华安添和一年债券C(012446)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
招商蛇口
001979---0.61%新增
同仁堂
600085---0.50%新增
中国国航
601111---0.41%新增
伊利股份
600887---0.39%新增
牧原股份
002714---0.37%新增
陕西煤业
601225---0.27%新增
上海机场
600009---0.25%新增
锦江酒店
600754---0.23%新增
大秦铁路
601006---0.23%新增
山西焦煤
000983---0.22%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
6008876.000.50%0.00%
同仁堂
6000854.450.48%0.00%
欧派家居
6038332.420.45%100.00%
航天电器
0020252.540.42%100.00%
中国国航
60111120.000.42%-33.33%
广晟有色
6002594.000.39%100.00%
牧原股份
0027142.500.29%-50.00%
恒瑞医药
6002762.000.29%-50.00%
迈瑞医疗
3007600.400.28%-60.00%
山西焦煤
00098313.890.28%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大秦铁路
60100640.000.65%0.00%
迈瑞医疗
3007601.000.62%-33.33%
招商蛇口
00197925.000.62%-16.67%
中国国航
60111130.000.57%100.00%
斯达半导
6032902.490.54%100.00%
牧原股份
0027145.000.46%100.00%
同仁堂
6000854.450.44%100.00%
伊利股份
6008876.000.44%100.00%
恒瑞医药
6002764.000.44%-50.00%
华能国际
60001125.750.42%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
圆通速递
60023325.390.72%0.00%
迈瑞医疗
3007601.500.69%0.00%
恒瑞医药
6002768.000.66%-20.00%
光大证券
60178820.000.61%0.00%
招商蛇口
00197930.000.58%0.00%
盛美上海
6880823.000.50%100.00%
陕西煤业
60122510.000.44%0.00%
大秦铁路
60100640.000.43%0.00%
中航沈飞
6007605.600.41%0.00%
贵州茅台
6005190.150.41%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
迈瑞医疗
3007601.500.66%0.00%
圆通速递
60023325.390.60%0.00%
恒瑞医药
60027610.000.58%0.00%
光大证券
60178820.000.44%0.00%
大秦铁路
60100640.000.43%0.00%
招商蛇口
00197930.000.40%0.00%
陕西煤业
60122510.000.39%新增
华能国际
60001125.750.38%新增
牧原股份
0027145.590.37%新增
海大集团
0023115.110.36%新增
福耀玻璃
6006604.850.35%---
中航沈飞
6007605.600.34%---
中国国航
60111130.000.34%---
贵州茅台
6005190.150.33%---
伊利股份
6008878.390.33%---
宝丰能源
60098912.450.33%---
斯达半导
6032902.490.33%---
山西汾酒
6008090.960.31%---
立讯精密
0024754.960.30%---
韦尔股份
6035012.000.30%---
鲁阳节能
00208816.350.30%---
双汇发展
0008957.770.28%---
保利发展
60004820.000.27%---
同仁堂
6000854.450.26%---
富瀚微
3006135.000.25%---
鹏鼎控股
0029384.050.24%---
工商银行
60139825.410.22%---
金禾实业
0025977.160.22%---
中科创达
3004963.130.22%---
泸州老窖
0005681.000.22%---
闻泰科技
6007455.000.21%---
开立医疗
3006333.500.21%---
华利集团
3009792.190.20%---
杭州银行
6009269.980.20%---
欧派家居
6038332.420.20%---
中国船舶
6001503.000.19%---
成都银行
6018388.380.19%---
国电南瑞
6004065.110.19%---
火炬电子
6036785.000.19%---
东山精密
0023846.000.19%---
新和成
0020016.230.18%---
航天电器
0020252.540.18%---
广晟有色
6002594.000.17%---
建发股份
60015312.870.17%---
招商银行
6000363.230.17%---
公牛集团
6031951.440.17%---
海尔智家
6006904.000.17%---
山西焦煤
00098311.180.17%---
中国太保
6016014.000.17%---
兆易创新
6039861.030.15%---
中国电建
60166917.670.15%---
上海银行
60122913.900.15%---
快克智能
6032034.000.14%---
平安银行
0000018.860.14%---
特变电工
6000896.720.14%---
南京银行
6010098.980.14%---
风语筑
60346610.000.13%---
老板电器
0025084.000.13%---
恒立液压
6011001.720.12%---
豪悦护理
6050092.000.12%---
万华化学
6003091.000.12%---
盈峰环境
00096718.000.12%---
汇川技术
3001241.520.12%---
上海机场
6000092.220.11%---
温氏股份
3004983.380.10%---
爱尔眼科
3000156.500.10%---
柳药集团
6033683.710.10%---
锦江酒店
6007543.000.10%---
三花智控
0020503.050.09%---
晶盛机电
3003162.000.09%---
凯莱英
0028210.780.08%---
紫光国微
0020491.000.08%---
中国建筑
60166810.000.08%---
晨光股份
6038991.720.08%---
通威股份
6004382.900.08%---
海天味业
6032881.450.08%---
视源股份
0028411.660.07%---
三安光电
6007033.830.07%---
紫金矿业
6018992.450.07%---
兴业银行
6011662.650.07%---
深南电路
0029160.370.06%---
通策医疗
6007630.750.06%---
长春高新
0006610.340.05%---
金域医学
6038820.980.04%---
中国中免
6018880.430.04%---
华正新材
6031861.000.04%---
明阳智能
6016151.300.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
恒瑞医药
60027610.000.59%-20.00%
迈瑞医疗
3007601.500.54%0.00%
圆通速递
60023325.390.51%0.00%
国投电力
60088625.410.49%-18.06%
光大证券
60178820.000.42%新增
福耀玻璃
6006606.940.39%0.00%
中国船舶
6001508.000.38%0.00%
大秦铁路
60100640.000.38%-25.00%
中信证券
60003015.000.37%新增
招商蛇口
00197930.000.36%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
恒瑞医药
60027612.000.66%0.00%
中国神华
60108815.000.57%0.00%
迈瑞医疗
3007601.500.53%0.00%
国投电力
60088630.000.48%0.00%
泸州老窖
0005682.000.44%0.00%
大秦铁路
60100650.000.44%新增
斯达半导
6032901.780.39%0.00%
圆通速递
60023325.390.38%0.00%
珀莱雅
6036053.060.37%0.00%
招商蛇口
00197930.000.35%0.00%
贵州茅台
6005190.150.32%---
福耀玻璃
6006606.940.32%---
中科创达
3004963.130.31%---
同仁堂
6000854.450.29%---
中国船舶
6001508.000.29%---
中航沈飞
6007605.600.29%---
牧原股份
0027145.590.28%---
海大集团
0023115.110.28%---
鲁阳节能
00208816.350.28%---
中国广核
00381670.000.27%---
伊利股份
6008878.390.27%---
山西汾酒
6008090.960.27%---
中国国航
60111130.000.27%---
中信银行
60199840.000.26%---
闻泰科技
6007455.000.26%---
韦尔股份
6035012.000.26%---
富瀚微
3006135.000.26%---
浙商证券
60187820.000.25%---
双汇发展
0008957.770.25%---
中国平安
6013185.000.25%---
陕西煤业
60122510.000.25%---
保利发展
60004820.000.24%---
华能国际
60001125.750.24%---
格力电器
0006515.800.23%---
欧派家居
6038332.640.22%---
立讯精密
0024754.960.21%---
开立医疗
3006333.500.20%---
金禾实业
0025977.160.19%---
*ST汉马
60037524.000.18%---
风语筑
60346610.000.18%---
广晟有色
6002594.000.17%---
火炬电子
6036785.000.16%---
志特新材
30098610.490.16%---
建设银行
60193919.160.15%---
航天电器
0020252.540.15%---
工商银行
60139825.410.15%---
建发股份
60015312.870.15%---
科沃斯
6034863.000.15%---
智飞生物
3001222.000.15%---
三花智控
0020504.000.14%---
上海银行
60122918.910.14%---
华利集团
3009792.190.14%---
快克智能
6032034.000.14%---
国电南瑞
6004065.110.14%---
海尔智家
6006905.500.14%---
东山精密
0023846.000.13%---
爱尔眼科
3000156.500.13%---
山西焦煤
00098311.180.13%---
新和成
0020016.230.13%---
宝丰能源
6009897.450.13%---
兆易创新
6039861.030.12%---
汇川技术
3001241.520.12%---
公牛集团
6031950.990.12%---
杭州银行
6009269.980.12%---
中国太保
6016014.000.12%---
中国建筑
60166820.000.12%---
中远海控
60191910.310.12%---
金域医学
6038821.380.11%---
晶盛机电
3003162.000.11%---
鹏鼎控股
0029384.050.11%---
凯莱英
0028210.780.11%---
埃斯顿
0027475.000.11%---
紫金矿业
6018997.510.11%---
老板电器
0025084.000.11%---
招商银行
6000363.230.11%---
成都银行
6018388.380.11%---
中国电建
60166917.670.11%---
恒立液压
6011001.720.11%---
南京银行
60100912.140.11%---
锦江酒店
6007543.000.11%---
特变电工
6000896.720.11%---
平安银行
0000018.860.10%---
盈峰环境
00096718.000.10%---
柳药集团
6033683.710.09%---
农业银行
60128819.960.09%---
兴业银行
6011664.460.09%---
上海机场
6000092.220.09%---
豪悦护理
6050092.000.09%---
万华化学
6003091.000.09%---
通威股份
6004382.900.09%---
视源股份
0028411.660.09%---
先导智能
3004502.840.09%---
长春高新
0006610.440.08%---
温氏股份
3004983.380.08%---
明阳智能
6016154.970.08%---
晨光股份
6038991.720.08%---
紫光国微
0020491.000.08%---
通策医疗
6007630.750.07%---
海天味业
6032881.450.07%---
药明康德
6032590.820.07%---
三安光电
6007033.830.06%---
工业富联
6011382.580.05%---
华正新材
6031861.000.04%---
中国中免
6018880.430.04%---
深南电路
0029160.370.03%---
TCL中环
0021291.310.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
恒瑞医药
60027612.000.61%新增
中国神华
60108815.000.53%新增
泸州老窖
0005682.000.49%新增
迈瑞医疗
3007601.500.46%新增
圆通速递
60023325.390.43%新增
招商蛇口
00197930.000.42%新增
国投电力
60088630.000.40%新增
斯达半导
6032901.780.36%新增
光大银行
601818100.000.35%新增
珀莱雅
6036053.060.35%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
恒瑞医药
60027612.000.53%0.00%
中国平安
60131810.870.47%0.00%
中国神华
60108815.000.43%0.00%
迈瑞医疗
3007601.500.42%0.00%
泸州老窖
0005682.000.39%0.00%
格力电器
00065110.800.36%-111.76%
招商蛇口
00197930.000.36%0.00%
国投电力
60088630.000.35%新增
斯达半导
6032901.780.35%0.00%
圆通速递
60023325.390.34%0.00%
珀莱雅
6036053.060.32%---
光大银行
601818100.000.28%---
中科创达
3004963.130.28%---
鲁阳节能
00208816.350.28%---
万科A
00000220.000.26%---
富瀚微
3006135.000.26%---
中国船舶
6001508.000.24%---
保利发展
60004820.000.24%---
同仁堂
6000854.450.24%---
闻泰科技
6007455.000.23%---
福耀玻璃
6006606.940.23%---
贵州茅台
6005190.150.23%---
中航沈飞
6007605.600.23%---
中国国航
60111130.000.23%---
欧派家居
6038332.640.23%---
华能国际
60001125.750.22%---
伊利股份
6008878.390.22%---
海大集团
0023115.110.22%---
牧原股份
0027145.590.22%---
科沃斯
6034863.000.22%---
志特新材
3009867.000.18%---
韦尔股份
6035012.000.18%---
双汇发展
0008957.770.18%---
开立医疗
3006333.500.18%---
陕西煤业
60122510.000.17%---
*ST汉马
60037524.000.17%---
万华化学
6003092.100.17%---
神州数码
0000346.470.16%---
山西汾酒
6008090.960.16%---
金禾实业
0025977.160.16%---
火炬电子
6036785.000.16%---
航天电器
0020252.540.15%---
立讯精密
0024754.960.15%---
中信银行
60199825.000.14%---
东山精密
0023846.000.14%---
浙商证券
60187815.000.14%---
建发股份
60015312.870.13%---
广晟有色
6002594.000.13%---
埃斯顿
0027475.000.13%---
晶盛机电
3003162.000.13%---
风语筑
60346610.000.13%---
锦江酒店
6007543.000.12%---
农业银行
60128837.260.12%---
海尔智家
6006905.500.12%---
特变电工
6000895.170.11%---
国电南瑞
6004065.110.11%---
爱尔眼科
3000156.500.11%---
华大九天
3012691.000.11%---
中国建筑
60166820.000.11%---
建设银行
60193919.160.11%---
工商银行
60139825.410.11%---
快克智能
6032034.000.11%---
三花智控
0020504.000.11%---
江苏银行
60091916.210.11%---
杭州银行
6009269.980.11%---
中国太保
6016014.000.10%---
金域医学
6038821.380.10%---
兆易创新
6039861.030.10%---
上海银行
60122918.910.10%---
视源股份
0028411.660.10%---
恒立液压
6011001.720.10%---
招商银行
6000363.230.10%---
华利集团
3009792.190.10%---
先导智能
3004502.840.09%---
汇川技术
3001241.520.09%---
宝丰能源
6009897.450.09%---
鹏鼎控股
0029384.050.09%---
老板电器
0025084.000.09%---
豪悦护理
6050092.000.09%---
新和成
0020016.230.09%---
平安银行
0000018.860.09%---
紫光国微
0020491.000.09%---
山西焦煤
00098311.180.09%---
南京银行
60100912.140.09%---
公牛集团
6031950.990.09%---
上海机场
6000092.220.09%---
中远海控
60191910.310.09%---
成都银行
6018388.380.09%---
通威股份
6004382.900.09%---
中国电建
60166917.670.09%---
金地集团
60038313.060.09%---
明阳智能
6016154.970.08%---
洋河股份
0023040.650.08%---
盈峰环境
00096718.000.08%---
柳药集团
6033683.710.08%---
凯莱英
0028210.780.08%---
紫金矿业
6018997.510.08%---
天华新能
3003902.560.08%---
晨光股份
6038991.720.07%---
三星医疗
6015676.260.07%---
普利制药
3006304.000.07%---
通策医疗
6007630.750.07%---
大秦铁路
60100610.000.07%---
长春高新
0006610.440.06%---
海天味业
6032881.450.06%---
温氏股份
3004983.380.06%---
三安光电
6007033.830.06%---
工业富联
6011382.580.06%---
兴业银行
6011664.460.06%---
药明康德
6032590.820.05%---
中国中免
6018880.430.04%---
TCL中环
0021291.310.04%---
深南电路
0029160.370.03%---
华正新材
6031861.000.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065122.870.64%新增
恒瑞医药
60027612.000.39%新增
泸州老窖
0005682.000.39%新增
中国平安
60131810.870.38%新增
斯达半导
6032901.780.37%新增
圆通速递
60023325.390.35%新增
迈瑞医疗
3007601.500.35%新增
中国神华
60108815.000.32%新增
招商蛇口
00197930.000.31%新增
开立医疗
3006337.190.30%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131815.000.48%新增
格力电器
00065119.860.43%34.54%
斯达半导
6032901.780.40%新增
恒瑞医药
60027615.000.39%新增
神州数码
00003425.000.37%新增
中国神华
60108820.000.37%1.35%
中信银行
601998110.000.37%新增
华侨城A
000069100.000.36%新增
中国银行
601988165.000.35%新增
工商银行
601398116.820.34%新增
圆通速递
60023325.390.34%---
招商蛇口
00197938.980.33%---
迈瑞医疗
3007601.500.32%---
国投电力
60088644.080.32%---
航发动力
60089310.770.31%---
泸州老窖
0005682.000.30%---
中国建筑
60166880.000.29%---
中信证券
60003020.000.27%---
开立医疗
3006337.190.27%---
鲁阳节能
00208816.350.26%---
长江电力
60090017.950.25%---
万科A
00000220.000.25%---
珀莱雅
6036052.190.25%---
中国软件
6005366.000.24%---
中航沈飞
6007605.840.23%---
陕西煤业
60122518.040.23%---
东方雨虹
00227110.000.23%---
中国石化
60002874.090.22%---
中科创达
3004963.130.21%---
贵州茅台
6005190.180.21%---
海大集团
0023115.110.21%---
欧派家居
6038332.550.21%---
金融街
00040260.000.21%---
爱尔眼科
30001510.000.21%---
光大银行
601818100.000.21%---
浙商证券
60187830.000.20%---
中国太保
60160112.000.20%---
保利发展
60004820.000.20%---
中国船舶
60015012.860.19%---
金地集团
60038328.000.19%---
宝钢股份
60001950.000.19%---
山西汾酒
6008090.960.18%---
东山精密
00238411.070.18%---
锦江酒店
6007544.260.17%---
益丰药房
6039394.000.17%---
交通银行
60132850.000.16%---
中国交建
60180029.390.16%---
金禾实业
0025977.160.16%---
华菱钢铁
00093250.000.16%---
志特新材
3009866.000.16%---
蒙娜丽莎
00291813.000.16%---
美的集团
0003334.600.16%---
邮储银行
60165850.000.16%---
药明康德
6032592.650.15%---
中国核电
60198535.950.15%---
老板电器
0025088.000.15%---
海量数据
60313810.000.14%---
同仁堂
6000854.450.13%---
华能国际
60001125.750.13%---
福耀玻璃
6006604.890.12%---
华大九天
3012692.000.12%---
广汇能源
60025619.330.12%---
建发股份
60015312.870.12%---
广晟有色
6002594.000.11%---
牧原股份
0027143.340.11%---
兖矿能源
6001884.850.11%---
航天电器
0020252.540.11%---
泰格医药
3003471.600.11%---
箭牌家居
0013229.990.10%---
三花智控
0020507.000.10%---
福建高速
60003350.000.10%---
中国电信
60172834.020.10%---
淮北矿业
60098511.500.10%---
紫光股份
0009386.620.09%---
万华化学
6003091.470.09%---
紫光国微
0020491.000.09%---
晶盛机电
3003162.000.09%---
山西焦煤
00098311.180.09%---
上海机场
6000092.220.09%---
大秦铁路
60100620.000.09%---
伊利股份
6008874.520.09%---
中国电建
60166917.670.08%---
韦尔股份
6035011.600.08%---
通策医疗
6007630.750.08%---
远光软件
00206315.000.08%---
豪悦护理
6050092.000.07%---
东方电气
6008755.000.07%---
科沃斯
6034861.500.07%---
天华新能
3003901.970.07%---
汇川技术
3001241.520.07%---
爱美客
3008960.180.07%---
海天味业
6032881.210.07%---
中国能建
60186839.070.06%---
三一重工
6000315.770.06%---
双汇发展
0008953.320.06%---
立讯精密
0024752.700.06%---
比亚迪
0025940.350.06%---
鸿远电子
6032670.920.06%---
紫金矿业
6018999.480.06%---
中国中免
6018880.430.06%---
海尔智家
6006903.840.06%---
三星医疗
6015676.260.06%---
嘉友国际
6038713.440.05%---
华泰证券
6016884.300.04%---
三角防务
3007751.570.04%---
三安光电
6007033.830.04%---
兆易创新
6039860.450.03%---
中远海控
6019194.500.03%---
农业银行
60128817.540.03%---
海通证券
6008375.240.03%---
用友网络
6005881.610.03%---
恒生电子
6005701.190.03%---
海螺水泥
6005851.710.03%---
智飞生物
3001220.260.02%---
海康威视
0024150.870.02%---
中国石油
6018577.010.02%---
恒力石化
6003461.510.02%---
北方稀土
6001111.390.02%---
上汽集团
6001042.460.02%---
金龙鱼
3009990.630.02%---
中信建投
6010660.920.01%---
包钢股份
60001010.190.01%---
中金公司
6019950.410.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
爱尔眼科
30001526.980.45%-53.62%
泸州老窖
0005682.790.37%-127.60%
中国神华
60108819.730.36%13.89%
兖矿能源
60018812.390.36%39.63%
招商蛇口
00197933.930.32%-79.66%
保利发展
60004829.550.31%-144.94%
圆通速递
60023319.720.24%-97.67%
格力电器
00065113.000.24%新增
珀莱雅
6036052.450.23%64.95%
开立医疗
3006338.000.21%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东方财富
300059138.620.67%19.89%
亿纬锂能
30001434.730.64%46.88%
宁德时代
3007506.170.63%33.23%
爱尔眼科
30001541.440.35%新增
五粮液
0008588.500.33%新增
爱美客
3008962.850.33%新增
泸州老窖
0005686.350.30%新增
美的集团
00033325.080.29%新增
保利发展
60004872.380.24%-76.32%
宁波银行
00214233.690.23%0.00%
海尔智家
60069039.490.21%---
中国太保
60160144.450.20%---
卓胜微
3007827.460.19%---
欧普康视
30059517.500.19%---
广发证券
00077645.430.16%---
华泰证券
60168857.370.16%---
招商蛇口
00197960.960.16%---
长江电力
60090035.020.15%---
圆通速递
60023338.980.15%---
海大集团
00231112.950.15%---
建设银行
601939119.500.14%---
三七互娱
00255533.900.14%---
中国人寿
60162822.260.13%---
中国广核
003816219.050.12%---
中科创达
3004964.870.12%---
浪潮信息
00097722.950.12%---
邮储银行
601658113.160.12%---
罗莱生活
00229346.020.12%---
先导智能
3004509.200.11%---
智飞生物
3001225.040.11%---
江苏银行
60091982.310.11%---
锦江酒店
6007549.440.11%---
中国重汽
00095142.520.11%---
中国神华
60108816.990.11%---
华侨城A
00006981.600.10%---
歌尔股份
00224115.120.10%---
国茂股份
60391523.760.09%---
中国平安
60131810.000.09%---
阳光电源
3002744.600.09%---
星源材质
30056816.910.09%---
海容冷链
60318712.750.09%---
杭州银行
60092628.940.08%---
国网信通
60013129.970.08%---
上海机电
60083530.000.08%---
广宇发展
00053730.560.08%---
上海机场
6000097.150.08%---
康龙化成
3007594.530.08%---
滨江集团
00224445.710.08%---
东山精密
00238417.570.08%---
索菲亚
00257216.000.08%---
国轩高科
0020748.510.07%---
福建高速
600033142.150.07%---
苏泊尔
0020326.790.07%---
汇川技术
3001245.380.07%---
天顺风能
00253122.040.07%---
北新建材
00078610.000.07%---
中国核电
60198556.440.07%---
大北农
00238546.660.07%---
中国国航
60111132.510.07%---
欧派家居
6038332.550.07%---
华测检测
30001215.170.07%---
赣锋锂业
0024602.170.06%---
兖矿能源
6001887.480.06%---
长城汽车
6016338.500.06%---
金禾实业
0025977.130.06%---
芒果超媒
30041310.000.06%---
南方航空
60002940.980.06%---
三环集团
30040810.110.06%---
中鼎股份
00088717.000.06%---
峨眉山A
00088834.010.06%---
大秦铁路
60100645.390.06%---
南京银行
60100930.000.06%---
国投电力
60088630.990.06%---
顾家家居
6038165.530.06%---
国联证券
60145627.090.06%---
宋城演艺
30014420.800.06%---
川投能源
60067421.310.05%---
招商证券
60099919.860.05%---
小熊电器
0029594.250.05%---
涪陵榨菜
0025077.650.05%---
三利谱
0028766.790.05%---
贵州茅台
6005190.140.05%---
国电南瑞
6004069.490.05%---
兴业证券
60137740.000.05%---
同仁堂
6000855.290.05%---
上汽集团
60010413.600.05%---
浙江鼎力
6033384.250.04%---
英科医疗
3006778.010.04%---
北方华创
0023710.770.04%---
凯莱英
0028210.710.04%---
迈为股份
3007510.400.04%---
天华超净
3003902.610.04%---
三角防务
3007754.120.04%---
盐湖股份
0007927.650.04%---
交通银行
60132843.200.04%---
华鲁恒升
6004266.450.04%---
宁沪高速
60037724.270.04%---
中国电建
60166926.590.04%---
首旅酒店
6002588.170.04%---
中信证券
60003010.170.04%---
白云机场
60000412.740.04%---
亿嘉和
6036662.980.04%---
景旺电子
6032288.660.04%---
帝尔激光
3007761.090.04%---
锦浪科技
3007630.890.04%---
登海种业
0020418.510.03%---
海天味业
6032881.880.03%---
迪安诊断
3002445.060.03%---
锐科激光
3007473.690.03%---
汤臣倍健
3001466.150.03%---
美畅股份
3008611.750.03%---
中天科技
6005225.710.03%---
双汇发展
0008955.600.03%---
工商银行
60139833.500.03%---
东方电缆
6036061.760.03%---
珀莱雅
6036050.860.03%---
全志科技
3004584.990.03%---
晶澳科技
0024591.670.03%---
农业银行
60128852.460.03%---
力量钻石
3010711.010.03%---
新雷能
3005934.290.03%---
山西焦煤
00098311.920.03%---
淮北矿业
6009859.080.03%---
富满微
3006712.200.03%---
兴业银行
6011666.800.03%---
比音勒芬
0028323.210.02%---
中宠股份
0028914.000.02%---
华阳集团
0029062.690.02%---
杰克股份
6033374.160.02%---
鲁阳节能
0020885.290.02%---
恩捷股份
0028120.410.02%---
三星医疗
6015678.010.02%---
牧原股份
0027141.990.02%---
红旗连锁
00269716.800.02%---
报喜鸟
00215418.610.02%---
中国建筑
60166821.150.02%---
潞安环能
6016998.080.02%---
森特股份
6030982.870.02%---
荣盛石化
0024935.930.02%---
中国能建
60186839.070.02%---
中国中免
6018880.400.02%---
天虹股份
00241911.770.02%---
粤高速A
00042910.320.02%---
中国银行
60198824.970.02%---
中信银行
60199817.050.02%---
伟星新材
0023724.570.02%---
中科曙光
6030193.120.02%---
圣农发展
0022995.000.02%---
福斯特
6038061.280.02%---
亿联网络
3006281.400.02%---
贝泰妮
3009570.400.02%---
苏文电能
3009821.700.02%---
华润三九
0009992.210.02%---
新易盛
3005023.910.02%---
九典制药
3007054.040.02%---
药石科技
3007251.290.02%---
创业慧康
30045110.940.02%---
中国石化
60002820.790.02%---
伊之密
3004155.310.02%---
紫光股份
0009384.860.02%---
菲利华
3003952.330.02%---
深圳机场
00008910.900.02%---
万华化学
6003091.180.02%---
中材国际
6009708.240.02%---
分众传媒
00202713.330.02%---
泰格医药
3003471.100.02%---
欣旺达
3002073.670.02%---
东富龙
3001712.400.02%---
深高速
60054812.860.02%---
瑞普生物
3001195.000.02%---
创世纪
30008310.970.02%---
当升科技
3000731.270.02%---
三人行
6051680.890.02%---
宝信软件
6008451.930.02%---
寒锐钴业
3006180.830.01%---
兴蓉环境
00059814.100.01%---
招商港口
0018724.590.01%---
招商公路
0019659.820.01%---
普洛药业
0007392.470.01%---
劲嘉股份
0021916.330.01%---
新和成
0020012.770.01%---
申万宏源
00016617.210.01%---
广州酒家
6030433.000.01%---
光大银行
60181823.460.01%---
广深铁路
60133333.700.01%---
上海银行
60122911.360.01%---
淳中科技
6035165.790.01%---
华新水泥
6008011.810.01%---
圣元环保
3008672.550.01%---
德方纳米
3007690.120.01%---
科顺股份
3007375.660.01%---
宏达电子
3007260.660.01%---
捷佳伟创
3007240.620.01%---
华大基因
3006760.870.01%---
光库科技
3006201.690.01%---
兴齐眼药
3005730.420.01%---
蓝晓科技
3004871.250.01%---
迈克生物
3004632.060.01%---
天孚通信
3003942.380.01%---
扬杰科技
3003730.850.01%---
博腾股份
3003630.920.01%---
金力泰
3002257.520.01%---
北京君正
3002230.570.01%---
振芯科技
3001013.760.01%---
蒙娜丽莎
0029182.180.01%---
周大生
0028674.390.01%---
洽洽食品
0025571.380.01%---
三安光电
6007030.210.00%---
海康威视
0024150.120.00%---
立讯精密
0024750.200.00%---
万润股份
0026430.060.00%---
安琪酵母
6002980.090.00%---
中航电子
6003720.190.00%---
法拉电子
6005630.060.00%---
航发动力
6008930.540.00%---
韦尔股份
6035010.060.00%---
科大讯飞
0022300.400.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东方财富
300059111.040.54%新增
保利发展
600048127.620.44%37.31%
宁德时代
3007504.120.41%64.08%
亿纬锂能
30001418.450.29%新增
汇川技术
30012421.430.24%26.50%
宁波银行
00214233.690.24%新增
卓胜微
3007825.880.24%新增
中国太保
60160149.140.22%新增
中国核电
601985122.800.19%新增
华泰证券
60168867.580.19%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
0005684.980.24%79.52%
保利发展
60004880.000.24%新增
汇川技术
30012415.750.21%新增
歌尔股份
00224119.480.20%新增
海大集团
00231113.640.19%新增
上海机场
60000921.750.19%新增
韦尔股份
6035013.180.19%新增
晶澳科技
00245910.000.18%新增
广发证券
00077639.000.18%新增
宁德时代
3007501.480.17%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
00000261.890.25%---
上海机电
60083530.000.09%---
天地科技
60058290.000.09%---
工商银行
60139867.070.06%---
农业银行
601288106.940.06%---
金地集团
60038330.000.06%---
中国核电
60198527.730.04%---
比音勒芬
0028328.630.04%---
罗莱生活
00229317.020.04%---
泸州老窖
0005681.020.04%---