信澳品质回报6个月持有混合(012389)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
燕京啤酒
000729---9.85%新增
新乳业
002946---9.77%新增
若羽臣
003010---9.72%新增
完美世界
002624---9.68%新增
登康口腔
001328---9.50%新增
盐津铺子
002847---9.36%新增
稳健医疗
300888---7.45%新增
滨江集团
002244---5.60%新增
歌力思
603808---4.63%新增
影石创新
688775---4.17%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
登康口腔
001328165.839.72%100.00%
稳健医疗
300888150.599.68%47.99%
贵州茅台
6005194.359.49%-2.68%
润本股份
603193193.599.24%100.00%
五粮液
00085848.498.89%4.96%
泸州老窖
00056848.238.73%-1.61%
春风动力
60312919.675.14%100.00%
海信视像
600060136.614.73%100.00%
立高食品
30097381.984.70%100.00%
新乳业
002946140.872.90%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.479.28%62.47%
五粮液
00085846.208.81%100.00%
泸州老窖
00056849.028.35%100.00%
海大集团
00231198.796.60%73.41%
海天味业
60328897.956.12%-16.57%
歌尔股份
002241166.675.85%100.00%
稳健医疗
300888101.765.83%100.00%
益丰药房
603939155.575.11%30.62%
爱尔眼科
300015251.374.53%20.68%
顺络电子
00213883.253.57%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海天味业
603288117.416.39%39137300.00%
贵州茅台
6005192.755.44%4236.22%
立讯精密
00247588.884.37%100.00%
爱尔眼科
300015208.293.75%100.00%
通策医疗
60076353.723.56%100.00%
招商银行
60003682.443.51%100.00%
益丰药房
603939119.103.44%100.00%
华泰证券
601688160.923.20%100.00%
三环集团
30040874.223.11%137.05%
海大集团
00231156.973.09%9395.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国船舶
600150140.826.17%46.35%
春秋航空
60102189.245.41%新增
许继电气
000400144.685.36%新增
四方股份
601126243.235.04%新增
中国广核
0038161009.255.03%新增
伟星股份
002003369.655.00%新增
中国核电
601985431.174.95%新增
平高电气
600312221.324.64%新增
东方电气
600875217.444.32%新增
鱼跃医疗
002223106.804.32%新增
杰瑞股份
002353109.994.16%---
上海医药
601607166.853.43%---
巨星科技
002444120.763.21%---
海信视像
600060117.613.13%---
九典制药
300705100.082.88%---
比亚迪
0025947.732.08%---
招商公路
001965160.322.05%---
招商港口
00187296.442.00%---
海尔智家
60069064.801.98%---
华润三九
00099941.221.89%---
招商轮船
601872203.391.85%---
乖宝宠物
30149825.801.50%---
中集车辆
301039137.241.27%---
美的集团
00033314.551.01%---
羚锐制药
60028537.800.99%---
三环集团
30040831.310.98%---
中国银行
601988119.050.59%---
思源电气
0020286.680.48%---
华利集团
3009791.560.10%---
贵州茅台
6005190.060.10%---
中国汽研
6019654.980.09%---
济川药业
6005662.520.09%---
耐普矿机
3008182.810.08%---
传音控股
6880360.460.04%---
中国重工
6019897.890.04%---
海大集团
0023110.600.03%---
老板电器
0025081.090.03%---
华荣股份
6038551.150.03%---
水星家纺
6033651.690.03%---
盾安环境
0020112.050.02%---
青岛食品
0012191.790.02%---
海信家电
0009210.520.02%---
长虹美菱
0005212.340.02%---
华测导航
3006270.770.02%---
卓胜微
3007820.230.02%---
华旺科技
6053771.500.02%---
东鹏饮料
6054990.080.02%---
中远海能
6000261.200.02%---
TCL科技
0001002.270.01%---
中集集团
0000391.030.01%---
伟测科技
6883720.320.01%---
丽珠集团
0005130.250.01%---
唐山港
6010002.290.01%---
欧科亿
6883080.710.01%---
格力电器
0006510.240.01%---
京东方A
0007252.370.01%---
法拉电子
6005630.090.01%---
森鹰窗业
3012270.000.00%---
海天味业
6032880.000.00%---
中国重汽
0009510.010.00%---
深圳燃气
6011390.010.00%---
五粮液
0008580.010.00%---
古井贡酒
0005960.010.00%---
泸州老窖
0005680.010.00%---
中国电信
6017280.000.00%---
晨光股份
6038990.010.00%---
山西汾酒
6008090.000.00%---
中文传媒
6003730.010.00%---
华帝股份
0020350.000.00%---
鲁阳节能
0020880.000.00%---
恒瑞医药
6002760.020.00%---
润邦股份
0024830.010.00%---
埃斯顿
0027470.000.00%---
怡和嘉业
3013670.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005195.209.01%-14.99%
五粮液
00085854.558.52%-30.07%
TCL科技
0001001208.475.74%新增
中国中免
60188857.444.99%新增
华润三九
00099991.554.83%78.65%
传音控股
68803627.744.75%新增
山东药玻
600529138.354.06%新增
晨光股份
603899110.484.04%新增
中国船舶
60015075.552.84%新增
巨星科技
002444106.132.72%50.76%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005195.989.72%-11.20%
五粮液
00085870.959.37%新增
海康威视
002415280.739.18%新增
兆驰股份
0024291721.049.04%新增
海信视像
600060454.638.95%26.40%
泸州老窖
00056852.898.93%0.00%
山西汾酒
60080928.406.17%-3.98%
美年健康
002044722.464.09%新增
乖宝宠物
30149883.903.15%新增
建发股份
600153304.532.76%新增
南微医学
68802927.542.51%---
大参林
60323380.851.90%---
益丰药房
60393948.801.84%---
新产业
30083221.961.62%---
亿帆医药
002019100.541.40%---
天士力
60053585.411.37%---
奕瑞科技
6883013.691.13%---
巨星科技
00244452.261.11%---
科兴制药
68813651.540.98%---
华润三九
00099919.550.92%---
农业银行
601288263.080.90%---
耐普矿机
30081823.910.74%---
工商银行
601398158.480.71%---
中国汽研
60196532.290.67%---
台华新材
60305546.990.53%---
鱼跃医疗
00222312.580.41%---
济川药业
60056613.190.39%---
洁美科技
00285913.550.32%---
艾华集团
60398915.110.31%---
华测导航
30062710.250.30%---
新锐股份
68825710.610.25%---
康恩贝
60057241.610.20%---
交通银行
60132835.510.19%---
华旺科技
6053772.580.05%---
华荣股份
6038552.190.04%---
卓胜微
3007820.230.03%---
盾安环境
0020112.050.03%---
青岛食品
0012191.380.03%---
键凯科技
6883560.280.03%---
派斯林
6002152.610.02%---
森鹰窗业
3012270.760.02%---
欧科亿
6883080.710.02%---
水星家纺
6033651.690.02%---
老板电器
0025081.090.02%---
伟测科技
6883720.320.02%---
长虹美菱
0005214.110.02%---
伟创电气
6886980.380.01%---
东鹏饮料
6054990.080.01%---
法拉电子
6005630.090.01%---
埃斯顿
0027470.000.00%---
古井贡酒
0005960.010.00%---
健友股份
6037070.110.00%---
中国重汽
0009510.010.00%---
青岛啤酒
6006000.010.00%---
恒瑞医药
6002760.020.00%---
分众传媒
0020270.010.00%---
华帝股份
0020350.000.00%---
怡和嘉业
3013670.000.00%---
中密控股
3004700.010.00%---
润邦股份
0024830.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005196.659.76%新增
泸州老窖
00056852.899.35%新增
海信视像
600060334.606.13%新增
美的集团
000333129.735.87%新增
山西汾酒
60080929.535.77%新增
中国汽研
601965340.865.63%新增
青岛啤酒
60060069.414.95%新增
海尔智家
600690233.454.50%新增
宁波精达
603088526.043.98%新增
杰瑞股份
002353134.353.50%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信视像
600060545.7010.01%56.26%
贵州茅台
6005197.549.46%-5.06%
泸州老窖
00056857.238.89%1.22%
五粮液
00085873.148.87%2.95%
美的集团
000333156.526.84%36.63%
青岛啤酒
60060076.875.90%新增
格力电器
000651182.194.93%-37.37%
伟星新材
002372242.043.69%20.59%
顺鑫农业
000860147.163.67%新增
中国汽研
601965236.763.62%新增
长虹美菱
000521617.663.50%---
山推股份
000680721.223.01%---
内蒙一机
600967379.742.84%---
中国重汽
000951165.462.07%---
海信家电
00092196.131.92%---
山东药玻
60052980.671.63%---
华帝股份
002035307.321.62%---
森鹰窗业
30122769.691.43%---
老凤祥
60061227.191.41%---
广电计量
00296783.611.25%---
老板电器
00250853.761.01%---
古井贡酒
0005965.120.94%---
重庆啤酒
60013212.800.87%---
华旺科技
60537755.400.74%---
科沃斯
6034868.550.49%---
纽威股份
60369939.090.43%---
一拖股份
60103823.730.21%---
分众传媒
00202738.360.19%---
福斯达
6031734.670.10%---
青岛食品
0012197.540.10%---
卓胜微
3007821.320.09%---
水星家纺
6033658.980.09%---
倍轻松
6887931.880.08%---
伟测科技
6883720.250.03%---
长虹华意
0004043.940.02%---
盾安环境
0020112.050.02%---
欧科亿
6883080.710.02%---
西山科技
6885760.180.02%---
海康威视
0024150.720.02%---
东鹏饮料
6054990.080.01%---
恒瑞医药
6002760.360.01%---
比亚迪
0025940.060.01%---
法拉电子
6005630.090.01%---
海天味业
6032880.010.00%---
怡和嘉业
3013670.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005197.939.33%新增
泸州老窖
00056856.539.32%新增
五粮液
00085870.989.04%新增
中国中免
60188857.736.84%新增
格力电器
000651250.285.95%新增
山西汾酒
60080933.365.88%新增
爱尔眼科
300015175.873.53%新增
美的集团
00033399.193.45%新增
海信视像
600060238.673.05%新增
伟星新材
002372192.213.02%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
00056870.769.80%-2.50%
五粮液
00085885.929.58%6.23%
贵州茅台
6005198.819.39%2.20%
山西汾酒
60080950.978.97%-7.32%
中国中免
60188864.088.55%-16.46%
宁波银行
002142209.604.20%新增
成都银行
601838434.564.10%新增
古井贡酒
00059620.353.35%-61.98%
苏州银行
002966660.963.17%新增
舍得酒业
60070230.022.95%-57.15%
杭州银行
600926319.662.58%---
酒鬼酒
00079927.762.36%---
海康威视
00241579.191.70%---
海天味业
60328833.521.65%---
顺丰控股
00235242.081.50%---
青岛啤酒
60060022.661.50%---
分众传媒
002027364.421.50%---
迈瑞医疗
3007607.571.48%---
传智教育
003032125.491.34%---
华东医药
00096337.251.08%---
爱尔眼科
30001555.551.07%---
华测检测
30001273.971.02%---
通策医疗
60076310.741.01%---
良品铺子
60371943.971.00%---
恒瑞医药
60027640.220.96%---
伟星新材
00237265.670.87%---
海大集团
00231113.800.53%---
中国汽研
60196542.750.51%---
欧派家居
6038336.610.50%---
宏华数科
6887893.860.41%---
孩子王
30107843.890.35%---
永创智能
60390131.360.31%---
震安科技
3007676.210.18%---
锡装股份
0013324.710.17%---
中国重汽
00095118.500.17%---
晨光股份
6038993.280.11%---
我武生物
3003573.130.11%---
伟星股份
00200316.670.10%---
厦门银行
60118727.640.10%---
比亚迪
0025940.610.10%---
川仪股份
6031005.180.10%---
华荣股份
6038556.870.10%---
科新机电
30009211.870.10%---
长春高新
0006610.930.10%---
景业智能
6882902.250.10%---
新坐标
6030408.330.09%---
天润乳业
6004199.720.09%---
三一重工
6000315.490.05%---
国博电子
6883750.680.04%---
瑞芯微
6038930.760.03%---
洋河股份
0023040.220.02%---
麦克奥迪
3003413.050.02%---
水晶光电
0022732.650.02%---
中航光电
0021790.500.02%---
爱美客
3008960.070.02%---
贝泰妮
3009570.230.02%---
重庆啤酒
6001320.300.02%---
江苏银行
6009194.520.02%---
南京银行
6010093.110.02%---
陕西煤业
6012251.510.02%---
海尔生物
6881390.410.02%---
国光电气
6887760.150.02%---
长安汽车
0006251.930.01%---
苏试试验
3004160.480.01%---
联影医疗
6882710.080.01%---
帝奥微
6883810.460.01%---
科前生物
6885260.730.01%---
皖仪科技
6886000.550.01%---
东华测试
3003540.490.01%---
柏楚电子
6881880.090.01%---
晶晨股份
6880990.270.01%---
珀莱雅
6036050.090.01%---
中国海油
6009381.320.01%---
芒果超媒
3004130.600.01%---
康斯特
3004451.140.01%---
欧普康视
3005950.390.01%---
嘉亨家化
3009550.680.01%---
万华化学
6003090.230.01%---
法拉电子
6005630.090.01%---
永新光学
6032970.170.01%---
晨光新材
6053990.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
00056872.539.56%-15.90%
山西汾酒
60080954.709.47%5.11%
贵州茅台
6005198.629.22%-10.09%
中国中免
60188874.638.46%-6.58%
五粮液
00085880.567.79%-20.07%
古井贡酒
00059632.965.12%-6.11%
爱美客
30089617.554.92%2.08%
贝泰妮
30095747.184.64%3.94%
舍得酒业
60070247.183.75%10.05%
珀莱雅
60360536.823.43%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
00056884.069.71%-6.75%
五粮液
00085896.739.15%0.19%
贵州茅台
6005199.489.09%-15.46%
中国中免
60188879.548.68%48.66%
山西汾酒
60080951.907.90%新增
爱美客
30089617.184.83%新增
贝泰妮
30095745.324.62%新增
伟星新材
002372403.124.54%7.12%
古井贡酒
00059634.974.09%新增
舍得酒业
60070242.444.06%新增
洋河股份
00230445.523.91%---
青岛啤酒
60060072.943.55%---
欧派家居
60383349.723.51%---
我武生物
30035782.952.02%---
万华化学
60030943.591.98%---
长春高新
00066118.021.97%---
新产业
30083269.061.46%---
爱尔眼科
30001549.011.03%---
美的集团
00033335.621.01%---
赛力斯
60112725.370.96%---
比亚迪
0025946.130.96%---
三一重工
600031105.670.94%---
中航光电
00217916.940.50%---
华荣股份
60385533.510.40%---
纳芯微
6880521.720.31%---
苏试试验
30041625.870.30%---
怡合达
3010297.450.28%---
重庆啤酒
6001323.190.22%---
法拉电子
6005632.170.21%---
长安汽车
00062522.360.18%---
欧普康视
3005954.410.12%---
通策医疗
6007631.520.12%---
迈瑞医疗
3007600.670.10%---
紫光国微
0020491.080.10%---
圣邦股份
3006611.200.10%---
药明康德
6032592.070.10%---
中国海油
60093810.610.09%---
柏楚电子
6881880.920.09%---
兖矿能源
6001884.960.09%---
成都银行
60183812.050.09%---
海天味业
6032881.200.05%---
晨光股份
6038992.000.05%---
中国神华
6010881.140.02%---
晨光新材
6053990.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051910.959.73%0.00%
泸州老窖
00056889.748.62%0.00%
五粮液
00085896.547.74%0.00%
海螺水泥
600585283.305.78%新增
美的集团
000333187.015.51%18.23%
招商银行
600036223.115.40%新增
南京银行
601009772.884.26%新增
欧派家居
60383368.574.15%新增
伟星新材
002372374.433.96%新增
中国中免
60188840.843.47%-97.46%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
00056889.749.10%---
贵州茅台
60051910.958.96%---
五粮液
00085896.548.58%---
中国中免
60188880.647.06%---
山西汾酒
60080949.956.30%---
迈瑞医疗
30076029.764.53%---
美的集团
000333152.924.51%---
爱尔眼科
300015192.233.25%---
欧普康视
300595134.063.07%---
伊利股份
600887184.173.05%---