南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
012515
+添加自选

单位净值(2024-11-18)
0.9874
日涨跌幅
-0.17%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月-0.22%
  • 最近半年1.68%
  • 今年以来1.19%
  • 最近一年1.19%
  • 最近三年-1.82%
  • 成立以来-1.26%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 南方致远混合C
    007416    11.03%5.66%
  • 南方祥元债券C
    004706    9.15%-7.19%
  • 南方润元纯债债券C
    202110    7.50%新增
  • 易方达信用债债券D
    020082    6.73%新增
  • 南方亚洲美元债(QDII)人民币A
    002400    6.43%-0.83%
  • 易方达(香港)精选债券对冲人民币M
    968118    5.26%-0.70%
  • 南方丰元信用增强债券C
    000356    4.80%新增
  • 南方臻元债券
    006742    3.81%新增
  • 富国中证红利指数增强C
    008682    3.21%-0.55%
  • 华夏收益债券(QDII)A(人民币)
    001061    2.30%-0.45%
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基金经理李文良 >

基金公司南方基金 >

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