嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
成都银行
601838---9.82%新增
招商银行
600036---9.57%新增
纽威股份
603699---8.10%新增
海信视像
600060---6.97%新增
太阳纸业
002078---6.59%新增
柳工
000528---6.08%新增
招金矿业
01818---5.71%新增
亿联网络
300628---5.34%新增
南钢股份
600282---4.82%新增
海螺水泥
600585---4.77%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
成都银行
6018381669.449.46%-5.48%
太阳纸业
0020781883.049.13%-3.65%
招商银行
600036626.698.94%7.96%
海信视像
6000601003.468.21%-7.35%
纽威股份
603699838.677.69%-14.89%
万华化学
600309310.426.88%-9.03%
柳工
0005281825.956.73%0.00%
万科A
0000022415.765.61%0.00%
海螺水泥
600585640.115.13%100.00%
亿联网络
300628378.235.09%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
成都银行
6018381766.149.74%-12.19%
太阳纸业
0020781954.479.37%-4.55%
万华化学
600309341.247.85%-0.06%
招商银行
600036580.477.36%1.24%
柳工
0005281825.957.10%0.00%
纽威股份
603699985.347.04%-17.33%
海信视像
6000601083.036.96%0.00%
万科A
0000022415.765.65%0.00%
中国国航
007533141.204.83%100.00%
南钢股份
6002822854.464.32%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
成都银行
6018382011.378.60%-12.46%
万华化学
600309341.438.46%0.00%
太阳纸业
0020782047.658.38%0.00%
纽威股份
6036991191.836.95%-10.63%
海信视像
6000601083.036.58%0.00%
万科A
0000022415.766.37%0.00%
柳工
0005281825.956.20%0.00%
亿联网络
300628520.765.98%0.00%
招商银行
600036573.355.85%18.75%
龙湖集团
009601292.554.76%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
成都银行
6018382297.7210.12%-9.23%
太阳纸业
0020782047.658.28%-18.09%
万华化学
600309341.438.01%0.00%
海信视像
6000601083.037.77%-21.09%
纽威股份
6036991333.636.62%-1.02%
柳工
0005281825.955.92%新增
亿联网络
300628520.765.55%0.00%
万科A
0000022415.764.85%0.00%
招商银行
600036482.834.79%0.97%
中国海洋石油
00883750.204.45%新增
中国海洋石油
00883750.204.45%---
春秋航空
601021265.024.33%---
南钢股份
6002822563.633.70%---
龙湖集团
009601292.553.67%---
山西焦煤
0009831127.833.37%---
鸿路钢构
002541544.102.68%---
佳士科技
3001931114.022.40%---
陕西煤业
601225294.242.20%---
扬农化工
600486124.822.04%---
中国国航
007532116.402.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
太阳纸业
0020782418.0910.15%-8.70%
成都银行
6018382509.719.84%0.00%
海信视像
6000601311.449.04%-12.92%
万华化学
600309341.438.15%0.00%
纽威股份
6036991347.226.55%12.34%
万科A
0000022415.766.27%0.00%
春秋航空
601021365.825.84%0.00%
招商银行
600036478.134.44%22.89%
亿联网络
300628520.763.88%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
太阳纸业
0020782628.489.25%0.00%
海信视像
6000601480.868.95%-12.07%
成都银行
6018382509.718.17%0.00%
万华化学
600309341.437.58%12.38%
万科A
0000022415.767.31%0.00%
中国海洋石油
008831654.305.64%新增
春秋航空
601021365.825.31%0.00%
鸿路钢构
002541778.494.89%0.00%
纽威股份
6036991180.994.73%新增
亿联网络
300628520.764.45%0.00%
扬农化工
600486176.633.22%---
鹏鼎控股
002938492.723.18%---
招商银行
600036368.692.97%---
山西焦煤
000983989.592.83%---
陕西煤业
601225450.602.72%---
龙湖集团
00960764.002.50%---
海洋王
002724935.362.22%---
佳士科技
300193981.312.20%---
柳工
0005281015.131.98%---
中国国航
007531402.801.82%---
盈趣科技
0029250.010.00%---
兴业银行
6011660.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信视像
6000601659.659.18%新增
成都银行
6018382509.718.50%新增
太阳纸业
0020782628.487.94%新增
万科A
0000022415.767.78%新增
万华化学
600309299.176.51%新增
鸿路钢构
002541778.495.43%新增
春秋航空
601021365.824.93%新增
亿联网络
300628520.764.57%新增
坚朗五金
002791317.984.07%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信视像
6000601659.659.87%-18.45%
中国海洋石油
008833691.709.16%新增
万科A
0000022415.768.14%0.00%
成都银行
6018382509.717.37%0.00%
太阳纸业
0020782628.486.75%0.00%
万华化学
600309299.176.32%-16.50%
鸿路钢构
002541778.495.39%-7.15%
春秋航空
601021365.825.05%0.00%
坚朗五金
002791317.984.95%新增
亿联网络
300628520.764.39%34.62%
纽威股份
6036991060.373.79%---
鹏鼎控股
002938620.863.62%---
扬农化工
600486162.843.42%---
招商银行
600036411.493.24%---
龙湖集团
00960633.502.67%---
工商银行
6013982161.582.50%---
中国石化
6000281320.612.02%---
海洋王
002724935.361.95%---
佳士科技
300193981.311.80%---
兴业银行
6011660.000.00%---
盈趣科技
0029250.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信视像
6000601965.788.39%新增
万科A
0000022415.767.97%新增
成都银行
6018382509.717.37%新增
万华化学
600309348.537.23%新增
太阳纸业
0020782628.486.93%新增
鸿路钢构
002541834.195.98%新增
鹏鼎控股
002938846.645.68%新增
亿联网络
300628340.475.60%新增
春秋航空
601021365.824.95%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000022415.769.48%-1.69%
中国海洋石油
008834721.709.07%-3.13%
成都银行
6018382509.718.28%0.00%
招商银行
600036877.967.05%0.00%
万华化学
600309348.536.96%0.00%
春秋航空
601021494.836.85%-7.04%
太阳纸业
0020782628.486.53%0.00%
海信视像
6000601965.785.74%新增
鸿路钢构
002541834.195.27%0.00%
鹏鼎控股
002938889.855.26%0.00%
亿联网络
300628392.805.13%---
扬农化工
600486141.703.17%---
坚朗五金
002791136.063.05%---
龙湖集团
00960633.502.96%---
桃李面包
603866791.692.63%---
海洋王
0027241473.402.57%---
纽威股份
6036991060.372.54%---
佳士科技
300193981.311.54%---
尚太科技
0013010.120.00%---
兴业银行
6011660.000.00%---
盈趣科技
0029250.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000022456.659.46%0.00%
中国海洋石油
008834869.308.95%0.00%
成都银行
6018382509.718.87%0.00%
万华化学
600309348.536.93%0.00%
太阳纸业
0020782628.486.50%0.00%
招商银行
600036877.966.38%6.76%
鸿路钢构
002541834.195.97%0.00%
春秋航空
601021529.675.92%0.00%
亿联网络
300628382.775.21%0.00%
鹏鼎控股
002938889.854.98%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000022456.659.25%0.00%
中国海洋石油
008834869.307.92%-14.99%
成都银行
6018382509.717.64%0.00%
招商银行
600036818.576.34%30.87%
万华化学
600309348.536.21%7.46%
太阳纸业
0020782628.485.94%5.00%
春秋航空
601021529.675.68%-8.90%
亿联网络
300628382.775.35%0.00%
鸿路钢构
002541834.195.12%27.51%
鹏鼎控股
002938889.854.94%6.71%
海信视像
6000601965.784.51%---
海洋王
0027241473.403.36%---
扬农化工
600486122.543.00%---
兖矿能源
01171633.602.45%---
桃李面包
603866791.692.41%---
长江电力
600900513.852.18%---
佳士科技
3001931230.922.12%---
纽威股份
6036991359.272.10%---
盈趣科技
002925296.391.17%---
金道科技
3012790.030.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---
软通动力
3012360.210.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
兴业银行
6011660.000.00%---
品高股份
6882270.420.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
008835599.309.59%新增
万科A
0000022456.659.25%0.00%
成都银行
6018382509.717.41%0.00%
亿联网络
300628382.775.85%0.00%
太阳纸业
0020782497.125.60%0.00%
招商银行
600036565.895.21%0.00%
万华化学
600309322.535.13%0.00%
鸿路钢构
002541604.665.03%7.00%
春秋航空
601021576.804.99%0.00%
鹏鼎控股
002938830.164.71%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000022456.658.59%5.60%
鹏鼎控股
002938830.166.23%0.00%
春秋航空
601021576.805.80%0.00%
万华化学
600309322.535.77%新增
亿联网络
300628382.775.52%0.00%
鸿路钢构
002541562.365.33%新增
成都银行
6018382509.715.33%新增
太阳纸业
0020782497.125.08%0.00%
招商银行
600036565.894.88%0.00%
扬农化工
600486191.654.45%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000022319.138.88%---
长城汽车
023331826.157.84%---
兴业银行
6011661874.396.16%---
中国海洋石油
008834484.905.84%---
长江电力
6009001455.825.75%---
春秋航空
601021576.805.66%---
亿联网络
300628382.775.59%---
太阳纸业
0020782497.125.37%---
招商银行
600036565.895.13%---
鹏鼎控股
002938830.164.97%---