汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
长江电力
600900---0.68%新增
美的集团
000333---0.67%新增
招商银行
600036---0.66%新增
工商银行
601398---0.57%新增
中国移动
600941---0.43%新增
农业银行
601288---0.41%新增
紫金矿业
601899---0.39%新增
江苏金租
600901---0.26%新增
福耀玻璃
600660---0.24%新增
伊利股份
600887---0.20%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
0003332.130.89%29.88%
长江电力
6009004.780.71%10.39%
招商银行
6000362.370.55%71.74%
工商银行
60139814.720.54%70.17%
中国移动
6009410.730.42%128.12%
分众传媒
00202710.230.38%23.55%
农业银行
60128812.070.33%100.00%
洪城环境
6004616.400.32%-8.70%
紫金矿业
6018992.030.20%100.00%
贵州茅台
6005190.020.17%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
6009004.330.62%485.13%
美的集团
0003331.640.60%320.51%
洪城环境
6004617.010.34%423.13%
工商银行
6013988.650.29%100.00%
分众传媒
0020278.280.28%204.41%
招商银行
6000361.380.26%100.00%
中国神华
6010880.950.20%100.00%
中国海油
6009381.350.19%48.35%
中国移动
6009410.320.18%190.91%
伊利股份
6008871.230.18%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
0003330.390.54%11.43%
中国海油
6009380.910.50%-18.75%
长江电力
6009000.740.41%21.31%
分众传媒
0020272.720.35%-5.23%
青岛啤酒
6006000.200.29%100.00%
紫金矿业
6018990.840.28%3.70%
洪城环境
6004611.340.25%12.61%
中国移动
6009410.110.22%10.00%
川投能源
6006740.650.22%-26.97%
泸州老窖
0005680.080.22%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海油
6009381.120.67%15.18%
美的集团
0003330.350.41%14.29%
蓝天燃气
6053681.360.33%新增
长江电力
6009000.610.32%0.00%
分众传媒
0020272.870.31%新增
川投能源
6006740.890.30%新增
华明装备
0022700.740.30%8.11%
紫金矿业
6018990.810.26%新增
洪城环境
6004611.190.25%13.45%
春风动力
6031290.080.21%新增
嘉友国际
6038710.660.21%---
皖通高速
6000120.780.20%---
三星医疗
6015670.310.20%---
中国移动
6009410.100.19%---
交通银行
6013281.390.19%---
中远海控
6019190.650.18%---
招商银行
6000360.270.17%---
陕西煤业
6012250.360.17%---
工商银行
6013981.530.16%---
建设银行
6019391.180.16%---
中国银行
6019881.830.15%---
华鲁恒升
6004260.310.15%---
兴业银行
6011660.430.14%---
九华旅游
6031990.260.14%---
招商轮船
6018720.930.14%---
潍柴动力
0003380.430.13%---
思源电气
0020280.110.13%---
农业银行
6012881.710.13%---
江苏金租
6009011.090.10%---
海澜之家
6003980.610.10%---
中文传媒
6003730.380.10%---
浙能电力
6000230.810.10%---
立讯精密
0024750.140.10%---
兴蓉环境
0005980.550.07%---
宁德时代
3007500.020.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.020.66%-50.00%
中国海油
6009380.950.54%0.00%
嘉友国际
6038710.910.43%-1.10%
美的集团
0003330.300.37%3.33%
长江电力
6009000.610.29%-16.39%
陕西煤业
6012250.560.27%-128.57%
华明装备
0022700.680.24%-89.71%
中国移动
6009410.100.20%-20.00%
洪城环境
6004611.030.20%-4.85%
交通银行
6013281.540.19%-31.82%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.030.93%33.33%
陕西煤业
6012251.280.48%32.81%
中国神华
6010880.780.44%2.56%
东山精密
0023841.180.39%新增
中国海油
6009380.950.36%0.00%
华明装备
0022701.290.33%新增
长江电力
6009000.710.30%0.00%
美的集团
0003330.290.29%新增
苏试试验
3004160.790.26%新增
嘉友国际
6038710.920.26%新增
中国移动
6009410.120.22%---
农业银行
6012883.400.22%---
交通银行
6013282.030.21%---
皖通高速
6000121.050.21%---
中国银行
6019882.980.21%---
石头科技
6881690.040.20%---
宝钢股份
6000191.770.19%---
华菱钢铁
0009321.960.18%---
洪城环境
6004611.080.18%---
华鲁恒升
6004260.340.17%---
工商银行
6013982.010.17%---
建设银行
6019391.460.17%---
凤凰传媒
6019281.010.16%---
中南传媒
6010980.890.16%---
宁德时代
3007500.050.16%---
鲁西化工
0008300.880.16%---
万华化学
6003090.110.15%---
中微公司
6880120.050.15%---
三美股份
6033790.220.14%---
厦门国贸
6007551.110.14%---
老百姓
6038830.260.14%---
华阳股份
6003480.820.14%---
中国核电
6019850.930.13%---
邮储银行
6016581.510.12%---
中文传媒
6003730.510.12%---
伟星股份
0020030.630.12%---
盾安环境
0020110.450.11%---
山东黄金
6005470.250.10%---
江苏金租
6009011.090.10%---
工业富联
6011380.360.10%---
中国建筑
6016681.110.10%---
厦门象屿
6000570.660.08%---
建霖家居
6034080.210.05%---
黑猫股份
0020680.240.05%---
拓普集团
6016890.040.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
0005680.180.63%新增
贵州茅台
6005190.020.58%新增
中国神华
6010880.760.38%新增
中国海油
6009380.950.32%新增
五粮液
0008580.120.30%新增
陕西煤业
6012250.860.26%新增
中国石油
6018572.010.26%新增
长江电力
6009000.710.25%新增
皖通高速
6000121.370.24%新增
宁德时代
3007500.070.24%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
0005680.391.18%0.00%
宁德时代
3007500.260.87%31.82%
贵州茅台
6005190.020.49%0.00%
长江电力
6009001.420.45%0.00%
万华化学
6003090.330.42%0.00%
伊利股份
6008870.980.40%0.00%
五粮液
0008580.160.38%-100.00%
中远海能
6000261.910.35%0.00%
山东黄金
6005470.970.33%新增
中航光电
0021790.470.31%新增
华鲁恒升
6004260.670.30%---
航宇科技
6882390.290.29%---
顺丰控股
0023520.450.29%---
同仁堂
6000850.330.27%---
中航重机
6007650.690.26%---
上海机场
6000090.380.25%---
首旅酒店
6002580.910.25%---
中炬高新
6008720.450.24%---
中国神华
6010880.520.23%---
恒瑞医药
6002760.320.22%---
芒果超媒
3004130.450.22%---
舍得酒业
6007020.120.21%---
药明康德
6032590.220.20%---
明泰铝业
6016771.000.20%---
中国移动
6009410.150.20%---
鸿路钢构
0025410.460.19%---
芯碁微装
6886300.150.19%---
紫金矿业
6018990.980.16%---
伟明环保
6035680.610.15%---
爱尔眼科
3000150.510.14%---
银泰黄金
0009750.850.14%---
纳思达
0021800.290.14%---
科大讯飞
0022300.140.14%---
北方华创
0023710.030.14%---
中控技术
6887770.160.14%---
金山办公
6881110.020.14%---
奕瑞科技
6883010.030.12%---
阳光电源
3002740.070.12%---
天孚通信
3003940.080.12%---
完美世界
0026240.400.10%---
启明星辰
0024390.240.10%---
中微公司
6880120.040.10%---
东方财富
3000590.460.09%---
盛航股份
0012050.310.09%---
紫光股份
0009380.190.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
0005680.391.21%新增
宁德时代
3007500.180.89%新增
五粮液
0008580.320.77%新增
贵州茅台
6005190.020.44%新增
万华化学
6003090.330.38%新增
长江电力
6009001.420.37%新增
伊利股份
6008870.980.35%新增
顺丰控股
0023520.510.34%新增
首旅酒店
6002581.170.33%新增
中远海能
6000261.910.31%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.050.95%0.00%
泸州老窖
0005680.300.74%46.67%
宁德时代
3007500.160.69%0.00%
顺丰控股
0023520.540.34%新增
长江电力
6009001.420.33%9.86%
首旅酒店
6002581.170.32%新增
万华化学
6003090.300.31%-150.00%
华鲁恒升
6004260.740.27%新增
五粮液
0008580.130.26%-23.08%
紫光国微
0020490.180.26%-16.67%
明泰铝业
6016771.250.25%---
中航光电
0021790.370.24%---
抚顺特钢
6003991.510.24%---
伊利股份
6008870.680.23%---
隆基绿能
6010120.500.23%---
东方雨虹
0022710.610.23%---
爱尔眼科
3000150.670.23%---
中航重机
6007650.650.22%---
中航沈飞
6007600.340.22%---
鸿路钢构
0025410.630.20%---
比亚迪
0025940.070.20%---
中国中免
6018880.080.19%---
伟明环保
6035680.930.19%---
爱美客
3008960.030.19%---
桃李面包
6038661.090.18%---
锦浪科技
3007630.090.18%---
兖矿能源
6001880.470.17%---
喜临门
6030080.510.16%---
斯达半导
6032900.040.15%---
纳思达
0021800.240.14%---
欧科亿
6883080.130.11%---
侨源股份
3012860.380.10%---
恒立液压
6011000.140.10%---
福莱特
6018650.260.10%---
泛微网络
6030390.180.10%---
拓普集团
6016890.140.09%---
电科网安
0022680.250.08%---
国联股份
6036130.040.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.050.92%20.00%
万华化学
6003090.750.68%0.00%
宁德时代
3007500.160.63%-37.50%
泸州老窖
0005680.160.36%25.00%
紫光国微
0020490.210.30%新增
长江电力
6009001.280.29%新增
广汇能源
6002562.200.27%19.09%
鸿路钢构
0025410.810.27%-45.51%
五粮液
0008580.160.27%-18.75%
兖矿能源
6001880.470.23%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007500.221.07%9.09%
贵州茅台
6005190.040.75%25.00%
万华化学
6003090.750.66%16.00%
中天科技
6005222.330.49%新增
招商银行
6000361.250.48%-64.00%
伟明环保
6035681.300.40%新增
骆驼股份
6013113.870.39%新增
鸿路钢构
0025411.180.36%新增
五粮液
0008580.190.35%新增
明泰铝业
6016771.510.33%23.18%
美的集团
0003330.590.33%---
中航光电
0021790.540.31%---
良信股份
0027062.050.31%---
成都银行
6018381.970.30%---
拓普集团
6016890.480.30%---
泸州老窖
0005680.120.27%---
思源电气
0020280.820.27%---
星宇股份
6017990.170.27%---
抚顺特钢
6003991.660.27%---
韵达股份
0021201.670.26%---
首钢股份
0009596.080.26%---
海螺水泥
6005850.810.26%---
恒力石化
6003461.240.25%---
天赐材料
0027090.410.23%---
华泰证券
6016881.720.22%---
广汇能源
6002561.780.17%---
法拉电子
6005630.070.13%---
药明康德
6032590.110.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007500.200.88%0.00%
招商银行
6000362.050.83%-52.68%
建发股份
6001535.550.61%新增
万华化学
6003090.630.44%-11.11%
贵州茅台
6005190.030.44%-233.33%
明泰铝业
6016771.160.41%新增
智飞生物
3001220.340.40%新增
海康威视
0024151.080.38%-20.37%
首钢股份
0009596.080.27%新增
思源电气
0020280.840.24%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.101.64%-20.00%
中国电信
60172839.401.34%0.00%
招商银行
6000363.131.22%-13.74%
宁德时代
3007500.200.94%新增
阳光电源
3002740.650.76%44.62%
万华化学
6003090.700.57%14.29%
海康威视
0024151.300.54%0.77%
山西汾酒
6008090.210.54%-28.30%
药明康德
6032590.520.50%5.73%
立讯精密
0024751.130.44%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.122.06%-116.67%
招商银行
6000363.561.69%-52.81%
中国电信
60172839.401.46%新增
山西汾酒
6008090.270.81%52.21%
药明康德
6032590.490.71%50.61%
海康威视
0024151.290.67%-78.29%
荣盛石化
0024933.590.63%新增
万华化学
6003090.600.60%-33.33%
明泰铝业
6016771.590.52%新增
阳光电源
3002740.360.50%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.263.10%---
招商银行
6000365.441.71%---
五粮液
0008580.621.07%---
海康威视
0024152.300.86%---
中国中免
6018880.370.65%---
万华化学
6003090.800.50%---
立讯精密
0024751.890.50%---
宇通客车
6000666.560.47%---
美的集团
0003331.130.47%---
汇川技术
3001241.050.45%---
迈瑞医疗
3007600.140.39%---
福莱特
6018651.600.37%---
山西汾酒
6008090.130.34%---
云南白药
0005380.470.32%---
中材科技
0020802.070.31%---
牧原股份
0027140.770.27%---
宁德时代
3007500.070.22%---
药明康德
6032590.240.22%---
税友股份
6031710.060.01%---
德才股份
6052870.030.01%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---