华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A
012505
+添加自选

单位净值(2024-11-18)
0.9980
日涨跌幅
-0.13%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月-0.21%
  • 最近半年0.79%
  • 今年以来0.74%
  • 最近一年0.74%
  • 最近三年-0.41%
  • 成立以来-0.20%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 华安鼎益债券A
    005709    13.17%-2.48%
  • 华安纯债债券A
    040040    12.13%-1.35%
  • 华安鼎丰债券发起式A
    003847    10.99%-0.24%
  • 富国信用债债券A/B
    000191    8.12%-1.57%
  • 鹏华丰恒债券A
    003280    6.67%3.06%
  • 华安添鑫中短债C
    007020    5.67%新增
  • 国泰合融纯债债券A
    008207    5.39%1.56%
  • 华安信用四季红债券A
    040026    3.67%2.79%
  • 华安汇嘉精选混合C
    010386    2.89%-0.76%
  • 宝盈增强收益债券C
    213917    2.48%-2.20%
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理杨志远 袁冠群 >

基金公司华安基金 >

基金公告查看更多 >