业
6884883.260.02%---
芯动联科
6885820.850.02%---
百润股份
0025681.160.02%---
中公教育
0026078.880.02%---
中金黄金
6004893.980.02%---
诺力股份
6036110.800.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中控技术
68877719.760.69%新增
鼎龙股份
30005467.280.55%新增
神州泰岳
300002164.810.52%新增
风语筑
60346684.190.48%新增
吉宏股份
00280359.640.45%新增
吉祥航空
60388571.140.43%新增
启明星辰
00243936.660.41%新增
中国化学
601117131.230.41%新增
长电科技
60058436.890.40%新增
鼎捷软件
30037849.800.38%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中控技术
68877723.980.68%新增
中国建筑
601668315.410.53%新增
新产业
30083233.670.53%新增
中国化学
601117213.530.53%新增
鼎龙股份
30005479.930.53%23.52%
广立微
30109515.700.44%新增
永辉超市
601933294.500.34%新增
美畅股份
30086122.200.34%新增
恒生电子
60057025.860.33%新增
思源电气
00202827.340.33%0.00%
航发动力
60089325.000.33%---
有研新材
60020678.750.32%---
宇信科技
30067473.340.32%---
中国中免
6018884.750.32%---
中国中铁
601390180.240.31%---
横店东磁
00205651.590.30%---
惠泰医疗
6886172.920.28%---
飞凯材料
30039850.170.27%---
山东黄金
60054743.720.26%---
青云科技
68831628.610.25%---
派克新材
6051236.000.25%---
振华科技
0007336.110.22%---
王府井
60085924.840.22%---
华帝股份
002035129.690.22%---
顾家家居
60381616.560.22%---
深信服
3004545.980.21%---
拓荆科技
6880723.040.21%---
玲珑轮胎
60196632.720.21%---
天味食品
60331724.430.21%---
卧龙电驱
60058051.100.20%---
中盐化工
60032843.150.20%---
中国中冶
601618204.810.20%---
中国能建
601868281.680.20%---
云天化
60009629.380.19%---
温氏股份
30049831.340.19%---
西子洁能
00253441.000.19%---
海汽集团
60306921.460.18%---
润和软件
30033931.120.18%---
中航沈飞
60076010.000.18%---
佳士科技
30019379.870.18%---
保隆科技
60319711.180.17%---
博创科技
30054832.190.17%---
胜宏科技
30047642.140.17%---
固德威
6883901.590.16%---
巨星农牧
60347721.010.16%---
广州酒家
60304318.930.15%---
精测电子
3005679.390.15%---
三全食品
00221625.950.15%---
登海种业
00204122.180.14%---
赞宇科技
00263732.990.13%---
苏博特
60391625.600.13%---
海优新材
6886802.070.12%---
中曼石油
60361921.180.12%---
百傲化学
60336022.420.12%---
芳源股份
68814823.680.11%---
苏州银行
00296643.750.11%---
纽威股份
60369931.760.11%---
鹏鼎控股
00293813.160.11%---
时代新材
60045836.210.10%---
璞泰来
6036596.110.10%---
苏农银行
60332370.860.10%---
华正新材
60318613.640.10%---
立华股份
3007619.370.10%---
江航装备
68858619.090.10%---
东富龙
30017113.630.10%---
中航光电
0021795.060.09%---
科博达
6037864.260.09%---
兴发集团
60014110.380.09%---
欣旺达
30020714.130.09%---
四创电子
6009909.180.09%---
新易盛
30050212.420.09%---
江化微
60307812.490.08%---
建设银行
0093960.000.08%---
风语筑
60346620.000.08%---
思摩尔国际
0696920.000.07%---
张家港行
00283948.950.07%---
华阳集团
0029065.680.06%---
汤姆猫
30045962.320.06%---
中牧股份
60019514.700.05%---
安集科技
6880190.870.05%---
科蓝软件
3006639.210.04%---
内蒙华电
60086336.920.04%---
图南股份
3008552.230.03%---
瑞联新材
6885502.370.03%---
科德数控
6883051.070.03%---
广大特材
6881863.790.03%---
中兵红箭
0005194.650.03%---
爱博医疗
6880500.390.03%---
天康生物
00210011.380.03%---
伟明环保
6035685.200.03%---
永太科技
0023263.790.03%---
海容冷链
6031872.650.03%---
爱美客
3008960.170.03%---
菲利华
3003951.870.03%---
百普赛斯
3010800.990.03%---
新奥股份
6008035.980.03%---
国电电力
60079523.210.03%---
比音勒芬
0028322.550.02%---
中科星图
6885680.850.02%---
常山北明
00015810.950.02%---
思科瑞
6880530.980.02%---
瀚蓝环境
6003233.540.02%---
甬金股份
6039952.260.02%---
石基信息
0021534.040.02%---
牧高笛
6039081.040.02%---
星宇股份
6017990.480.02%---
华铁应急
6033008.390.02%---
金宏气体
6881061.060.01%---
晶科科技
6017786.280.01%---
立高食品
3009730.390.01%---
中国移动
009411.000.01%---
恒为科技
6034962.470.01%---
凌志软件
6885883.240.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商蛇口
001979119.540.51%新增
杭州银行
600926110.000.41%0.00%
鼎龙股份
30005461.130.38%1.85%
保利发展
60004869.140.33%新增
万科A
00000268.400.32%新增
中曼石油
60361953.500.29%新增
中国石油
601857213.060.29%新增
思源电气
00202827.340.27%65.07%
航发动力
60089325.000.27%-20.00%
飞凯材料
30039860.360.26%70.92%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
杭州银行
600926110.000.69%0.00%
上能电气
30082727.000.58%新增
航发动力
60089330.000.57%新增
菲利华
30039530.000.57%0.00%
继峰股份
603997122.990.56%新增
鼎龙股份
30005460.000.53%-5.00%
恒润股份
60398541.220.49%新增
欣锐科技
30074520.000.42%新增
中直股份
60003822.000.42%-9.09%
中航机电
00201380.000.41%新增
中国船舶
60015050.000.40%---
中航电测
30011480.000.39%---
华特气体
68826813.330.39%---
中来股份
30039350.000.36%---
中科曙光
60301930.000.36%---
闻泰科技
60074510.000.36%---
常熟汽饰
60303550.000.35%---
安集科技
6880193.900.35%---
卧龙电驱
60058054.500.33%---
广和通
30063830.000.33%---
有研新材
60020640.000.32%---
康泰生物
30060116.000.30%---
兴业银行
60116635.000.29%---
深信服
3004546.340.28%---
富临精工
30043229.990.28%---
张家港行
002839126.000.28%---
金固股份
002488100.000.28%---
锐科激光
30074717.000.28%---
固德威
6883902.100.28%---
苏农银行
603323130.000.28%---
汤臣倍健
30014629.100.26%---
金博股份
6885982.000.25%---
国泰君安
60121140.000.25%---
片仔癀
6004361.640.25%---
盐湖股份
00079220.000.25%---
利君股份
00265173.000.24%---
春秋航空
60102110.000.24%---
苏泊尔
0020329.990.24%---
凯莱英
0028212.000.24%---
宁德时代
3007501.040.23%---
盛屯矿业
60071171.440.23%---
通策医疗
6007633.000.22%---
浪潮信息
00097720.000.22%---
精测电子
30056712.000.22%---
运达股份
30077220.000.21%---
广电计量
00296727.000.21%---
诺唯赞
6881056.000.21%---
光威复材
3006998.000.20%---
宇信科技
30067430.000.20%---
苏文电能
30098210.000.20%---
东山精密
00238420.000.19%---
中炬高新
60087212.000.17%---
飞凯材料
30039817.550.17%---
浙江医药
60021630.000.17%---
天奥电子
00293516.300.16%---
中国国航
60111130.000.15%---
金雷股份
3004438.000.15%---
思源电气
0020289.550.14%---
西子洁能
00253420.000.14%---
无锡银行
60090855.000.13%---
洁美科技
00285911.550.13%---
口子窖
6035894.800.12%---
酒鬼酒
0007991.600.12%---
汉得信息
30017030.000.11%---
贵研铂业
60045915.000.11%---
嘉元科技
6883883.000.11%---
中牧股份
60019519.990.10%---
北摩高科
0029853.210.08%---
同花顺
3000332.000.08%---
涪陵榨菜
0025075.000.07%---
宝钛股份
6004563.000.07%---
上海家化
6003153.810.07%---
中国巨石
60017610.000.07%---
甘源食品
0029912.000.06%---
珠海冠宇
6887724.620.06%---
派克新材
6051230.800.05%---
海信视像
60006010.000.05%---
城投控股
60064930.000.05%---
天能重工
3005697.280.04%---
华侨城A
00006915.020.04%---
北新建材
0007862.000.03%---
广州发展
60009810.000.03%---
天孚通信
3003942.770.03%---
东风股份
60151514.000.03%---
粤电力A
00053910.000.02%---
红旗连锁
0026978.000.02%---
彤程新材
6036500.470.01%---
甬金股份
6039951.000.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
601166110.000.98%新增
菲利华
30039530.000.73%50.00%
杭州银行
600926110.000.67%新增
鼎龙股份
30005463.000.54%42.86%
国泰君安
60121180.000.54%新增
中国联通
600050350.000.54%新增
中直股份
60003824.000.53%新增
云南白药
00053814.000.50%0.00%
有研新材
60020670.000.48%新增
伊利股份
60088730.000.48%50.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
云南白药
00053814.000.84%新增
海螺水泥
60058525.000.57%新增
菲利华
30039515.000.56%新增
鼎龙股份
30005436.000.50%新增
东山精密
00238430.000.46%新增
光大证券
60178850.000.43%新增
中粮糖业
60073780.000.43%新增
固德威
6883901.500.39%新增
继峰股份
60399737.990.35%新增
伊利股份
60088715.000.35%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
荣盛石化
00249325.000.63%---
林洋能源
60122231.340.52%---
中国船舶
60015015.000.50%---
博雅生物
30029410.000.47%---
运达股份
3007726.000.42%---
国投资本
60006130.000.35%---
海信视像
60006020.000.31%---
洪城环境
60046127.000.30%---
海利尔
60363911.000.26%---
江山股份
6003894.000.25%---