嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A
012508
+添加自选

单位净值(2024-11-18)
0.9747
日涨跌幅
0.12%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月-0.15%
  • 最近半年0.07%
  • 今年以来-0.51%
  • 最近一年-0.51%
  • 最近三年-3.07%
  • 成立以来-2.53%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 西部利得汇享债券A
    675111    10.50%-3.12%
  • 嘉实信用债券A
    070025    8.19%-5.28%
  • 富国产业债债券C
    007075    7.29%-2.13%
  • 易方达岁丰添利债券(LOF)A
    161115    7.10%-3.55%
  • 鹏华全球高收益债(QDII)人民币
    000290    6.33%新增
  • 易方达纯债债券A
    110037    5.09%新增
  • 鑫元鸿利C
    020974    5.01%新增
  • 嘉实中短债债券C
    006798    4.42%-0.79%
  • 中银美元债债券(QDII)人民币C
    019893    3.66%新增
  • 博时信用债纯债债券A
    050027    3.35%新增
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