富国诚益回报12个月持有混合A(012576)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
招金矿业
01818---3.28%新增
三生制药
01530---2.15%新增
腾讯控股
00700---1.94%新增
中金黄金
600489---1.70%新增
招商银行
600036---1.65%新增
老铺黄金
06181---1.58%新增
联邦制药
03933---1.53%新增
中国宏桥
01378---1.48%新增
渤海轮渡
603167---1.36%新增
招商局港口
00144---1.35%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山东黄金
0178757.052.80%0.00%
重庆农村商业银行
03618130.101.82%0.00%
森麒麟
00298422.281.56%100.00%
腾讯控股
007001.051.38%-7.89%
联邦制药
0393334.201.33%100.00%
招商银行
60003610.201.27%100.00%
赛轮轮胎
60105827.781.15%-44.64%
老铺黄金
061810.561.08%100.00%
阿里巴巴-W
099883.131.06%100.00%
浙江鼎力
6033386.191.05%-33.15%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
赛轮轮胎
60105850.181.80%0.00%
山东黄金
0178757.051.67%0.00%
浙江鼎力
6033389.261.50%-30.53%
北控水务集团
00371255.601.49%100.00%
中国神华
0108818.101.41%100.00%
重庆农村商业银行
03618130.101.41%100.00%
新产业
3008326.551.16%100.00%
江苏银行
60091945.461.12%100.00%
腾讯控股
007001.141.10%100.00%
联瑞新材
6883006.311.02%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
神火股份
00093351.252.06%5.85%
山东黄金
0178757.051.80%38.64%
森麒麟
00298429.441.62%14.73%
赛轮轮胎
60105850.181.61%69.87%
中国核电
60198571.081.59%100.00%
浙江鼎力
60333813.331.58%252.65%
嘉友国际
60387128.981.32%48.00%
中通快递-W
020573.631.28%100.00%
天山铝业
00253266.221.13%33.21%
招商局港口
0014449.401.10%1664.29%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
0108840.402.29%新增
中国神华
0108840.402.29%新增
中广核电力
01816367.302.00%新增
中广核电力
01816367.302.00%新增
中国海洋石油
0088348.901.73%新增
中国海洋石油
0088348.901.73%新增
神火股份
00093348.421.70%-227.51%
赣粤高速
600269125.171.12%新增
森麒麟
00298425.661.07%新增
中国宏桥
0137855.951.04%新增
中国宏桥
0137855.951.04%---
太阳纸业
00207841.831.01%---
山东黄金
0178741.151.01%---
山东黄金
0178741.151.01%---
北控水务集团
00371202.200.77%---
北控水务集团
00371202.200.77%---
赛轮轮胎
60105829.540.72%---
天山铝业
00253249.710.70%---
人福医药
60007923.320.69%---
和黄医药
0001315.450.67%---
长江电力
60090012.860.64%---
铜陵有色
000630101.830.64%---
山金国际
00097521.810.61%---
嘉友国际
60387119.580.60%---
淮河能源
60057588.860.60%---
焦作万方
00061244.580.50%---
电投能源
00212813.540.49%---
中国移动
009413.900.47%---
百利天恒
6885061.340.42%---
浙江鼎力
6033383.780.40%---
黔源电力
00203910.860.33%---
江苏银行
60091925.250.32%---
京东方A
00072543.790.31%---
乐普生物-B
0215753.300.30%---
腾讯控股
007000.480.28%---
汉钟精机
0021588.920.26%---
中远海控
019199.050.20%---
川投能源
6006745.880.19%---
天士力
6005357.820.17%---
安徽合力
6007613.120.12%---
招商局港口
001442.800.05%---
达梦数据
6886920.020.01%---
广合科技
0013890.020.00%---
雪祺电气
0013870.020.00%---
腾达科技
0013790.020.00%---
平安电工
0013590.020.00%---
宏鑫科技
3015390.040.00%---
华阳智能
3015020.010.00%---
骏鼎达
3015380.010.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
中瑞股份
3015870.030.00%---
肯特股份
3015910.020.00%---
永兴股份
6010330.130.00%---
北自科技
6030820.010.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
龙旗科技
6033410.030.00%---
星德胜
6033440.020.00%---
上海合晶
6885840.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
神火股份
000933158.574.03%-33.82%
中国神华
60108852.492.62%-120.31%
长江电力
60090074.032.36%60.95%
川投能源
60067486.741.84%0.00%
佐力药业
30018163.021.04%0.00%
银泰黄金
00097544.511.03%0.00%
康缘药业
60055727.150.72%-42.87%
天士力
60053534.630.71%0.00%
健康元
60038050.390.70%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
601088115.642.86%-21.71%
中国神华
01088148.402.83%新增
神火股份
000933212.192.81%-32.22%
陕西煤业
60122579.531.31%-52.50%
川投能源
60067486.741.03%新增
海兴电力
60355641.460.95%新增
九丰能源
60509035.640.78%-42.87%
康缘药业
60055738.790.63%新增
华能水电
60002589.810.61%新增
长江电力
60090028.910.53%新增
佐力药业
30018163.020.53%---
银泰黄金
00097544.510.53%---
健康元
60038050.390.49%---
天士力
60053534.630.46%---
明泰铝业
60167748.410.43%---
神州泰岳
30000260.750.42%---
鱼跃医疗
00222315.540.42%---
华润三九
00099910.810.42%---
新媒股份
30077012.210.37%---
人福医药
60007916.960.33%---
新集能源
60191870.070.29%---
赛轮轮胎
60105829.540.27%---
赛生药业
0660027.550.27%---
翰森制药
0369213.200.15%---
达仁堂
6003295.270.14%---
悦康药业
6886586.990.11%---
中南传媒
60109810.690.09%---
凯因科技
6886873.260.09%---
吉比特
6034440.380.07%---
安培龙
3014130.160.01%---
达利凯普
3015660.580.01%---
航材股份
6885630.120.01%---
联邦制药
039331.800.01%---
飞南资源
3015000.050.00%---
乖宝宠物
3014980.060.00%---
豪恩汽电
3014880.030.00%---
致尚科技
3014860.050.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
恒达新材
3014690.030.00%---
博盈特焊
3014680.060.00%---
中机认检
3015080.040.00%---
长华化学
3015180.040.00%---
盘古智能
3014560.040.00%---
波长光电
3014210.030.00%---
协昌科技
3014180.020.00%---
固高科技
3015100.040.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
威力传动
3009040.030.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
夏厦精密
0013060.010.00%---
德冠新材
0013780.020.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
盛科通信
6887020.050.00%---
碧兴物联
6886710.020.00%---
仁信新材
3013950.050.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
英华特
3012720.020.00%---
信音电子
3013290.050.00%---
蓝箭电子
3013480.060.00%---
民爆光电
3013620.040.00%---
昊帆生物
3013930.030.00%---
威迈斯
6886120.040.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
泰凌微
6885910.070.00%---
华勤技术
6032960.050.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
众辰科技
6032750.020.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
上海汽配
6031070.030.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
司南导航
6885920.020.00%---
康鹏科技
6886020.110.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
埃科光电
6886100.030.00%---
锦江航运
6010830.130.00%---
德福科技
3015110.100.00%---
精智达
6886270.020.00%---
誉辰智能
6886380.010.00%---
逸飞激光
6886460.020.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
盛邦安全
6886510.020.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
辰奕智能
3015780.010.00%---
惠柏新材
3015550.020.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
广钢气体
6885480.400.00%---
中远通
3015160.060.00%---
港通医疗
3015150.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
神火股份
000933280.553.39%新增
中国神华
601088140.753.11%新增
陕西煤业
601225121.281.58%新增
格力电器
00065141.551.07%新增
明泰铝业
601677101.880.94%新增
九丰能源
60509050.920.86%新增
杰瑞股份
00235333.780.76%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
601088119.962.36%0.00%
中国神华
01088144.702.04%新增
浦发银行
600000414.561.92%新增
宝新能源
000690252.871.13%新增
天士力
600535116.621.08%0.00%
华电国际电力股份
01071440.801.06%新增
九丰能源
60509072.741.04%0.00%
中广核电力
01816838.600.93%新增
迪安诊断
30024455.340.91%-10.63%
明泰铝业
60167797.670.87%新增
人福医药
60007948.450.83%---
中国海洋石油
00883125.410.83%---
腾讯控股
007004.190.82%---
工商银行
601398229.190.71%---
中国核电
601985141.180.64%---
佐力药业
30018178.120.61%---
格力电器
00065125.420.59%---
青岛啤酒股份
0016813.200.55%---
中国移动
0094114.000.53%---
仙琚制药
00233262.480.53%---
广深铁路股份
00525325.200.48%---
天齐锂业
00246610.380.46%---
神火股份
00093351.290.43%---
康缘药业
60055721.470.38%---
中芯国际
0098131.150.37%---
奈雪的茶
02150113.900.36%---
华润三九
0009998.800.34%---
通达海
3013788.050.33%---
科伦药业
00242216.900.32%---
西藏珠峰
60033826.360.31%---
中科飞测
6883610.830.04%---
致尚科技
3014860.480.02%---
湖南裕能
3013580.200.01%---
仁信新材
3013950.520.01%---
溯联股份
3013970.360.01%---
朗威股份
3012020.310.01%---
莱斯信息
6886310.340.01%---
豪恩汽电
3014880.260.01%---
晶合集成
6882490.740.01%---
南矿集团
0013600.020.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
陕西能源
0012860.380.00%---
三联锻造
0012820.010.00%---
广康生化
3008040.020.00%---
双元科技
6886230.020.00%---
华纬科技
0013800.020.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
恒勃股份
3012250.030.00%---
宏源药业
3012460.090.00%---
格力博
3012600.310.00%---
恒工精密
3012610.200.00%---
海看股份
3012620.070.00%---
科源制药
3012810.030.00%---
天玛智控
6885700.090.00%---
中船特气
6881460.100.00%---
颀中科技
6883520.240.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
天承科技
6886030.140.00%---
安杰思
6885810.020.00%---
西山科技
6885760.020.00%---
真兰仪表
3013030.110.00%---
航天南湖
6885520.100.00%---
国科军工
6885430.040.00%---
日联科技
6885310.030.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
三博脑科
3012930.030.00%---
南芯科技
6884840.100.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
绿通科技
3013220.040.00%---
涛涛车业
3013450.030.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
未来电器
3013860.040.00%---
光大同创
3013870.030.00%---
江盐集团
6010650.090.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
英特科技
3013990.030.00%---
华人健康
3014080.090.00%---
朗坤环境
3013050.080.00%---
森泰股份
3014290.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
601088119.961.97%新增
佐力药业
300181156.241.36%新增
华润三九
00099934.841.17%新增
陕西煤业
60122594.651.12%新增
迪安诊断
30024461.221.02%新增
天士力
600535116.621.02%新增
九丰能源
60509072.740.95%新增
口子窖
60358922.360.92%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
01088239.802.68%74.00%
中国神华
601088174.812.67%59.42%
西藏珠峰
600338166.132.11%37.19%
明泰铝业
601677195.351.96%53.26%
广汇能源
600256377.931.89%新增
中国移动
0094160.551.55%新增
成都银行
601838182.911.55%新增
陕西煤业
601225135.221.39%38.68%
苏州银行
002966242.951.05%新增
华润三九
00099934.840.90%新增
旭辉永升服务
01995324.200.70%---
东方财富
30005962.610.67%---
神火股份
00093375.630.63%---
青岛啤酒股份
0016813.200.50%---
中国人民保险集团
01339381.500.49%---
香港交易所
003882.160.36%---
金地集团
60038360.120.34%---
三友医疗
68808521.710.33%---
美年健康
00204497.670.33%---
新产业
30083210.900.30%---
健帆生物
30052917.050.29%---
海吉亚医疗
060788.260.23%---
中材科技
00208016.700.20%---
双星新材
00258528.840.20%---
东诚药业
00267521.360.20%---
华测检测
30001213.980.17%---
兴发集团
6001419.990.16%---
悦康药业
68865812.680.14%---
华能水电
60002539.020.14%---
众生药业
0023178.880.13%---
派克新材
6051231.280.09%---
中国海洋石油
0088315.910.08%---
燕东微
6881724.020.04%---
怡和嘉业
3013670.220.03%---
富创精密
6884090.630.03%---
华厦眼科
3012670.710.03%---
华宝新能
3013270.170.02%---
百利天恒
6885061.560.02%---
华大九天
3012690.120.01%---
珠城科技
3012800.280.01%---
江波龙
3013080.300.01%---
清越科技
6884961.200.01%---
天振股份
3013560.430.01%---
中荣股份
3012230.570.01%---
矩阵股份
3013650.520.01%---
宏景科技
3013960.290.01%---
聚胶股份
3012830.090.00%---
信德新材
3013490.080.00%---
欣灵电气
3013880.210.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
尚太科技
0013010.120.00%---
广立微
3010950.070.00%---
建科股份
3011150.240.00%---
天力锂能
3011520.160.00%---
森鹰窗业
3012270.100.00%---
鸿日达
3012850.400.00%---
万得凯
3013090.090.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
唯特偶
3013190.080.00%---
嘉曼服饰
3012760.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
01171185.402.31%12.41%
神火股份
000933147.081.19%-148.00%
西藏珠峰
600338104.341.12%-59.43%
中国神华
60108870.931.08%-59.47%
华能水电
600025306.821.02%-126.06%
大秦铁路
601006296.120.97%新增
陕西煤业
60122582.920.91%-263.15%
明泰铝业
60167791.310.80%83.82%
中国神华
0108862.350.64%新增
亨通光电
60048760.280.53%新增
健帆生物
30052918.840.44%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
601225301.132.51%-65.70%
潞安环能
601699398.822.30%35.83%
中材科技
002080196.272.13%新增
华能水电
600025693.591.91%34.37%
西藏珠峰
600338166.351.88%23.65%
神火股份
000933364.771.88%-42.86%
中国神华
601088113.111.48%0.00%
兖矿能源
01171162.401.35%-42.86%
横店东磁
002056107.211.12%新增
格林美
002340283.061.01%新增
长城汽车
02333182.600.99%---
盐湖股份
00079284.290.99%---
长春高新
0006619.650.89%---
厦门钨业
60054995.660.81%---
特变电工
60008975.040.81%---
健帆生物
30052940.140.80%---
吉利汽车
00175129.700.78%---
汉钟精机
00215874.470.68%---
西藏矿业
00076222.180.49%---
广汇能源
600256118.330.49%---
东诚药业
00267591.500.49%---
开立医疗
30063340.800.48%---
赛轮轮胎
601058105.030.47%---
兴发集团
60014126.840.47%---
华致酒行
30075523.370.40%---
明月镜片
30110118.130.37%---
东方电缆
60360610.490.32%---
怡球资源
601388209.370.29%---
顺博合金
00299639.080.23%---
比亚迪电子
0028527.600.23%---
长安汽车
00062525.990.18%---
通策医疗
6007632.490.17%---
明泰铝业
60167714.770.14%---
臻镭科技
6882700.370.01%---
中一科技
3011500.040.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---
三元生物
3012060.090.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
军信股份
3011090.180.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
德石股份
3011580.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
601225498.993.27%新增
神火股份
000933521.102.92%-1.12%
兖矿能源
01171232.001.75%新增
潞安环能
601699255.931.69%新增
紫金矿业
601899371.101.68%新增
中国神华
601088113.111.34%-100.00%
西藏珠峰
600338127.011.34%20.60%
平煤股份
601666182.431.25%新增
山煤国际
600546193.641.07%新增
华能水电
600025455.191.06%14.92%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
601088226.222.00%---
神火股份
000933526.931.88%---
西藏珠峰
600338100.851.49%---
沧州明珠
002108404.971.25%---
健帆生物
30052951.111.07%---
分众传媒
002027326.401.05%---
一心堂
00272766.551.01%---
国投电力
600886222.851.01%---
华能水电
600025387.261.00%---
创业慧康
300451226.751.00%---